Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 741	42 660	78 401	389 135	240 393	629 528	395 539	186 139	581 678	29 337	96 914	126 251
20209	0	0	0	165 566	0	165 566	165 566	0	165 566	0	0	0
30102	21 682	0	21 682	7 505 087	0	7 505 087	7 508 207	0	7 508 207	18 562	0	18 562
30110	17 810	96 422	114 232	4 494 782	508 053	5 002 835	4 470 662	468 852	4 939 514	41 930	135 623	177 553
30114	0	107 504	107 504	0	498 628	498 628	0	502 929	502 929	0	103 203	103 203
30202	20 010	0	20 010	2 805	0	2 805	0	0	0	22 815	0	22 815
30204	9 522	0	9 522	333	0	333	0	0	0	9 855	0	9 855
30215	488	1 351	1 839	0	196	196	0	60	60	488	1 487	1 975
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	7	73	80	495	2 672	3 167	495	2 584	3 079	7	161	168
30302	0	0	0	519	703	1 222	519	703	1 222	0	0	0
30306	22 000	3 288	25 288	29 683	9 671	39 354	21 683	4 928	26 611	30 000	8 031	38 031
30424	8 926	0	8 926	570 597	0	570 597	574 102	0	574 102	5 421	0	5 421
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	330 000	0	330 000	5 340 000	0	5 340 000	5 670 000	0	5 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32005	170 000	0	170 000	320 000	0	320 000	130 000	0	130 000	360 000	0	360 000
45206	15 160	0	15 160	6 690	0	6 690	0	0	0	21 850	0	21 850
45207	237 209	0	237 209	1 500	0	1 500	6 658	0	6 658	232 051	0	232 051
45208	109 171	0	109 171	0	0	0	0	0	0	109 171	0	109 171
45304	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0
45305	27 800	0	27 800	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0
45403	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45406	8 500	0	8 500	300	0	300	2 500	0	2 500	6 300	0	6 300
45407	19 930	0	19 930	9 955	0	9 955	15 550	0	15 550	14 335	0	14 335
45408	4 120	0	4 120	10 800	0	10 800	6 975	0	6 975	7 945	0	7 945
45504	114	0	114	0	0	0	14	0	14	100	0	100
45505	1 002	662	1 664	300	63	363	121	725	846	1 181	0	1 181
45506	64 237	0	64 237	2 900	583	3 483	3 284	0	3 284	63 853	583	64 436
45507	86 304	0	86 304	2 550	0	2 550	2 761	0	2 761	86 093	0	86 093
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	193	0	193	1 997	0	1 997
45815	592	0	592	0	0	0	228	0	228	364	0	364
45912	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	518 757	518 757	0	518 757	518 757	0	0	0
47408	0	0	0	344	89 989	90 333	344	89 989	90 333	0	0	0
47415	9 804	0	9 804	0	0	0	21	0	21	9 783	0	9 783
47423	17	0	17	277	128 942	129 219	274	128 942	129 216	20	0	20
47427	4 001	0	4 001	1 869	0	1 869	2 458	0	2 458	3 412	0	3 412
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	74 054	0	74 054	833	0	833	0	0	0	74 887	0	74 887
60302	85	0	85	23	0	23	19	0	19	89	0	89
60308	3	0	3	109	0	109	112	0	112	0	0	0
60310	46	0	46	176	0	176	157	0	157	65	0	65
60312	753	0	753	2 254	0	2 254	2 202	0	2 202	805	0	805
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60401	24 009	0	24 009	82	0	82	95	0	95	23 996	0	23 996
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	36	0	36	248	0	248	252	0	252	32	0	32
61009	18	0	18	171	0	171	189	0	189	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	270	0	270	0	0	0	8 993	0	8 993
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	966	0	966	266	0	266	64	0	64	1 168	0	1 168
61702	5 116	0	5 116	0	0	0	0	0	0	5 116	0	5 116
70606	318 129	0	318 129	43 720	0	43 720	1 639	0	1 639	360 210	0	360 210
70608	1 074 468	0	1 074 468	58 194	0	58 194	0	0	0	1 132 662	0	1 132 662
70611	7 813	0	7 813	780	0	780	0	0	0	8 593	0	8 593
Итого по активу (баланс)	2 771 299	251 960	3 023 259	20 203 823	1 998 650	22 202 473	20 056 720	1 904 608	21 961 328	2 918 402	346 002	3 264 404
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 921	0	6 921	24	0	24	0	0	0	6 897	0	6 897
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 360	0	165 360	0	0	0	24	0	24	165 384	0	165 384
30126	688	0	688	2 070	0	2 070	2 424	0	2 424	1 042	0	1 042
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	114	109	223	420	7 962	8 382	353	7 853	8 206	47	0	47
30301	0	0	0	519	703	1 222	519	703	1 222	0	0	0
30305	22 000	3 288	25 288	21 683	4 928	26 611	29 683	9 671	39 354	30 000	8 031	38 031
407	389 962	153 340	543 302	3 807 421	987 880	4 795 301	3 820 077	1 045 147	4 865 224	402 618	210 607	613 225
408.1	30 170	1	30 171	201 425	0	201 425	200 408	0	200 408	29 153	1	29 154
408.2	33 698	16 922	50 620	282 683	105 784	388 467	257 683	133 854	391 537	8 698	44 992	53 690
