Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 412	18 874	52 286	585 635	14 935	600 570	576 050	16 892	592 942	42 997	16 917	59 914
20208	11 749	0	11 749	21 530	0	21 530	20 497	0	20 497	12 782	0	12 782
20209	0	0	0	266 950	5 917	272 867	266 950	5 917	272 867	0	0	0
20302	0	1 887	1 887	0	683	683	0	402	402	0	2 168	2 168
20305	0	0	0	0	396 455	396 455	0	396 455	396 455	0	0	0
30102	11 863	0	11 863	9 522 128	0	9 522 128	9 420 762	0	9 420 762	113 229	0	113 229
30110	74 953	18 169	93 122	487 083	24 988	512 071	478 146	38 776	516 922	83 890	4 381	88 271
30114	0	487 599	487 599	0	689 730	689 730	0	478 445	478 445	0	698 884	698 884
30118	0	10 143	10 143	0	397 885	397 885	0	408 028	408 028	0	0	0
30202	25 934	0	25 934	3 423	0	3 423	0	0	0	29 357	0	29 357
30204	2 062	0	2 062	0	0	0	181	0	181	1 881	0	1 881
30210	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
30221	0	0	0	488 065	2 701	490 766	488 065	2 701	490 766	0	0	0
30233	141	0	141	4 091	9	4 100	4 080	9	4 089	152	0	152
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32201	360	3 159	3 519	0	331	331	0	186	186	360	3 304	3 664
45201	79 537	0	79 537	179 786	0	179 786	169 606	0	169 606	89 717	0	89 717
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45204	43 989	0	43 989	0	0	0	32 021	0	32 021	11 968	0	11 968
45205	158 302	0	158 302	137 160	0	137 160	84 655	0	84 655	210 807	0	210 807
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45207	921 255	0	921 255	215 621	0	215 621	58 536	0	58 536	1 078 340	0	1 078 340
45208	210 250	0	210 250	0	0	0	2 680	0	2 680	207 570	0	207 570
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45506	35 158	0	35 158	4 710	0	4 710	1 487	0	1 487	38 381	0	38 381
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45815	10 905	0	10 905	19	0	19	25	0	25	10 899	0	10 899
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47408	0	0	0	12 843 558	12 248 753	25 092 311	12 837 013	12 248 753	25 085 766	6 545	0	6 545
47423	497	1	498	2 458	643	3 101	2 428	644	3 072	527	0	527
47427	9 496	0	9 496	25 659	0	25 659	26 802	0	26 802	8 353	0	8 353
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61009	506	0	506	46	0	46	34	0	34	518	0	518
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Пассив
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40817	19 953	84	20 037	60 742	389	61 131	61 897	381	62 278	21 108	76	21 184
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42303	1 100	215	1 315	1 100	192	1 292	700	19	719	700	42	742
42304	19 453	1 387	20 840	8 755	875	9 630	4 491	1 334	5 825	15 189	1 846	17 035
42305	445 672	16 166	461 838	64 277	3 315	67 592	57 040	3 639	60 679	438 435	16 490	454 925
42306	485 538	24 352	509 890	38 949	2 544	41 493	256 673	3 854	260 527	703 262	25 662	728 924
42307	55 046	12 033	67 079	6 856	658	7 514	19 681	1 295	20 976	67 871	12 670	80 541
42309	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
42601	160	151	311	0	9	9	0	16	16	160	158	318
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45315	148	0	148	12	0	12	0	0	0	136	0	136
45415	9 920	0	9 920	400	0	400	55	0	55	9 575	0	9 575
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45818	29 638	0	29 638	822	0	822	371	0	371	29 187	0	29 187
45918	429	0	429	22	0	22	22	0	22	429	0	429
