Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 419	0	4 419	4 806	0	4 806	3 731	0	3 731	5 494	0	5 494
10610	10 022	0	10 022	0	0	0	0	0	0	10 022	0	10 022
20202	223 802	26 039	249 841	353 303	76 015	429 318	349 424	72 163	421 587	227 681	29 891	257 572
20208	5 733	0	5 733	10 400	0	10 400	16 133	0	16 133	0	0	0
20209	1 926	0	1 926	403 840	11 165	415 005	404 180	11 165	415 345	1 586	0	1 586
30102	61 635	0	61 635	1 405 225	0	1 405 225	1 408 742	0	1 408 742	58 118	0	58 118
30110	285 535	4 757	290 292	255 992	22 459	278 451	331 922	21 055	352 977	209 605	6 161	215 766
30202	13 251	0	13 251	496	0	496	0	0	0	13 747	0	13 747
30204	67	0	67	0	0	0	24	0	24	43	0	43
30210	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
30215	50	781	831	0	39	39	0	33	33	50	787	837
30221	638	0	638	428 150	10 221	438 371	428 156	10 221	438 377	632	0	632
30233	122	0	122	10 377	3 234	13 611	10 449	3 222	13 671	50	12	62
30302	0	0	0	2 143	0	2 143	816	0	816	1 327	0	1 327
30306	17 000	9 286	26 286	13 672	9 318	22 990	14 001	412	14 413	16 671	18 192	34 863
30602	3	0	3	576 877	0	576 877	575 946	0	575 946	934	0	934
31901	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000
31902	0	0	0	436 000	0	436 000	429 000	0	429 000	7 000	0	7 000
31903	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0
45205	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45206	8 881	0	8 881	5 011	0	5 011	0	0	0	13 892	0	13 892
45207	6 610	0	6 610	885	0	885	3 670	0	3 670	3 825	0	3 825
45208	56 553	0	56 553	0	0	0	684	0	684	55 869	0	55 869
45407	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45408	2 560	0	2 560	0	0	0	32	0	32	2 528	0	2 528
45505	227	0	227	0	0	0	46	0	46	181	0	181
45506	1 439	0	1 439	0	0	0	52	0	52	1 387	0	1 387
45507	42 423	0	42 423	5 000	0	5 000	9 096	0	9 096	38 327	0	38 327
45812	5 285	0	5 285	0	0	0	6	0	6	5 279	0	5 279
45815	10 716	0	10 716	29	0	29	2 277	0	2 277	8 468	0	8 468
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	162	0	162	1	0	1	1	0	1	162	0	162
47408	0	0	0	0	10 339	10 339	0	10 339	10 339	0	0	0
47423	1 723	0	1 723	175	0	175	162	0	162	1 736	0	1 736
47427	445	0	445	1 290	0	1 290	1 416	0	1 416	319	0	319
47802	15 287	0	15 287	0	0	0	6	0	6	15 281	0	15 281
50205	570 304	0	570 304	77 497	0	77 497	291 475	0	291 475	356 326	0	356 326
50207	119 778	0	119 778	155 271	0	155 271	81 539	0	81 539	193 510	0	193 510
50208	338 111	0	338 111	204 191	0	204 191	204 009	0	204 009	338 293	0	338 293
50214	34 066	0	34 066	147 025	0	147 025	8	0	8	181 083	0	181 083
50221	2 244	0	2 244	3 059	0	3 059	3 769	0	3 769	1 534	0	1 534
60302	1 240	0	1 240	5	0	5	580	0	580	665	0	665
60308	48	0	48	139	0	139	170	0	170	17	0	17
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	3 644	0	3 644	7 322	0	7 322	2 392	0	2 392	8 574	0	8 574
60323	1 041	640	1 681	0	34	34	15	27	42	1 026	647	1 673
60401	266 879	0	266 879	0	0	0	5	0	5	266 874	0	266 874
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	4 953	0	4 953	36	0	36	0	0	0	4 989	0	4 989
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	131	0	131	47	0	47	111	0	111	67	0	67
61008	435	0	435	92	0	92	105	0	105	422	0	422
