Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 734	0	2 734	63	0	63	0	0	0	2 797	0	2 797
20202	132 405	25 882	158 287	529 324	123 848	653 172	513 002	117 153	630 155	148 727	32 577	181 304
20208	8 777	0	8 777	9 560	0	9 560	10 223	0	10 223	8 114	0	8 114
20209	0	0	0	91 401	7 019	98 420	91 401	7 019	98 420	0	0	0
30102	80 970	0	80 970	27 746 529	0	27 746 529	27 734 415	0	27 734 415	93 084	0	93 084
30110	27 769	39 690	67 459	1 785 226	3 416 848	5 202 074	1 806 930	3 376 922	5 183 852	6 065	79 616	85 681
30114	0	1 974	1 974	0	247 266	247 266	0	246 124	246 124	0	3 116	3 116
30202	15 313	0	15 313	21	0	21	0	0	0	15 334	0	15 334
30204	2 044	0	2 044	0	0	0	198	0	198	1 846	0	1 846
30215	150	1 253	1 403	0	86	86	0	51	51	150	1 288	1 438
30233	707	87	794	19 685	1 879	21 564	20 349	1 966	22 315	43	0	43
30302	80 655	0	80 655	867 793	30 460	898 253	889 360	30 460	919 820	59 088	0	59 088
30306	256 243	0	256 243	1 771 591	0	1 771 591	1 886 092	0	1 886 092	141 742	0	141 742
30424	50	0	50	13 073	0	13 073	13 117	0	13 117	6	0	6
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	370 000	0	370 000	4 500 000	0	4 500 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	4 600 000	0	4 600 000	4 240 000	0	4 240 000	1 110 000	0	1 110 000
32002	320 000	0	320 000	6 235 000	0	6 235 000	6 555 000	0	6 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 647 000	0	1 647 000	1 385 000	0	1 385 000	262 000	0	262 000
32201	904	3 062	3 966	0	211	211	0	124	124	904	3 149	4 053
45201	2 769	0	2 769	4 063	0	4 063	4 130	0	4 130	2 702	0	2 702
45204	89 077	0	89 077	5 256	0	5 256	15 957	0	15 957	78 376	0	78 376
45205	131 674	0	131 674	26 128	0	26 128	40 800	0	40 800	117 002	0	117 002
45206	207 938	0	207 938	19 167	0	19 167	1 790	0	1 790	225 315	0	225 315
45207	617 272	0	617 272	0	0	0	48 428	0	48 428	568 844	0	568 844
45208	82 310	0	82 310	0	0	0	1 310	0	1 310	81 000	0	81 000
45407	4 290	0	4 290	0	0	0	45	0	45	4 245	0	4 245
45408	42 979	0	42 979	0	0	0	3 000	0	3 000	39 979	0	39 979
45505	139	0	139	0	0	0	15	0	15	124	0	124
45506	14 225	0	14 225	500	0	500	1 193	0	1 193	13 532	0	13 532
45507	6 996	0	6 996	0	0	0	1 932	0	1 932	5 064	0	5 064
45812	100 851	0	100 851	11 300	0	11 300	478	0	478	111 673	0	111 673
45815	197	0	197	0	0	0	35	0	35	162	0	162
45912	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	0	0	3 592 398	3 635 662	7 228 060	3 592 398	3 635 662	7 228 060	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 714 794	3 714 794	0	3 714 794	3 714 794	0	0	0
47423	45 723	0	45 723	406	11	417	45 647	10	45 657	482	1	483
47427	495	58	553	1 187	191	1 378	938	61	999	744	188	932
47803	47 714	0	47 714	0	0	0	47 714	0	47 714	0	0	0
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60306	20	0	20	24	0	24	21	0	21	23	0	23
60308	1 126	0	1 126	124	0	124	39	0	39	1 211	0	1 211
60310	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60312	2 114	0	2 114	8 592	0	8 592	9 333	0	9 333	1 373	0	1 373
60314	1 963	0	1 963	2 167	392	2 559	1 065	392	1 457	3 065	0	3 065
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60336	185	0	185	34	0	34	33	0	33	186	0	186
60401	109 169	0	109 169	0	0	0	0	0	0	109 169	0	109 169
