Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 880	0	3 880	1 777	0	1 777	1 327	0	1 327	4 330	0	4 330
10610	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
20202	73 841	19 353	93 194	458 237	29 162	487 399	424 759	25 016	449 775	107 319	23 499	130 818
20208	11 289	0	11 289	26 955	0	26 955	24 807	0	24 807	13 437	0	13 437
20209	46 265	3 391	49 656	600 675	3 885	604 560	646 480	7 276	653 756	460	0	460
30102	137 855	0	137 855	914 720	0	914 720	693 718	0	693 718	358 857	0	358 857
30110	474 740	5 318	480 058	81 933	18 952	100 885	277 853	16 961	294 814	278 820	7 309	286 129
30202	10 816	0	10 816	409	0	409	0	0	0	11 225	0	11 225
30204	122	0	122	0	0	0	30	0	30	92	0	92
30210	252	0	252	757	0	757	1 009	0	1 009	0	0	0
30215	50	763	813	0	64	64	0	29	29	50	798	848
30221	0	0	0	196 160	7 603	203 763	195 505	7 603	203 108	655	0	655
30233	713	17	730	15 086	3 328	18 414	15 583	3 324	18 907	216	21	237
30302	134	391	525	4 212	180	4 392	4 346	571	4 917	0	0	0
30306	8 764	4 519	13 283	110 436	9 482	119 918	119 200	14 001	133 201	0	0	0
30602	57	0	57	216 784	0	216 784	216 840	0	216 840	1	0	1
45204	4 614	0	4 614	1 172	0	1 172	0	0	0	5 786	0	5 786
45205	4 164	0	4 164	0	0	0	1 300	0	1 300	2 864	0	2 864
45206	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
45207	36 080	0	36 080	15 898	0	15 898	13 728	0	13 728	38 250	0	38 250
45208	100 868	0	100 868	0	0	0	649	0	649	100 219	0	100 219
45407	2 000	0	2 000	11 700	0	11 700	12 345	0	12 345	1 355	0	1 355
45408	4 795	0	4 795	0	0	0	2 107	0	2 107	2 688	0	2 688
45505	873	0	873	90	0	90	46	0	46	917	0	917
45506	1 952	0	1 952	150	0	150	161	0	161	1 941	0	1 941
45507	42 287	0	42 287	0	0	0	661	0	661	41 626	0	41 626
45509	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
45812	5 521	0	5 521	0	0	0	19	0	19	5 502	0	5 502
45815	12 116	0	12 116	66	0	66	55	0	55	12 127	0	12 127
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	402	0	402	8	0	8	7	0	7	403	0	403
47408	0	0	0	0	8 757	8 757	0	8 757	8 757	0	0	0
47423	2 138	0	2 138	208	0	208	259	0	259	2 087	0	2 087
47427	642	0	642	1 758	0	1 758	1 822	0	1 822	578	0	578
47802	15 315	0	15 315	0	0	0	7	0	7	15 308	0	15 308
50205	27 901	0	27 901	91	0	91	27 992	0	27 992	0	0	0
50207	130 461	0	130 461	54 940	0	54 940	48 736	0	48 736	136 665	0	136 665
50208	329 138	0	329 138	165 551	0	165 551	139 563	0	139 563	355 126	0	355 126
50221	952	0	952	3 269	0	3 269	2 177	0	2 177	2 044	0	2 044
60302	983	0	983	141	0	141	139	0	139	985	0	985
60308	159	0	159	117	0	117	151	0	151	125	0	125
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	3 068	0	3 068	277 333	0	277 333	277 444	0	277 444	2 957	0	2 957
60323	172	0	172	120	0	120	66	0	66	226	0	226
60401	272 126	0	272 126	2 180	0	2 180	2 070	0	2 070	272 236	0	272 236
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60415	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60901	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953
61002	100	0	100	28	0	28	43	0	43	85	0	85
61008	481	0	481	168	0	168	176	0	176	473	0	473
