Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 085	21 975	59 060	464 282	16 689	480 971	468 314	14 908	483 222	33 053	23 756	56 809
20208	8 555	0	8 555	7 407	0	7 407	9 812	0	9 812	6 150	0	6 150
20209	0	0	0	137 070	4 319	141 389	137 070	4 319	141 389	0	0	0
20302	0	1 668	1 668	0	299 931	299 931	0	299 854	299 854	0	1 745	1 745
20305	0	0	0	0	299 301	299 301	0	299 301	299 301	0	0	0
30102	71 759	0	71 759	5 953 130	0	5 953 130	5 983 562	0	5 983 562	41 327	0	41 327
30110	2 709	24 604	27 313	1 096 373	143 154	1 239 527	1 095 618	161 662	1 257 280	3 464	6 096	9 560
30114	0	601 451	601 451	0	718 705	718 705	0	451 417	451 417	0	868 739	868 739
30118	0	133 261	133 261	0	304 184	304 184	0	387 493	387 493	0	49 952	49 952
30202	13 525	0	13 525	1 563	0	1 563	0	0	0	15 088	0	15 088
30204	921	0	921	17	0	17	0	0	0	938	0	938
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30213	214	81	295	60	77	137	100	89	189	174	69	243
30221	0	0	0	920 240	4 237	924 477	920 240	4 237	924 477	0	0	0
30233	6	0	6	2 021	33	2 054	2 025	33	2 058	2	0	2
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	360	3 097	3 457	0	107	107	0	133	133	360	3 071	3 431
45101	1 864	0	1 864	2 739	0	2 739	1 875	0	1 875	2 728	0	2 728
45107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45201	80 315	0	80 315	134 481	0	134 481	152 901	0	152 901	61 895	0	61 895
45203	71 442	0	71 442	195 263	0	195 263	201 137	0	201 137	65 568	0	65 568
45204	59 582	0	59 582	42 109	0	42 109	79 544	0	79 544	22 147	0	22 147
45205	147 262	0	147 262	24 100	0	24 100	91 251	0	91 251	80 111	0	80 111
45206	870 162	45 996	916 158	252 977	1 580	254 557	228 133	6 532	234 665	895 006	41 044	936 050
45207	419 256	0	419 256	10 385	0	10 385	19 984	0	19 984	409 657	0	409 657
45208	91 792	0	91 792	30 000	0	30 000	13 200	0	13 200	108 592	0	108 592
45308	5 713	0	5 713	0	0	0	258	0	258	5 455	0	5 455
45401	130	0	130	13 874	0	13 874	12 889	0	12 889	1 115	0	1 115
45406	1 488	0	1 488	0	0	0	178	0	178	1 310	0	1 310
45407	16 070	0	16 070	0	0	0	270	0	270	15 800	0	15 800
45503	0	383	383	1 000	567	1 567	0	38	38	1 000	912	1 912
45504	500	794	1 294	0	17	17	425	659	1 084	75	152	227
45505	14 289	0	14 289	1 695	0	1 695	1 058	0	1 058	14 926	0	14 926
45506	19 613	251	19 864	1 650	9	1 659	3 963	11	3 974	17 300	249	17 549
45507	21 491	768	22 259	0	27	27	301	33	334	21 190	762	21 952
45811	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	45 245	5 464	50 709	6 989	188	7 177	2 011	234	2 245	50 223	5 418	55 641
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	1 662	0	1 662	395	0	395	20	0	20	2 037	0	2 037
45912	169	0	169	0	0	0	20	0	20	149	0	149
45915	29	0	29	0	0	0	14	0	14	15	0	15
47005	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
47404	100	67 364	67 464	1 090 529	1 079 551	2 170 080	1 090 620	1 050 740	2 141 360	9	96 175	96 184
47408	1 724	0	1 724	19 551 992	19 106 486	38 658 478	19 544 753	19 106 486	38 651 239	8 963	0	8 963
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	377	0	377	2 877	172	3 049	2 804	172	2 976	450	0	450
47427	6 823	3	6 826	18 226	11	18 237	19 327	11	19 338	5 722	3	5 725
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51506	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52503	155	0	155	69	0	69	159	0	159	65	0	65
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1 628	0	1 628	389	0	389	1 322	0	1 322	695	0	695
60306	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60308	100	0	100	58	0	58	65	0	65	93	0	93
60310	279	0	279	452	0	452	461	0	461	270	0	270
60312	1 779	0	1 779	1 561	0	1 561	2 382	0	2 382	958	0	958
60323	289	0	289	51	0	51	28	0	28	312	0	312
