Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
20202	59 758	45 959	105 717	702 884	154 636	857 520	727 956	148 997	876 953	34 686	51 598	86 284
20208	5 842	0	5 842	8 100	0	8 100	8 136	0	8 136	5 806	0	5 806
20209	1 372	0	1 372	293 664	8 642	302 306	293 863	8 642	302 505	1 173	0	1 173
20302	0	1 771	1 771	0	37 899	37 899	0	37 814	37 814	0	1 856	1 856
20305	0	0	0	0	2 249 156	2 249 156	0	2 249 156	2 249 156	0	0	0
30102	90 319	0	90 319	8 052 452	0	8 052 452	8 115 672	0	8 115 672	27 099	0	27 099
30110	2 797	58 030	60 827	2 653 746	690 861	3 344 607	2 651 108	381 441	3 032 549	5 435	367 450	372 885
30114	0	15 337	15 337	0	47 468	47 468	0	45 242	45 242	0	17 563	17 563
30118	0	45 578	45 578	0	2 251 241	2 251 241	0	2 227 901	2 227 901	0	68 918	68 918
30202	21 776	0	21 776	332	0	332	0	0	0	22 108	0	22 108
30204	2 344	0	2 344	0	0	0	375	0	375	1 969	0	1 969
30210	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
30215	360	1 816	2 176	0	176	176	0	63	63	360	1 929	2 289
30221	0	0	0	2 568 350	15 339	2 583 689	2 568 350	15 339	2 583 689	0	0	0
30233	2 507	6	2 513	3 664	828	4 492	5 724	834	6 558	447	0	447
30424	169	0	169	916 404	0	916 404	911 341	0	911 341	5 232	0	5 232
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32201	0	1 412	1 412	0	137	137	0	49	49	0	1 500	1 500
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	54 363	0	54 363	0	0	0	3 963	0	3 963	50 400	0	50 400
45108	482	0	482	0	0	0	108	0	108	374	0	374
45201	65 015	0	65 015	106 754	0	106 754	117 695	0	117 695	54 074	0	54 074
45204	13 475	0	13 475	0	0	0	13 475	0	13 475	0	0	0
45205	5 499	0	5 499	7 670	0	7 670	975	0	975	12 194	0	12 194
45206	1 283 997	0	1 283 997	25 635	0	25 635	261 932	0	261 932	1 047 700	0	1 047 700
45207	1 453 155	1 681	1 454 836	69 527	163	69 690	298 912	58	298 970	1 223 770	1 786	1 225 556
45208	186 843	0	186 843	0	0	0	1 283	0	1 283	185 560	0	185 560
45407	30 796	0	30 796	0	0	0	28 646	0	28 646	2 150	0	2 150
45505	10 658	0	10 658	0	0	0	5 193	0	5 193	5 465	0	5 465
45506	99 596	0	99 596	0	0	0	11 550	0	11 550	88 046	0	88 046
45507	33 008	0	33 008	0	0	0	1 378	0	1 378	31 630	0	31 630
45812	58 068	2 989	61 057	27 031	290	27 321	6 398	104	6 502	78 701	3 175	81 876
45815	3 026	0	3 026	8 931	0	8 931	188	0	188	11 769	0	11 769
45912	1 687	0	1 687	8 054	0	8 054	1 687	0	1 687	8 054	0	8 054
45915	124	0	124	120	0	120	154	0	154	90	0	90
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	6 726	6 726	0	916 350	916 350	0	910 702	910 702	0	12 374	12 374
47408	27 210	0	27 210	6 446 535	2 275 168	8 721 703	6 468 053	2 275 168	8 743 221	5 692	0	5 692
47423	362 901	0	362 901	977 400	0	977 400	1 040 404	0	1 040 404	299 897	0	299 897
47427	15 564	0	15 564	24 340	0	24 340	33 068	0	33 068	6 836	0	6 836
47801	1 043	0	1 043	0	0	0	31	0	31	1 012	0	1 012
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	32 000	0	32 000	38 000	0	38 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52601	37 102	0	37 102	11 444	0	11 444	19 728	0	19 728	28 818	0	28 818
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	202	0	202	6 406	0	6 406	152	0	152	6 456	0	6 456
60306	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60308	9	0	9	226	0	226	96	0	96	139	0	139
60310	176	0	176	477	0	477	481	0	481	172	0	172
60312	811	0	811	2 285	0	2 285	2 563	0	2 563	533	0	533
60323	338	0	338	78	0	78	16	0	16	400	0	400
60401	57 855	0	57 855	52	0	52	220	0	220	57 687	0	57 687
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	203	0	203	1	0	1	58	0	58	146	0	146
61008	930	0	930	284	0	284	378	0	378	836	0	836
61009	684	0	684	105	0	105	326	0	326	463	0	463
61209	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	2 235 540	0	2 235 540	2 235 540	0	2 235 540	0	0	0
61403	2 364	0	2 364	108	0	108	79	0	79	2 393	0	2 393
61702	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
70606	665 730	0	665 730	153 638	0	153 638	102	0	102	819 266	0	819 266
70608	85 453	0	85 453	16 183	0	16 183	0	0	0	101 636	0	101 636
70609	11 526	0	11 526	8 564	0	8 564	0	0	0	20 090	0	20 090