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61009	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61212	0	0	0	47 714	0	47 714	47 714	0	47 714	0	0	0
61214	0	0	0	13 571	0	13 571	13 571	0	13 571	0	0	0
61403	871	0	871	8	0	8	165	0	165	714	0	714
61702	4 615	0	4 615	494	0	494	0	0	0	5 109	0	5 109
61703	0	0	0	9 889	0	9 889	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	282 655	0	282 655	123 759	0	123 759	228	0	228	406 186	0	406 186
70608	26 788	0	26 788	22 425	0	22 425	0	0	0	49 213	0	49 213
70706	1 423 944	0	1 423 944	228	0	228	1 424 172	0	1 424 172	0	0	0
70708	314 725	0	314 725	0	0	0	314 725	0	314 725	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 634 191	72 006	5 706 197	53 707 185	11 178 667	64 885 852	55 633 452	11 130 738	66 764 190	3 707 924	119 935	3 827 859
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	39	0	39	355	0	355	361	0	361	45	0	45
30220	1	0	1	101	0	101	100	0	100	0	0	0
30223	82 364	0	82 364	1 303 057	0	1 303 057	1 241 075	0	1 241 075	20 382	0	20 382
30226	39	0	39	42	0	42	3	0	3	0	0	0
30232	41	216	257	23 883	9 083	32 966	23 842	9 155	32 997	0	288	288
30236	45 408	0	45 408	195 277	0	195 277	156 205	0	156 205	6 336	0	6 336
30301	80 655	0	80 655	889 360	30 460	919 820	867 793	30 460	898 253	59 088	0	59 088
30305	256 243	0	256 243	1 886 092	0	1 886 092	1 771 591	0	1 771 591	141 742	0	141 742
32211	31	0	31	1	0	1	2	0	2	32	0	32
407	593 133	38 284	631 417	6 101 951	3 338 733	9 440 684	6 078 825	3 378 702	9 457 527	570 007	78 253	648 260
408.1	8 133	0	8 133	122 807	4 618	127 425	121 614	4 618	126 232	6 940	0	6 940
40817	22 467	4 417	26 884	338 379	21 725	360 104	335 965	25 007	360 972	20 053	7 699	27 752
40820	0	2 398	2 398	0	190	190	0	168	168	0	2 376	2 376
40905	0	0	0	4 888	369	5 257	4 888	369	5 257	0	0	0
40909	0	0	0	3 123	1 041	4 164	3 123	1 041	4 164	0	0	0
40910	0	0	0	979	213	1 192	979	213	1 192	0	0	0
40911	10	0	10	9 216	0	9 216	9 210	0	9 210	4	0	4
40912	0	0	0	3 584	3 091	6 675	3 584	3 091	6 675	0	0	0
40913	0	0	0	7 290	5 062	12 352	7 290	5 062	12 352	0	0	0
42301	28 529	2 503	31 032	22 588	600	23 188	15 813	531	16 344	21 754	2 434	24 188
42305	251 408	1 384	252 792	223 628	59	223 687	65 888	98	65 986	93 668	1 423	95 091
42306	1 132 603	3 513	1 136 116	71 582	158	71 740	166 662	257	166 919	1 227 683	3 612	1 231 295
42601	1 215	7	1 222	0	0	0	1	0	1	1 216	7	1 223
42606	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	189 253	0	189 253	24 780	0	24 780	57 244	0	57 244	221 717	0	221 717
45415	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
45515	2 914	0	2 914	603	0	603	136	0	136	2 447	0	2 447
45818	65 974	0	65 974	122	0	122	1 201	0	1 201	67 053	0	67 053
47405	0	0	0	3 293 355	4 586	3 297 941	3 293 355	4 586	3 297 941	0	0	0
47407	0	0	0	3 725 753	0	3 725 753	3 725 753	0	3 725 753	0	0	0
47411	17 514	1	17 515	11 773	3	11 776	9 118	3	9 121	14 859	1	14 860
47416	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
47422	13	29	42	162	31	193	157	42	199	8	40	48
47425	45 940	0	45 940	49 071	0	49 071	4 679	0	4 679	1 548	0	1 548
47426	557	0	557	638	0	638	645	0	645	564	0	564
47804	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0
50720	2 734	0	2 734	0	0	0	63	0	63	2 797	0	2 797
