Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
20202	29 067	36 022	65 089	540 757	188 367	729 124	547 106	187 994	735 100	22 718	36 395	59 113
20208	0	0	0	5 320	0	5 320	1 212	0	1 212	4 108	0	4 108
20209	0	0	0	143 766	1 140	144 906	143 766	1 140	144 906	0	0	0
20302	0	2 779	2 779	0	404	404	0	690	690	0	2 493	2 493
30102	67 630	0	67 630	1 985 925	0	1 985 925	2 032 696	0	2 032 696	20 859	0	20 859
30110	1 643	61 188	62 831	9 953	218 687	228 640	10 302	204 601	214 903	1 294	75 274	76 568
30118	0	1 383	1 383	0	201	201	0	343	343	0	1 241	1 241
30202	13 583	0	13 583	0	0	0	1 570	0	1 570	12 013	0	12 013
30204	1 695	0	1 695	0	0	0	122	0	122	1 573	0	1 573
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	360	3 157	3 517	0	454	454	0	820	820	360	2 791	3 151
30233	40	0	40	1 797	204	2 001	1 720	204	1 924	117	0	117
30424	27	0	27	476 251	0	476 251	476 192	0	476 192	86	0	86
31902	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31903	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	2 456	2 456	0	353	353	0	637	637	0	2 172	2 172
45107	16 573	0	16 573	0	0	0	1 912	0	1 912	14 661	0	14 661
45108	37	0	37	0	0	0	8	0	8	29	0	29
45201	20 237	0	20 237	39 949	0	39 949	48 167	0	48 167	12 019	0	12 019
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	5 000	0	5 000	300	0	300	0	0	0	5 300	0	5 300
45206	120 040	0	120 040	58 320	0	58 320	8 490	0	8 490	169 870	0	169 870
45207	666 370	0	666 370	1 000	0	1 000	44 118	0	44 118	623 252	0	623 252
45208	156 820	0	156 820	0	0	0	3 844	0	3 844	152 976	0	152 976
45407	1 120	0	1 120	0	0	0	110	0	110	1 010	0	1 010
45505	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
45506	56 457	0	56 457	2 390	0	2 390	6 420	0	6 420	52 427	0	52 427
45507	22 815	0	22 815	150	0	150	572	0	572	22 393	0	22 393
45812	368 298	5 195	373 493	22 808	748	23 556	4 000	1 348	5 348	387 106	4 595	391 701
45815	3 287	0	3 287	335	0	335	56	0	56	3 566	0	3 566
45912	1 871	0	1 871	230	0	230	369	0	369	1 732	0	1 732
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	598	0	598	487	0	487	283	0	283	802	0	802
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	223 686	223 686	0	389 477	389 477	0	497 336	497 336	0	115 827	115 827
47408	0	0	0	2 055 443	1 985 778	4 041 221	2 055 443	1 985 778	4 041 221	0	0	0
47423	1 206	0	1 206	440	10	450	219	10	229	1 427	0	1 427
47427	3 233	0	3 233	14 158	0	14 158	14 207	0	14 207	3 184	0	3 184
47801	292 501	0	292 501	361	0	361	5 381	0	5 381	287 481	0	287 481
47802	688 066	0	688 066	2 956	0	2 956	20 781	0	20 781	670 241	0	670 241
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	8 727	0	8 727	0	0	0	3 780	0	3 780	4 947	0	4 947
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	12 826	0	12 826	6 602	0	6 602	2 247	0	2 247	17 181	0	17 181
60306	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	147	0	147	430	0	430	431	0	431	146	0	146
60312	839	0	839	1 869	0	1 869	1 950	0	1 950	758	0	758
60323	469	0	469	326	0	326	112	0	112	683	0	683
60401	106 047	0	106 047	0	0	0	185	0	185	105 862	0	105 862
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	222	0	222	39	0	39	71	0	71	190	0	190
61008	712	0	712	277	0	277	254	0	254	735	0	735
61009	496	0	496	3	0	3	6	0	6	493	0	493
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61212	0	0	0	22 844	0	22 844	22 844	0	22 844	0	0	0
61403	2 723	0	2 723	0	0	0	134	0	134	2 589	0	2 589
70606	444 479	0	444 479	137 714	0	137 714	403	0	403	581 790	0	581 790
70608	216 358	0	216 358	83 539	0	83 539	0	0	0	299 897	0	299 897
70609	2 267	0	2 267	1 033	0	1 033	0	0	0	3 300	0	3 300
70610	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70611	6 196	0	6 196	0	0	0	6 196	0	6 196	0	0	0
70614	3 104	0	3 104	3 780	0	3 780	0	0	0	6 884	0	6 884
