Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	105 490	77 495	182 985	1 184 157	1 238 986	2 423 143	1 205 047	1 246 181	2 451 228	84 600	70 300	154 900
20208	22 422	0	22 422	23 496	0	23 496	23 240	0	23 240	22 678	0	22 678
20209	0	0	0	126 589	643	127 232	126 589	643	127 232	0	0	0
20302	0	31 130	31 130	0	1 818	1 818	0	1 253	1 253	0	31 695	31 695
20305	0	0	0	0	11 274	11 274	0	11 274	11 274	0	0	0
30102	195 300	0	195 300	8 029 215	0	8 029 215	7 935 781	0	7 935 781	288 734	0	288 734
30110	31 773	228 942	260 715	77 845	3 776 536	3 854 381	84 673	3 885 948	3 970 621	24 945	119 530	144 475
30118	0	56 548	56 548	0	12 363	12 363	0	20 541	20 541	0	48 370	48 370
30202	33 240	0	33 240	1 798	0	1 798	0	0	0	35 038	0	35 038
30204	8 172	0	8 172	1 851	0	1 851	0	0	0	10 023	0	10 023
30215	360	3 276	3 636	0	117	117	0	144	144	360	3 249	3 609
30221	0	0	0	42 349	0	42 349	42 349	0	42 349	0	0	0
30233	657	74	731	4 685	534	5 219	5 215	608	5 823	127	0	127
30302	0	0	0	334 809	51 638	386 447	83 136	1 149	84 285	251 673	50 489	302 162
30306	729	0	729	5 349 912	7 032 494	12 382 406	4 869 988	6 697 862	11 567 850	480 653	334 632	815 285
30424	966	0	966	4 766 521	0	4 766 521	4 767 108	0	4 767 108	379	0	379
30425	0	4 467	4 467	0	165	165	0	122	122	0	4 510	4 510
30602	0	112	112	0	4	4	0	4	4	0	112	112
31904	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	30	0	30	1 646	0	1 646
45107	10 712	0	10 712	0	0	0	2 143	0	2 143	8 569	0	8 569
45201	14 780	0	14 780	653 720	0	653 720	531 202	0	531 202	137 298	0	137 298
45204	75 956	0	75 956	122 263	0	122 263	27 922	0	27 922	170 297	0	170 297
45205	316 971	0	316 971	72 291	0	72 291	67 024	0	67 024	322 238	0	322 238
45206	1 352 868	130 158	1 483 026	355 681	53 673	409 354	104 221	6 334	110 555	1 604 328	177 497	1 781 825
45207	558 776	0	558 776	15 609	0	15 609	8 631	0	8 631	565 754	0	565 754
45208	522 584	0	522 584	14 912	0	14 912	3 244	0	3 244	534 252	0	534 252
45407	34 812	0	34 812	0	0	0	1 619	0	1 619	33 193	0	33 193
45408	6 200	0	6 200	0	0	0	450	0	450	5 750	0	5 750
45504	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	32 059	0	32 059	12 096	0	12 096	4 202	0	4 202	39 953	0	39 953
45506	862 991	0	862 991	57 836	0	57 836	48 723	0	48 723	872 104	0	872 104
45507	1 213 714	0	1 213 714	95 268	0	95 268	26 527	0	26 527	1 282 455	0	1 282 455
45509	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45812	188 979	0	188 979	92 196	0	92 196	4 168	0	4 168	277 007	0	277 007
45815	11 818	0	11 818	13 434	0	13 434	7 581	0	7 581	17 671	0	17 671
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	256	0	256	1 150	0	1 150	669	0	669	737	0	737
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	95 392	95 392	0	9 372 691	9 372 691	0	9 264 979	9 264 979	0	203 104	203 104
47408	0	0	0	11 282 849	18 784 507	30 067 356	11 282 849	18 784 507	30 067 356	0	0	0
47423	82 735	3	82 738	708	72 420	73 128	771	72 420	73 191	82 672	3	82 675
47427	14 248	644	14 892	30 974	1 006	31 980	24 579	280	24 859	20 643	1 370	22 013
47801	185 897	0	185 897	377	0	377	4 757	0	4 757	181 517	0	181 517
47802	105 955	0	105 955	0	0	0	3 268	0	3 268	102 687	0	102 687
50110	0	53 961	53 961	0	2 239	2 239	0	2 055	2 055	0	54 145	54 145
50121	738	0	738	299	0	299	0	0	0	1 037	0	1 037
52503	13 010	0	13 010	0	0	0	959	0	959	12 051	0	12 051
52601	34 135	0	34 135	3 167	0	3 167	3 782	0	3 782	33 520	0	33 520
