Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	120 628	35 629	156 257	1 730 572	1 286 785	3 017 357	1 641 105	1 247 332	2 888 437	210 095	75 082	285 177
20208	22 333	0	22 333	34 315	0	34 315	33 999	0	33 999	22 649	0	22 649
20209	0	0	0	479 305	25 745	505 050	479 305	25 745	505 050	0	0	0
20302	0	3 071	3 071	0	165	165	0	304	304	0	2 932	2 932
20305	0	34 748	34 748	0	808 631	808 631	0	843 379	843 379	0	0	0
30102	219 699	0	219 699	11 997 632	0	11 997 632	12 045 456	0	12 045 456	171 875	0	171 875
30110	17 168	616 649	633 817	743 135	1 113 704	1 856 839	739 237	1 057 999	1 797 236	21 066	672 354	693 420
30118	0	19 052	19 052	0	842 392	842 392	0	698 136	698 136	0	163 308	163 308
30202	28 098	0	28 098	1 738	0	1 738	0	0	0	29 836	0	29 836
30204	5 539	0	5 539	515	0	515	0	0	0	6 054	0	6 054
30215	360	3 411	3 771	0	145	145	0	159	159	360	3 397	3 757
30221	0	709	709	46 835	4	46 839	46 835	713	47 548	0	0	0
30233	573	68	641	4 900	473	5 373	5 047	541	5 588	426	0	426
30302	0	0	0	1 345 170	30 657	1 375 827	1 318 755	539	1 319 294	26 415	30 118	56 533
30306	518 010	0	518 010	965 867	191 585	1 157 452	967 600	54 277	1 021 877	516 277	137 308	653 585
30424	144	0	144	2 490 127	0	2 490 127	2 490 171	0	2 490 171	100	0	100
30425	0	4 962	4 962	0	191	191	0	346	346	0	4 807	4 807
30602	4	5	9	0	1 521	1 521	0	8	8	4	1 518	1 522
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	1 722	3 379	5 101	0	90	90	46	3 469	3 515	1 676	0	1 676
45107	17 139	0	17 139	0	0	0	2 143	0	2 143	14 996	0	14 996
45201	4 236	0	4 236	40 235	0	40 235	21 090	0	21 090	23 381	0	23 381
45204	546 590	0	546 590	198 715	0	198 715	305 942	0	305 942	439 363	0	439 363
45205	501 751	0	501 751	41 995	0	41 995	421 637	0	421 637	122 109	0	122 109
45206	699 315	0	699 315	75 620	0	75 620	314 966	0	314 966	459 969	0	459 969
45207	235 396	0	235 396	315 379	0	315 379	14 613	0	14 613	536 162	0	536 162
45208	162 262	0	162 262	17 515	0	17 515	30 230	0	30 230	149 547	0	149 547
45407	37 092	0	37 092	1 010	0	1 010	1 624	0	1 624	36 478	0	36 478
45408	2 850	0	2 850	0	0	0	550	0	550	2 300	0	2 300
45505	29 004	0	29 004	1 200	0	1 200	3 438	0	3 438	26 766	0	26 766
45506	737 876	0	737 876	97 398	0	97 398	32 625	0	32 625	802 649	0	802 649
45507	810 837	0	810 837	192 315	0	192 315	33 533	0	33 533	969 619	0	969 619
45812	156 927	0	156 927	89 043	0	89 043	32 211	0	32 211	213 759	0	213 759
45814	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45815	22 364	0	22 364	8 919	0	8 919	23 079	0	23 079	8 204	0	8 204
45914	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	84	0	84	181	0	181	141	0	141	124	0	124
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	908 693	908 693	0	2 109 880	2 109 880	0	1 896 410	1 896 410	0	1 122 163	1 122 163
47408	0	0	0	27 346 776	26 581 769	53 928 545	27 346 776	26 581 769	53 928 545	0	0	0
47423	2 038	5	2 043	681	155 122	155 803	741	155 124	155 865	1 978	3	1 981
47427	6 920	8	6 928	24 146	18	24 164	24 723	8	24 731	6 343	18	6 361
47801	213 644	0	213 644	1 409	0	1 409	13 286	0	13 286	201 767	0	201 767
47802	188 567	0	188 567	2 960	0	2 960	12 626	0	12 626	178 901	0	178 901
50110	0	56 959	56 959	0	2 724	2 724	0	4 298	4 298	0	55 385	55 385
50121	1 178	0	1 178	0	0	0	223	0	223	955	0	955
52503	15 726	0	15 726	0	0	0	916	0	916	14 810	0	14 810