70802	165 925	0	165 925	0	0	0	165 925	0	165 925	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 548 438	335 866	3 884 304	5 700 641	2 785 823	8 486 464	5 712 698	2 880 901	8 593 599	3 536 381	240 788	3 777 169
Пассив
10207	113 020	0	113 020	11 556	0	11 556	11 556	0	11 556	113 020	0	113 020
10601	45 255	0	45 255	0	0	0	0	0	0	45 255	0	45 255
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	649 133	0	649 133	165 925	0	165 925	0	0	0	483 208	0	483 208
30126	0	0	0	531	0	531	567	0	567	36	0	36
30223	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
30232	31	89	120	1 140	5 983	7 123	1 188	6 848	8 036	79	954	1 033
30236	0	0	0	218	204	422	218	204	422	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
40603	2	0	2	147	0	147	152	0	152	7	0	7
40701	1 236	0	1 236	6 905	0	6 905	7 078	0	7 078	1 409	0	1 409
40702	209 375	8 189	217 564	1 703 512	46 779	1 750 291	1 678 267	44 357	1 722 624	184 130	5 767	189 897
40703	19 482	0	19 482	58 722	0	58 722	68 466	0	68 466	29 226	0	29 226
40802	25 921	31	25 952	88 169	430	88 599	88 357	427	88 784	26 109	28	26 137
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	8 318	852	9 170	247 552	5 004	252 556	244 111	4 395	248 506	4 877	243	5 120
40820	857	7	864	13	2	15	4	0	4	848	5	853
40821	217	0	217	29 962	0	29 962	31 599	0	31 599	1 854	0	1 854
40901	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40909	0	0	0	170	119	289	170	119	289	0	0	0
40910	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
40911	0	0	0	15 446	0	15 446	15 446	0	15 446	0	0	0
40912	0	0	0	2 639	2 986	5 625	2 639	2 986	5 625	0	0	0
40913	0	0	0	1 329	31	1 360	1 329	31	1 360	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187
42103	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	700	0	700	20 700	0	20 700
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	3 864	9 175	13 039	37 158	3 144	40 302	37 180	2 287	39 467	3 886	8 318	12 204
42304	394 329	2 643	396 972	233 223	1 153	234 376	115 402	377	115 779	276 508	1 867	278 375
42305	420 814	104 995	525 809	75 307	43 077	118 384	125 573	22 695	148 268	471 080	84 613	555 693
42306	101 400	1 823	103 223	63 555	2 160	65 715	10 260	2 542	12 802	48 105	2 205	50 310
42307	726	0	726	692	0	692	583	0	583	617	0	617
42309	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
42601	40	308	348	0	80	80	0	45	45	40	273	313
42604	0	0	0	0	43	43	0	561	561	0	518	518
42605	983	2 976	3 959	14	916	930	8	1 101	1 109	977	3 161	4 138
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	392	0	392	44	0	44	261	0	261	609	0	609
45215	282 615	0	282 615	71 771	0	71 771	34 670	0	34 670	245 514	0	245 514
45515	7 144	0	7 144	775	0	775	3 076	0	3 076	9 445	0	9 445
45818	348 301	0	348 301	4 308	0	4 308	22 199	0	22 199	366 192	0	366 192
45918	1 615	0	1 615	19	0	19	239	0	239	1 835	0	1 835
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	18 610	13 280	31 890	18 610	13 280	31 890	0	0	0
47407	0	0	0	1 985 800	2 036 816	4 022 616	1 985 800	2 036 816	4 022 616	0	0	0
47411	79	10	89	8 758	342	9 100	8 713	342	9 055	34	10	44
47416	16	0	16	4 235	201	4 436	4 495	201	4 696	276	0	276
47422	12	0	12	1 907	824	2 731	1 911	824	2 735	16	0	16
47425	1 271	0	1 271	7 939	0	7 939	13 248	0	13 248	6 580	0	6 580
47426	1 877	0	1 877	59	0	59	1 047	0	1 047	2 865	0	2 865
47804	234 035	0	234 035	13 565	0	13 565	22 797	0	22 797	243 267	0	243 267
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	15 500	0	15 500	55 500	0	55 500
52305	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
52501	5 754	0	5 754	0	0	0	294	0	294	6 048	0	6 048
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	6 197	0	6 197	6 615	0	6 615	3 028	0	3 028	2 610	0	2 610
60305	2 966	0	2 966	10 788	0	10 788	7 822	0	7 822	0	0	0