60302	3 379	0	3 379	11	0	11	0	0	0	3 390	0	3 390
60308	25	0	25	171	0	171	177	0	177	19	0	19
60310	468	0	468	1 115	0	1 115	1 042	0	1 042	541	0	541
60312	6 119	0	6 119	11 617	0	11 617	7 197	0	7 197	10 539	0	10 539
60323	2 770	0	2 770	549	0	549	105	0	105	3 214	0	3 214
60336	0	0	0	611	0	611	592	0	592	19	0	19
60401	45 522	0	45 522	0	0	0	0	0	0	45 522	0	45 522
60901	5 398	0	5 398	122	0	122	0	0	0	5 520	0	5 520
60906	428	0	428	122	0	122	122	0	122	428	0	428
61002	196	0	196	38	0	38	109	0	109	125	0	125
61008	902	0	902	261	0	261	204	0	204	959	0	959
61009	1 378	0	1 378	413	0	413	465	0	465	1 326	0	1 326
61212	0	0	0	7 648	0	7 648	7 648	0	7 648	0	0	0
61213	0	0	0	20 473	0	20 473	20 473	0	20 473	0	0	0
61403	475	0	475	621	0	621	86	0	86	1 010	0	1 010
62001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	4 899 343	0	4 899 343	368 777	0	368 777	4 899 345	0	4 899 345	368 775	0	368 775
70608	1 764 004	0	1 764 004	95 821	0	95 821	1 764 004	0	1 764 004	95 821	0	95 821
70609	88 853	0	88 853	5 094	0	5 094	88 853	0	88 853	5 094	0	5 094
70610	32 037	0	32 037	2 769	0	2 769	32 037	0	32 037	2 769	0	2 769
70706	0	0	0	4 909 646	0	4 909 646	11	0	11	4 909 635	0	4 909 635
70708	0	0	0	1 764 004	0	1 764 004	0	0	0	1 764 004	0	1 764 004
70709	0	0	0	88 853	0	88 853	0	0	0	88 853	0	88 853
70710	0	0	0	32 037	0	32 037	0	0	0	32 037	0	32 037
Итого по активу (баланс)	14 031 498	682 202	14 713 700	40 078 834	40 413 108	80 491 942	39 261 945	39 996 304	79 258 249	14 848 387	1 099 006	15 947 393
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
20309	0	28 542	28 542	0	2 268	2 268	0	1 635	1 635	0	27 909	27 909
30126	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 235	7 235	0	7 235	7 235	0	0	0
30222	3 000	0	3 000	108 845	0	108 845	106 845	0	106 845	1 000	0	1 000
30223	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
30232	102	0	102	90 772	9 434	100 206	91 790	9 495	101 285	1 120	61	1 181
30236	0	0	0	1 479	464	1 943	1 479	464	1 943	0	0	0
30301	0	0	0	83 136	1 149	84 285	334 809	51 638	386 447	251 673	50 489	302 162
30305	729	0	729	4 869 988	6 697 862	11 567 850	5 349 912	7 032 494	12 382 406	480 653	334 632	815 285
31201	0	0	0	8 594	0	8 594	8 594	0	8 594	0	0	0
405	1 960	0	1 960	3 034	0	3 034	11 752	0	11 752	10 678	0	10 678
407	1 092 886	48 298	1 141 184	7 236 622	320 654	7 557 276	6 930 765	394 442	7 325 207	787 029	122 086	909 115
408.1	30 003	28	30 031	76 495	39	76 534	82 984	38	83 022	36 492	27	36 519
408.2	87 724	32 991	120 715	481 592	218 495	700 087	467 588	222 210	689 798	73 720	36 706	110 426
40901	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
40906	0	0	0	24 189	0	24 189	24 189	0	24 189	0	0	0
40909	0	0	0	162	398	560	162	398	560	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
40912	0	0	0	370	3 425	3 795	370	3 425	3 795	0	0	0
40913	0	0	0	15	898	913	15	898	913	0	0	0
42102	214 900	0	214 900	398 720	0	398 720	204 320	0	204 320	20 500	0	20 500
42103	11 830	20 504	32 334	11 830	897	12 727	8 800	730	9 530	8 800	20 337	29 137
42105	402 690	0	402 690	0	0	0	1 500	0	1 500	404 190	0	404 190
42109	450	0	450	800	0	800	350	0	350	0	0	0
42111	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 486	6 491	9 977	300	282	582	346	231	577	3 532	6 440	9 972
42305	833 876	102 949	936 825	88 055	16 430	104 485	68 879	8 487	77 366	814 700	95 006	909 706
