Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 257	0	2 257	0	0	0	14	0	14	2 243	0	2 243
20202	105 193	29 198	134 391	598 431	193 411	791 842	567 148	175 947	743 095	136 476	46 662	183 138
20208	10 587	0	10 587	27 900	0	27 900	25 994	0	25 994	12 493	0	12 493
20209	0	0	0	43 540	6 801	50 341	43 540	6 801	50 341	0	0	0
30102	93 439	0	93 439	50 822 173	0	50 822 173	50 863 147	0	50 863 147	52 465	0	52 465
30110	255 607	223 956	479 563	2 317 235	1 785 224	4 102 459	2 509 911	1 982 970	4 492 881	62 931	26 210	89 141
30114	0	3 099	3 099	0	57 236	57 236	0	57 283	57 283	0	3 052	3 052
30202	15 016	0	15 016	0	0	0	1 109	0	1 109	13 907	0	13 907
30204	3 764	0	3 764	0	0	0	2 447	0	2 447	1 317	0	1 317
30215	150	1 509	1 659	0	65	65	0	113	113	150	1 461	1 611
30221	0	0	0	635 538	0	635 538	635 538	0	635 538	0	0	0
30233	846	0	846	35 796	1 143	36 939	35 782	1 097	36 879	860	46	906
30302	212 666	0	212 666	9 686 976	42 652	9 729 628	9 676 142	42 652	9 718 794	223 500	0	223 500
30306	75 039	0	75 039	511	0	511	900	0	900	74 650	0	74 650
30424	33	0	33	1 530	0	1 530	1 550	0	1 550	13	0	13
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	18 820 000	0	18 820 000	17 320 000	0	17 320 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	830 000	0	830 000	3 610 000	0	3 610 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 805 000	0	8 805 000	8 405 000	0	8 405 000	400 000	0	400 000
32003	580 000	0	580 000	1 730 000	0	1 730 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32201	0	8 730	8 730	0	374	374	0	653	653	0	8 451	8 451
45201	45 846	0	45 846	53 452	0	53 452	72 798	0	72 798	26 500	0	26 500
45204	21 000	0	21 000	16 553	0	16 553	16 400	0	16 400	21 153	0	21 153
45205	42 711	0	42 711	16 206	0	16 206	44 399	0	44 399	14 518	0	14 518
45206	207 850	0	207 850	96 713	0	96 713	12 110	0	12 110	292 453	0	292 453
45207	662 764	0	662 764	41 550	0	41 550	38 026	0	38 026	666 288	0	666 288
45208	39 582	0	39 582	0	0	0	100	0	100	39 482	0	39 482
45406	625	0	625	0	0	0	310	0	310	315	0	315
45407	419	0	419	0	0	0	32	0	32	387	0	387
45408	54 099	0	54 099	0	0	0	0	0	0	54 099	0	54 099
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	337	0	337	0	0	0	246	0	246	91	0	91
45505	2 702	0	2 702	600	0	600	2 410	0	2 410	892	0	892
45506	73 756	0	73 756	1 282	0	1 282	19 893	0	19 893	55 145	0	55 145
45507	62 725	0	62 725	39	0	39	25 344	0	25 344	37 420	0	37 420
45812	95 392	0	95 392	6 972	0	6 972	49 740	0	49 740	52 624	0	52 624
45815	2 930	0	2 930	1 011	0	1 011	768	0	768	3 173	0	3 173
45912	77	0	77	17 972	0	17 972	17 301	0	17 301	748	0	748
45915	86	0	86	51	0	51	82	0	82	55	0	55
47404	0	0	0	1 326 370	1 147 301	2 473 671	1 326 370	1 147 301	2 473 671	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 147 301	1 147 301	0	1 147 301	1 147 301	0	0	0
47423	14 973	4	14 977	1 416	48	1 464	2 713	51	2 764	13 676	1	13 677
47427	1 407	8	1 415	2 156	24	2 180	2 939	1	2 940	624	31	655
47803	66 443	0	66 443	20 519	0	20 519	63 274	0	63 274	23 688	0	23 688
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60306	117	0	117	69	0	69	0	0	0	186	0	186
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60312	3 559	0	3 559	11 478	0	11 478	10 306	0	10 306	4 731	0	4 731
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	250	0	250	0	0	0	197	0	197	53	0	53
60336	225	0	225	14	0	14	88	0	88	151	0	151
60401	53 288	0	53 288	2 901	0	2 901	91	0	91	56 098	0	56 098
