Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 966	10 523	86 489	489 264	32 403	521 667	520 479	34 391	554 870	44 751	8 535	53 286
20208	2 234	0	2 234	3 450	0	3 450	2 425	0	2 425	3 259	0	3 259
20209	0	0	0	61 224	2 339	63 563	61 224	2 339	63 563	0	0	0
20302	0	810	810	0	154 393	154 393	0	138 286	138 286	0	16 917	16 917
20305	0	0	0	0	137 807	137 807	0	137 807	137 807	0	0	0
30102	21 906	0	21 906	4 545 989	0	4 545 989	4 383 180	0	4 383 180	184 715	0	184 715
30110	41 007	55 233	96 240	3 153 575	1 819 017	4 972 592	2 958 583	1 870 783	4 829 366	235 999	3 467	239 466
30114	0	5 203	5 203	0	354 664	354 664	0	334 189	334 189	0	25 678	25 678
30118	0	12 428	12 428	0	221 808	221 808	0	198 731	198 731	0	35 505	35 505
30202	23 490	0	23 490	1 948	0	1 948	0	0	0	25 438	0	25 438
30204	4 623	0	4 623	0	0	0	9	0	9	4 614	0	4 614
30210	0	0	0	62 500	0	62 500	56 500	0	56 500	6 000	0	6 000
30213	6 495	253	6 748	33 138	421	33 559	32 340	379	32 719	7 293	295	7 588
30221	0	0	0	1 932 086	456 868	2 388 954	1 907 086	456 868	2 363 954	25 000	0	25 000
30233	154	0	154	518	37	555	655	37	692	17	0	17
32002	0	0	0	170 000	511 437	681 437	0	511 437	511 437	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	246 000	94 058	340 058	26 000	94 058	120 058	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44207	200	0	200	0	0	0	40	0	40	160	0	160
45101	7 148	0	7 148	9 075	0	9 075	8 392	0	8 392	7 831	0	7 831
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	58 023	0	58 023	203 275	0	203 275	170 806	0	170 806	90 492	0	90 492
45203	158 630	0	158 630	263 259	0	263 259	243 594	0	243 594	178 295	0	178 295
45204	76 945	0	76 945	132 101	0	132 101	97 613	0	97 613	111 433	0	111 433
45205	92 557	0	92 557	9 843	0	9 843	20 414	0	20 414	81 986	0	81 986
45206	674 267	0	674 267	107 748	0	107 748	103 072	0	103 072	678 943	0	678 943
45207	369 486	4 438	373 924	1 556	127	1 683	8 464	349	8 813	362 578	4 216	366 794
45208	61 037	1 356	62 393	0	39	39	2 867	127	2 994	58 170	1 268	59 438
45307	15 894	0	15 894	0	0	0	0	0	0	15 894	0	15 894
45401	4 958	0	4 958	9 035	0	9 035	8 600	0	8 600	5 393	0	5 393
45406	20 088	0	20 088	0	0	0	91	0	91	19 997	0	19 997
45407	11 568	0	11 568	653	0	653	366	0	366	11 855	0	11 855
45408	1 500	0	1 500	0	0	0	115	0	115	1 385	0	1 385
45503	10 000	3 936	13 936	0	96	96	10 000	4 032	14 032	0	0	0
45504	3	755	758	12 300	18	12 318	3	773	776	12 300	0	12 300
45505	25 710	0	25 710	7 410	0	7 410	801	0	801	32 319	0	32 319
45506	36 178	2 858	39 036	7 320	79	7 399	2 048	241	2 289	41 450	2 696	44 146
45507	25 374	0	25 374	200	0	200	482	0	482	25 092	0	25 092
45812	661	464	1 125	25 621	101	25 722	24 721	14	24 735	1 561	551	2 112
45815	494	0	494	87	0	87	10	0	10	571	0	571
45912	1 390	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390	0	0	0
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47003	5 417	0	5 417	0	0	0	1 917	0	1 917	3 500	0	3 500
47004	11 578	0	11 578	3 195	0	3 195	188	0	188	14 585	0	14 585
47005	16 323	0	16 323	0	0	0	6 023	0	6 023	10 300	0	10 300
47408	11 372	0	11 372	1 413 515	399 964	1 813 479	1 424 887	399 964	1 824 851	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	297	1 877	2 174	2 019	733	2 752	2 064	734	2 798	252	1 876	2 128
47427	12 614	27	12 641	19 372	125	19 497	22 790	142	22 932	9 196	10	9 206
47801	12 402	0	12 402	0	0	0	12 402	0	12 402	0	0	0
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51501	184	0	184	1	0	1	167	0	167	18	0	18
51505	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51509	525	0	525	133	0	133	0	0	0	658	0	658
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	76	0	76	3 024	0	3 024	137	0	137	2 963	0	2 963
60306	0	0	0	834	0	834	833	0	833	1	0	1
60308	116	0	116	143	0	143	222	0	222	37	0	37
60310	382	0	382	219	0	219	223	0	223	378	0	378
60312	1 370	0	1 370	1 090	0	1 090	721	0	721	1 739	0	1 739
