Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 372	2 612	51 984	104 963	1 332	106 295	117 642	1 174	118 816	36 693	2 770	39 463
20208	7 900	322	8 222	7 350	499	7 849	5 822	337	6 159	9 428	484	9 912
20209	0	0	0	44 592	637	45 229	44 592	637	45 229	0	0	0
30102	172 691	0	172 691	3 461 901	0	3 461 901	3 522 441	0	3 522 441	112 151	0	112 151
30110	11 550	13 111	24 661	4 237	24 700	28 937	4 681	23 540	28 221	11 106	14 271	25 377
30114	0	93 488	93 488	0	4 932	4 932	0	4 626	4 626	0	93 794	93 794
30202	32 341	0	32 341	0	0	0	827	0	827	31 514	0	31 514
30204	2 356	0	2 356	0	0	0	39	0	39	2 317	0	2 317
30213	7 125	761	7 886	1 345	179	1 524	252	129	381	8 218	811	9 029
30219	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
30233	111	0	111	9 850	819	10 669	9 694	819	10 513	267	0	267
30302	1 112 668	4 638	1 117 306	326 375	620	326 995	487 763	1 001	488 764	951 280	4 257	955 537
30306	402 497	0	402 497	0	0	0	0	0	0	402 497	0	402 497
30402	6 640	0	6 640	28 274 159	0	28 274 159	28 280 005	0	28 280 005	794	0	794
30602	48	0	48	27 100	0	27 100	12 118	0	12 118	15 030	0	15 030
31902	1 360 000	0	1 360 000	21 960 000	0	21 960 000	23 320 000	0	23 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 110 000	0	6 110 000	4 910 000	0	4 910 000	1 200 000	0	1 200 000
31904	115 000	0	115 000	330 000	0	330 000	170 000	0	170 000	275 000	0	275 000
32002	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	300	1 761	2 061	0	63	63	0	692	692	300	1 132	1 432
44207	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
44208	4 767	0	4 767	10 000	0	10 000	265	0	265	14 502	0	14 502
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	217	0	217	2 383	0	2 383
45107	10 256	0	10 256	1 200	0	1 200	400	0	400	11 056	0	11 056
45207	32 182	0	32 182	0	0	0	2 139	0	2 139	30 043	0	30 043
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	3 054	0	3 054	0	0	0	102	0	102	2 952	0	2 952
45408	8 430	0	8 430	0	0	0	131	0	131	8 299	0	8 299
45505	36 103	0	36 103	4 324	0	4 324	8 971	0	8 971	31 456	0	31 456
45506	25 650	0	25 650	6 557	0	6 557	2 487	0	2 487	29 720	0	29 720
45507	76 498	0	76 498	11 102	0	11 102	1 610	0	1 610	85 990	0	85 990
45812	0	0	0	609	0	609	0	0	0	609	0	609
45815	6 076	0	6 076	296	0	296	161	0	161	6 211	0	6 211
45912	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45915	212	0	212	103	0	103	98	0	98	217	0	217
47101	13 000	0	13 000	1 500	0	1 500	0	0	0	14 500	0	14 500
47408	0	0	0	54 994	22 437	77 431	54 994	22 437	77 431	0	0	0
47423	2 390	0	2 390	282 149	1	282 150	278 638	1	278 639	5 901	0	5 901
47427	1 384	0	1 384	6 479	0	6 479	6 240	0	6 240	1 623	0	1 623
50104	474 698	0	474 698	3 136	0	3 136	10 256	0	10 256	467 578	0	467 578
50105	41 399	0	41 399	238	0	238	0	0	0	41 637	0	41 637
50106	123 081	0	123 081	884	0	884	1 845	0	1 845	122 120	0	122 120
50121	251	0	251	245	0	245	0	0	0	496	0	496
51403	0	0	0	33 871	0	33 871	33 871	0	33 871	0	0	0
51405	38 535	0	38 535	190	0	190	0	0	0	38 725	0	38 725
51406	135 359	0	135 359	693	0	693	0	0	0	136 052	0	136 052
60302	202	0	202	0	0	0	53	0	53	149	0	149
60306	0	0	0	1 080	0	1 080	1 067	0	1 067	13	0	13
60308	27	0	27	273	0	273	273	0	273	27	0	27
60310	568	0	568	210	0	210	299	0	299	479	0	479
60312	555	0	555	3 207	0	3 207	3 204	0	3 204	558	0	558
60323	155	0	155	0	0	0	151	0	151	4	0	4
60401	9 995	0	9 995	511	0	511	0	0	0	10 506	0	10 506
60404	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60701	7 185	0	7 185	59	0	59	511	0	511	6 733	0	6 733
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	10	0	10	192	0	192	197	0	197	5	0	5
61009	181	0	181	286	0	286	321	0	321	146	0	146
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61210	0	0	0	33 881	0	33 881	33 881	0	33 881	0	0	0
61403	4 296	0	4 296	181	0	181	168	0	168	4 309	0	4 309
70606	135 515	0	135 515	19 707	0	19 707	0	0	0	155 222	0	155 222
70607	3 744	0	3 744	0	0	0	381	0	381	3 363	0	3 363
70608	187 673	0	187 673	11 679	0	11 679	0	0	0	199 352	0	199 352
70611	2 947	0	2 947	501	0	501	0	0	0	3 448	0	3 448
Итого по активу (баланс)	4 729 265	116 693	4 845 958	62 203 324	56 219	62 259 543	62 380 105	55 393	62 435 498	4 552 484	117 519	4 670 003
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30232	0	0	0	1 073	809	1 882	1 073	809	1 882	0	0	0
30301	1 112 668	4 638	1 117 306	487 763	1 001	488 764	326 375	620	326 995	951 280	4 257	955 537
30305	402 497	0	402 497	0	0	0	0	0	0	402 497	0	402 497
