Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 916	24 037	41 953	333 307	175 325	508 632	325 894	188 890	514 784	25 329	10 472	35 801
20209	0	0	0	110 010	0	110 010	110 010	0	110 010	0	0	0
30102	8 680	0	8 680	3 073 551	0	3 073 551	3 053 745	0	3 053 745	28 486	0	28 486
30110	143 082	19 670	162 752	2 939 943	361 876	3 301 819	3 057 445	340 029	3 397 474	25 580	41 517	67 097
30114	0	79 325	79 325	0	245 025	245 025	0	307 933	307 933	0	16 417	16 417
30202	17 120	0	17 120	0	0	0	1 134	0	1 134	15 986	0	15 986
30204	2 589	0	2 589	1 437	0	1 437	0	0	0	4 026	0	4 026
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	40	0	40	417	768	1 185	457	735	1 192	0	33	33
30302	40	1	41	717	824	1 541	757	825	1 582	0	0	0
30306	13 379	763	14 142	16 764	2	16 766	28 143	765	28 908	2 000	0	2 000
30424	1 659	0	1 659	195 429	0	195 429	188 455	0	188 455	8 633	0	8 633
32002	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	340 000	0	340 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45206	38 885	0	38 885	18 260	0	18 260	8 250	0	8 250	48 895	0	48 895
45207	215 059	0	215 059	19 820	0	19 820	29 320	0	29 320	205 559	0	205 559
45208	95 396	0	95 396	10 000	0	10 000	0	0	0	105 396	0	105 396
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45403	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45404	3 125	0	3 125	0	0	0	3 125	0	3 125	0	0	0
45405	925	0	925	0	0	0	925	0	925	0	0	0
45406	9 280	0	9 280	2 380	0	2 380	7 136	0	7 136	4 524	0	4 524
45407	11 508	0	11 508	11 270	0	11 270	68	0	68	22 710	0	22 710
45502	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
45503	790	0	790	300	0	300	790	0	790	300	0	300
45504	138	0	138	555	0	555	130	0	130	563	0	563
45505	19 952	0	19 952	1 790	0	1 790	3 541	0	3 541	18 201	0	18 201
45506	17 038	0	17 038	1 470	0	1 470	1 895	0	1 895	16 613	0	16 613
45507	118 781	0	118 781	4 500	0	4 500	1 273	0	1 273	122 008	0	122 008
45604	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45605	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45705	0	0	0	0	1 630	1 630	0	299	299	0	1 331	1 331
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	407	0	407	200	0	200	0	0	0	607	0	607
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	209 918	209 918	0	209 918	209 918	0	0	0
47408	0	0	0	476	10 197	10 673	476	10 197	10 673	0	0	0
47423	15	0	15	2	115 560	115 562	8	115 560	115 568	9	0	9
47427	371	0	371	249	0	249	371	0	371	249	0	249
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	61 005	0	61 005	382	0	382	0	0	0	61 387	0	61 387
60302	36	0	36	69	0	69	82	0	82	23	0	23
60308	10	0	10	98	0	98	108	0	108	0	0	0
60310	36	0	36	114	0	114	96	0	96	54	0	54
60312	1 329	0	1 329	1 636	0	1 636	1 666	0	1 666	1 299	0	1 299
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	21 338	0	21 338	94	0	94	0	0	0	21 432	0	21 432
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	53	0	53	213	0	213	212	0	212	54	0	54
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	480	0	480	48	0	48	78	0	78	450	0	450
70606	274 463	0	274 463	28 152	0	28 152	6	0	6	302 609	0	302 609
70608	68 067	0	68 067	5 666	0	5 666	0	0	0	73 733	0	73 733
70611	8 283	0	8 283	810	0	810	0	0	0	9 093	0	9 093
Итого по активу (баланс)	1 319 022	123 796	1 442 818	8 997 057	1 121 125	10 118 182	8 929 074	1 175 151	10 104 225	1 387 005	69 770	1 456 775
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 937	0	105 937	0	0	0	0	0	0	105 937	0	105 937
30126	1 621	0	1 621	3 949	0	3 949	2 794	0	2 794	466	0	466
30232	18	484	502	462	3 913	4 375	882	3 429	4 311	438	0	438
30301	40	1	41	757	825	1 582	717	824	1 541	0	0	0
30305	13 379	763	14 142	28 143	765	28 908	16 764	2	16 766	2 000	0	2 000
40702	163 935	64 071	228 006	2 504 926	728 297	3 233 223	2 499 418	710 945	3 210 363	158 427	46 719	205 146
40703	30 461	1	30 462	47 456	2 376	49 832	38 730	2 375	41 105	21 735	0	21 735
40802	30 802	0	30 802	162 376	27	162 403	157 736	27	157 763	26 162	0	26 162
40817	12 418	27 878	40 296	156 125	122 654	278 779	161 646	97 964	259 610	17 939	3 188	21 127
40820	169	226	395	2 016	1 882	3 898	2 156	1 883	4 039	309	227	536
40821	381	0	381	32 252	0	32 252	33 769	0	33 769	1 898	0	1 898
