Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 190	19 076	81 266	729 794	15 709	745 503	716 460	21 263	737 723	75 524	13 522	89 046
20208	12 511	0	12 511	34 000	0	34 000	31 618	0	31 618	14 893	0	14 893
20209	1 300	0	1 300	301 272	7 238	308 510	302 572	7 238	309 810	0	0	0
20302	0	2 175	2 175	0	162	162	0	100	100	0	2 237	2 237
20305	0	0	0	0	726 280	726 280	0	726 280	726 280	0	0	0
30102	24 310	0	24 310	12 243 999	0	12 243 999	12 201 933	0	12 201 933	66 376	0	66 376
30110	2 837	9 391	12 228	744 213	10 587	754 800	743 845	14 426	758 271	3 205	5 552	8 757
30114	0	595 632	595 632	0	2 400 375	2 400 375	0	2 111 070	2 111 070	0	884 937	884 937
30118	0	271 723	271 723	0	747 833	747 833	0	747 557	747 557	0	271 999	271 999
30202	35 463	0	35 463	0	0	0	1 340	0	1 340	34 123	0	34 123
30204	2 976	0	2 976	0	0	0	146	0	146	2 830	0	2 830
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30221	0	0	0	741 940	13 325	755 265	741 940	13 325	755 265	0	0	0
30233	51	0	51	6 071	19	6 090	5 493	19	5 512	629	0	629
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	360	5 907	6 267	0	311	311	0	292	292	360	5 926	6 286
45201	99 426	0	99 426	205 209	0	205 209	196 856	0	196 856	107 779	0	107 779
45203	89 281	0	89 281	174 748	0	174 748	155 281	0	155 281	108 748	0	108 748
45204	53 582	0	53 582	101 542	0	101 542	117 763	0	117 763	37 361	0	37 361
45205	174 869	0	174 869	60 159	0	60 159	95 777	0	95 777	139 251	0	139 251
45206	1 325 153	0	1 325 153	217 591	0	217 591	276 461	0	276 461	1 266 283	0	1 266 283
45207	1 061 312	1 609	1 062 921	69 593	85	69 678	16 870	79	16 949	1 114 035	1 615	1 115 650
45208	215 766	0	215 766	0	0	0	40 989	0	40 989	174 777	0	174 777
45306	456	0	456	1 445	0	1 445	1 121	0	1 121	780	0	780
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	39 266	0	39 266	7 240	0	7 240	400	0	400	46 106	0	46 106
45503	4 800	0	4 800	0	0	0	400	0	400	4 400	0	4 400
45504	1 950	302	2 252	200	16	216	550	15	565	1 600	303	1 903
45505	44 312	0	44 312	16 165	0	16 165	12 779	0	12 779	47 698	0	47 698
45506	40 875	0	40 875	16 781	0	16 781	2 054	0	2 054	55 602	0	55 602
45507	45 651	0	45 651	600	0	600	1 438	0	1 438	44 813	0	44 813
45812	37 483	3 937	41 420	1 039	182	1 221	4 125	1 249	5 374	34 397	2 870	37 267
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	4 778	0	4 778	335	0	335	2 978	0	2 978	2 135	0	2 135
45912	179	0	179	0	0	0	31	0	31	148	0	148
45915	321	0	321	39	0	39	47	0	47	313	0	313
47404	43	9 927	9 970	3 565 327	3 583 898	7 149 225	3 551 143	3 564 430	7 115 573	14 227	29 395	43 622
47408	2	0	2	10 284 395	13 741 344	24 025 739	10 275 709	13 741 344	24 017 053	8 688	0	8 688
47423	655	31	686	3 836	374	4 210	3 537	405	3 942	954	0	954
47427	8 850	1	8 851	26 847	2	26 849	26 583	2	26 585	9 114	1	9 115
47801	1 658	0	1 658	0	0	0	22	0	22	1 636	0	1 636
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1	0	1	94	0	94	93	0	93	2	0	2
60306	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60308	20	0	20	121	0	121	141	0	141	0	0	0
60310	199	0	199	278	0	278	283	0	283	194	0	194
60312	1 356	0	1 356	1 525	0	1 525	1 636	0	1 636	1 245	0	1 245
60323	531	0	531	25	0	25	54	0	54	502	0	502
60401	62 063	0	62 063	20	0	20	407	0	407	61 676	0	61 676
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	120	0	120	19	0	19	19	0	19	120	0	120
61002	84	0	84	57	0	57	57	0	57	84	0	84
61008	454	0	454	388	0	388	492	0	492	350	0	350
61009	444	0	444	100	0	100	97	0	97	447	0	447
61011	5 426	0	5 426	0	0	0	5 426	0	5 426	0	0	0
61209	0	0	0	57 352	0	57 352	57 352	0	57 352	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	736 695	0	736 695	736 695	0	736 695	0	0	0
61403	3 718	0	3 718	33	0	33	347	0	347	3 404	0	3 404
70606	815 769	0	815 769	144 225	0	144 225	215	0	215	959 779	0	959 779
70608	350 485	0	350 485	56 885	0	56 885	0	0	0	407 370	0	407 370
70609	100 758	0	100 758	26 446	0	26 446	0	0	0	127 204	0	127 204
70610	33 891	0	33 891	6 519	0	6 519	0	0	0	40 410	0	40 410
