Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	994	0	994	6 562	0	6 562	0	0	0	7 556	0	7 556
20202	74 037	72 570	146 607	526 479	180 351	706 830	582 636	223 629	806 265	17 880	29 292	47 172
20208	3 891	0	3 891	3 000	0	3 000	3 094	0	3 094	3 797	0	3 797
20209	0	0	0	211 358	0	211 358	211 358	0	211 358	0	0	0
20302	0	3 509	3 509	0	318	318	0	862	862	0	2 965	2 965
30102	38 031	0	38 031	5 181 635	0	5 181 635	5 150 770	0	5 150 770	68 896	0	68 896
30110	1 351	30 145	31 496	7 934	271 902	279 836	7 132	104 936	112 068	2 153	197 111	199 264
30118	0	1 747	1 747	0	159	159	0	430	430	0	1 476	1 476
30202	15 648	0	15 648	0	0	0	1 632	0	1 632	14 016	0	14 016
30204	2 095	0	2 095	0	0	0	321	0	321	1 774	0	1 774
30215	360	3 711	4 071	0	362	362	0	795	795	360	3 278	3 638
30221	0	0	0	404	2 444	2 848	404	2 444	2 848	0	0	0
30233	221	0	221	1 422	963	2 385	1 423	963	2 386	220	0	220
30424	130	0	130	464 347	0	464 347	464 447	0	464 447	30	0	30
31902	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	395 000	0	395 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	2 887	2 887	0	282	282	0	619	619	0	2 550	2 550
45107	21 160	0	21 160	0	0	0	2 356	0	2 356	18 804	0	18 804
45108	57	0	57	0	0	0	10	0	10	47	0	47
45201	22 124	0	22 124	35 394	0	35 394	41 775	0	41 775	15 743	0	15 743
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	45 230	0	45 230	2 300	0	2 300	16 521	0	16 521	31 009	0	31 009
45207	759 119	0	759 119	0	0	0	26 503	0	26 503	732 616	0	732 616
45208	166 548	0	166 548	0	0	0	4 677	0	4 677	161 871	0	161 871
45407	1 378	0	1 378	0	0	0	198	0	198	1 180	0	1 180
45505	70	0	70	0	0	0	29	0	29	41	0	41
45506	66 873	0	66 873	0	0	0	7 943	0	7 943	58 930	0	58 930
45507	23 924	0	23 924	0	0	0	525	0	525	23 399	0	23 399
45812	332 471	6 108	338 579	6 988	596	7 584	2 081	1 309	3 390	337 378	5 395	342 773
45815	5 962	0	5 962	55	0	55	55	0	55	5 962	0	5 962
45912	2 288	0	2 288	563	0	563	817	0	817	2 034	0	2 034
45915	186	0	186	255	0	255	171	0	171	270	0	270
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	51 652	51 652	0	454 497	454 497	0	283 451	283 451	0	222 698	222 698
47408	0	0	0	2 909 265	3 318 269	6 227 534	2 909 265	3 318 269	6 227 534	0	0	0
47423	820	0	820	354	3	357	305	3	308	869	0	869
47427	3 756	0	3 756	13 976	0	13 976	14 939	0	14 939	2 793	0	2 793
47801	308 454	0	308 454	91	0	91	4 133	0	4 133	304 412	0	304 412
47802	715 267	0	715 267	3 701	0	3 701	25 114	0	25 114	693 854	0	693 854
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	15 184	0	15 184	0	0	0	6 416	0	6 416	8 768	0	8 768
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1 516	0	1 516	14 862	0	14 862	1 720	0	1 720	14 658	0	14 658
60306	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	151	0	151	942	0	942	944	0	944	149	0	149
60312	4 322	0	4 322	2 151	0	2 151	5 221	0	5 221	1 252	0	1 252
60323	455	0	455	86	0	86	76	0	76	465	0	465
60401	107 394	0	107 394	245	0	245	0	0	0	107 639	0	107 639
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
61002	148	0	148	56	0	56	48	0	48	156	0	156
61008	807	0	807	323	0	323	230	0	230	900	0	900
61009	334	0	334	75	0	75	72	0	72	337	0	337
61212	0	0	0	25 455	0	25 455	25 455	0	25 455	0	0	0
61403	2 084	0	2 084	829	0	829	62	0	62	2 851	0	2 851
70606	105 721	0	105 721	88 872	0	88 872	72	0	72	194 521	0	194 521
70608	60 620	0	60 620	79 727	0	79 727	0	0	0	140 347	0	140 347
70609	272	0	272	1 292	0	1 292	0	0	0	1 564	0	1 564
70610	502	0	502	169	0	169	0	0	0	671	0	671
70611	2 065	0	2 065	2 066	0	2 066	0	0	0	4 131	0	4 131
70614	0	0	0	3 063	0	3 063	0	0	0	3 063	0	3 063
70706	2 883 763	0	2 883 763	92	0	92	2 883 855	0	2 883 855	0	0	0
70708	491 117	0	491 117	0	0	0	491 117	0	491 117	0	0	0
70709	143 767	0	143 767	0	0	0	143 767	0	143 767	0	0	0
70710	42 603	0	42 603	0	0	0	42 603	0	42 603	0	0	0
