Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 253	0	2 253	0	0	0	32	0	32	2 221	0	2 221
20202	132 087	31 602	163 689	690 361	186 982	877 343	698 917	188 443	887 360	123 531	30 141	153 672
20208	8 940	0	8 940	40 500	0	40 500	33 869	0	33 869	15 571	0	15 571
20209	0	0	0	78 320	5 209	83 529	78 320	5 209	83 529	0	0	0
30102	152 603	0	152 603	39 973 888	0	39 973 888	40 035 329	0	40 035 329	91 162	0	91 162
30110	78 842	25 930	104 772	2 678 886	1 534 012	4 212 898	2 694 449	1 540 605	4 235 054	63 279	19 337	82 616
30114	0	18 370	18 370	0	55 583	55 583	0	59 870	59 870	0	14 083	14 083
30202	15 057	0	15 057	1 212	0	1 212	0	0	0	16 269	0	16 269
30204	1 915	0	1 915	0	0	0	1 169	0	1 169	746	0	746
30215	150	1 415	1 565	0	124	124	0	78	78	150	1 461	1 611
30221	0	0	0	796 861	951	797 812	796 861	951	797 812	0	0	0
30233	1 980	153	2 133	47 202	1 640	48 842	47 306	1 484	48 790	1 876	309	2 185
30302	73 991	0	73 991	3 682 599	34 740	3 717 339	3 675 183	34 740	3 709 923	81 407	0	81 407
30306	76 673	0	76 673	5 887	0	5 887	3 051	0	3 051	79 509	0	79 509
30424	33	0	33	367	0	367	367	0	367	33	0	33
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	340 000	0	340 000	9 930 000	0	9 930 000	9 910 000	0	9 910 000	360 000	0	360 000
31903	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
32002	850 000	0	850 000	12 330 000	0	12 330 000	12 300 000	0	12 300 000	880 000	0	880 000
32003	0	0	0	3 225 000	0	3 225 000	3 225 000	0	3 225 000	0	0	0
32201	0	8 190	8 190	0	716	716	0	450	450	0	8 456	8 456
45201	907	0	907	8 400	0	8 400	5 406	0	5 406	3 901	0	3 901
45204	16 400	0	16 400	34 500	0	34 500	32 300	0	32 300	18 600	0	18 600
45205	75 159	0	75 159	5 000	0	5 000	10 024	0	10 024	70 135	0	70 135
45206	364 484	0	364 484	12 609	0	12 609	52 813	0	52 813	324 280	0	324 280
45207	748 615	0	748 615	87 387	0	87 387	18 281	0	18 281	817 721	0	817 721
45407	1 761	0	1 761	0	0	0	93	0	93	1 668	0	1 668
45408	53 179	0	53 179	0	0	0	3 000	0	3 000	50 179	0	50 179
45505	1 351	0	1 351	0	0	0	283	0	283	1 068	0	1 068
45506	32 024	0	32 024	3 170	0	3 170	1 990	0	1 990	33 204	0	33 204
45507	27 400	0	27 400	0	0	0	1 112	0	1 112	26 288	0	26 288
45812	5 982	0	5 982	4 686	0	4 686	6 234	0	6 234	4 434	0	4 434
45815	1 846	0	1 846	616	0	616	119	0	119	2 343	0	2 343
45912	0	0	0	2 417	0	2 417	0	0	0	2 417	0	2 417
45915	11	0	11	26	0	26	6	0	6	31	0	31
47404	0	0	0	1 656 647	1 534 840	3 191 487	1 656 647	1 534 840	3 191 487	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 534 840	1 534 840	0	1 534 840	1 534 840	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
47423	1 207	3	1 210	17 707	58	17 765	872	60	932	18 042	1	18 043
47427	749	2	751	3 467	1	3 468	3 433	0	3 433	783	3	786
47803	45 641	0	45 641	53 151	0	53 151	45 685	0	45 685	53 107	0	53 107
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	3 259	0	3 259	0	0	0	647	0	647	2 612	0	2 612
60306	127	0	127	17	0	17	23	0	23	121	0	121
60308	14	0	14	111	0	111	114	0	114	11	0	11
60310	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60312	5 139	0	5 139	8 840	0	8 840	11 859	0	11 859	2 120	0	2 120
60314	0	0	0	4 028	12	4 040	1 026	12	1 038	3 002	0	3 002
60336	111	0	111	106	0	106	34	0	34	183	0	183
60401	107 696	0	107 696	331	0	331	0	0	0	108 027	0	108 027