61009	107	0	107	173	0	173	165	0	165	115	0	115
61209	0	0	0	309 913	0	309 913	309 913	0	309 913	0	0	0
61210	0	0	0	213 981	0	213 981	213 981	0	213 981	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 160	0	1 160	34	0	34	210	0	210	984	0	984
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61901	415 000	0	415 000	275 000	0	275 000	0	0	0	690 000	0	690 000
61902	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	5 336	0	5 336
61904	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
62001	327 983	0	327 983	0	0	0	309 913	0	309 913	18 070	0	18 070
70606	131 351	0	131 351	62 136	0	62 136	10 221	0	10 221	183 266	0	183 266
70608	15 442	0	15 442	3 374	0	3 374	1 155	0	1 155	17 661	0	17 661
70611	403	0	403	6	0	6	0	0	0	409	0	409
70616	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	2 710 071	33 752	2 743 823	4 027 908	81 413	4 109 321	3 998 900	83 538	4 082 438	2 739 079	31 627	2 770 706
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	54 099	0	54 099	0	0	0	0	0	0	54 099	0	54 099
10603	952	0	952	2 177	0	2 177	3 269	0	3 269	2 044	0	2 044
10614	601 942	0	601 942	0	0	0	50 000	0	50 000	651 942	0	651 942
10701	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	8 915	0	8 915
10801	12 082	0	12 082	0	0	0	0	0	0	12 082	0	12 082
30111	499 866	0	499 866	404	0	404	20 198	0	20 198	519 660	0	519 660
30226	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
30232	0	4	4	37 211	10 349	47 560	37 211	10 349	47 560	0	4	4
30301	134	391	525	4 346	571	4 917	4 212	180	4 392	0	0	0
30305	8 764	4 519	13 283	119 200	14 001	133 201	110 436	9 482	119 918	0	0	0
407	78 941	0	78 941	277 727	0	277 727	268 233	0	268 233	69 447	0	69 447
408.1	38 218	0	38 218	115 038	0	115 038	105 639	0	105 639	28 819	0	28 819
408.2	14 228	423	14 651	73 381	443	73 824	69 402	330	69 732	10 249	310	10 559
40905	0	0	0	2 356	138	2 494	2 356	138	2 494	0	0	0
40906	0	0	0	23 545	0	23 545	23 545	0	23 545	0	0	0
40909	0	0	0	4 070	1 225	5 295	4 070	1 225	5 295	0	0	0
40910	0	0	0	949	738	1 687	949	738	1 687	0	0	0
40911	840	0	840	70 020	0	70 020	69 964	0	69 964	784	0	784
40912	0	0	0	4 833	2 663	7 496	4 833	2 663	7 496	0	0	0
40913	0	0	0	14 050	6 276	20 326	14 050	6 276	20 326	0	0	0
42105	2 625	0	2 625	1 000	0	1 000	750	0	750	2 375	0	2 375
42301	33 823	6 348	40 171	45 181	1 147	46 328	41 146	2 510	43 656	29 788	7 711	37 499
42303	5 590	0	5 590	3 898	0	3 898	5	0	5	1 697	0	1 697
42304	10 873	816	11 689	314	30	344	538	71	609	11 097	857	11 954
42305	89 846	2 045	91 891	4 343	74	4 417	3 322	175	3 497	88 825	2 146	90 971
42306	327 762	0	327 762	16 283	0	16 283	16 560	0	16 560	328 039	0	328 039
42307	444 878	0	444 878	39 273	0	39 273	24 895	0	24 895	430 500	0	430 500
42601	82	0	82	79	0	79	10	0	10	13	0	13
42607	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45215	34 198	0	34 198	104	0	104	1 571	0	1 571	35 665	0	35 665
45415	194	0	194	145	0	145	117	0	117	166	0	166
45515	629	0	629	37	0	37	3	0	3	595	0	595
45818	17 475	0	17 475	67	0	67	0	0	0	17 408	0	17 408