60415	3 239	0	3 239	184	0	184	3 423	0	3 423	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
61009	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61212	0	0	0	63 273	0	63 273	63 273	0	63 273	0	0	0
61214	0	0	0	47 588	0	47 588	47 588	0	47 588	0	0	0
61403	1 437	0	1 437	28	0	28	147	0	147	1 318	0	1 318
61702	17 809	0	17 809	68	0	68	1 351	0	1 351	16 526	0	16 526
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	84 064	0	84 064	0	0	0	0	0	0	84 064	0	84 064
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	1 413 493	0	1 413 493	217 433	0	217 433	5	0	5	1 630 921	0	1 630 921
70608	1 207 651	0	1 207 651	20 628	0	20 628	0	0	0	1 228 279	0	1 228 279
70611	10 248	0	10 248	1 930	0	1 930	0	0	0	12 178	0	12 178
Итого по активу (баланс)	6 495 334	266 504	6 761 838	99 105 476	4 381 592	103 487 068	98 662 236	4 562 182	103 224 418	6 938 574	85 914	7 024 488
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	397	0	397	0	0	0	52	0	52	449	0	449
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	0	0	0	526 952	0	526 952
30126	1 406	0	1 406	2 359	0	2 359	1 953	0	1 953	1 000	0	1 000
30220	0	0	0	438	0	438	443	0	443	5	0	5
30223	249 132	0	249 132	2 780 007	0	2 780 007	2 766 893	0	2 766 893	236 018	0	236 018
30226	2	0	2	112	0	112	131	0	131	21	0	21
30232	21	0	21	778 954	31 884	810 838	779 009	32 510	811 519	76	626	702
30236	12 616	0	12 616	309 267	0	309 267	306 759	0	306 759	10 108	0	10 108
30301	212 666	0	212 666	9 676 142	42 652	9 718 794	9 686 976	42 652	9 729 628	223 500	0	223 500
30305	75 039	0	75 039	900	0	900	511	0	511	74 650	0	74 650
32015	0	0	0	50 700	0	50 700	50 700	0	50 700	0	0	0
32211	1 833	0	1 833	137	0	137	79	0	79	1 775	0	1 775
407	996 710	220 861	1 217 571	11 308 253	1 581 617	12 889 870	11 521 236	1 386 563	12 907 799	1 209 693	25 807	1 235 500
408.1	6 403	81	6 484	38 183	1 914	40 097	39 027	1 912	40 939	7 247	79	7 326
408.2	37 628	13 295	50 923	181 110	21 506	202 616	176 671	18 929	195 600	33 189	10 718	43 907
40905	0	0	0	3 783	0	3 783	3 784	0	3 784	1	0	1
40909	0	0	0	2 232	623	2 855	2 232	623	2 855	0	0	0
40910	0	0	0	1 262	210	1 472	1 262	210	1 472	0	0	0
40911	23	0	23	8 883	0	8 883	8 873	0	8 873	13	0	13
40912	0	0	0	3 833	11 466	15 299	3 833	11 466	15 299	0	0	0
40913	0	0	0	11 149	13 241	24 390	11 149	13 241	24 390	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760
42206	36 868	0	36 868	0	0	0	300	0	300	37 168	0	37 168
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	14 367	4 882	19 249	53 260	2 221	55 481	58 065	3 038	61 103	19 172	5 699	24 871
42304	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42305	158 063	11 750	169 813	34 089	21 808	55 897	13 896	20 107	34 003	137 870	10 049	147 919
42306	727 297	3 189	730 486	52 063	1 385	53 448	102 785	158	102 943	778 019	1 962	779 981
42307	2 050	0	2 050	44	0	44	44	0	44	2 050	0	2 050
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	3 334	0	3 334	0	0	0	78	0	78	3 412	0	3 412
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	226 070	0	226 070	26 596	0	26 596	66 604	0	66 604	266 078	0	266 078
45415	1 634	0	1 634	1 159	0	1 159	8	0	8	483	0	483
45515	19 952	0	19 952	10 166	0	10 166	6 182	0	6 182	15 968	0	15 968
45818	97 972	0	97 972	49 816	0	49 816	4 243	0	4 243	52 399	0	52 399
45918	80	0	80	2	0	2	62	0	62	140	0	140
47401	0	0	0	70 757	0	70 757	70 757	0	70 757	0	0	0