42306	1 093 777	722 498	1 816 275	22 565	144 238	166 803	76 354	36 554	112 908	1 147 566	614 814	1 762 380
42307	9 232	6	9 238	520	0	520	1 117	0	1 117	9 829	6	9 835
42309	228	0	228	8	0	8	0	0	0	220	0	220
42601	39	318	357	0	13	13	0	11	11	39	316	355
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	28 025	44 090	72 115	0	1 207	1 207	216	1 693	1 909	28 241	44 576	72 817
43807	399 600	0	399 600	0	0	0	0	0	0	399 600	0	399 600
45115	1 332	0	1 332	1 093	0	1 093	0	0	0	239	0	239
45215	130 804	0	130 804	53 324	0	53 324	43 287	0	43 287	120 767	0	120 767
45415	473	0	473	68	0	68	1 134	0	1 134	1 539	0	1 539
45515	221 618	0	221 618	107 126	0	107 126	119 653	0	119 653	234 145	0	234 145
45818	36 756	0	36 756	1 338	0	1 338	27 917	0	27 917	63 335	0	63 335
45918	147	0	147	63	0	63	86	0	86	170	0	170
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	309 991	52 807	362 798	309 991	52 807	362 798	0	0	0
47407	49 012	0	49 012	11 648 117	18 475 769	30 123 886	11 639 874	18 475 769	30 115 643	40 769	0	40 769
47411	21 159	1 654	22 813	35 964	3 731	39 695	17 962	2 089	20 051	3 157	12	3 169
47416	71	0	71	1 174	1 083	2 257	1 273	1 083	2 356	170	0	170
47422	1 549	0	1 549	2 623	174	2 797	1 524	174	1 698	450	0	450
47425	180 194	0	180 194	57 951	0	57 951	42 970	0	42 970	165 213	0	165 213
47426	14 543	10	14 553	4 215	0	4 215	8 702	39	8 741	19 030	49	19 079
47804	49 486	0	49 486	7 160	0	7 160	3 732	0	3 732	46 058	0	46 058
52301	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
52303	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
52304	40 259	0	40 259	2 759	0	2 759	0	0	0	37 500	0	37 500
52305	797 830	0	797 830	0	0	0	130 000	0	130 000	927 830	0	927 830
52306	141 085	0	141 085	0	0	0	0	0	0	141 085	0	141 085
52501	3 982	0	3 982	0	0	0	6 740	0	6 740	10 722	0	10 722
60301	735	0	735	357	0	357	2 674	0	2 674	3 052	0	3 052
60305	13 130	0	13 130	7 835	0	7 835	21 172	0	21 172	26 467	0	26 467
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
60311	622	0	622	7 884	0	7 884	8 358	0	8 358	1 096	0	1 096
60322	4	0	4	71	0	71	147	0	147	80	0	80
60324	2 672	0	2 672	5	0	5	1 340	0	1 340	4 007	0	4 007
60335	3 197	0	3 197	758	0	758	6 179	0	6 179	8 618	0	8 618
60414	21 099	0	21 099	0	0	0	301	0	301	21 400	0	21 400
60903	836	0	836	0	0	0	84	0	84	920	0	920
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
62002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	4 999 711	0	4 999 711	4 999 711	0	4 999 711	384 208	0	384 208	384 208	0	384 208
70602	738	0	738	738	0	738	299	0	299	299	0	299
70603	1 589 656	0	1 589 656	1 589 656	0	1 589 656	92 206	0	92 206	92 206	0	92 206
70604	57 638	0	57 638	57 638	0	57 638	6 142	0	6 142	6 142	0	6 142
70605	77 699	0	77 699	77 699	0	77 699	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
70613	66 289	0	66 289	66 341	0	66 341	3 167	0	3 167	3 115	0	3 115
70615	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 999 991	0	4 999 991	4 999 991	0	4 999 991
70702	0	0	0	0	0	0	738	0	738	738	0	738
70703	0	0	0	0	0	0	1 589 656	0	1 589 656	1 589 656	0	1 589 656
70704	0	0	0	0	0	0	57 638	0	57 638	57 638	0	57 638
70705	0	0	0	0	0	0	77 699	0	77 699	77 699	0	77 699
70713	0	0	0	3 557	0	3 557	66 289	0	66 289	62 732	0	62 732
70715	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141