70711	15 293	0	15 293	0	0	0	15 293	0	15 293	0	0	0
70802	0	0	0	3 561 889	0	3 561 889	3 395 964	0	3 395 964	165 925	0	165 925
Итого по активу (баланс)	6 775 962	172 329	6 948 291	16 266 244	4 230 146	20 496 390	19 881 806	3 937 710	23 819 516	3 160 400	464 765	3 625 165
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	45 509	0	45 509	0	0	0	0	0	0	45 509	0	45 509
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	0	0	0	648 929	0	648 929
30126	38	0	38	1 010	0	1 010	972	0	972	0	0	0
30223	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
30232	0	783	783	748	6 618	7 366	944	6 239	7 183	196	404	600
30236	0	0	0	266	963	1 229	266	963	1 229	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40603	92	0	92	198	0	198	109	0	109	3	0	3
40701	410	0	410	5 310	0	5 310	6 005	0	6 005	1 105	0	1 105
40702	289 576	26 531	316 107	1 795 648	120 388	1 916 036	1 709 818	106 881	1 816 699	203 746	13 024	216 770
40703	11 056	0	11 056	20 405	0	20 405	28 503	0	28 503	19 154	0	19 154
40802	32 534	36	32 570	95 494	8	95 502	83 308	4	83 312	20 348	32	20 380
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	7 038	2 989	10 027	41 054	4 481	45 535	40 751	1 841	42 592	6 735	349	7 084
40820	957	7	964	61	2	63	2	2	4	898	7	905
40821	837	0	837	69 318	0	69 318	68 676	0	68 676	195	0	195
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	206	960	1 166	206	960	1 166	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	11 333	0	11 333	11 333	0	11 333	0	0	0
40912	0	0	0	3 001	1 689	4 690	3 001	1 689	4 690	0	0	0
40913	0	0	0	1 761	267	2 028	1 761	267	2 028	0	0	0
42102	0	0	0	200	0	200	1 920	0	1 920	1 720	0	1 720
42103	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000	2 170	0	2 170	5 570	0	5 570
42104	4 200	0	4 200	3 200	0	3 200	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 357	11 280	16 637	7 657	2 555	10 212	7 491	1 241	8 732	5 191	9 966	15 157
42304	405 507	1 278	406 785	1 062	1 226	2 288	74 142	2 393	76 535	478 587	2 445	481 032
42305	474 114	106 319	580 433	140 824	30 963	171 787	75 284	17 713	92 997	408 574	93 069	501 643
42306	106 675	1 377	108 052	9 688	272	9 960	13 099	1 106	14 205	110 086	2 211	112 297
42307	1 385	0	1 385	1 007	0	1 007	615	0	615	993	0	993
42309	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
42601	40	363	403	0	78	78	0	35	35	40	320	360
42605	1 066	2 776	3 842	0	702	702	6	995	1 001	1 072	3 069	4 141
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	480	0	480	44	0	44	0	0	0	436	0	436
45215	279 937	0	279 937	15 401	0	15 401	432	0	432	264 968	0	264 968
45515	4 286	0	4 286	112	0	112	1 455	0	1 455	5 629	0	5 629
45818	317 341	0	317 341	1 978	0	1 978	4 924	0	4 924	320 287	0	320 287
45918	856	0	856	125	0	125	886	0	886	1 617	0	1 617
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	78 656	26 695	105 351	78 656	26 695	105 351	0	0	0
47407	1 729	0	1 729	3 304 277	2 893 532	6 197 809	3 302 548	2 893 532	6 196 080	0	0	0
47411	10 552	399	10 951	10 612	399	11 011	10 641	336	10 977	10 581	336	10 917
47416	8	0	8	1 930	59	1 989	1 922	59	1 981	0	0	0
47422	1 253	0	1 253	3 673	389	4 062	3 473	389	3 862	1 053	0	1 053
47425	2 634	0	2 634	152	0	152	176	0	176	2 658	0	2 658
47426	1 488	0	1 488	885	0	885	1 058	0	1 058	1 661	0	1 661
47804	217 768	0	217 768	19 573	0	19 573	27 364	0	27 364	225 559	0	225 559
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52501	5 176	0	5 176	0	0	0	275	0	275	5 451	0	5 451
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 944	0	2 944	3 769	0	3 769	5 107	0	5 107	4 282	0	4 282
60305	0	0	0	7 325	0	7 325	7 325	0	7 325	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	602	0	602	2	0	2	153	0	153	753	0	753
60311	625	0	625	2 175	0	2 175	2 192	0	2 192	642	0	642