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47411	15 409	446	15 855	6 942	156	7 098	8 818	271	9 089	17 285	561	17 846
47416	672	0	672	1 864	0	1 864	1 331	0	1 331	139	0	139
47422	172	372	544	3 443	23 136	26 579	3 344	23 139	26 483	73	375	448
47425	2 480	0	2 480	4 232	0	4 232	6 045	0	6 045	4 293	0	4 293
47426	16 674	0	16 674	11 589	0	11 589	4 817	0	4 817	9 902	0	9 902
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52305	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	69	0	69	0	0	0	146	0	146	215	0	215
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60305	3 355	0	3 355	11 515	0	11 515	12 116	0	12 116	3 956	0	3 956
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	771	0	771	1 849	0	1 849	1 871	0	1 871	793	0	793
60322	4	0	4	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60601	34 768	0	34 768	0	0	0	326	0	326	35 094	0	35 094
61304	64	0	64	10	0	10	5	0	5	59	0	59
70601	772 838	0	772 838	0	0	0	83 739	0	83 739	856 577	0	856 577
70603	137 216	0	137 216	0	0	0	51 413	0	51 413	188 629	0	188 629
70604	22 115	0	22 115	0	0	0	2 113	0	2 113	24 228	0	24 228
70605	13 843	0	13 843	0	0	0	7 392	0	7 392	21 235	0	21 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 544	0	257 544	28 181	0	28 181	24 813	0	24 813	260 912	0	260 912
90902	324 602	14 586	339 188	21 919	1 530	23 449	12 564	860	13 424	333 957	15 256	349 213
91202	25 156	0	25 156	42 000	0	42 000	0	0	0	67 156	0	67 156
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 788 160	19 314	8 807 474	1 007 371	2 026	1 009 397	1 117 048	1 140	1 118 188	8 678 483	20 200	8 698 683
91418	1 896	0	1 896	0	0	0	18	0	18	1 878	0	1 878
91501	9 535	0	9 535	0	0	0	224	0	224	9 311	0	9 311
91604	14 543	0	14 543	5 222	0	5 222	6 517	0	6 517	13 248	0	13 248
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 912 601	0	2 912 601	1 384 518	0	1 384 518	1 337 763	0	1 337 763	2 959 356	0	2 959 356
Пассив
91003	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
91311	25 150	0	25 150	0	0	0	42 000	0	42 000	67 150	0	67 150
91312	2 555 210	0	2 555 210	428 475	0	428 475	373 647	0	373 647	2 500 382	0	2 500 382
91315	134 525	2 242	136 767	4 600	132	4 732	407	235	642	130 332	2 345	132 677
91316	4 101	0	4 101	94 840	0	94 840	94 100	0	94 100	3 361	0	3 361
91317	167 573	0	167 573	806 383	0	806 383	870 166	0	870 166	231 356	0	231 356
91507	11 761	0	11 761	91	0	91	10	0	10	11 680	0	11 680
91508	12 039	0	12 039	0	0	0	711	0	711	12 750	0	12 750
99999	9 455 489	0	9 455 489	1 145 984	0	1 145 984	1 091 049	0	1 091 049	9 400 554	0	9 400 554
Г. Срочные сделки
Актив
93001	451 569	0	451 569	12 268 518	0	12 268 518	12 050 597	0	12 050 597	669 490	0	669 490
93411	0	1 218 827	1 218 827	0	1 347 815	1 347 815	0	882 291	882 291	0	1 684 351	1 684 351
93801	0	0	0	56 035	0	56 035	56 035	0	56 035	0	0	0
93901	766 440	0	766 440	401 179	0	401 179	316 932	0	316 932	850 687	0	850 687
Пассив
96001	0	451 419	451 419	0	12 070 859	12 070 859	0	12 288 874	12 288 874	0	669 434	669 434
96101	0	0	0	0	18 035	18 035	0	18 035	18 035	0	0	0
96311	1 151 453	0	1 151 453	531 097	0	531 097	830 907	0	830 907	1 451 263	0	1 451 263
96801	149	0	149	56 034	0	56 034	55 941	0	55 941	56	0	56
96901	833 815	0	833 815	316 932	0	316 932	566 892	0	566 892	1 083 775	0	1 083 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

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