52601	7 385	0	7 385	4 126	0	4 126	5 966	0	5 966	5 545	0	5 545
60302	0	0	0	3 379	0	3 379	0	0	0	3 379	0	3 379
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	251	0	251	425	0	425	663	0	663	13	0	13
60310	467	0	467	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	467	0	467
60312	1 397	0	1 397	7 540	0	7 540	6 190	0	6 190	2 747	0	2 747
60323	2 448	0	2 448	594	132	726	714	132	846	2 328	0	2 328
60336	0	0	0	474	0	474	420	0	420	54	0	54
60401	41 386	0	41 386	0	0	0	87	0	87	41 299	0	41 299
60901	5 368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	5 368	0	5 368
60906	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
61002	192	0	192	19	0	19	135	0	135	76	0	76
61008	866	0	866	344	0	344	672	0	672	538	0	538
61009	1 689	0	1 689	715	0	715	1 769	0	1 769	635	0	635
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61212	0	0	0	21 542	0	21 542	21 542	0	21 542	0	0	0
61213	0	0	0	691 273	0	691 273	691 273	0	691 273	0	0	0
61403	606	0	606	158	0	158	162	0	162	602	0	602
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	3 298 063	0	3 298 063	395 703	0	395 703	133	0	133	3 693 633	0	3 693 633
70608	1 146 684	0	1 146 684	144 579	0	144 579	0	0	0	1 291 263	0	1 291 263
70609	25 736	0	25 736	16 247	0	16 247	0	0	0	41 983	0	41 983
70610	7 999	0	7 999	7 741	0	7 741	0	0	0	15 740	0	15 740
70611	3 372	0	3 372	0	0	0	3 372	0	3 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 022 564	1 687 348	11 709 912	51 392 211	33 151 733	84 543 944	50 989 474	32 570 688	83 560 162	10 425 301	2 268 393	12 693 694
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
30126	21	0	21	21	0	21	13	0	13	13	0	13
30222	2 000	0	2 000	98 280	0	98 280	96 280	0	96 280	0	0	0
30223	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
30232	38	0	38	104 902	13 634	118 536	104 951	14 448	119 399	87	814	901
30236	0	0	0	675	397	1 072	675	397	1 072	0	0	0
30301	0	0	0	1 318 755	539	1 319 294	1 345 170	30 657	1 375 827	26 415	30 118	56 533
30305	518 010	0	518 010	967 600	54 277	1 021 877	965 867	191 585	1 157 452	516 277	137 308	653 585
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	1 006	0	1 006	1 359	0	1 359	1 376	0	1 376	1 023	0	1 023
407	1 107 733	64 123	1 171 856	10 676 594	418 600	11 095 194	10 929 315	444 819	11 374 134	1 360 454	90 342	1 450 796
408.1	22 204	399	22 603	103 912	546	104 458	106 509	175	106 684	24 801	28	24 829
408.2	102 288	3 536	105 824	1 000 529	98 221	1 098 750	986 994	126 076	1 113 070	88 753	31 391	120 144
40901	43 117	0	43 117	43 117	0	43 117	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200
40905	1	0	1	516	0	516	515	0	515	0	0	0
40906	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40909	0	0	0	156	360	516	156	360	516	0	0	0
40910	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
40912	0	0	0	740	5 438	6 178	740	5 438	6 178	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 932	1 932	0	1 932	1 932	0	0	0
42102	111 970	0	111 970	555 355	0	555 355	463 385	0	463 385	20 000	0	20 000
42103	88 300	0	88 300	88 300	0	88 300	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42104	10 000	21 350	31 350	0	992	992	0	906	906	10 000	21 264	31 264
42105	502 690	0	502 690	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	402 690	0	402 690