70611	12 131	0	12 131	2 630	0	2 630	0	0	0	14 761	0	14 761
Итого по активу (баланс)	4 812 500	919 711	5 732 211	30 936 999	21 247 740	52 184 739	30 710 782	20 949 094	51 659 876	5 038 717	1 218 357	6 257 074
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	134 634	134 634	0	106 926	106 926	0	151 582	151 582	0	179 290	179 290
30109	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
30126	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	26 789	625	27 414	26 790	625	27 415	1	0	1
31302	240 000	0	240 000	3 245 000	398 236	3 643 236	3 005 000	398 236	3 403 236	0	0	0
31303	0	0	0	790 000	398 236	1 188 236	1 030 000	398 236	1 428 236	240 000	0	240 000
31304	0	0	0	0	415 967	415 967	0	415 967	415 967	0	0	0
32211	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40502	38 164	0	38 164	92 397	0	92 397	105 531	0	105 531	51 298	0	51 298
40603	394	0	394	601	0	601	380	0	380	173	0	173
40701	1 004	0	1 004	6 916	0	6 916	7 375	0	7 375	1 463	0	1 463
40702	712 679	36 368	749 047	7 199 385	51 826	7 251 211	7 290 262	34 321	7 324 583	803 556	18 863	822 419
40703	21 351	0	21 351	21 484	0	21 484	15 280	0	15 280	15 147	0	15 147
40802	52 929	1 449	54 378	219 708	23 359	243 067	228 340	23 056	251 396	61 561	1 146	62 707
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	19 719	80	19 799	56 576	997	57 573	58 940	1 017	59 957	22 083	100	22 183
40820	2 267	0	2 267	946	0	946	1 547	0	1 547	2 868	0	2 868
40821	2 847	0	2 847	68 901	0	68 901	68 018	0	68 018	1 964	0	1 964
40905	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
40906	1 300	0	1 300	34 905	0	34 905	33 605	0	33 605	0	0	0
40909	0	0	0	1 306	398	1 704	1 306	398	1 704	0	0	0
40910	0	0	0	9	26	35	9	26	35	0	0	0
40911	0	0	0	39 985	0	39 985	39 985	0	39 985	0	0	0
40912	0	0	0	8 026	3 513	11 539	8 026	3 513	11 539	0	0	0
40913	0	0	0	4 482	537	5 019	4 482	537	5 019	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	106 700	0	106 700	1 700	0	1 700	52 100	0	52 100	157 100	0	157 100
42107	572	0	572	93	0	93	0	0	0	479	0	479
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	20 906	1 610	22 516	55 339	1 683	57 022	48 823	2 435	51 258	14 390	2 362	16 752
42303	1 876	0	1 876	377	0	377	124	156	280	1 623	156	1 779
42304	12 098	247	12 345	5 948	236	6 184	7 518	466	7 984	13 668	477	14 145
42305	268 715	78 014	346 729	69 002	7 485	76 487	117 924	5 398	123 322	317 637	75 927	393 564
42306	1 180 664	14 040	1 194 704	368 972	892	369 864	267 785	3 385	271 170	1 079 477	16 533	1 096 010
42307	243 506	37 793	281 299	8 319	2 356	10 675	28 914	2 314	31 228	264 101	37 751	301 852
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	336	438	774	36	22	58	412	23	435	712	439	1 151
42605	150	497	647	150	502	652	0	5	5	0	0	0
42606	35 185	0	35 185	1 207	507	1 714	10 760	507	11 267	44 738	0	44 738
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	185 305	0	185 305	22 722	0	22 722	37 955	0	37 955	200 538	0	200 538
45415	5 390	0	5 390	3	0	3	362	0	362	5 749	0	5 749
45515	5 664	0	5 664	95	0	95	994	0	994	6 563	0	6 563
45818	46 710	0	46 710	6 846	0	6 846	792	0	792	40 656	0	40 656
45918	447	0	447	25	0	25	8	0	8	430	0	430
47405	0	0	0	47 363	17 031	64 394	47 363	17 031	64 394	0	0	0
47407	77 104	0	77 104	10 663 283	13 392 437	24 055 720	10 659 289	13 392 437	24 051 726	73 110	0	73 110
47411	35 314	1 456	36 770	24 387	269	24 656	13 183	614	13 797	24 110	1 801	25 911
47416	84	96	180	1 489	96	1 585	2 088	0	2 088	683	0	683
47422	7	350	357	2 022	154 710	156 732	2 110	155 240	157 350	95	880	975
47425	4 269	0	4 269	27 063	0	27 063	29 725	0	29 725	6 931	0	6 931
47426	6 610	0	6 610	1 883	130	2 013	2 852	130	2 982	7 579	0	7 579
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52305	0	7 725	7 725	0	382	382	16 000	407	16 407	16 000	7 750	23 750
52501	1 171	112	1 283	0	6	6	154	39	193	1 325	145	1 470
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 269	0	3 269	6 671	0	6 671	5 285	0	5 285	1 883	0	1 883