60309	3	0	3	1	0	1	117	0	117	119	0	119
60311	612	0	612	2 049	0	2 049	2 057	0	2 057	620	0	620
60322	70	0	70	126	0	126	56	0	56	0	0	0
60324	169	0	169	31	0	31	95	0	95	233	0	233
60405	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
60601	56 013	0	56 013	185	0	185	213	0	213	56 041	0	56 041
60602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	77	0	77	68	0	68	170	0	170	179	0	179
61501	81	0	81	0	0	0	844	0	844	925	0	925
61701	7 556	0	7 556	0	0	0	0	0	0	7 556	0	7 556
70601	460 249	0	460 249	24	0	24	164 187	0	164 187	624 412	0	624 412
70603	186 438	0	186 438	0	0	0	62 549	0	62 549	248 987	0	248 987
70604	5 337	0	5 337	0	0	0	606	0	606	5 943	0	5 943
70605	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по пассиву (баланс)	3 753 205	131 099	3 884 304	4 904 865	2 163 658	7 068 523	4 820 866	2 140 522	6 961 388	3 669 206	107 963	3 777 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 345 632	0	4 345 632	62 534	0	62 534	253 339	0	253 339	4 154 827	0	4 154 827
90902	481 051	15 263	496 314	97 057	2 196	99 253	91 859	3 961	95 820	486 249	13 498	499 747
90907	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
90909	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91202	69 504	0	69 504	0	0	0	15 500	0	15 500	54 004	0	54 004
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 301 188	40 925	16 342 113	81 506	5 889	87 395	163 522	10 622	174 144	16 219 172	36 192	16 255 364
91418	980 567	0	980 567	0	0	0	22 844	0	22 844	957 723	0	957 723
91501	11 638	0	11 638	566	0	566	5 701	0	5 701	6 503	0	6 503
91604	73 110	0	73 110	32 856	0	32 856	19 481	0	19 481	86 485	0	86 485
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	3 853 175	0	3 853 175	107 077	0	107 077	226 096	0	226 096	3 734 156	0	3 734 156
Итого по активу (баланс)	26 125 006	56 188	26 181 194	381 596	8 085	389 681	804 542	14 583	819 125	25 702 060	49 690	25 751 750
Пассив
91311	246 078	0	246 078	22 329	0	22 329	0	0	0	223 749	0	223 749
91312	3 350 824	0	3 350 824	96 013	0	96 013	25 906	0	25 906	3 280 717	0	3 280 717
91315	64 090	0	64 090	760	0	760	0	0	0	63 330	0	63 330
91316	68 385	0	68 385	32 310	0	32 310	18 717	0	18 717	54 792	0	54 792
91317	119 568	0	119 568	74 684	0	74 684	61 309	0	61 309	106 193	0	106 193
91507	4 230	0	4 230	0	0	0	1 145	0	1 145	5 375	0	5 375
99999	22 328 019	0	22 328 019	532 031	0	532 031	221 606	0	221 606	22 017 594	0	22 017 594
Итого по пассиву (баланс)	26 181 194	0	26 181 194	758 127	0	758 127	328 683	0	328 683	25 751 750	0	25 751 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 252 852	2 252 852	0	149 207	149 207	0	1 482 052	1 482 052	0	920 007	920 007
93901	187 684	0	187 684	1 938 002	61 345	1 999 347	2 000 181	60 777	2 060 958	125 505	568	126 073
99996	2 434 280	0	2 434 280	2 012 050	0	2 012 050	3 405 813	0	3 405 813	1 040 517	0	1 040 517
Итого по активу (баланс)	2 621 964	2 252 852	4 874 816	3 950 052	210 552	4 160 604	5 405 994	1 542 829	6 948 823	1 166 022	920 575	2 086 597
Пассив
96311	2 244 172	0	2 244 172	1 329 201	0	1 329 201	0	0	0	914 971	0	914 971
96901	0	190 108	190 108	60 670	2 015 943	2 076 613	61 243	1 950 808	2 012 051	573	124 973	125 546
99997	2 440 536	0	2 440 536	3 543 010	0	3 543 010	2 148 554	0	2 148 554	1 046 080	0	1 046 080
Итого по пассиву (баланс)	4 684 708	190 108	4 874 816	4 932 881	2 015 943	6 948 824	2 209 797	1 950 808	4 160 605	1 961 624	124 973	2 086 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	3,0000	0	0	47,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	3,0000	0	0	43,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52,0000	0	0	49,0000	0	0	50,0000	0	0	51,0000
Пассив
98050	0	0	52,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000

Страница была полезной?