40602	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
40701	33	0	33	2 096	0	2 096	2 707	0	2 707	644	0	644
40702	1 665 730	0	1 665 730	3 650 076	14 645	3 664 721	3 583 675	15 280	3 598 955	1 599 329	635	1 599 964
40703	1 263	0	1 263	1 427	0	1 427	1 154	0	1 154	990	0	990
40802	15 877	0	15 877	45 399	0	45 399	43 534	0	43 534	14 012	0	14 012
40807	20	96 694	96 714	0	4 785	4 785	0	5 102	5 102	20	97 011	97 031
40817	192 009	9 656	201 665	189 542	6 801	196 343	184 540	6 833	191 373	187 007	9 688	196 695
40820	169	0	169	0	0	0	8	0	8	177	0	177
40821	448	0	448	724 490	0	724 490	744 843	0	744 843	20 801	0	20 801
40903	15	0	15	673	0	673	667	0	667	9	0	9
40905	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
40909	0	0	0	23	246	269	23	246	269	0	0	0
40910	0	0	0	2	64	66	2	64	66	0	0	0
40911	521	0	521	14 225	0	14 225	14 055	0	14 055	351	0	351
40912	0	0	0	56	97	153	56	97	153	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	1 926	0	1 926	339	0	339	317	0	317	1 904	0	1 904
42302	330	0	330	330	0	330	301	0	301	301	0	301
42303	515	87	602	67	3	70	88	5	93	536	89	625
42304	1 802	0	1 802	525	0	525	471	0	471	1 748	0	1 748
42305	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
42309	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
44215	110	0	110	2 010	0	2 010	2 200	0	2 200	300	0	300
45115	34	0	34	6	0	6	6	0	6	34	0	34
45215	144	0	144	2	0	2	743	0	743	885	0	885
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	2 720	0	2 720	591	0	591	1 492	0	1 492	3 621	0	3 621
45818	5 883	0	5 883	69	0	69	112	0	112	5 926	0	5 926
45918	99	0	99	5	0	5	27	0	27	121	0	121
47407	0	0	0	56 182	21 201	77 383	56 182	21 201	77 383	0	0	0
47411	160	0	160	6	0	6	8	0	8	162	0	162
47416	6	0	6	2 781	0	2 781	2 790	0	2 790	15	0	15
47422	8 462	0	8 462	277 001	392	277 393	281 155	392	281 547	12 616	0	12 616
47425	194	0	194	13	0	13	91	0	91	272	0	272
47426	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
50120	12 120	0	12 120	2 236	0	2 236	0	0	0	9 884	0	9 884
60301	1 898	0	1 898	3 467	0	3 467	2 948	0	2 948	1 379	0	1 379
60305	2 152	0	2 152	7 184	0	7 184	5 076	0	5 076	44	0	44
60309	1	0	1	1 030	0	1 030	1 033	0	1 033	4	0	4
60311	376	0	376	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	376	0	376
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60324	234	0	234	477	0	477	265	0	265	22	0	22
60601	2 988	0	2 988	0	0	0	127	0	127	3 115	0	3 115
60903	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	268	0	268	39	0	39	14	0	14	243	0	243
70601	158 392	0	158 392	0	0	0	22 680	0	22 680	181 072	0	181 072
70602	6 304	0	6 304	0	0	0	2 099	0	2 099	8 403	0	8 403
70603	187 345	0	187 345	0	0	0	11 730	0	11 730	199 075	0	199 075
Итого по пассиву (баланс)	4 734 883	111 075	4 845 958	5 475 807	50 051	5 525 858	5 299 247	50 656	5 349 903	4 558 323	111 680	4 670 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	19 944	0	19 944	604	0	604	570	0	570	19 978	0	19 978
90902	56 527	0	56 527	7 235	0	7 235	460	0	460	63 302	0	63 302
91202	166	0	166	89	0	89	58	0	58	197	0	197
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	116 079	0	116 079	10 272	0	10 272	2 524	0	2 524	123 827	0	123 827
91604	616	0	616	82	0	82	89	0	89	609	0	609
91704	3 621	0	3 621	0	0	0	51	0	51	3 570	0	3 570
91802	9 676	0	9 676	0	0	0	27	0	27	9 649	0	9 649
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	457 444	0	457 444	35 758	0	35 758	8 399	0	8 399	484 803	0	484 803
Итого по активу (баланс)	764 612	0	764 612	54 040	0	54 040	12 178	0	12 178	806 474	0	806 474
Пассив
91312	404 774	0	404 774	8 362	0	8 362	35 670	0	35 670	432 082	0	432 082
91313	98	0	98	37	0	37	88	0	88	149	0	149
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91507	34 208	0	34 208	0	0	0	0	0	0	34 208	0	34 208
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	307 168	0	307 168	3 779	0	3 779	18 282	0	18 282	321 671	0	321 671
Итого по пассиву (баланс)	764 612	0	764 612	12 178	0	12 178	54 040	0	54 040	806 474	0	806 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	604 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	604 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	604 602,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	604 602,0000
Пассив
98050	0	0	604 602,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	604 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	604 602,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	604 602,0000

Страница была полезной?