Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 311	59 864	93 175	294 548	159 426	453 974	300 775	133 838	434 613	27 084	85 452	112 536
20209	0	0	0	87 955	0	87 955	87 955	0	87 955	0	0	0
30102	39 563	0	39 563	14 826 848	0	14 826 848	13 942 130	0	13 942 130	924 281	0	924 281
30110	7 530	54 166	61 696	5 867 012	180 447	6 047 459	5 471 981	182 317	5 654 298	402 561	52 296	454 857
30114	0	275 834	275 834	0	554 494	554 494	0	737 699	737 699	0	92 629	92 629
30202	57 917	0	57 917	0	0	0	3 843	0	3 843	54 074	0	54 074
30204	17 486	0	17 486	15 217	0	15 217	0	0	0	32 703	0	32 703
30215	488	1 283	1 771	0	112	112	0	70	70	488	1 325	1 813
30233	7	70	77	491	2 882	3 373	468	2 880	3 348	30	72	102
30302	0	0	0	844	771	1 615	844	771	1 615	0	0	0
30306	46 000	3 690	49 690	17 735	286	18 021	37 735	949	38 684	26 000	3 027	29 027
30424	5 153	0	5 153	398 169	0	398 169	397 465	0	397 465	5 857	0	5 857
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 395 000	0	2 395 000	225 000	0	225 000
31903	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	820 000	0	820 000	8 380 000	0	8 380 000	8 800 000	0	8 800 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
45206	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	85 000	0	85 000
45207	259 872	0	259 872	0	0	0	3 133	0	3 133	256 739	0	256 739
45208	104 801	0	104 801	0	0	0	400	0	400	104 401	0	104 401
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	28 905	0	28 905	0	0	0	50	0	50	28 855	0	28 855
45408	9 045	0	9 045	0	0	0	0	0	0	9 045	0	9 045
45504	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45505	509	5 787	6 296	0	506	506	238	1 812	2 050	271	4 481	4 752
45506	24 563	0	24 563	1 360	0	1 360	1 995	0	1 995	23 928	0	23 928
45507	18 973	0	18 973	100	0	100	828	0	828	18 245	0	18 245
45705	77	0	77	0	0	0	25	0	25	52	0	52
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45815	27 746	3 586	31 332	0	1 807	1 807	0	197	197	27 746	5 196	32 942
45915	1 317	311	1 628	0	27	27	0	17	17	1 317	321	1 638
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	306 470	306 470	0	306 470	306 470	0	0	0
47408	0	0	0	3 119	10 985	14 104	3 119	10 985	14 104	0	0	0
47415	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47423	29	0	29	5	94 246	94 251	1	94 246	94 247	33	0	33
47427	3 225	0	3 225	2 183	0	2 183	1 764	0	1 764	3 644	0	3 644
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	3 271	0	3 271	0	0	0	422	0	422	2 849	0	2 849
60306	147	0	147	13	0	13	76	0	76	84	0	84
60308	7	0	7	49	0	49	51	0	51	5	0	5
60310	16	0	16	123	0	123	96	0	96	43	0	43
60312	1 163	0	1 163	1 747	0	1 747	1 401	0	1 401	1 509	0	1 509
60323	2 644	0	2 644	1	0	1	0	0	0	2 645	0	2 645
60336	46	0	46	39	0	39	35	0	35	50	0	50
60401	24 415	0	24 415	0	0	0	50	0	50	24 365	0	24 365
60404	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60901	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	33	0	33	143	0	143	141	0	141	35	0	35
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	374	0	374	112	0	112	69	0	69	417	0	417
61702	6 437	0	6 437	0	0	0	490	0	490	5 947	0	5 947
62001	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	275 169	0	275 169	22 466	0	22 466	0	0	0	297 635	0	297 635
70608	572 199	0	572 199	43 303	0	43 303	0	0	0	615 502	0	615 502
70611	9 807	0	9 807	422	0	422	0	0	0	10 229	0	10 229
Итого по активу (баланс)	2 769 979	404 591	3 174 570	35 499 133	1 312 459	36 811 592	34 367 712	1 472 251	35 839 963	3 901 400	244 799	4 146 199
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	339	0	339	587	0	587	783	0	783	535	0	535
30220	0	0	0	0	4 640	4 640	0	4 640	4 640	0	0	0
30226	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
30232	26	392	418	629	4 531	5 160	603	4 257	4 860	0	118	118
30301	0	0	0	844	771	1 615	844	771	1 615	0	0	0
30305	46 000	3 690	49 690	37 735	949	38 684	17 735	286	18 021	26 000	3 027	29 027
32015	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
407	382 004	306 137	688 141	2 444 229	1 174 626	3 618 855	3 540 669	1 042 983	4 583 652	1 478 444	174 494	1 652 938
408.1	28 428	1	28 429	225 899	92	225 991	231 475	92	231 567	34 004	1	34 005