Итого по пассиву (баланс)	13 705 321	1 008 379	14 713 700	32 578 610	25 959 015	58 537 625	33 467 216	26 304 102	59 771 318	14 593 927	1 353 466	15 947 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	982 074	0	982 074	130 000	0	130 000	2 759	0	2 759	1 109 315	0	1 109 315
90901	1 924 502	0	1 924 502	8 552	0	8 552	16 478	0	16 478	1 916 576	0	1 916 576
90902	2 853 699	0	2 853 699	121 865	0	121 865	15 339	0	15 339	2 960 225	0	2 960 225
90907	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	2	0	2	18 296	0	18 296	18 296	0	18 296	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91204	0	198 593	198 593	0	11 596	11 596	0	7 991	7 991	0	202 198	202 198
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	9 570	9 570	0	9 570	9 570	0	0	0
91414	17 252 578	129 439	17 382 017	1 240 740	4 608	1 245 348	55 528	5 665	61 193	18 437 790	128 382	18 566 172
91418	291 852	0	291 852	0	0	0	7 648	0	7 648	284 204	0	284 204
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	41 907	0	41 907	59 902	0	59 902	51 028	0	51 028	50 781	0	50 781
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	13 228 910	0	13 228 910	3 676 168	0	3 676 168	2 177 579	0	2 177 579	14 727 499	0	14 727 499
Итого по активу (баланс)	36 583 433	328 032	36 911 465	5 255 524	25 774	5 281 298	2 349 456	23 226	2 372 682	39 489 501	330 580	39 820 081
Пассив
91003	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
91004	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
91311	1 081 046	0	1 081 046	0	0	0	132 848	0	132 848	1 213 894	0	1 213 894
91312	5 551 803	0	5 551 803	32 875	0	32 875	2 253 873	0	2 253 873	7 772 801	0	7 772 801
91313	204 799	0	204 799	0	0	0	0	0	0	204 799	0	204 799
91315	3 642 593	40 070	3 682 663	948 667	24 814	973 481	119 078	749	119 827	2 813 004	16 005	2 829 009
91316	413 923	173 126	587 049	316 146	54 736	370 882	220 000	4 922	224 922	317 777	123 312	441 089
91317	721 213	0	721 213	888 848	0	888 848	894 169	0	894 169	726 534	0	726 534
91319	1 374 503	0	1 374 503	11 636	0	11 636	150 672	0	150 672	1 513 539	0	1 513 539
91507	25 828	0	25 828	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	25 828	0	25 828
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	23 682 555	0	23 682 555	163 496	0	163 496	1 573 523	0	1 573 523	25 092 582	0	25 092 582
Итого по пассиву (баланс)	36 698 269	213 196	36 911 465	2 367 524	79 550	2 447 074	5 350 019	5 671	5 355 690	39 680 764	139 317	39 820 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	4 207 873	4 207 873	0	1 007 248	1 007 248	0	930 028	930 028	0	4 285 093	4 285 093
93901	19 224	404 316	423 540	7 491 631	11 471 080	18 962 711	7 396 904	10 681 602	18 078 506	113 951	1 193 794	1 307 745
99996	4 598 404	0	4 598 404	19 812 878	0	19 812 878	18 852 632	0	18 852 632	5 558 650	0	5 558 650
Итого по активу (баланс)	4 617 628	4 612 189	9 229 817	27 304 509	12 478 328	39 782 837	26 249 536	11 611 630	37 861 166	5 672 601	5 478 887	11 151 488
Пассив
96311	4 173 836	0	4 173 836	760 293	0	760 293	838 346	0	838 346	4 251 889	0	4 251 889
96901	405 525	19 043	424 568	4 405 917	13 686 422	18 092 339	4 419 090	14 555 442	18 974 532	418 698	888 063	1 306 761
99997	4 631 413	0	4 631 413	19 008 533	0	19 008 533	19 969 958	0	19 969 958	5 592 838	0	5 592 838
Итого по пассиву (баланс)	9 210 774	19 043	9 229 817	24 174 743	13 686 422	37 861 165	25 227 394	14 555 442	39 782 836	10 263 425	888 063	11 151 488

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?