60415	134	0	134	256	0	256	390	0	390	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
61009	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
61212	0	0	0	45 684	0	45 684	45 684	0	45 684	0	0	0
61214	0	0	0	34 825	0	34 825	34 825	0	34 825	0	0	0
61403	1 060	0	1 060	34	0	34	165	0	165	929	0	929
61702	16 526	0	16 526	0	0	0	7 673	0	7 673	8 853	0	8 853
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	2 054 230	0	2 054 230	160 977	0	160 977	1 451	0	1 451	2 213 756	0	2 213 756
70608	1 257 562	0	1 257 562	10 320	0	10 320	0	0	0	1 267 882	0	1 267 882
70611	10 860	0	10 860	636	0	636	0	0	0	11 496	0	11 496
70616	0	0	0	5 810	0	5 810	0	0	0	5 810	0	5 810
Итого по активу (баланс)	6 719 826	85 665	6 805 491	77 975 565	4 889 713	82 865 278	77 774 766	4 901 582	82 676 348	6 920 625	73 796	6 994 421
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	449	0	449	27	0	27	0	0	0	422	0	422
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	0	0	0	526 952	0	526 952
30126	1 086	0	1 086	2 990	0	2 990	2 905	0	2 905	1 001	0	1 001
30220	6	0	6	442	0	442	438	0	438	2	0	2
30223	128 811	0	128 811	2 632 327	0	2 632 327	2 577 131	0	2 577 131	73 615	0	73 615
30226	39	0	39	27	0	27	27	0	27	39	0	39
30232	108	430	538	723 304	24 385	747 689	723 371	24 316	747 687	175	361	536
30236	11 978	0	11 978	294 632	499	295 131	298 125	499	298 624	15 471	0	15 471
30301	73 991	0	73 991	3 675 183	34 740	3 709 923	3 682 599	34 740	3 717 339	81 407	0	81 407
30305	76 673	0	76 673	3 051	0	3 051	5 887	0	5 887	79 509	0	79 509
32015	0	0	0	65 250	0	65 250	65 250	0	65 250	0	0	0
32211	1 720	0	1 720	95	0	95	151	0	151	1 776	0	1 776
407	626 876	24 136	651 012	9 246 783	1 563 064	10 809 847	9 311 048	1 549 050	10 860 098	691 141	10 122	701 263
408.1	5 340	75	5 415	36 980	3 207	40 187	37 455	3 132	40 587	5 815	0	5 815
408.2	35 019	19 880	54 899	112 492	23 559	136 051	112 788	16 037	128 825	35 315	12 358	47 673
40901	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	2 740	0	2 740	2 743	0	2 743	5	0	5
40909	0	0	0	3 390	1 211	4 601	3 390	1 211	4 601	0	0	0
40910	0	0	0	778	139	917	778	139	917	0	0	0
40911	31	0	31	4 607	0	4 607	4 576	0	4 576	0	0	0
40912	0	0	0	3 163	5 458	8 621	3 163	5 458	8 621	0	0	0
40913	0	0	0	6 803	15 365	22 168	6 803	15 365	22 168	0	0	0
42106	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
42301	15 333	4 644	19 977	25 322	2 649	27 971	25 245	2 957	28 202	15 256	4 952	20 208
42304	406	0	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0
42305	27 778	9 310	37 088	25 329	541	25 870	19 885	825	20 710	22 334	9 594	31 928
42306	1 138 350	2 504	1 140 854	62 687	413	63 100	93 387	229	93 616	1 169 050	2 320	1 171 370
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42606	3 447	0	3 447	0	0	0	18	0	18	3 465	0	3 465
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	272 279	0	272 279	33 960	0	33 960	19 161	0	19 161	257 480	0	257 480
45415	12 284	0	12 284	12 234	0	12 234	0	0	0	50	0	50
45515	10 336	0	10 336	1 873	0	1 873	1 555	0	1 555	10 018	0	10 018
45818	3 390	0	3 390	1 590	0	1 590	1 603	0	1 603	3 403	0	3 403
45918	4	0	4	1	0	1	278	0	278	281	0	281
47401	0	0	0	18 625	0	18 625	18 625	0	18 625	0	0	0
47405	0	0	0	1 506 815	1 697	1 508 512	1 506 815	1 697	1 508 512	0	0	0
47407	0	0	0	1 539 005	0	1 539 005	1 539 005	0	1 539 005	0	0	0