60314	0	47	47	0	1	1	0	1	1	0	47	47
60323	70	0	70	7	0	7	32	0	32	45	0	45
60401	50 756	0	50 756	117	0	117	0	0	0	50 873	0	50 873
60701	45	0	45	117	0	117	117	0	117	45	0	45
61002	79	0	79	6	0	6	13	0	13	72	0	72
61008	130	0	130	209	0	209	212	0	212	127	0	127
61009	234	0	234	10	0	10	8	0	8	236	0	236
61212	0	0	0	12 402	0	12 402	12 402	0	12 402	0	0	0
61213	0	0	0	226 559	0	226 559	226 559	0	226 559	0	0	0
61403	3 598	0	3 598	41	0	41	136	0	136	3 503	0	3 503
70501	14 637	0	14 637	1 504	0	1 504	2 818	0	2 818	13 323	0	13 323
70606	268 721	0	268 721	54 684	0	54 684	3 393	0	3 393	320 012	0	320 012
70608	55 045	0	55 045	7 710	0	7 710	0	0	0	62 755	0	62 755
70609	3 830	0	3 830	1 278	0	1 278	0	0	0	5 108	0	5 108
70610	902	0	902	243	0	243	0	0	0	1 145	0	1 145
Пассив
10207	113 020	0	113 020	3 721	0	3 721	3 721	0	3 721	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	120 252	0	120 252	4	0	4	0	0	0	120 248	0	120 248
30220	0	0	0	0	90 074	90 074	0	90 074	90 074	0	0	0
30223	0	0	0	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627	0	0	0
30232	0	0	0	1 125	319	1 444	1 131	319	1 450	6	0	6
31302	24 000	0	24 000	212 000	0	212 000	188 000	0	188 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	154 000	0	154 000	144 000	0	144 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40502	14 682	0	14 682	19 381	0	19 381	6 766	0	6 766	2 067	0	2 067
40602	195	0	195	1 857	0	1 857	1 817	0	1 817	155	0	155
40603	834	0	834	2 022	0	2 022	2 047	0	2 047	859	0	859
40701	1 726	0	1 726	52 949	0	52 949	52 296	0	52 296	1 073	0	1 073
40702	474 849	115 680	590 529	5 833 277	892 682	6 725 959	6 834 554	799 476	7 634 030	1 476 126	22 474	1 498 600
40703	26 109	0	26 109	18 035	0	18 035	11 169	0	11 169	19 243	0	19 243
40802	28 525	12	28 537	194 418	2 207	196 625	189 733	2 207	191 940	23 840	12	23 852
40807	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	2 174	28	2 202	14 794	0	14 794	16 032	0	16 032	3 412	28	3 440
40820	607	0	607	263	0	263	39	0	39	383	0	383
40905	22	0	22	1 006	0	1 006	996	0	996	12	0	12
40909	0	2	2	0	658	658	0	658	658	0	2	2
40910	0	2	2	0	23	23	0	23	23	0	2	2
40911	3	0	3	12 681	0	12 681	12 681	0	12 681	3	0	3
40912	0	0	0	497	10 362	10 859	497	10 362	10 859	0	0	0
40913	0	2	2	304	12 503	12 807	304	12 503	12 807	0	2	2
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
42105	185 500	7 952	193 452	3 000	237	3 237	100 000	233	100 233	282 500	7 948	290 448
42107	64 749	0	64 749	64 900	0	64 900	6 000	0	6 000	5 849	0	5 849
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	14 221	1 083	15 304	52 701	7 227	59 928	52 332	7 224	59 556	13 852	1 080	14 932
42303	0	196	196	0	200	200	0	22	22	0	18	18
42304	24 566	17 012	41 578	18 892	17 235	36 127	7 277	974	8 251	12 951	751	13 702
42305	104 879	6 447	111 326	33 067	17 043	50 110	44 442	16 752	61 194	116 254	6 156	122 410
42306	264 669	1 842	266 511	17 347	52	17 399	14 682	120	14 802	262 004	1 910	263 914
42307	97 058	15 667	112 725	4 225	465	4 690	2 800	501	3 301	95 633	15 703	111 336
42309	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
42601	116	140	256	89	2 875	2 964	75	2 938	3 013	102	203	305
42605	27	0	27	0	0	0	100	0	100	127	0	127
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44215	42	0	42	8	0	8	0	0	0	34	0	34
45115	141	0	141	84	0	84	91	0	91	148	0	148
45215	71 637	0	71 637	16 848	0	16 848	21 644	0	21 644	76 433	0	76 433
45315	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45415	666	0	666	53	0	53	0	0	0	613	0	613
45515	3 991	0	3 991	1 364	0	1 364	1 330	0	1 330	3 957	0	3 957
45818	1 525	0	1 525	19	0	19	477	0	477	1 983	0	1 983
45918	84	0	84	69	0	69	0	0	0	15	0	15
47008	333	0	333	81	0	81	32	0	32	284	0	284
47405	0	0	0	84 950	713 234	798 184	84 950	713 234	798 184	0	0	0
47407	6 786	0	6 786	857 456	938 342	1 795 798	874 113	938 342	1 812 455	23 443	0	23 443