70610	15 313	0	15 313	2 185	0	2 185	0	0	0	17 498	0	17 498
70611	8 643	0	8 643	0	0	0	5 742	0	5 742	2 901	0	2 901
Итого по активу (баланс)	4 995 946	183 995	5 179 941	25 343 270	8 648 615	33 991 885	25 879 200	8 301 603	34 180 803	4 460 016	531 007	4 991 023
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	0	0	0	648 929	0	648 929
20309	0	0	0	0	79 644	79 644	0	79 644	79 644	0	0	0
30232	0	831	831	4 192	12 653	16 845	4 207	12 129	16 336	15	307	322
30236	0	0	0	83	805	888	83	805	888	0	0	0
31204	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0
31205	172 230	0	172 230	45 380	0	45 380	0	0	0	126 850	0	126 850
31302	85 000	0	85 000	1 740 000	0	1 740 000	1 735 000	0	1 735 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
40502	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40603	153	0	153	244	0	244	91	0	91	0	0	0
40701	2 516	0	2 516	11 101	0	11 101	11 340	0	11 340	2 755	0	2 755
40702	557 883	4 207	562 090	3 999 118	108 843	4 107 961	3 943 298	110 145	4 053 443	502 063	5 509	507 572
40703	26 320	0	26 320	31 316	0	31 316	24 541	0	24 541	19 545	0	19 545
40802	29 091	24	29 115	171 773	18 642	190 415	192 691	18 643	211 334	50 009	25	50 034
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	17 658	2 866	20 524	84 250	1 098	85 348	84 575	857	85 432	17 983	2 625	20 608
40820	3 657	1	3 658	2 724	500	3 224	2 992	500	3 492	3 925	1	3 926
40821	9 683	0	9 683	141 705	0	141 705	139 307	0	139 307	7 285	0	7 285
40905	0	0	0	21	0	21	22	0	22	1	0	1
40906	1 372	0	1 372	31 079	0	31 079	30 880	0	30 880	1 173	0	1 173
40909	0	0	0	59	804	863	59	804	863	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	13 544	0	13 544	13 544	0	13 544	0	0	0
40912	0	0	0	6 285	1 336	7 621	6 285	1 336	7 621	0	0	0
40913	0	0	0	3 750	355	4 105	3 750	355	4 105	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	35 900	0	35 900	0	0	0	0	0	0	35 900	0	35 900
42107	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	9 671	1 954	11 625	13 864	1 828	15 692	13 157	2 096	15 253	8 964	2 222	11 186
42303	0	67	67	0	78	78	863	619	1 482	863	608	1 471
42304	4 571	829	5 400	2 345	782	3 127	2 063	144	2 207	4 289	191	4 480
42305	1 321 536	91 121	1 412 657	152 061	17 677	169 738	192 862	19 111	211 973	1 362 337	92 555	1 454 892
42306	74 900	10 891	85 791	29 451	1 358	30 809	34 277	959	35 236	79 726	10 492	90 218
42307	79 273	14 741	94 014	47 844	2 408	50 252	2 372	1 348	3 720	33 801	13 681	47 482
42309	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
42601	173	178	351	0	6	6	0	17	17	173	189	362
42605	300	1 004	1 304	0	42	42	0	334	334	300	1 296	1 596
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
45215	338 012	0	338 012	25 082	0	25 082	67 761	0	67 761	380 691	0	380 691
45415	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
45515	5 875	0	5 875	2 402	0	2 402	149	0	149	3 622	0	3 622
45818	55 841	0	55 841	2 147	0	2 147	12 378	0	12 378	66 072	0	66 072
45918	219	0	219	213	0	213	1 831	0	1 831	1 837	0	1 837
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	44 307	74 131	118 438	44 307	74 131	118 438	0	0	0
47407	19 894	0	19 894	6 883 925	1 991 461	8 875 386	6 909 316	1 991 461	8 900 777	45 285	0	45 285
47411	2 785	619	3 404	13 520	522	14 042	12 290	561	12 851	1 555	658	2 213
47416	805	0	805	26 150	1	26 151	25 421	1 788	27 209	76	1 787	1 863
47422	7	0	7	3 854	79 212	83 066	3 854	79 212	83 066	7	0	7
47425	26 499	0	26 499	38 289	0	38 289	24 711	0	24 711	12 921	0	12 921
47426	1 868	0	1 868	3 320	0	3 320	3 181	0	3 181	1 729	0	1 729
47804	14 000	0	14 000	6 400	0	6 400	0	0	0	7 600	0	7 600
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52301	10 949	0	10 949	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	949	0	949
52305	32 500	0	32 500	17 000	0	17 000	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	43 000	0	43 000	3 000	0	3 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	4 894	0	4 894	1 851	0	1 851	378	0	378	3 421	0	3 421
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 265	0	3 265	3 356	0	3 356	2 737	0	2 737	2 646	0	2 646
