Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 381	0	2 381	151	0	151	0	0	0	2 532	0	2 532
20202	106 074	27 902	133 976	475 881	133 514	609 395	464 657	133 069	597 726	117 298	28 347	145 645
20208	15 966	0	15 966	33 400	0	33 400	37 819	0	37 819	11 547	0	11 547
20209	0	0	0	36 000	689	36 689	36 000	689	36 689	0	0	0
30102	70 720	0	70 720	16 344 992	0	16 344 992	16 388 377	0	16 388 377	27 335	0	27 335
30110	144 042	32 644	176 686	1 094 225	2 025 565	3 119 790	1 198 091	2 020 369	3 218 460	40 176	37 840	78 016
30114	0	3 835	3 835	0	580 368	580 368	0	580 531	580 531	0	3 672	3 672
30202	13 833	0	13 833	359	0	359	0	0	0	14 192	0	14 192
30204	3 043	0	3 043	0	0	0	1 155	0	1 155	1 888	0	1 888
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	150	1 329	1 479	0	80	80	0	70	70	150	1 339	1 489
30221	0	0	0	272	1 485	1 757	272	1 485	1 757	0	0	0
30233	1 897	41	1 938	51 736	3 576	55 312	52 024	3 501	55 525	1 609	116	1 725
30302	15 080	0	15 080	406 363	35 973	442 336	386 281	35 973	422 254	35 162	0	35 162
30306	157 792	0	157 792	495 066	0	495 066	420 206	0	420 206	232 652	0	232 652
30424	33	0	33	676 152	0	676 152	676 120	0	676 120	65	0	65
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 820 000	0	4 820 000	4 020 000	0	4 020 000	800 000	0	800 000
31903	450 000	0	450 000	820 000	0	820 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 682 000	0	3 682 000	3 477 000	0	3 477 000	205 000	0	205 000
32003	565 000	0	565 000	880 000	0	880 000	1 445 000	0	1 445 000	0	0	0
32201	910	7 693	8 603	0	464	464	8	404	412	902	7 753	8 655
45201	0	0	0	2 275	0	2 275	1 023	0	1 023	1 252	0	1 252
45204	11 652	0	11 652	5 968	0	5 968	1 300	0	1 300	16 320	0	16 320
45205	41 900	0	41 900	19 000	0	19 000	560	0	560	60 340	0	60 340
45206	161 690	0	161 690	2 730	0	2 730	9 320	0	9 320	155 100	0	155 100
45207	775 140	0	775 140	64 669	0	64 669	118 125	0	118 125	721 684	0	721 684
45208	11 655	0	11 655	85 500	0	85 500	1 930	0	1 930	95 225	0	95 225
45407	1 275	0	1 275	0	0	0	75	0	75	1 200	0	1 200
45408	49 214	0	49 214	0	0	0	515	0	515	48 699	0	48 699
45505	310	0	310	0	0	0	95	0	95	215	0	215
45506	20 324	0	20 324	250	0	250	4 810	0	4 810	15 764	0	15 764
45507	11 794	0	11 794	0	0	0	944	0	944	10 850	0	10 850
45812	116 170	0	116 170	18 306	0	18 306	7 681	0	7 681	126 795	0	126 795
45815	12 935	0	12 935	726	0	726	25	0	25	13 636	0	13 636
45912	65	0	65	1 195	0	1 195	65	0	65	1 195	0	1 195
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	13 668 030	12 919 592	26 587 622	13 668 030	12 919 592	26 587 622	0	0	0
47408	0	0	0	0	23 348 027	23 348 027	0	23 348 027	23 348 027	0	0	0
47423	910	1	911	171	41	212	327	37	364	754	5	759
47427	688	218	906	1 489	10	1 499	1 851	218	2 069	326	10	336
47803	9 636	0	9 636	0	0	0	9 636	0	9 636	0	0	0
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	7 373	0	7 373	0	0	0	1 502	0	1 502	5 871	0	5 871
60306	62	0	62	33	0	33	0	0	0	95	0	95
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	1 505	0	1 505	5 767	0	5 767	5 685	0	5 685	1 587	0	1 587
60314	3 002	0	3 002	1 084	418	1 502	1 027	418	1 445	3 059	0	3 059
60323	448	0	448	39	0	39	0	0	0	487	0	487
60336	19	0	19	111	0	111	101	0	101	29	0	29