45918	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
47407	0	0	0	8 737	0	8 737	8 737	0	8 737	0	0	0
47411	8 669	2	8 671	7 365	1	7 366	6 537	2	6 539	7 841	3	7 844
47416	31	0	31	1 742	0	1 742	1 978	0	1 978	267	0	267
47422	40	0	40	333 913	0	333 913	333 912	0	333 912	39	0	39
47425	2 321	0	2 321	221	0	221	371	0	371	2 471	0	2 471
47426	23	0	23	0	0	0	13	0	13	36	0	36
47804	15 315	0	15 315	7	0	7	0	0	0	15 308	0	15 308
50220	3 880	0	3 880	1 327	0	1 327	1 777	0	1 777	4 330	0	4 330
52006	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
52407	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
52501	936	0	936	1 246	0	1 246	365	0	365	55	0	55
60301	2 947	0	2 947	681	0	681	2 134	0	2 134	4 400	0	4 400
60305	2 250	0	2 250	10 373	0	10 373	11 372	0	11 372	3 249	0	3 249
60309	105	0	105	5	0	5	25	0	25	125	0	125
60311	6 514	0	6 514	283 569	0	283 569	277 080	0	277 080	25	0	25
60322	765	0	765	34	0	34	408	0	408	1 139	0	1 139
60324	961	0	961	6	0	6	61	0	61	1 016	0	1 016
60335	1 174	0	1 174	1 559	0	1 559	2 104	0	2 104	1 719	0	1 719
60414	51 454	0	51 454	1 949	0	1 949	2 598	0	2 598	52 103	0	52 103
60903	1 260	0	1 260	0	0	0	77	0	77	1 337	0	1 337
61301	26	0	26	26	0	26	79	0	79	79	0	79
61701	53 990	0	53 990	0	0	0	0	0	0	53 990	0	53 990
61910	604	0	604	0	0	0	23	0	23	627	0	627
61912	1 359	0	1 359	3	0	3	0	0	0	1 356	0	1 356
70601	98 098	0	98 098	1 062	0	1 062	14 165	0	14 165	111 201	0	111 201
70603	13 446	0	13 446	1 048	0	1 048	4 205	0	4 205	16 603	0	16 603
Итого по пассиву (баланс)	2 729 275	14 548	2 743 823	1 516 159	37 656	1 553 815	1 546 559	34 139	1 580 698	2 759 675	11 031	2 770 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 358	0	1 358	1 267	0	1 267	91	0	91
90902	235 780	0	235 780	13 765	0	13 765	5 264	0	5 264	244 281	0	244 281
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	973 255	0	973 255	28 066	0	28 066	183	0	183	1 001 138	0	1 001 138
91418	16 022	0	16 022	0	0	0	6	0	6	16 016	0	16 016
91501	30 896	0	30 896	0	0	0	0	0	0	30 896	0	30 896
91604	4 007	0	4 007	928	0	928	128	0	128	4 807	0	4 807
91704	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
91802	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
91803	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
99998	705 516	0	705 516	53 252	0	53 252	37 962	0	37 962	720 806	0	720 806
Итого по активу (баланс)	1 978 790	0	1 978 790	97 369	0	97 369	44 810	0	44 810	2 031 349	0	2 031 349
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	671 089	0	671 089	7 000	0	7 000	12 717	0	12 717	676 806	0	676 806
91316	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
91317	18 692	0	18 692	30 280	0	30 280	36 353	0	36 353	24 765	0	24 765
91507	11 099	0	11 099	303	0	303	303	0	303	11 099	0	11 099
91508	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
99999	1 273 274	0	1 273 274	6 849	0	6 849	44 118	0	44 118	1 310 543	0	1 310 543
Итого по пассиву (баланс)	1 978 790	0	1 978 790	44 811	0	44 811	97 370	0	97 370	2 031 349	0	2 031 349

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?