60305	6 627	0	6 627	13 561	0	13 561	6 934	0	6 934	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60311	640	0	640	7 375	0	7 375	7 373	0	7 373	638	0	638
60322	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60324	251	0	251	15	0	15	0	0	0	236	0	236
60601	37 243	0	37 243	407	0	407	274	0	274	37 110	0	37 110
60602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	63	0	63	13	0	13	23	0	23	73	0	73
70601	930 269	0	930 269	0	0	0	128 104	0	128 104	1 058 373	0	1 058 373
70603	296 767	0	296 767	0	0	0	77 063	0	77 063	373 830	0	373 830
70604	98 283	0	98 283	0	0	0	28 481	0	28 481	126 764	0	126 764
70605	37 041	0	37 041	0	0	0	4 368	0	4 368	41 409	0	41 409
Итого по пассиву (баланс)	5 417 301	314 910	5 732 211	23 164 753	14 979 390	38 144 143	23 660 905	15 008 101	38 669 006	5 913 453	343 621	6 257 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 725	7 725	0	408	408	0	383	383	0	7 750	7 750
90901	293 625	0	293 625	59 133	0	59 133	59 569	0	59 569	293 189	0	293 189
90902	383 766	17 017	400 783	60 224	898	61 122	47 362	843	48 205	396 628	17 072	413 700
90907	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91202	25 154	0	25 154	30 000	0	30 000	0	0	0	55 154	0	55 154
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 271 754	26 008	10 297 762	440 122	1 372	441 494	1 020 004	1 287	1 021 291	9 691 872	26 093	9 717 965
91418	1 657	0	1 657	0	0	0	21	0	21	1 636	0	1 636
91501	9 711	0	9 711	12	0	12	12	0	12	9 711	0	9 711
91604	11 760	4	11 764	8 115	10	8 125	9 334	10	9 344	10 541	4	10 545
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	3 730 553	0	3 730 553	1 139 145	0	1 139 145	1 090 926	0	1 090 926	3 778 772	0	3 778 772
Итого по активу (баланс)	14 735 406	50 754	14 786 160	1 736 752	2 688	1 739 440	2 227 229	2 523	2 229 752	14 244 929	50 919	14 295 848
Пассив
91311	25 150	3 862	29 012	0	191	191	26 700	204	26 904	51 850	3 875	55 725
91312	3 149 149	0	3 149 149	276 360	0	276 360	359 127	0	359 127	3 231 916	0	3 231 916
91315	142 463	0	142 463	6 500	0	6 500	2 984	0	2 984	138 947	0	138 947
91316	250	0	250	100 810	0	100 810	142 533	0	142 533	41 973	0	41 973
91317	380 924	0	380 924	707 006	0	707 006	607 533	0	607 533	281 451	0	281 451
91318	5 213	0	5 213	9	0	9	0	0	0	5 204	0	5 204
91507	10 660	0	10 660	50	0	50	50	0	50	10 660	0	10 660
91508	12 882	0	12 882	0	0	0	14	0	14	12 896	0	12 896
99999	11 055 607	0	11 055 607	1 117 653	0	1 117 653	579 122	0	579 122	10 517 076	0	10 517 076
Итого по пассиву (баланс)	14 782 298	3 862	14 786 160	2 208 388	191	2 208 579	1 718 063	204	1 718 267	14 291 973	3 875	14 295 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	465 125	98 537	563 662	9 026 875	2 421 631	11 448 506	8 709 716	2 427 070	11 136 786	782 284	93 098	875 382
93101	0	0	0	0	83 118	83 118	0	83 118	83 118	0	0	0
93411	0	2 259 363	2 259 363	0	926 810	926 810	0	804 537	804 537	0	2 381 636	2 381 636
93801	4 617	0	4 617	53 855	0	53 855	58 472	0	58 472	0	0	0
93802	19 959	0	19 959	130 665	0	130 665	150 075	0	150 075	549	0	549
93807	80 410	0	80 410	180 079	0	180 079	149 075	0	149 075	111 414	0	111 414
Итого по активу (баланс)	570 111	2 357 900	2 928 011	9 391 474	3 431 559	12 823 033	9 067 338	3 314 725	12 382 063	894 247	2 474 734	3 368 981
Пассив
96001	0	565 604	565 604	238 774	11 002 276	11 241 050	238 774	11 307 960	11 546 734	0	871 288	871 288
96311	2 242 792	0	2 242 792	804 758	0	804 758	926 695	0	926 695	2 364 729	0	2 364 729
96801	2 675	0	2 675	58 472	0	58 472	59 891	0	59 891	4 094	0	4 094
96802	86 777	0	86 777	150 075	0	150 075	190 158	0	190 158	126 860	0	126 860
96807	30 163	0	30 163	136 068	0	136 068	107 915	0	107 915	2 010	0	2 010
Итого по пассиву (баланс)	2 362 407	565 604	2 928 011	1 388 147	11 002 276	12 390 423	1 523 433	11 307 960	12 831 393	2 497 693	871 288	3 368 981
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?