47411	26 779	1	26 780	10 486	6	10 492	10 223	6	10 229	26 516	1	26 517
47416	627	0	627	8 534	61	8 595	7 924	61	7 985	17	0	17
47422	11	12	23	146	12	158	145	1	146	10	1	11
47425	7 897	0	7 897	5 867	0	5 867	12 847	0	12 847	14 877	0	14 877
47426	901	0	901	915	0	915	892	0	892	878	0	878
47804	1 848	0	1 848	1 767	0	1 767	2 150	0	2 150	2 231	0	2 231
50720	2 253	0	2 253	32	0	32	0	0	0	2 221	0	2 221
52303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52406	0	0	0	18 030	0	18 030	18 030	0	18 030	0	0	0
52501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60105	26 461	0	26 461	0	0	0	3 301	0	3 301	29 762	0	29 762
60301	742	0	742	2 578	0	2 578	2 207	0	2 207	371	0	371
60305	7 747	0	7 747	15 446	0	15 446	14 900	0	14 900	7 201	0	7 201
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	244	0	244	0	0	0	304	0	304	548	0	548
60311	357	0	357	516	0	516	4 910	0	4 910	4 751	0	4 751
60313	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	1 515	0	1 515	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	1 515	0	1 515
60335	2 349	0	2 349	3 642	0	3 642	3 513	0	3 513	2 220	0	2 220
60414	27 123	0	27 123	0	0	0	677	0	677	27 800	0	27 800
60903	2 146	0	2 146	0	0	0	202	0	202	2 348	0	2 348
61909	884	0	884	0	0	0	7	0	7	891	0	891
61910	5 562	0	5 562	0	0	0	107	0	107	5 669	0	5 669
61912	2 667	0	2 667	11	0	11	0	0	0	2 656	0	2 656
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	2 126 441	0	2 126 441	5 068	0	5 068	174 161	0	174 161	2 295 534	0	2 295 534
70603	1 247 869	0	1 247 869	0	0	0	10 354	0	10 354	1 258 223	0	1 258 223
70615	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 744 492	60 999	6 805 491	20 144 502	1 677 007	21 821 509	20 354 715	1 655 724	22 010 439	6 954 705	39 716	6 994 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
90901	613 716	0	613 716	499 141	0	499 141	94 353	0	94 353	1 018 504	0	1 018 504
90902	575 798	0	575 798	240 038	0	240 038	61 987	0	61 987	753 849	0	753 849
91202	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 772 290	0	3 772 290	86 360	0	86 360	106 219	0	106 219	3 752 431	0	3 752 431
91418	47 495	0	47 495	54 884	0	54 884	47 544	0	47 544	54 835	0	54 835
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	8 418	0	8 418	3 833	0	3 833	1 961	0	1 961	10 290	0	10 290
91801	0	2 054	2 054	0	195	195	0	184	184	0	2 065	2 065
99998	1 873 336	0	1 873 336	165 818	0	165 818	240 326	0	240 326	1 798 828	0	1 798 828
Итого по активу (баланс)	6 898 097	2 054	6 900 151	1 068 082	195	1 068 277	570 398	184	570 582	7 395 781	2 065	7 397 846
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 592 668	0	1 592 668	68 974	0	68 974	61 070	0	61 070	1 584 764	0	1 584 764
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91316	11 386	0	11 386	44 817	0	44 817	36 000	0	36 000	2 569	0	2 569
91317	64 782	0	64 782	77 474	0	77 474	63 424	0	63 424	50 732	0	50 732
91318	40 738	0	40 738	40 738	0	40 738	0	0	0	0	0	0
91507	79 016	0	79 016	5 533	0	5 533	5 017	0	5 017	78 500	0	78 500
91508	3 591	0	3 591	1 746	0	1 746	263	0	263	2 108	0	2 108
99999	5 026 815	0	5 026 815	236 614	0	236 614	808 817	0	808 817	5 599 018	0	5 599 018
Итого по пассиву (баланс)	6 900 151	0	6 900 151	476 939	0	476 939	974 634	0	974 634	7 397 846	0	7 397 846
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?