47411	12 520	470	12 990	2 575	255	2 830	3 426	139	3 565	13 371	354	13 725
47416	219	0	219	2 808	0	2 808	5 073	0	5 073	2 484	0	2 484
47422	105	1 469	1 574	3 177	30 494	33 671	3 099	29 756	32 855	27	731	758
47425	6 235	0	6 235	8 727	0	8 727	8 727	0	8 727	6 235	0	6 235
47426	2 544	436	2 980	1 311	13	1 324	2 664	63	2 727	3 897	486	4 383
47804	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
50408	36	0	36	34	0	34	2	0	2	4	0	4
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
52301	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
52302	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 290	0	3 290	3 574	0	3 574	3 262	0	3 262	2 978	0	2 978
60305	7 219	0	7 219	9 861	0	9 861	5 674	0	5 674	3 032	0	3 032
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1	0	1	98	0	98	98	0	98	1	0	1
60311	806	0	806	1 644	0	1 644	1 642	0	1 642	804	0	804
60322	12	0	12	734	0	734	726	0	726	4	0	4
60324	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	25 578	0	25 578	0	0	0	264	0	264	25 842	0	25 842
61304	45	0	45	14	0	14	15	0	15	46	0	46
70601	317 591	0	317 591	1	0	1	60 625	0	60 625	378 215	0	378 215
70603	54 959	0	54 959	0	0	0	7 542	0	7 542	62 501	0	62 501
70604	4 374	0	4 374	0	0	0	1 436	0	1 436	5 810	0	5 810
70605	858	0	858	0	0	0	765	0	765	1 623	0	1 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	28 633	374	29 007	133 955	11	133 966	15 863	11	15 874	146 725	374	147 099
90902	274 966	355	275 321	12 295	159	12 454	12 050	11	12 061	275 211	503	275 714
90907	9 300	0	9 300	3 150	0	3 150	9 300	0	9 300	3 150	0	3 150
90909	0	0	0	0	90 074	90 074	0	90 074	90 074	0	0	0
91202	53 413	0	53 413	3 700	0	3 700	23 380	0	23 380	33 733	0	33 733
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 072 003	49 446	5 121 449	556 256	2 103	558 359	284 446	12 934	297 380	5 343 813	38 615	5 382 428
91418	12 402	0	12 402	0	0	0	12 402	0	12 402	0	0	0
91501	9 501	0	9 501	510	0	510	287	0	287	9 724	0	9 724
91604	18 650	327	18 977	1 498	145	1 643	1 179	81	1 260	18 969	391	19 360
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	148	4	152	0	0	0	0	0	0	148	4	152
99998	2 106 341	0	2 106 341	1 050 925	0	1 050 925	989 801	0	989 801	2 167 465	0	2 167 465
Пассив
91003	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
91311	31 545	0	31 545	15 000	0	15 000	0	0	0	16 545	0	16 545
91312	1 876 913	0	1 876 913	165 031	0	165 031	297 085	0	297 085	2 008 967	0	2 008 967
91314	33 832	0	33 832	8 135	0	8 135	3 195	0	3 195	28 892	0	28 892
91315	20 010	0	20 010	0	0	0	1 168	0	1 168	21 178	0	21 178
91316	508	0	508	55 201	0	55 201	56 201	0	56 201	1 508	0	1 508
91317	125 773	4 714	130 487	739 803	4 692	744 495	691 167	0	691 167	77 137	22	77 159
91507	7 188	0	7 188	0	0	0	2	0	2	7 190	0	7 190
91508	5 858	0	5 858	0	0	0	168	0	168	6 026	0	6 026
99999	5 531 327	0	5 531 327	461 989	0	461 989	803 827	0	803 827	5 873 165	0	5 873 165
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	71 779	71 779	39 270	277 203	316 473	39 270	348 982	388 252	0	0	0
93101	0	0	0	0	100 806	100 806	0	100 806	100 806	0	0	0
93401	0	234 245	234 245	0	21 820	21 820	0	23 031	23 031	0	233 034	233 034
93411	0	747 076	747 076	0	214 257	214 257	0	212 752	212 752	0	748 581	748 581
93801	27 174	0	27 174	831	0	831	383	0	383	27 622	0	27 622
93901	0	0	0	105 207	0	105 207	105 207	0	105 207	0	0	0
Пассив
96001	71 603	0	71 603	449 323	0	449 323	377 720	0	377 720	0	0	0
96101	0	0	0	0	39 351	39 351	0	39 351	39 351	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	682 139	0	682 139	141 301	0	141 301	154 108	0	154 108	694 946	0	694 946
96801	27 239	0	27 239	383	0	383	654	0	654	27 510	0	27 510
96901	167 933	0	167 933	105 207	0	105 207	92 695	0	92 695	155 421	0	155 421
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114,0000

Страница была полезной?