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	192	0	192	11	0	11	13	0	13	194	0	194
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	56 884	0	56 884	0	0	0	237	0	237	57 121	0	57 121
60602	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	183	0	183	65	0	65	12	0	12	130	0	130
61501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61701	994	0	994	0	0	0	6 562	0	6 562	7 556	0	7 556
70601	110 903	0	110 903	0	0	0	127 275	0	127 275	238 178	0	238 178
70603	80 431	0	80 431	0	0	0	52 331	0	52 331	132 762	0	132 762
70604	4 436	0	4 436	0	0	0	476	0	476	4 912	0	4 912
70605	90	0	90	0	0	0	437	0	437	527	0	527
70613	3 353	0	3 353	5 963	0	5 963	2 610	0	2 610	0	0	0
70701	2 443 956	0	2 443 956	2 443 956	0	2 443 956	0	0	0	0	0	0
70703	653 239	0	653 239	653 239	0	653 239	0	0	0	0	0	0
70704	115 023	0	115 023	115 023	0	115 023	0	0	0	0	0	0
70705	87 091	0	87 091	87 091	0	87 091	0	0	0	0	0	0
70713	96 655	0	96 655	96 655	0	96 655	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 794 152	154 139	6 948 291	9 066 959	3 092 246	12 159 205	5 772 739	3 063 340	8 836 079	3 499 932	125 233	3 625 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 608 561	0	1 608 561	2 721 308	0	2 721 308	9 624	0	9 624	4 320 245	0	4 320 245
90902	478 105	17 942	496 047	44 655	1 751	46 406	48 180	3 844	52 024	474 580	15 849	490 429
90909	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91202	69 505	0	69 505	0	0	0	1	0	1	69 504	0	69 504
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 855 920	48 112	15 904 032	4 232	4 695	8 927	431 787	10 309	442 096	15 428 365	42 498	15 470 863
91418	1 023 721	0	1 023 721	0	0	0	25 455	0	25 455	998 266	0	998 266
91501	11 661	0	11 661	9 142	0	9 142	4 237	0	4 237	16 566	0	16 566
91603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91604	48 303	0	48 303	29 939	0	29 939	20 765	0	20 765	57 477	0	57 477
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	4 198 383	0	4 198 383	109 837	0	109 837	271 967	0	271 967	4 036 253	0	4 036 253
Итого по активу (баланс)	23 297 194	66 054	23 363 248	2 919 117	6 446	2 925 563	812 020	14 153	826 173	25 404 291	58 347	25 462 638
Пассив
91311	251 171	0	251 171	1 753	0	1 753	0	0	0	249 418	0	249 418
91312	3 752 375	0	3 752 375	231 398	0	231 398	57 350	0	57 350	3 578 327	0	3 578 327
91315	65 608	0	65 608	759	0	759	0	0	0	64 849	0	64 849
91316	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
91317	119 895	0	119 895	37 693	0	37 693	46 125	0	46 125	128 327	0	128 327
91507	7 318	0	7 318	364	0	364	6 362	0	6 362	13 316	0	13 316
99999	19 164 865	0	19 164 865	550 037	0	550 037	2 811 557	0	2 811 557	21 426 385	0	21 426 385
Итого по пассиву (баланс)	23 363 248	0	23 363 248	822 004	0	822 004	2 921 394	0	2 921 394	25 462 638	0	25 462 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	4 113 273	4 113 273	0	313 863	313 863	0	2 618 813	2 618 813	0	1 808 323	1 808 323
93901	0	0	0	3 230 225	26 748	3 256 973	2 909 265	10 088	2 919 353	320 960	16 660	337 620
99996	4 098 149	0	4 098 149	3 279 700	0	3 279 700	5 236 359	0	5 236 359	2 141 490	0	2 141 490
Итого по активу (баланс)	4 098 149	4 113 273	8 211 422	6 509 925	340 611	6 850 536	8 145 624	2 628 901	10 774 525	2 462 450	1 824 983	4 287 433
Пассив
96311	4 098 149	0	4 098 149	2 297 602	0	2 297 602	0	0	0	1 800 547	0	1 800 547
96901	0	0	0	9 917	2 928 840	2 938 757	26 655	3 253 045	3 279 700	16 738	324 205	340 943
99997	4 113 273	0	4 113 273	5 538 166	0	5 538 166	3 570 836	0	3 570 836	2 145 943	0	2 145 943
Итого по пассиву (баланс)	8 211 422	0	8 211 422	7 845 685	2 928 840	10 774 525	3 597 491	3 253 045	6 850 536	3 963 228	324 205	4 287 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
Пассив
98050	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000

Страница была полезной?