40905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40906	0	0	0	17 086	0	17 086	17 086	0	17 086	0	0	0
40909	0	0	0	215	513	728	215	513	728	0	0	0
40910	0	0	0	4	217	221	4	217	221	0	0	0
40911	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
40912	0	0	0	281	3 111	3 392	281	3 111	3 392	0	0	0
40913	0	0	0	13	241	254	13	241	254	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	0	0	0	31 000	0	31 000	36 500	0	36 500
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	50 000	0	50 000	52 100	0	52 100
42105	46 100	0	46 100	43 000	0	43 000	0	0	0	3 100	0	3 100
42107	97 750	0	97 750	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	97 750	0	97 750
42301	17 175	441	17 616	41 713	2 141	43 854	41 582	2 136	43 718	17 044	436	17 480
42304	1 603	0	1 603	1 443	0	1 443	602	0	602	762	0	762
42305	19 107	25 626	44 733	4 302	4 179	8 481	4 367	3 842	8 209	19 172	25 289	44 461
42306	116 735	0	116 735	6 333	0	6 333	16 365	0	16 365	126 767	0	126 767
42601	1 849	1	1 850	1 425	0	1 425	946	0	946	1 370	1	1 371
42605	0	670	670	0	19	19	0	10	10	0	661	661
42606	932	0	932	60	0	60	4	0	4	876	0	876
45215	43 491	0	43 491	2 817	0	2 817	4 603	0	4 603	45 277	0	45 277
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	10 745	0	10 745	65	0	65	3 282	0	3 282	13 962	0	13 962
45515	13 782	0	13 782	680	0	680	386	0	386	13 488	0	13 488
45615	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45715	0	0	0	940	0	940	1 606	0	1 606	666	0	666
45818	15 399	0	15 399	0	0	0	200	0	200	15 599	0	15 599
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	695	0	695	133 399	133 568	266 967	132 704	133 568	266 272	0	0	0
47407	0	0	0	51 422	41 974	93 396	51 422	41 974	93 396	0	0	0
47411	3 548	495	4 043	824	111	935	941	106	1 047	3 665	490	4 155
47416	9	0	9	1 930	0	1 930	1 921	0	1 921	0	0	0
47422	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
47425	13 990	0	13 990	6 700	0	6 700	4 566	0	4 566	11 856	0	11 856
47426	35	0	35	35	0	35	22	0	22	22	0	22
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	500	0	500	0	0	0	2 920	0	2 920
60301	101	0	101	2 860	0	2 860	2 926	0	2 926	167	0	167
60305	0	0	0	6 962	0	6 962	6 962	0	6 962	0	0	0
60309	218	0	218	1	0	1	109	0	109	326	0	326
60311	1 000	0	1 000	897	0	897	897	0	897	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 093	0	9 093	0	0	0	139	0	139	9 232	0	9 232
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	306 186	0	306 186	2	0	2	27 432	0	27 432	333 616	0	333 616
70603	68 172	0	68 172	0	0	0	5 777	0	5 777	73 949	0	73 949
Итого по пассиву (баланс)	1 322 161	120 657	1 442 818	3 307 275	1 046 813	4 354 088	3 364 878	1 003 167	4 368 045	1 379 764	77 011	1 456 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 400	0	3 400	4 577	0	4 577	500	0	500	7 477	0	7 477
90901	9 259	0	9 259	3 525	0	3 525	3 837	0	3 837	8 947	0	8 947
90902	63 586	0	63 586	19 095	0	19 095	5 349	0	5 349	77 332	0	77 332
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 937	0	11 937	0	0	0	0	0	0	11 937	0	11 937
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 486	0	6 486	16	0	16	13	0	13	6 489	0	6 489
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 247 562	0	1 247 562	211 694	0	211 694	55 718	0	55 718	1 403 538	0	1 403 538
Итого по активу (баланс)	1 353 058	0	1 353 058	238 907	0	238 907	65 417	0	65 417	1 526 548	0	1 526 548
Пассив
91004	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91312	1 064 154	0	1 064 154	12 286	0	12 286	109 868	0	109 868	1 161 736	0	1 161 736
91315	11 051	0	11 051	1 712	0	1 712	8 686	0	8 686	18 025	0	18 025
91316	1 015	0	1 015	360	0	360	0	0	0	655	0	655
91317	170 104	0	170 104	39 430	1 627	41 057	90 365	2 472	92 837	221 039	845	221 884
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	105 496	0	105 496	9 354	0	9 354	26 868	0	26 868	123 010	0	123 010
Итого по пассиву (баланс)	1 353 058	0	1 353 058	63 445	1 627	65 072	236 090	2 472	238 562	1 525 703	845	1 526 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	6 166 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 166 764,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?