Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	74 503	18 446	92 949	128 455	37 315	165 770	112 867	36 558	149 425	90 091	19 203	109 294
20208	23 456	3 385	26 841	36 990	4 324	41 314	33 822	3 877	37 699	26 624	3 832	30 456
20209	0	0	0	108 365	30 962	139 327	108 365	30 962	139 327	0	0	0
30102	187 176	0	187 176	2 372 722	0	2 372 722	2 460 466	0	2 460 466	99 432	0	99 432
30110	79 342	208 039	287 381	28 013 696	109 923	28 123 619	28 043 324	77 424	28 120 748	49 714	240 538	290 252
30114	0	1 052 851	1 052 851	0	527 067	527 067	0	176 330	176 330	0	1 403 588	1 403 588
30202	29 662	0	29 662	155	0	155	0	0	0	29 817	0	29 817
30204	13 081	0	13 081	1 664	0	1 664	0	0	0	14 745	0	14 745
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
30233	42 131	0	42 131	1 991 630	2 406	1 994 036	1 931 600	2 378	1 933 978	102 161	28	102 189
30302	67 024	1 217 464	1 284 488	1 495	545 955	547 450	4	321 699	321 703	68 515	1 441 720	1 510 235
30306	1 661 995	360 828	2 022 823	348 381	115 286	463 667	236 315	58 474	294 789	1 774 061	417 640	2 191 701
30602	3 068	0	3 068	73 972	0	73 972	76 678	0	76 678	362	0	362
31902	1 552 000	0	1 552 000	27 678 000	0	27 678 000	27 580 000	0	27 580 000	1 650 000	0	1 650 000
32201	0	1 953	1 953	0	549	549	0	283	283	0	2 219	2 219
44207	2 698	0	2 698	0	0	0	243	0	243	2 455	0	2 455
44208	5 100	0	5 100	0	0	0	350	0	350	4 750	0	4 750
45206	404	0	404	0	0	0	404	0	404	0	0	0
45207	11 686	0	11 686	0	0	0	287	0	287	11 399	0	11 399
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	833	0	833	0	0	0	69	0	69	764	0	764
45408	3 943	0	3 943	0	0	0	82	0	82	3 861	0	3 861
45505	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45506	3 158	0	3 158	0	0	0	361	0	361	2 797	0	2 797
45507	59 917	0	59 917	0	0	0	5 168	0	5 168	54 749	0	54 749
45812	6 476	0	6 476	277	0	277	0	0	0	6 753	0	6 753
45814	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45815	10 055	0	10 055	412	0	412	432	0	432	10 035	0	10 035
45915	89	0	89	39	0	39	22	0	22	106	0	106
47101	22 056	0	22 056	0	0	0	0	0	0	22 056	0	22 056
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	183 526	113 949	297 475	183 526	113 949	297 475	0	0	0
47423	5 151	0	5 151	19 611	0	19 611	18 073	0	18 073	6 689	0	6 689
47427	750	0	750	11 125	77	11 202	10 483	77	10 560	1 392	0	1 392
50104	813 644	0	813 644	81 980	0	81 980	77 402	0	77 402	818 222	0	818 222
50105	123 373	0	123 373	693	0	693	0	0	0	124 066	0	124 066
50106	304 602	0	304 602	2 160	0	2 160	0	0	0	306 762	0	306 762
51403	0	0	0	59 543	0	59 543	59 543	0	59 543	0	0	0
51405	212 862	0	212 862	987	0	987	0	0	0	213 849	0	213 849
51406	116 666	0	116 666	730	0	730	0	0	0	117 396	0	117 396
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	145	0	145	15	0	15	0	0	0	160	0	160
60306	0	0	0	2 385	0	2 385	2 384	0	2 384	1	0	1
60308	12	0	12	367	0	367	379	0	379	0	0	0
60310	510	0	510	555	0	555	484	0	484	581	0	581
60312	2 050	0	2 050	5 954	0	5 954	5 983	0	5 983	2 021	0	2 021
60323	0	65	65	0	18	18	0	9	9	0	74	74
60401	92 236	0	92 236	0	0	0	40	0	40	92 196	0	92 196
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	1 557	0	1 557	54	0	54	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	58	0	58	20	0	20	38	0	38
61008	2	0	2	129	0	129	129	0	129	2	0	2
61009	189	0	189	86	0	86	119	0	119	156	0	156
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	136 972	0	136 972	136 972	0	136 972	0	0	0
61403	5 569	0	5 569	428	0	428	134	0	134	5 863	0	5 863
70606	363 658	0	363 658	48 902	0	48 902	4	0	4	412 556	0	412 556
70607	38 125	0	38 125	17 571	0	17 571	1 308	0	1 308	54 388	0	54 388
70608	2 098 670	0	2 098 670	1 267 531	0	1 267 531	0	0	0	3 366 201	0	3 366 201
70611	17 601	0	17 601	2 424	0	2 424	0	0	0	20 025	0	20 025
Итого по активу (баланс)	8 073 168	2 863 031	10 936 199	62 600 123	1 487 971	64 088 094	61 087 930	822 160	61 910 090	9 585 361	3 528 842	13 114 203
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 690	0	2 690	0	0	0	1	0	1	2 691	0	2 691
30226	1 842	0	1 842	10	0	10	1 387	0	1 387	3 219	0	3 219
30232	61 037	2	61 039	1 842 184	1 995	1 844 179	1 939 192	2 015	1 941 207	158 045	22	158 067
30301	67 024	1 217 464	1 284 488	4	321 699	321 703	1 495	545 955	547 450	68 515	1 441 720	1 510 235
30305	1 661 995	360 828	2 022 823	236 315	58 474	294 789	348 381	115 286	463 667	1 774 061	417 640	2 191 701
40701	6 408	0	6 408	83 071	0	83 071	80 875	0	80 875	4 212	0	4 212
40702	1 951 204	8 702	1 959 906	4 449 978	8 534	4 458 512	4 377 958	20 573	4 398 531	1 879 184	20 741	1 899 925