60401	58 750	0	58 750	242	0	242	0	0	0	58 992	0	58 992
60701	66	0	66	222	0	222	243	0	243	45	0	45
61002	144	0	144	64	0	64	18	0	18	190	0	190
61008	361	0	361	295	0	295	387	0	387	269	0	269
61009	540	0	540	41	0	41	64	0	64	517	0	517
61010	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61210	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61213	0	0	0	387 172	0	387 172	387 172	0	387 172	0	0	0
61403	4 981	0	4 981	79	0	79	254	0	254	4 806	0	4 806
70606	711 054	0	711 054	216 143	0	216 143	20	0	20	927 177	0	927 177
70608	129 050	0	129 050	31 125	0	31 125	0	0	0	160 175	0	160 175
70609	41 104	0	41 104	3 288	0	3 288	0	0	0	44 392	0	44 392
70610	28 872	0	28 872	8 108	0	8 108	0	0	0	36 980	0	36 980
70611	15 022	0	15 022	1 727	0	1 727	0	0	0	16 749	0	16 749
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	288 727	0	288 727	0	0	0	0	0	0	288 727	0	288 727
30109	7 426	0	7 426	110 815	0	110 815	118 018	0	118 018	14 629	0	14 629
30126	251	0	251	200	0	200	19	0	19	70	0	70
30232	1	0	1	8 627	552	9 179	8 626	552	9 178	0	0	0
31302	69 000	0	69 000	1 274 000	0	1 274 000	1 320 000	0	1 320 000	115 000	0	115 000
31303	20 000	0	20 000	316 000	0	316 000	296 000	0	296 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	28 041	0	28 041	9 951	0	9 951	5 942	0	5 942	24 032	0	24 032
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40603	73	0	73	542	0	542	1 599	0	1 599	1 130	0	1 130
40701	418	0	418	7 008	0	7 008	6 770	0	6 770	180	0	180
40702	633 825	54 918	688 743	5 008 587	200 176	5 208 763	5 046 243	163 901	5 210 144	671 481	18 643	690 124
40703	29 837	0	29 837	13 442	0	13 442	17 840	0	17 840	34 235	0	34 235
40802	38 599	1 829	40 428	190 839	9 057	199 896	189 044	7 244	196 288	36 804	16	36 820
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	11 406	42	11 448	43 824	24	43 848	55 718	51	55 769	23 300	69	23 369
40820	164	0	164	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	164	0	164
40905	2	0	2	700	0	700	705	0	705	7	0	7
40909	0	0	0	31	394	425	31	394	425	0	0	0
40911	0	0	0	16 779	0	16 779	16 779	0	16 779	0	0	0
40912	0	0	0	8 637	3 607	12 244	8 637	3 607	12 244	0	0	0
40913	0	0	0	6 518	1 001	7 519	6 518	1 001	7 519	0	0	0
42104	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	19 000	0	19 000
42105	271 000	10 821	281 821	0	8 001	8 001	107 000	372	107 372	378 000	3 192	381 192
42106	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	759	0	759	70	0	70	0	0	0	689	0	689
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	13 059	1 532	14 591	37 252	2 266	39 518	37 600	2 146	39 746	13 407	1 412	14 819
42303	528	207	735	528	6	534	479	18	497	479	219	698
42304	12 529	615	13 144	4 155	99	4 254	12 722	42	12 764	21 096	558	21 654
42305	271 805	9 510	281 315	40 928	1 801	42 729	49 000	2 030	51 030	279 877	9 739	289 616
42306	229 254	30 595	259 849	16 099	1 268	17 367	58 448	1 773	60 221	271 603	31 100	302 703
42307	32 064	13 031	45 095	2 209	535	2 744	11 853	559	12 412	41 708	13 055	54 763
42309	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42601	359	191	550	200	3 572	3 772	0	3 569	3 569	159	188	347
42605	23 250	0	23 250	0	0	0	20 350	0	20 350	43 600	0	43 600
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	4 321	0	4 321	223	0	223	326	0	326	4 424	0	4 424
45215	134 918	0	134 918	75 681	0	75 681	76 813	0	76 813	136 050	0	136 050
45315	286	0	286	13	0	13	0	0	0	273	0	273
45515	11 889	0	11 889	1 369	0	1 369	104	0	104	10 624	0	10 624
45818	50 718	0	50 718	2 169	0	2 169	10 848	0	10 848	59 397	0	59 397
45918	183	0	183	20	0	20	0	0	0	163	0	163
47008	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
47405	0	0	0	30 080	139 394	169 474	30 080	139 394	169 474	0	0	0