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40906	0	0	0	17 430	0	17 430	17 430	0	17 430	0	0	0
40909	0	0	0	298	2 360	2 658	298	2 360	2 658	0	0	0
40910	0	0	0	29	202	231	29	202	231	0	0	0
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40912	0	0	0	158	6 290	6 448	158	6 290	6 448	0	0	0
40913	0	0	0	67	1 360	1 427	67	1 360	1 427	0	0	0
42103	53 500	0	53 500	23 200	0	23 200	16 800	0	16 800	47 100	0	47 100
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	14 500	0	14 500	16 200	0	16 200
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	14 721	2 561	17 282	46 608	2 671	49 279	47 313	3 112	50 425	15 426	3 002	18 428
42303	1 740	0	1 740	1 754	0	1 754	2 844	0	2 844	2 830	0	2 830
42304	3 230	0	3 230	1 480	0	1 480	2 800	0	2 800	4 550	0	4 550
42305	19 666	57 550	77 216	2 832	15 012	17 844	6 196	16 719	22 915	23 030	59 257	82 287
42306	216 038	0	216 038	16 797	0	16 797	58 178	0	58 178	257 419	0	257 419
42601	73	2	75	1 021	0	1 021	1 007	0	1 007	59	2	61
42605	0	994	994	0	45	45	0	144	144	0	1 093	1 093
42606	9 148	0	9 148	331	0	331	875	0	875	9 692	0	9 692
45215	46 740	0	46 740	1 472	0	1 472	9 841	0	9 841	55 109	0	55 109
45315	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0
45415	32 100	0	32 100	12 231	0	12 231	3 378	0	3 378	23 247	0	23 247
45515	40 541	0	40 541	147	0	147	2 215	0	2 215	42 609	0	42 609
45818	2 782	0	2 782	421	0	421	0	0	0	2 361	0	2 361
45918	2	0	2	0	0	0	36	0	36	38	0	38
47405	3 924	0	3 924	210 331	208 479	418 810	206 407	208 479	414 886	0	0	0
47407	0	0	0	88 634	0	88 634	88 634	0	88 634	0	0	0
47411	9 222	814	10 036	2 482	112	2 594	2 748	297	3 045	9 488	999	10 487
47416	78	0	78	773	0	773	695	0	695	0	0	0
47422	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
47425	9 924	0	9 924	3 291	0	3 291	5 191	0	5 191	11 824	0	11 824
47426	4	0	4	4	0	4	12	0	12	12	0	12
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	378	0	378	3 887	0	3 887	3 628	0	3 628	119	0	119
60305	1 203	0	1 203	10 065	0	10 065	8 862	0	8 862	0	0	0
60309	203	0	203	1	0	1	123	0	123	325	0	325
60311	54	0	54	836	0	836	866	0	866	84	0	84
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60348	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60601	11 996	0	11 996	92	0	92	192	0	192	12 096	0	12 096
61012	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61301	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
70601	350 618	0	350 618	0	0	0	45 723	0	45 723	396 341	0	396 341
70603	1 080 299	0	1 080 299	0	0	0	57 901	0	57 901	1 138 200	0	1 138 200
70615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	2 787 678	235 581	3 023 259	4 770 208	1 343 788	6 113 996	4 918 950	1 436 191	6 355 141	2 936 420	327 984	3 264 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	15 935	0	15 935	2 411	0	2 411	2 505	0	2 505	15 841	0	15 841
90902	124 879	0	124 879	2 324	0	2 324	81 540	0	81 540	45 663	0	45 663
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	81 490	0	81 490	10 883	0	10 883	0	0	0	92 373	0	92 373
91501	2 544	0	2 544	289	0	289	0	0	0	2 833	0	2 833
91604	2 345	0	2 345	386	0	386	34	0	34	2 697	0	2 697
91802	7 431	0	7 431	193	0	193	0	0	0	7 624	0	7 624
99998	1 194 698	0	1 194 698	54 549	0	54 549	59 224	0	59 224	1 190 023	0	1 190 023
Итого по активу (баланс)	1 431 838	0	1 431 838	71 035	0	71 035	143 303	0	143 303	1 359 570	0	1 359 570
Пассив
91003	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0
91004	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91312	1 016 956	0	1 016 956	22 352	0	22 352	18 561	0	18 561	1 013 165	0	1 013 165
91315	8 240	0	8 240	4 644	0	4 644	0	0	0	3 596	0	3 596
91316	953	0	953	900	0	900	0	0	0	53	0	53
91317	166 411	0	166 411	28 190	0	28 190	32 850	0	32 850	171 071	0	171 071
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	237 140	0	237 140	83 905	0	83 905	16 312	0	16 312	169 547	0	169 547
Итого по пассиву (баланс)	1 431 838	0	1 431 838	143 129	0	143 129	70 861	0	70 861	1 359 570	0	1 359 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	56 462,0000	0	0	56 462,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	56 462,0000	0	0	56 462,0000	0	0	5 635 703,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	56 462,0000	0	0	56 462,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	56 462,0000	0	0	56 462,0000	0	0	5 635 703,0000

Страница была полезной?