Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	46 646	42 123	88 769	187 341	91 949	279 290	194 034	91 305	285 339	39 953	42 767	82 720
20209	0	0	0	53 942	0	53 942	53 942	0	53 942	0	0	0
30102	4 043	0	4 043	13 283 565	0	13 283 565	13 284 828	0	13 284 828	2 780	0	2 780
30110	254 456	90 838	345 294	8 842	292 966	301 808	9 053	233 146	242 199	254 245	150 658	404 903
30114	0	1 672	1 672	0	453 051	453 051	0	444 848	444 848	0	9 875	9 875
30128	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30202	31 444	0	31 444	0	0	0	5 824	0	5 824	25 620	0	25 620
30215	488	1 287	1 775	0	37	37	0	31	31	488	1 293	1 781
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	30	77	107	875	4 723	5 598	897	4 358	5 255	8	442	450
30302	0	0	0	377	440	817	223	440	663	154	0	154
30306	51 000	2 231	53 231	52 319	59	52 378	36 319	370	36 689	67 000	1 920	68 920
30424	3 869	0	3 869	325 994	0	325 994	326 239	0	326 239	3 624	0	3 624
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 104 500	0	5 104 500	4 930 000	0	4 930 000	174 500	0	174 500
31903	263 000	0	263 000	1 132 000	0	1 132 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 067 000	0	3 067 000	2 812 000	0	2 812 000	255 000	0	255 000
32003	250 000	0	250 000	511 000	0	511 000	761 000	0	761 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
32027	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	134 141	0	134 141	0	0	0	138	0	138	134 003	0	134 003
45216	17 240	0	17 240	510	0	510	223	0	223	17 527	0	17 527
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	250	0	250	21 250	0	21 250
45408	8 970	0	8 970	387	0	387	138	0	138	9 219	0	9 219
45416	922	0	922	3	0	3	13	0	13	912	0	912
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45505	217	0	217	900	0	900	110	0	110	1 007	0	1 007
45506	7 115	0	7 115	40	0	40	534	0	534	6 621	0	6 621
45507	15 723	0	15 723	2 060	0	2 060	1 124	0	1 124	16 659	0	16 659
45523	2 903	0	2 903	373	0	373	718	0	718	2 558	0	2 558
45812	3 588	0	3 588	4	0	4	0	0	0	3 592	0	3 592
45814	31 801	0	31 801	0	0	0	0	0	0	31 801	0	31 801
45815	8 198	9 398	17 596	0	273	273	43	228	271	8 155	9 443	17 598
45912	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45914	26 287	0	26 287	1 026	0	1 026	0	0	0	27 313	0	27 313
45915	99	362	461	6	11	17	0	9	9	105	364	469
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	69 520	69 520	0	399 464	399 464	0	401 916	401 916	0	67 068	67 068
47408	0	0	0	209	1 352	1 561	209	1 352	1 561	0	0	0
47415	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
47423	0	0	0	0	41 120	41 120	0	41 120	41 120	0	0	0
47427	6 305	0	6 305	10 595	0	10 595	13 786	0	13 786	3 114	0	3 114
47465	793	0	793	396	0	396	287	0	287	902	0	902
60302	80	0	80	2 173	0	2 173	457	0	457	1 796	0	1 796
60306	58	0	58	20	0	20	38	0	38	40	0	40
60308	4	0	4	54	0	54	53	0	53	5	0	5
60310	55	0	55	158	0	158	198	0	198	15	0	15
60312	1 495	70	1 565	1 945	2	1 947	1 944	2	1 946	1 496	70	1 566
60323	4 299	8	4 307	3	0	3	0	0	0	4 302	8	4 310
60336	18	0	18	16	0	16	22	0	22	12	0	12
60401	24 320	0	24 320	0	0	0	192	0	192	24 128	0	24 128
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	17	0	17	217	0	217	225	0	225	9	0	9
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61702	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
62001	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131
70606	98 470	0	98 470	11 922	0	11 922	201	0	201	110 191	0	110 191
70608	230 180	0	230 180	14 242	0	14 242	0	0	0	244 422	0	244 422
70611	7 088	0	7 088	456	0	456	2 173	0	2 173	5 371	0	5 371
70616	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
Итого по активу (баланс)	2 192 478	217 586	2 410 064	24 031 296	1 285 447	25 316 743	24 104 661	1 219 125	25 323 786	2 119 113	283 908	2 403 021
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	382 991	0	382 991	0	0	0	0	0	0	382 991	0	382 991
30129	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30232	1	0	1	907	3 186	4 093	907	3 186	4 093	1	0	1