408.2	42 502	9 122	51 624	60 505	23 981	84 486	34 226	22 387	56 613	16 223	7 528	23 751
40905	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40906	0	0	0	18 305	0	18 305	18 305	0	18 305	0	0	0
40909	0	0	0	271	2 774	3 045	271	2 774	3 045	0	0	0
40910	0	0	0	30	81	111	30	81	111	0	0	0
40912	0	0	0	492	3 699	4 191	492	3 699	4 191	0	0	0
40913	0	0	0	99	481	580	99	481	580	0	0	0
42102	19 000	0	19 000	152 000	0	152 000	158 000	0	158 000	25 000	0	25 000
42103	28 700	0	28 700	37 200	0	37 200	19 200	0	19 200	10 700	0	10 700
42105	211 450	0	211 450	0	0	0	0	0	0	211 450	0	211 450
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42110	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42301	21 857	3 084	24 941	42 362	4 444	46 806	38 065	5 090	43 155	17 560	3 730	21 290
42303	2 000	0	2 000	2 013	0	2 013	1 263	0	1 263	1 250	0	1 250
42304	14 522	0	14 522	10 547	0	10 547	11 927	0	11 927	15 902	0	15 902
42305	37 050	48 959	86 009	5 449	6 535	11 984	7 840	6 457	14 297	39 441	48 881	88 322
42306	456 190	0	456 190	49 438	0	49 438	42 828	0	42 828	449 580	0	449 580
42601	50	2	52	7 854	0	7 854	7 855	0	7 855	51	2	53
42606	2 147	0	2 147	163	0	163	378	0	378	2 362	0	2 362
45215	62 319	0	62 319	2 025	0	2 025	2 891	0	2 891	63 185	0	63 185
45415	22 848	0	22 848	276	0	276	1 476	0	1 476	24 048	0	24 048
45515	10 120	0	10 120	1 972	0	1 972	344	0	344	8 492	0	8 492
45818	34 944	0	34 944	0	0	0	1 610	0	1 610	36 554	0	36 554
45918	1 628	0	1 628	0	0	0	10	0	10	1 638	0	1 638
47405	1 135	0	1 135	199 795	197 955	397 750	198 760	197 955	396 715	100	0	100
47407	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
47411	12 793	507	13 300	4 573	119	4 692	4 384	121	4 505	12 604	509	13 113
47416	0	0	0	3 262	0	3 262	3 350	0	3 350	88	0	88
47422	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
47425	6 583	0	6 583	1 523	0	1 523	289	0	289	5 349	0	5 349
47426	19	0	19	19	0	19	15	0	15	15	0	15
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	391	0	391	468	0	468	391	0	391	314	0	314
60305	2 533	0	2 533	3 603	0	3 603	3 531	0	3 531	2 461	0	2 461
60309	123	0	123	1	0	1	100	0	100	222	0	222
60311	55	0	55	682	0	682	687	0	687	60	0	60
60324	2 644	0	2 644	0	0	0	1	0	1	2 645	0	2 645
60335	518	0	518	993	0	993	981	0	981	506	0	506
60414	13 810	0	13 810	49	0	49	135	0	135	13 896	0	13 896
60903	92	0	92	0	0	0	11	0	11	103	0	103
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	330 372	0	330 372	0	0	0	30 678	0	30 678	361 050	0	361 050
70603	571 140	0	571 140	0	0	0	43 594	0	43 594	614 734	0	614 734
70615	1 169	0	1 169	490	0	490	0	0	0	679	0	679
Итого по пассиву (баланс)	2 802 676	371 894	3 174 570	3 329 105	1 425 678	4 754 783	4 434 338	1 292 074	5 726 412	3 907 909	238 290	4 146 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	382 215	0	382 215	1 178	0	1 178	1 168	0	1 168	382 225	0	382 225
90902	131 176	0	131 176	11 262	0	11 262	5 693	0	5 693	136 745	0	136 745
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	131 597	0	131 597	0	0	0	0	0	0	131 597	0	131 597
91501	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
91604	8 693	208	8 901	1 263	150	1 413	0	12	12	9 956	346	10 302
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 066 538	0	1 066 538	19 216	0	19 216	24 807	0	24 807	1 060 947	0	1 060 947
Итого по активу (баланс)	1 733 544	208	1 733 752	32 919	150	33 069	31 668	12	31 680	1 734 795	346	1 735 141
Пассив
91004	0	0	0	11 374	0	11 374	11 374	0	11 374	0	0	0
91312	923 101	0	923 101	8 333	0	8 333	2 841	0	2 841	917 609	0	917 609
91315	37 127	0	37 127	0	0	0	0	0	0	37 127	0	37 127
91316	13 000	0	13 000	5 100	0	5 100	0	0	0	7 900	0	7 900
91317	91 190	0	91 190	0	0	0	5 000	0	5 000	96 190	0	96 190
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
99999	667 214	0	667 214	6 872	0	6 872	13 852	0	13 852	674 194	0	674 194
Итого по пассиву (баланс)	1 733 752	0	1 733 752	31 679	0	31 679	33 068	0	33 068	1 735 141	0	1 735 141
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Пассив
98040	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000

Страница была полезной?