60401	108 959	0	108 959	568	0	568	0	0	0	109 527	0	109 527
60415	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61209	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
61212	0	0	0	9 636	0	9 636	9 636	0	9 636	0	0	0
61403	959	0	959	42	0	42	158	0	158	843	0	843
61702	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	5 272	0	5 272	0	0	0
70606	805 577	0	805 577	113 330	0	113 330	0	0	0	918 907	0	918 907
70608	194 686	0	194 686	33 002	0	33 002	0	0	0	227 688	0	227 688
Итого по активу (баланс)	4 051 357	73 663	4 125 020	43 873 809	39 049 802	82 923 611	43 745 994	39 044 383	82 790 377	4 179 172	79 082	4 258 254
Пассив
10207	63 200	0	63 200	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	1 219	0	1 219	2 271	0	2 271	2 063	0	2 063	1 011	0	1 011
30220	2	0	2	677	0	677	675	0	675	0	0	0
30223	97 568	0	97 568	976 976	0	976 976	926 493	0	926 493	47 085	0	47 085
30226	41	0	41	139	0	139	137	0	137	39	0	39
30232	60	919	979	62 977	19 243	82 220	62 920	18 654	81 574	3	330	333
30236	29 681	0	29 681	201 284	0	201 284	175 145	0	175 145	3 542	0	3 542
30301	15 080	0	15 080	386 281	35 973	422 254	406 363	35 973	442 336	35 162	0	35 162
30305	157 792	0	157 792	420 206	0	420 206	495 066	0	495 066	232 652	0	232 652
32211	1 615	0	1 615	85	0	85	98	0	98	1 628	0	1 628
407	417 655	28 772	446 427	4 274 951	1 424 728	5 699 679	4 222 903	1 428 710	5 651 613	365 607	32 754	398 361
408.1	3 937	389	4 326	38 776	2 558	41 334	39 262	3 263	42 525	4 423	1 094	5 517
408.2	44 872	10 732	55 604	194 916	21 969	216 885	192 808	21 281	214 089	42 764	10 044	52 808
40905	1	0	1	2 429	65	2 494	2 430	65	2 495	2	0	2
40909	0	0	0	4 054	2 921	6 975	4 054	2 922	6 976	0	1	1
40910	0	0	0	472	48	520	472	48	520	0	0	0
40911	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
40912	0	0	0	2 603	8 562	11 165	2 603	8 562	11 165	0	0	0
40913	0	0	0	8 680	7 618	16 298	8 680	7 618	16 298	0	0	0
42301	30 816	3 176	33 992	38 504	1 043	39 547	45 640	870	46 510	37 952	3 003	40 955
42304	906	0	906	607	0	607	615	0	615	914	0	914
42305	15 571	1 099	16 670	10 433	55	10 488	55 846	72	55 918	60 984	1 116	62 100
42306	1 114 403	903	1 115 306	132 925	44	132 969	106 635	64	106 699	1 088 113	923	1 089 036
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	7	7	1 000	0	1 000	2 212	0	2 212	1 212	7	1 219
42606	3 444	0	3 444	3 616	0	3 616	1 172	0	1 172	1 000	0	1 000
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	122 901	0	122 901	33 660	0	33 660	36 745	0	36 745	125 986	0	125 986
45415	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45515	3 829	0	3 829	1 189	0	1 189	699	0	699	3 339	0	3 339
45818	96 740	0	96 740	7 829	0	7 829	4 754	0	4 754	93 665	0	93 665
45918	13	0	13	13	0	13	95	0	95	95	0	95
47405	0	0	0	1 371 863	4 081	1 375 944	1 371 863	4 081	1 375 944	0	0	0
47407	0	0	0	23 392 827	0	23 392 827	23 392 827	0	23 392 827	0	0	0
47411	14 279	0	14 279	10 194	1	10 195	9 418	1	9 419	13 503	0	13 503
47416	177	0	177	2 167	0	2 167	2 331	0	2 331	341	0	341
47422	8	0	8	60	0	60	59	1	60	7	1	8
47425	6 013	0	6 013	3 600	0	3 600	2 027	0	2 027	4 440	0	4 440
47426	826	0	826	826	0	826	693	0	693	693	0	693