61009	140	0	140	167	0	167	177	0	177	130	0	130
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	575 513	0	575 513	575 513	0	575 513	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	457	0	457	10	0	10	196	0	196	271	0	271
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61901	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
61902	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	5 336	0	5 336
61904	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
62001	75 768	0	75 768	2 100	0	2 100	0	0	0	77 868	0	77 868
70606	502 885	0	502 885	29 382	0	29 382	5	0	5	532 262	0	532 262
70608	27 105	0	27 105	2 743	0	2 743	0	0	0	29 848	0	29 848
70611	844	0	844	474	0	474	0	0	0	1 318	0	1 318
70616	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
Итого по активу (баланс)	3 025 323	41 503	3 066 826	5 465 074	142 824	5 607 898	5 466 370	128 637	5 595 007	3 024 027	55 690	3 079 717
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	54 099	0	54 099	3	0	3	0	0	0	54 096	0	54 096
10603	2 244	0	2 244	3 770	0	3 770	3 060	0	3 060	1 534	0	1 534
10609	457	0	457	320	0	320	0	0	0	137	0	137
10614	477 390	0	477 390	0	0	0	0	0	0	477 390	0	477 390
10701	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	8 915	0	8 915
10801	12 082	0	12 082	0	0	0	2	0	2	12 084	0	12 084
30111	864 953	0	864 953	0	0	0	0	0	0	864 953	0	864 953
30126	0	0	0	16	0	16	2 914	0	2 914	2 898	0	2 898
30226	5	0	5	73	0	73	105	0	105	37	0	37
30232	21	10	31	28 515	11 033	39 548	28 846	11 034	39 880	352	11	363
30301	0	0	0	816	0	816	2 143	0	2 143	1 327	0	1 327
30305	17 000	9 286	26 286	14 001	412	14 413	13 672	9 318	22 990	16 671	18 192	34 863
407	76 118	0	76 118	196 580	0	196 580	176 404	0	176 404	55 942	0	55 942
408.1	33 944	0	33 944	66 390	0	66 390	72 352	0	72 352	39 906	0	39 906
40807	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	7 425	19	7 444	22 426	20	22 446	23 843	1	23 844	8 842	0	8 842
40820	16	0	16	23	0	23	7	0	7	0	0	0
40821	224	0	224	6 678	0	6 678	6 473	0	6 473	19	0	19
40905	0	0	0	1 367	407	1 774	1 367	407	1 774	0	0	0
40906	0	0	0	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671	0	0	0
40909	0	0	0	3 900	1 253	5 153	3 900	1 253	5 153	0	0	0
40910	0	0	0	578	162	740	578	162	740	0	0	0
40911	884	0	884	80 083	0	80 083	81 662	0	81 662	2 463	0	2 463
40912	0	0	0	6 141	4 896	11 037	6 141	4 896	11 037	0	0	0
40913	0	0	0	10 006	5 665	15 671	10 006	5 665	15 671	0	0	0
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	31 614	953	32 567	60 886	218	61 104	59 520	431	59 951	30 248	1 166	31 414
42303	5 802	0	5 802	6 657	0	6 657	3 747	0	3 747	2 892	0	2 892
42304	11 026	366	11 392	1 010	38	1 048	1 162	569	1 731	11 178	897	12 075
42305	79 870	2 093	81 963	1 881	104	1 985	2 886	501	3 387	80 875	2 490	83 365
42306	308 861	0	308 861	29 445	0	29 445	17 673	0	17 673	297 089	0	297 089
42307	414 983	0	414 983	16 561	0	16 561	19 716	0	19 716	418 138	0	418 138
42601	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42607	462	0	462	0	0	0	5	0	5	467	0	467
45215	17 928	0	17 928	134	0	134	9	0	9	17 803	0	17 803
45415	149	0	149	1	0	1	0	0	0	148	0	148