47407	100 530	0	100 530	19 829 227	18 924 234	38 753 461	19 787 236	18 924 234	38 711 470	58 539	0	58 539
47411	7 948	618	8 566	2 475	118	2 593	3 599	258	3 857	9 072	758	9 830
47416	82	0	82	606	0	606	537	0	537	13	0	13
47422	167	778	945	3 167	20 531	23 698	3 037	20 480	23 517	37	727	764
47425	7 773	0	7 773	30 504	0	30 504	32 319	0	32 319	9 588	0	9 588
47426	21 561	688	22 249	16 170	557	16 727	4 196	83	4 279	9 587	214	9 801
50408	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	575	0	575	50	0	50	0	0	0	525	0	525
52301	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 131	0	1 131	0	0	0	197	0	197	1 328	0	1 328
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 909	0	2 909	4 630	0	4 630	4 011	0	4 011	2 290	0	2 290
60305	3 686	0	3 686	6 475	0	6 475	7 871	0	7 871	5 082	0	5 082
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	1 458	0	1 458	2 095	0	2 095	1 839	0	1 839	1 202	0	1 202
60322	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
60324	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
60601	31 518	0	31 518	0	0	0	345	0	345	31 863	0	31 863
61304	46	0	46	10	0	10	6	0	6	42	0	42
70601	763 034	0	763 034	1	0	1	169 869	0	169 869	932 902	0	932 902
70603	124 441	0	124 441	0	0	0	81 046	0	81 046	205 487	0	205 487
70604	43 116	0	43 116	0	0	0	6 589	0	6 589	49 705	0	49 705
70605	27 474	0	27 474	0	0	0	3 973	0	3 973	31 447	0	31 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298 920	0	298 920	15 812	0	15 812	46 110	0	46 110	268 622	0	268 622
90902	310 984	21 794	332 778	88 910	749	89 659	23 079	935	24 014	376 815	21 608	398 423
90907	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
91202	53 156	0	53 156	10 138	0	10 138	5 069	0	5 069	58 225	0	58 225
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	6 256 362	175 275	6 431 637	859 180	6 023	865 203	952 832	7 514	960 346	6 162 710	173 784	6 336 494
91501	10 045	0	10 045	5 089	0	5 089	5 429	0	5 429	9 705	0	9 705
91604	11 882	163	12 045	6 554	454	7 008	5 976	470	6 446	12 460	147	12 607
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	17	5	22	0	0	0	0	0	0	17	5	22
99998	2 641 120	0	2 641 120	980 317	0	980 317	1 035 544	0	1 035 544	2 585 893	0	2 585 893
Пассив
91003	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	65 049	0	65 049	5 069	0	5 069	10 138	0	10 138	70 118	0	70 118
91312	2 208 265	0	2 208 265	324 848	0	324 848	253 813	0	253 813	2 137 230	0	2 137 230
91314	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
91315	73 345	0	73 345	35 797	0	35 797	20 435	0	20 435	57 983	0	57 983
91316	487	537	1 024	85 339	541	85 880	87 016	4	87 020	2 164	0	2 164
91317	267 609	0	267 609	582 371	0	582 371	607 306	0	607 306	292 544	0	292 544
91507	12 354	0	12 354	0	0	0	0	0	0	12 354	0	12 354
91508	10 775	0	10 775	0	0	0	26	0	26	10 801	0	10 801
99999	7 138 692	0	7 138 692	1 045 462	0	1 045 462	1 011 957	0	1 011 957	7 105 187	0	7 105 187
Г. Срочные сделки
Актив
93001	649 038	0	649 038	19 091 985	0	19 091 985	18 773 901	0	18 773 901	967 122	0	967 122
93411	0	959 979	959 979	0	123 572	123 572	0	348 352	348 352	0	735 199	735 199
93801	35 818	0	35 818	95 284	0	95 284	45 230	0	45 230	85 872	0	85 872
93901	679 659	0	679 659	69 729	0	69 729	44 069	0	44 069	705 319	0	705 319
Пассив
96001	0	648 997	648 997	0	18 844 704	18 844 704	0	19 162 766	19 162 766	0	967 059	967 059
96311	912 729	0	912 729	302 168	0	302 168	60 250	0	60 250	670 811	0	670 811
96801	35 748	0	35 748	45 230	0	45 230	95 306	0	95 306	85 824	0	85 824
96901	727 020	0	727 020	44 069	0	44 069	86 867	0	86 867	769 818	0	769 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?