40703	730	0	730	794	0	794	616	0	616	552	0	552
40802	9 765	0	9 765	26 461	0	26 461	27 042	0	27 042	10 346	0	10 346
40807	34	1 067 970	1 068 004	110 400	229 363	339 763	110 437	596 507	706 944	71	1 435 114	1 435 185
40817	109 582	20 779	130 361	73 673	3 409	77 082	80 104	5 985	86 089	116 013	23 355	139 368
40820	42	173 647	173 689	76	25 161	25 237	45	48 881	48 926	11	197 367	197 378
40821	2 429	0	2 429	219	0	219	503	0	503	2 713	0	2 713
40903	1 152	0	1 152	14 164	0	14 164	14 170	0	14 170	1 158	0	1 158
40905	3	0	3	245	0	245	245	0	245	3	0	3
40907	32	0	32	1 423	0	1 423	1 496	0	1 496	105	0	105
40909	0	0	0	277	262	539	377	262	639	100	0	100
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	801	0	801	13 357	0	13 357	12 843	0	12 843	287	0	287
40912	0	0	0	10	86	96	10	86	96	0	0	0
40913	0	0	0	33	63	96	33	63	96	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
42309	2 126	0	2 126	3	0	3	0	0	0	2 123	0	2 123
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	18 750	0	18 750	2 000	0	2 000	0	0	0	16 750	0	16 750
44215	1 638	0	1 638	125	0	125	0	0	0	1 513	0	1 513
45215	3 839	0	3 839	105	0	105	998	0	998	4 732	0	4 732
45515	9 505	0	9 505	1 226	0	1 226	61	0	61	8 340	0	8 340
45818	10 834	0	10 834	156	0	156	1 600	0	1 600	12 278	0	12 278
45918	50	0	50	4	0	4	8	0	8	54	0	54
47108	3 046	0	3 046	56	0	56	0	0	0	2 990	0	2 990
47407	0	0	0	164 281	132 451	296 732	164 281	132 451	296 732	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47416	14	0	14	438	0	438	424	0	424	0	0	0
47422	9 497	0	9 497	17 249	130	17 379	19 884	130	20 014	12 132	0	12 132
47425	3 482	0	3 482	171	0	171	166	0	166	3 477	0	3 477
47426	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
50120	42 596	0	42 596	3 427	0	3 427	17 571	0	17 571	56 740	0	56 740
60206	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693
60301	115	0	115	3 967	0	3 967	4 670	0	4 670	818	0	818
60305	0	0	0	3 325	0	3 325	6 464	0	6 464	3 139	0	3 139
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	521	0	521	1 320	0	1 320	1 261	0	1 261	462	0	462
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	40	0	40	10	0	10	47	0	47	77	0	77
60324	1 056	0	1 056	257	0	257	257	0	257	1 056	0	1 056
60601	10 035	0	10 035	40	0	40	437	0	437	10 432	0	10 432
60706	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60903	195	0	195	0	0	0	6	0	6	201	0	201
61304	207	0	207	47	0	47	4	0	4	164	0	164
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	456 098	0	456 098	0	0	0	57 660	0	57 660	513 758	0	513 758
70603	2 100 685	0	2 100 685	0	0	0	1 267 548	0	1 267 548	3 368 233	0	3 368 233
Итого по пассиву (баланс)	8 086 807	2 849 392	10 936 199	7 053 873	781 677	7 835 550	8 545 310	1 468 244	10 013 554	9 578 244	3 535 959	13 114 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
90901	41 708	0	41 708	13 341	0	13 341	3 841	0	3 841	51 208	0	51 208
90902	5 894	0	5 894	2 532	0	2 532	2 131	0	2 131	6 295	0	6 295
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	153 288	0	153 288	0	0	0	7 042	0	7 042	146 246	0	146 246
91501	1 987	0	1 987	0	0	0	1 680	0	1 680	307	0	307
91502	707	0	707	50	0	50	0	0	0	757	0	757
91604	4 498	0	4 498	675	0	675	220	0	220	4 953	0	4 953
91704	2 440	0	2 440	0	0	0	22	0	22	2 418	0	2 418
91802	7 148	0	7 148	0	0	0	55	0	55	7 093	0	7 093
91803	507	0	507	0	0	0	5	0	5	502	0	502
99998	349 492	0	349 492	4 243	0	4 243	6 925	0	6 925	346 810	0	346 810
Итого по активу (баланс)	907 690	0	907 690	20 841	0	20 841	21 922	0	21 922	906 609	0	906 609
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91004	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
91312	314 684	0	314 684	5 094	0	5 094	0	0	0	309 590	0	309 590
91315	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
91507	32 482	0	32 482	0	0	0	2 424	0	2 424	34 906	0	34 906
91508	93	0	93	12	0	12	0	0	0	81	0	81
99999	558 198	0	558 198	14 997	0	14 997	16 598	0	16 598	559 799	0	559 799
Итого по пассиву (баланс)	907 690	0	907 690	21 922	0	21 922	20 841	0	20 841	906 609	0	906 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 232 100,0000	0	0	90 000,0000	0	0	71 100,0000	0	0	1 251 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 232 117,0000	0	0	90 006,0000	0	0	71 106,0000	0	0	1 251 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 232 117,0000	0	0	71 106,0000	0	0	90 006,0000	0	0	1 251 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 232 117,0000	0	0	71 106,0000	0	0	90 006,0000	0	0	1 251 017,0000

Страница была полезной?