45515	679	0	679	208	0	208	431	0	431	902	0	902
45818	15 288	0	15 288	1 766	0	1 766	0	0	0	13 522	0	13 522
45918	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47407	0	0	0	10 331	0	10 331	10 331	0	10 331	0	0	0
47411	7 260	2	7 262	5 246	1	5 247	5 195	1	5 196	7 209	2	7 211
47416	24	0	24	625	0	625	601	0	601	0	0	0
47422	38	0	38	195 790	0	195 790	195 789	0	195 789	37	0	37
47425	1 973	0	1 973	477	0	477	253	0	253	1 749	0	1 749
47426	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
47804	15 287	0	15 287	6	0	6	0	0	0	15 281	0	15 281
50220	4 419	0	4 419	3 731	0	3 731	4 806	0	4 806	5 494	0	5 494
52006	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
52501	458	0	458	0	0	0	380	0	380	838	0	838
60301	1 627	0	1 627	1 225	0	1 225	2 465	0	2 465	2 867	0	2 867
60305	2 029	0	2 029	9 991	0	9 991	9 397	0	9 397	1 435	0	1 435
60309	349	0	349	0	0	0	46	0	46	395	0	395
60311	0	0	0	2 603	0	2 603	2 658	0	2 658	55	0	55
60322	1 482	0	1 482	6 805	0	6 805	6 038	0	6 038	715	0	715
60324	1 093	0	1 093	21	0	21	139	0	139	1 211	0	1 211
60335	1 363	0	1 363	1 560	0	1 560	1 382	0	1 382	1 185	0	1 185
60414	50 565	0	50 565	4	0	4	636	0	636	51 197	0	51 197
60903	1 653	0	1 653	0	0	0	78	0	78	1 731	0	1 731
61301	13	0	13	16	0	16	26	0	26	23	0	23
61701	54 328	0	54 328	10 456	0	10 456	320	0	320	44 192	0	44 192
61910	722	0	722	0	0	0	24	0	24	746	0	746
61912	1 347	0	1 347	2	0	2	0	0	0	1 345	0	1 345
70601	263 930	0	263 930	11	0	11	19 364	0	19 364	283 283	0	283 283
70603	25 228	0	25 228	0	0	0	2 984	0	2 984	28 212	0	28 212
70615	0	0	0	0	0	0	10 456	0	10 456	10 456	0	10 456
Итого по пассиву (баланс)	3 054 097	12 729	3 066 826	815 809	24 209	840 018	818 671	34 238	852 909	3 056 959	22 758	3 079 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	338	0	338	231	0	231	107	0	107
90902	243 404	0	243 404	32 886	0	32 886	4 860	0	4 860	271 430	0	271 430
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	771 133	0	771 133	20 520	0	20 520	6 795	0	6 795	784 858	0	784 858
91418	15 994	0	15 994	0	0	0	5	0	5	15 989	0	15 989
91501	22 707	0	22 707	3 665	0	3 665	0	0	0	26 372	0	26 372
91604	2 673	0	2 673	472	0	472	828	0	828	2 317	0	2 317
91704	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
91802	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
91803	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
99998	570 747	0	570 747	45 792	0	45 792	20 453	0	20 453	596 086	0	596 086
Итого по активу (баланс)	1 639 971	0	1 639 971	103 673	0	103 673	33 172	0	33 172	1 710 472	0	1 710 472
Пассив
91003	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	536 778	0	536 778	4 470	0	4 470	21 940	0	21 940	554 248	0	554 248
91317	17 289	0	17 289	14 401	0	14 401	22 905	0	22 905	25 793	0	25 793
91507	10 610	0	10 610	1 110	0	1 110	475	0	475	9 975	0	9 975
91508	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
99999	1 069 224	0	1 069 224	12 720	0	12 720	57 882	0	57 882	1 114 386	0	1 114 386
Итого по пассиву (баланс)	1 639 971	0	1 639 971	33 173	0	33 173	103 674	0	103 674	1 710 472	0	1 710 472

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?