30301	0	0	0	223	440	663	377	440	817	154	0	154
30305	51 000	2 231	53 231	36 319	370	36 689	52 319	59	52 378	67 000	1 920	68 920
32028	500	0	500	250	0	250	250	0	250	500	0	500
407	470 216	127 536	597 752	3 360 836	708 986	4 069 822	3 423 894	758 817	4 182 711	533 274	177 367	710 641
408.1	56 483	1	56 484	126 220	0	126 220	122 445	0	122 445	52 708	1	52 709
40817	219 588	42 825	262 413	218 173	125 290	343 463	63 501	128 528	192 029	64 916	46 063	110 979
40820	211	199	410	171	764	935	426	1 266	1 692	466	701	1 167
40821	1 144	0	1 144	20 795	0	20 795	20 290	0	20 290	639	0	639
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40906	0	0	0	15 707	0	15 707	15 707	0	15 707	0	0	0
40909	0	0	0	799	4 324	5 123	799	4 324	5 123	0	0	0
40910	0	0	0	21	375	396	21	375	396	0	0	0
40912	0	0	0	331	2 380	2 711	331	2 380	2 711	0	0	0
40913	0	0	0	558	764	1 322	558	764	1 322	0	0	0
42102	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
42103	167 700	0	167 700	145 200	0	145 200	133 000	0	133 000	155 500	0	155 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42110	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	21 618	5 171	26 789	51 103	3 948	55 051	54 429	3 943	58 372	24 944	5 166	30 110
42303	1 820	0	1 820	1 828	0	1 828	508	0	508	500	0	500
42304	25 940	0	25 940	6 733	0	6 733	7 571	0	7 571	26 778	0	26 778
42305	149 797	20 249	170 046	15 988	496	16 484	10 605	582	11 187	144 414	20 335	164 749
42306	655	0	655	179	0	179	95	0	95	571	0	571
42601	107	103	210	1 882	3	1 885	4 475	3	4 478	2 700	103	2 803
45215	17 331	0	17 331	227	0	227	510	0	510	17 614	0	17 614
45217	4	0	4	223	0	223	223	0	223	4	0	4
45415	1 040	0	1 040	12	0	12	4	0	4	1 032	0	1 032
45417	240	0	240	14	0	14	11	0	11	237	0	237
45515	3 138	0	3 138	730	0	730	414	0	414	2 822	0	2 822
45524	171	0	171	719	0	719	730	0	730	182	0	182
45818	52 985	0	52 985	43	0	43	49	0	49	52 991	0	52 991
45918	28 016	0	28 016	0	0	0	1 034	0	1 034	29 050	0	29 050
47405	0	0	0	79 952	78 727	158 679	79 952	78 727	158 679	0	0	0
47407	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47411	2 804	93	2 897	744	2	746	820	28	848	2 880	119	2 999
47416	4	0	4	1 537	0	1 537	1 533	0	1 533	0	0	0
47422	1	0	1	400	0	400	400	0	400	1	0	1
47425	793	0	793	17	0	17	126	0	126	902	0	902
47426	228	0	228	813	0	813	766	0	766	181	0	181
47466	6	0	6	266	0	266	263	0	263	3	0	3
60301	512	0	512	727	0	727	671	0	671	456	0	456
60305	2 857	0	2 857	2 531	0	2 531	3 216	0	3 216	3 542	0	3 542
60309	257	0	257	261	0	261	86	0	86	82	0	82
60311	229	0	229	663	0	663	669	0	669	235	0	235
60324	4 626	0	4 626	105	0	105	85	0	85	4 606	0	4 606
60335	559	0	559	881	0	881	884	0	884	562	0	562
60414	15 068	0	15 068	192	0	192	64	0	64	14 940	0	14 940
60903	1 031	0	1 031	0	0	0	35	0	35	1 066	0	1 066
70601	124 621	0	124 621	223	0	223	17 015	0	17 015	141 413	0	141 413
70603	228 933	0	228 933	0	0	0	14 275	0	14 275	243 208	0	243 208
Итого по пассиву (баланс)	2 211 656	198 408	2 410 064	4 225 004	930 075	5 155 079	4 164 594	983 442	5 148 036	2 151 246	251 775	2 403 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 365	0	48 365	650	0	650	3	0	3	49 012	0	49 012
90902	74 462	0	74 462	2 292	0	2 292	1 702	0	1 702	75 052	0	75 052
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	402 131	0	402 131	33 172	0	33 172	312	0	312	434 991	0	434 991
91501	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	508 419	0	508 419	39 981	0	39 981	8 322	0	8 322	540 078	0	540 078
Итого по активу (баланс)	1 036 104	0	1 036 104	76 095	0	76 095	10 340	0	10 340	1 101 859	0	1 101 859
Пассив
91312	424 959	0	424 959	7 214	0	7 214	23 081	0	23 081	440 826	0	440 826
91317	81 340	0	81 340	1 108	0	1 108	16 900	0	16 900	97 132	0	97 132
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	527 685	0	527 685	2 013	0	2 013	36 109	0	36 109	561 781	0	561 781
Итого по пассиву (баланс)	1 036 104	0	1 036 104	10 335	0	10 335	76 090	0	76 090	1 101 859	0	1 101 859

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?