47804	289	0	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0
50720	2 381	0	2 381	0	0	0	151	0	151	2 532	0	2 532
60105	20 831	0	20 831	0	0	0	0	0	0	20 831	0	20 831
60301	1 268	0	1 268	2 771	0	2 771	1 503	0	1 503	0	0	0
60305	10 203	0	10 203	13 570	0	13 570	11 773	0	11 773	8 406	0	8 406
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
60311	173	0	173	6 123	0	6 123	6 285	0	6 285	335	0	335
60322	1 506	0	1 506	1 551	0	1 551	45	0	45	0	0	0
60324	1 845	0	1 845	8	0	8	104	0	104	1 941	0	1 941
60335	3 081	0	3 081	3 751	0	3 751	3 230	0	3 230	2 560	0	2 560
60414	31 873	0	31 873	0	0	0	687	0	687	32 560	0	32 560
60903	3 777	0	3 777	0	0	0	209	0	209	3 986	0	3 986
61909	268	0	268	0	0	0	4	0	4	272	0	272
61910	6 423	0	6 423	0	0	0	110	0	110	6 533	0	6 533
61912	2 674	0	2 674	11	0	11	0	0	0	2 663	0	2 663
62002	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0
70601	747 724	0	747 724	8	0	8	99 740	0	99 740	847 456	0	847 456
70603	244 986	0	244 986	0	0	0	48 390	0	48 390	293 376	0	293 376
70615	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
Итого по пассиву (баланс)	4 079 023	45 997	4 125 020	31 629 363	1 528 909	33 158 272	31 759 321	1 532 185	33 291 506	4 208 981	49 273	4 258 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 300 264	0	1 300 264	141 292	0	141 292	492 475	0	492 475	949 081	0	949 081
90902	485 943	0	485 943	153 851	0	153 851	131 346	0	131 346	508 448	0	508 448
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 965 636	0	2 965 636	77 395	0	77 395	298 691	0	298 691	2 744 340	0	2 744 340
91418	9 636	0	9 636	0	0	0	9 636	0	9 636	0	0	0
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	6 971	0	6 971	683	0	683	735	0	735	6 919	0	6 919
91801	0	2 009	2 009	0	153	153	0	93	93	0	2 069	2 069
99998	1 822 055	0	1 822 055	150 720	0	150 720	215 348	0	215 348	1 757 427	0	1 757 427
Итого по активу (баланс)	6 597 524	2 009	6 599 533	523 941	153	524 094	1 148 231	93	1 148 324	5 973 234	2 069	5 975 303
Пассив
91311	80 155	0	80 155	22 920	0	22 920	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 608 308	0	1 608 308	103 665	0	103 665	96 876	0	96 876	1 601 519	0	1 601 519
91316	29 181	0	29 181	54 669	0	54 669	25 501	0	25 501	13	0	13
91317	22 985	0	22 985	31 493	0	31 493	28 343	0	28 343	19 835	0	19 835
91507	80 380	0	80 380	2 601	0	2 601	0	0	0	77 779	0	77 779
91508	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
99999	4 777 478	0	4 777 478	676 324	0	676 324	116 722	0	116 722	4 217 876	0	4 217 876
Итого по пассиву (баланс)	6 599 533	0	6 599 533	891 672	0	891 672	267 442	0	267 442	5 975 303	0	5 975 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 982 010	0	10 982 010	10 982 010	0	10 982 010	0	0	0
99996	0	0	0	11 010 393	0	11 010 393	11 010 393	0	11 010 393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 992 403	0	21 992 403	21 992 403	0	21 992 403	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 010 393	11 010 393	0	11 010 393	11 010 393	0	0	0
99997	0	0	0	10 982 010	0	10 982 010	10 982 010	0	10 982 010	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 982 010	11 010 393	21 992 403	10 982 010	11 010 393	21 992 403	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?