42204	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 907	6 765	10 672	1 269	453	1 722	1 098	420	1 518	3 736	6 732	10 468
42305	981 728	157 987	1 139 715	77 980	15 649	93 629	59 514	15 509	75 023	963 262	157 847	1 121 109
42306	928 559	260 837	1 189 396	309 029	30 684	339 713	362 933	132 346	495 279	982 463	362 499	1 344 962
42307	8 395	663	9 058	2 372	658	3 030	2 754	1	2 755	8 777	6	8 783
42309	169	0	169	18	0	18	43	0	43	194	0	194
42601	39	331	370	0	15	15	0	14	14	39	330	369
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
43807	399 600	0	399 600	0	0	0	0	0	0	399 600	0	399 600
45115	4 519	0	4 519	1 071	0	1 071	0	0	0	3 448	0	3 448
45215	88 501	0	88 501	47 495	0	47 495	34 838	0	34 838	75 844	0	75 844
45415	99	0	99	2	0	2	10	0	10	107	0	107
45515	174 641	0	174 641	123 524	0	123 524	139 138	0	139 138	190 255	0	190 255
45818	107 945	0	107 945	33 463	0	33 463	16 884	0	16 884	91 366	0	91 366
45918	44	0	44	2	0	2	42	0	42	84	0	84
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	340 612	20 451	361 063	340 612	20 451	361 063	0	0	0
47407	44 917	0	44 917	28 004 123	25 882 184	53 886 307	28 114 484	25 882 184	53 996 668	155 278	0	155 278
47411	1 976	297	2 273	18 212	1 233	19 445	18 513	1 265	19 778	2 277	329	2 606
47416	4 023	0	4 023	8 950	188	9 138	5 017	188	5 205	90	0	90
47422	471	0	471	35 737	0	35 737	35 713	0	35 713	447	0	447
47425	99 979	0	99 979	54 313	0	54 313	55 733	0	55 733	101 399	0	101 399
47426	30 165	79	30 244	26 356	4	26 360	9 257	44	9 301	13 066	119	13 185
47804	118 478	0	118 478	10 145	0	10 145	2 234	0	2 234	110 567	0	110 567
52303	14 954	0	14 954	14 954	0	14 954	0	0	0	0	0	0
52304	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
52305	223 200	0	223 200	0	0	0	0	0	0	223 200	0	223 200
52306	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
52501	149	0	149	98	0	98	108	0	108	159	0	159
60301	764	0	764	1 261	0	1 261	2 517	0	2 517	2 020	0	2 020
60305	11 360	0	11 360	10 379	0	10 379	19 726	0	19 726	20 707	0	20 707
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
60311	622	0	622	11 354	0	11 354	11 605	0	11 605	873	0	873
60322	4	0	4	584	0	584	659	0	659	79	0	79
60324	1 522	0	1 522	0	0	0	769	0	769	2 291	0	2 291
60335	7 856	0	7 856	5 605	0	5 605	5 224	0	5 224	7 475	0	7 475
60414	21 327	0	21 327	87	0	87	227	0	227	21 467	0	21 467
60903	590	0	590	0	0	0	82	0	82	672	0	672
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
61909	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61912	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
70601	3 320 774	0	3 320 774	218	0	218	453 874	0	453 874	3 774 430	0	3 774 430
70602	1 178	0	1 178	223	0	223	0	0	0	955	0	955
70603	1 046 964	0	1 046 964	0	0	0	111 456	0	111 456	1 158 420	0	1 158 420
70604	23 629	0	23 629	0	0	0	8 149	0	8 149	31 778	0	31 778
70605	22 127	0	22 127	0	0	0	19 529	0	19 529	41 656	0	41 656
70613	32 936	0	32 936	294	0	294	4 127	0	4 127	36 769	0	36 769
70615	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	11 193 545	516 367	11 709 912	44 404 906	26 546 490	70 951 396	45 065 928	26 869 250	71 935 178	11 854 567	839 127	12 693 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	257 952	0	257 952	0	0	0	14 229	0	14 229	243 723	0	243 723
90901	1 919 594	0	1 919 594	44 415	0	44 415	2 104	0	2 104	1 961 905	0	1 961 905