52304	1 100	0	1 100	2 200	0	2 200	5 200	0	5 200	4 100	0	4 100
52406	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
52501	2	0	2	5	0	5	16	0	16	13	0	13
60301	183	0	183	1 594	0	1 594	7 168	0	7 168	5 757	0	5 757
60305	8 904	0	8 904	11 542	0	11 542	13 845	0	13 845	11 207	0	11 207
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	5 120	0	5 120	5 392	0	5 392	272	0	272	0	0	0
60311	125	0	125	466	0	466	1 253	0	1 253	912	0	912
60322	0	0	0	59	0	59	2 100	0	2 100	2 041	0	2 041
60324	1 379	0	1 379	0	0	0	1 440	0	1 440	2 819	0	2 819
60335	2 689	0	2 689	3 452	0	3 452	4 147	0	4 147	3 384	0	3 384
60414	36 369	0	36 369	0	0	0	751	0	751	37 120	0	37 120
60903	5 416	0	5 416	0	0	0	209	0	209	5 625	0	5 625
61909	300	0	300	0	0	0	4	0	4	304	0	304
61912	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	169 081	0	169 081	9	0	9	120 461	0	120 461	289 533	0	289 533
70603	29 182	0	29 182	0	0	0	23 356	0	23 356	52 538	0	52 538
70701	1 365 842	0	1 365 842	1 365 843	0	1 365 843	1	0	1	0	0	0
70703	380 274	0	380 274	380 274	0	380 274	0	0	0	0	0	0
70715	1 256	0	1 256	11 638	0	11 638	10 382	0	10 382	0	0	0
70801	0	0	0	1 738 898	0	1 738 898	1 757 755	0	1 757 755	18 857	0	18 857
Итого по пассиву (баланс)	5 653 445	52 752	5 706 197	21 841 462	3 420 022	25 261 484	19 919 743	3 463 403	23 383 146	3 731 726	96 133	3 827 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
90901	836 805	0	836 805	121 976	0	121 976	230 893	0	230 893	727 888	0	727 888
90902	284 226	0	284 226	16 892	0	16 892	31 727	0	31 727	269 391	0	269 391
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 989 703	0	2 989 703	64 537	0	64 537	162 571	0	162 571	2 891 669	0	2 891 669
91418	47 713	0	47 713	0	0	0	47 713	0	47 713	0	0	0
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91502	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
91604	10 713	0	10 713	2 136	0	2 136	875	0	875	11 974	0	11 974
91801	0	2 028	2 028	0	147	147	0	91	91	0	2 084	2 084
99998	1 656 133	0	1 656 133	76 946	0	76 946	155 895	0	155 895	1 577 184	0	1 577 184
Итого по активу (баланс)	5 830 861	2 028	5 832 889	284 687	147	284 834	631 897	91	631 988	5 483 651	2 084	5 485 735
Пассив
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 510 348	0	1 510 348	85 071	0	85 071	1 386	0	1 386	1 426 663	0	1 426 663
91316	830	0	830	16 500	0	16 500	20 000	0	20 000	4 330	0	4 330
91317	8 498	0	8 498	54 324	0	54 324	55 560	0	55 560	9 734	0	9 734
91507	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	4 176 756	0	4 176 756	437 400	0	437 400	169 195	0	169 195	3 908 551	0	3 908 551
Итого по пассиву (баланс)	5 832 889	0	5 832 889	593 295	0	593 295	246 141	0	246 141	5 485 735	0	5 485 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	211 053	0	211 053	211 053	0	211 053	0	0	0
99996	0	0	0	210 911	0	210 911	210 911	0	210 911	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	421 964	0	421 964	421 964	0	421 964	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	210 911	210 911	0	210 911	210 911	0	0	0
99997	0	0	0	211 053	0	211 053	211 053	0	211 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	211 053	210 911	421 964	211 053	210 911	421 964	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?