47405	0	0	0	1 119 083	1 908	1 120 991	1 119 083	1 908	1 120 991	0	0	0
47407	0	0	0	1 149 976	0	1 149 976	1 149 976	0	1 149 976	0	0	0
47411	23 773	40	23 813	7 310	46	7 356	7 669	7	7 676	24 132	1	24 133
47416	21	0	21	8 700	0	8 700	11 043	0	11 043	2 364	0	2 364
47422	9	29	38	156	29	185	1 450	25	1 475	1 303	25	1 328
47425	26 536	0	26 536	14 293	0	14 293	15 294	0	15 294	27 537	0	27 537
47426	44	0	44	99	0	99	55	0	55	0	0	0
47804	13 548	0	13 548	12 350	0	12 350	1 516	0	1 516	2 714	0	2 714
50720	2 257	0	2 257	14	0	14	0	0	0	2 243	0	2 243
52303	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	12 528	0	12 528	12 528	0	12 528	0	0	0
52501	10	0	10	29	0	29	19	0	19	0	0	0
60105	26 461	0	26 461	0	0	0	0	0	0	26 461	0	26 461
60301	682	0	682	3 594	0	3 594	3 253	0	3 253	341	0	341
60305	8 726	0	8 726	13 662	0	13 662	11 965	0	11 965	7 029	0	7 029
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	276	0	276	0	0	0	584	0	584	860	0	860
60311	378	0	378	608	0	608	628	0	628	398	0	398
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	488	0	488	231	0	231	0	0	0	257	0	257
60335	2 642	0	2 642	3 716	0	3 716	3 250	0	3 250	2 176	0	2 176
60414	19 580	0	19 580	49	0	49	535	0	535	20 066	0	20 066
60903	1 525	0	1 525	0	0	0	209	0	209	1 734	0	1 734
61909	862	0	862	0	0	0	7	0	7	869	0	869
61910	11 744	0	11 744	0	0	0	288	0	288	12 032	0	12 032
61912	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	1 466 747	0	1 466 747	15	0	15	229 826	0	229 826	1 696 558	0	1 696 558
70603	1 203 248	0	1 203 248	0	0	0	19 480	0	19 480	1 222 728	0	1 222 728
70615	3 172	0	3 172	1 351	0	1 351	16	0	16	1 837	0	1 837
Итого по пассиву (баланс)	6 507 704	254 134	6 761 838	27 816 050	1 732 510	29 548 560	28 277 861	1 533 349	29 811 210	6 969 515	54 973	7 024 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
90901	662 711	0	662 711	41 111	0	41 111	92 032	0	92 032	611 790	0	611 790
90902	565 836	0	565 836	55 805	0	55 805	24 147	0	24 147	597 494	0	597 494
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 246 493	0	4 246 493	497 752	0	497 752	684 062	0	684 062	4 060 183	0	4 060 183
91418	73 830	0	73 830	22 798	0	22 798	70 292	0	70 292	26 336	0	26 336
91501	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	46 876	0	46 876	3 157	0	3 157	22 998	0	22 998	27 035	0	27 035
91801	0	2 220	2 220	0	114	114	0	171	171	0	2 163	2 163
99998	1 977 062	0	1 977 062	447 038	0	447 038	496 214	0	496 214	1 927 886	0	1 927 886
Итого по активу (баланс)	7 575 624	2 220	7 577 844	1 080 161	114	1 080 275	1 402 245	171	1 402 416	7 253 540	2 163	7 255 703
Пассив
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 611 628	0	1 611 628	234 144	0	234 144	232 954	0	232 954	1 610 438	0	1 610 438
91315	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	100	0	100	25 850	0	25 850	25 876	0	25 876	126	0	126
91317	143 332	0	143 332	172 430	0	172 430	183 190	0	183 190	154 092	0	154 092
91318	40 739	0	40 739	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0
91507	76 519	0	76 519	3 051	0	3 051	5 018	0	5 018	78 486	0	78 486
91508	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
99999	5 600 782	0	5 600 782	853 738	0	853 738	580 773	0	580 773	5 327 817	0	5 327 817
Итого по пассиву (баланс)	7 577 844	0	7 577 844	1 349 952	0	1 349 952	1 027 811	0	1 027 811	7 255 703	0	7 255 703
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?