60305	4 167	0	4 167	7 752	0	7 752	7 785	0	7 785	4 200	0	4 200
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
60311	836	0	836	2 471	0	2 471	2 495	0	2 495	860	0	860
60322	6	0	6	3 257	0	3 257	3 257	0	3 257	6	0	6
60324	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60405	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
60601	38 698	0	38 698	220	0	220	286	0	286	38 764	0	38 764
60602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	350	0	350	111	0	111	13	0	13	252	0	252
61501	4 929	0	4 929	2 529	0	2 529	104	0	104	2 504	0	2 504
61701	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
70601	664 549	0	664 549	69	0	69	135 557	0	135 557	800 037	0	800 037
70603	89 533	0	89 533	0	0	0	22 246	0	22 246	111 779	0	111 779
70604	10 504	0	10 504	0	0	0	2 767	0	2 767	13 271	0	13 271
70605	15 785	0	15 785	0	0	0	11 844	0	11 844	27 629	0	27 629
70613	47 627	0	47 627	2 417	0	2 417	11 443	0	11 443	56 653	0	56 653
70615	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
Итого по пассиву (баланс)	5 050 607	129 334	5 179 941	14 456 704	2 394 186	16 850 890	14 264 973	2 396 999	16 661 972	4 858 876	132 147	4 991 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 480 171	0	1 480 171	19 825	0	19 825	23 516	0	23 516	1 476 480	0	1 476 480
90902	383 118	8 779	391 897	61 925	852	62 777	74 670	305	74 975	370 373	9 326	379 699
90909	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
91202	104 476	0	104 476	30 880	0	30 880	61 079	0	61 079	74 277	0	74 277
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	328 178	0	328 178	0	0	0	139 519	0	139 519	188 659	0	188 659
91414	12 160 242	27 174	12 187 416	774 322	2 636	776 958	813 789	942	814 731	12 120 775	28 868	12 149 643
91418	71 043	0	71 043	0	0	0	32	0	32	71 011	0	71 011
91501	10 139	0	10 139	3 631	0	3 631	761	0	761	13 009	0	13 009
91604	13 522	4	13 526	17 883	12	17 895	13 069	11	13 080	18 336	5	18 341
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	4 513 450	0	4 513 450	208 635	0	208 635	418 363	0	418 363	4 303 722	0	4 303 722
Итого по активу (баланс)	19 068 148	35 957	19 104 105	1 117 101	3 500	1 120 601	1 544 798	1 258	1 546 056	18 640 451	38 199	18 678 650
Пассив
91311	86 850	0	86 850	17 000	0	17 000	0	0	0	69 850	0	69 850
91312	4 129 081	0	4 129 081	225 528	0	225 528	40 460	0	40 460	3 944 013	0	3 944 013
91315	133 904	0	133 904	4 759	0	4 759	0	0	0	129 145	0	129 145
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	126 318	0	126 318	171 030	0	171 030	167 952	0	167 952	123 240	0	123 240
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	5 900	0	5 900	45	0	45	195	0	195	6 050	0	6 050
91508	14 868	0	14 868	0	0	0	27	0	27	14 895	0	14 895
99999	14 590 655	0	14 590 655	1 125 902	0	1 125 902	910 175	0	910 175	14 374 928	0	14 374 928
Итого по пассиву (баланс)	19 104 105	0	19 104 105	1 544 264	0	1 544 264	1 118 809	0	1 118 809	18 678 650	0	18 678 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	0	0	0	79 484	79 484	0	79 484	79 484	0	0	0
93411	0	6 181 191	6 181 191	0	1 928 481	1 928 481	0	2 685 527	2 685 527	0	5 424 145	5 424 145
93901	0	2 354	2 354	1 686 381	861 348	2 547 729	1 368 953	863 702	2 232 655	317 428	0	317 428
99996	6 147 772	0	6 147 772	4 093 028	0	4 093 028	4 527 064	0	4 527 064	5 713 736	0	5 713 736
Итого по активу (баланс)	6 147 772	6 183 545	12 331 317	5 779 409	2 869 313	8 648 722	5 896 017	3 628 713	9 524 730	6 031 164	5 424 145	11 455 309
Пассив
96301	0	0	0	76 988	0	76 988	76 988	0	76 988	0	0	0
96311	6 145 407	0	6 145 407	2 290 791	0	2 290 791	1 540 792	0	1 540 792	5 395 408	0	5 395 408
96901	2 365	0	2 365	861 640	1 114 860	1 976 500	859 275	1 433 188	2 292 463	0	318 328	318 328
97001	0	0	0	0	259 772	259 772	0	259 772	259 772	0	0	0
99997	6 183 545	0	6 183 545	4 918 283	0	4 918 283	4 476 311	0	4 476 311	5 741 573	0	5 741 573
Итого по пассиву (баланс)	12 331 317	0	12 331 317	8 147 702	1 374 632	9 522 334	6 953 366	1 692 960	8 646 326	11 136 981	318 328	11 455 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?