90902	2 493 222	0	2 493 222	245 083	0	245 083	23 264	0	23 264	2 715 041	0	2 715 041
90907	43 117	0	43 117	22 200	0	22 200	43 117	0	43 117	22 200	0	22 200
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 536 446	0	17 536 446	1 132 446	0	1 132 446	2 569 186	0	2 569 186	16 099 706	0	16 099 706
91418	402 211	0	402 211	0	0	0	21 542	0	21 542	380 669	0	380 669
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	43 529	0	43 529	47 100	0	47 100	41 899	0	41 899	48 730	0	48 730
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	11 278 229	0	11 278 229	1 282 684	0	1 282 684	2 074 412	0	2 074 412	10 486 501	0	10 486 501
Итого по активу (баланс)	33 977 422	0	33 977 422	2 773 929	0	2 773 929	4 789 754	0	4 789 754	31 961 597	0	31 961 597
Пассив
91003	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
91004	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91311	350 639	0	350 639	3 730	0	3 730	0	0	0	346 909	0	346 909
91312	5 432 709	0	5 432 709	1 196 320	0	1 196 320	358 173	0	358 173	4 594 562	0	4 594 562
91315	3 771 849	29 153	3 801 002	247 504	1 979	249 483	84 740	1 135	85 875	3 609 085	28 309	3 637 394
91316	143 077	0	143 077	124 526	0	124 526	110 200	0	110 200	128 751	0	128 751
91317	473 561	0	473 561	600 731	0	600 731	728 960	0	728 960	601 790	0	601 790
91319	1 051 272	0	1 051 272	12 004	0	12 004	111 658	0	111 658	1 150 926	0	1 150 926
91507	25 963	0	25 963	0	0	0	200	0	200	26 163	0	26 163
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	22 699 193	0	22 699 193	2 702 211	0	2 702 211	1 478 114	0	1 478 114	21 475 096	0	21 475 096
Итого по пассиву (баланс)	33 948 269	29 153	33 977 422	4 889 279	1 979	4 891 258	2 874 298	1 135	2 875 433	31 933 288	28 309	31 961 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 201 102	2 201 102	0	434 161	434 161	0	1 003 322	1 003 322	0	1 631 941	1 631 941
93901	1 184 247	71 961	1 256 208	25 719 104	527 893	26 246 997	25 628 090	590 832	26 218 922	1 275 261	9 022	1 284 283
99996	3 450 770	0	3 450 770	26 664 907	0	26 664 907	27 207 683	0	27 207 683	2 907 994	0	2 907 994
Итого по активу (баланс)	4 635 017	2 273 063	6 908 080	52 384 011	962 054	53 346 065	52 835 773	1 594 154	54 429 927	4 183 255	1 640 963	5 824 218
Пассив
96311	2 193 721	0	2 193 721	927 882	0	927 882	360 569	0	360 569	1 626 408	0	1 626 408
96901	71 943	1 185 106	1 257 049	587 912	25 675 693	26 263 605	525 055	25 763 087	26 288 142	9 086	1 272 500	1 281 586
97001	0	0	0	0	16 195	16 195	0	16 195	16 195	0	0	0
99997	3 457 310	0	3 457 310	27 222 244	0	27 222 244	26 681 158	0	26 681 158	2 916 224	0	2 916 224
Итого по пассиву (баланс)	5 722 974	1 185 106	6 908 080	28 738 038	25 691 888	54 429 926	27 566 782	25 779 282	53 346 064	4 551 718	1 272 500	5 824 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	55 444 133,0000	0	0	7 025 855,0000	0	0	0,0000	0	0	62 469 988,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 444 167,0000	0	0	7 025 856,0000	0	0	3,0000	0	0	62 470 020,0000
Пассив
98040	0	0	55 443 333,0000	0	0	0,0000	0	0	7 025 855,0000	0	0	62 469 188,0000
98050	0	0	834,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	832,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 444 167,0000	0	0	2,0000	0	0	7 025 855,0000	0	0	62 470 020,0000

Страница была полезной?