Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 217	22 216	40 433	300 230	109 517	409 747	297 525	111 417	408 942	20 922	20 316	41 238
20209	0	0	0	70 521	0	70 521	70 521	0	70 521	0	0	0
30102	29 862	0	29 862	2 400 462	0	2 400 462	2 403 889	0	2 403 889	26 435	0	26 435
30110	77 946	17 279	95 225	979 112	294 749	1 273 861	965 743	285 315	1 251 058	91 315	26 713	118 028
30114	0	7 551	7 551	0	218 193	218 193	0	204 216	204 216	0	21 528	21 528
30202	14 034	0	14 034	1 230	0	1 230	0	0	0	15 264	0	15 264
30204	4 543	0	4 543	0	0	0	2 401	0	2 401	2 142	0	2 142
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	28	0	28	555	1 287	1 842	583	1 287	1 870	0	0	0
30302	63	0	63	570	690	1 260	531	690	1 221	102	0	102
30306	9 001	1 891	10 892	14 662	59	14 721	21 661	703	22 364	2 002	1 247	3 249
30424	797	0	797	175 704	0	175 704	173 391	0	173 391	3 110	0	3 110
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	145 000	0	145 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32007	110 000	0	110 000	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
32201	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	25 539	0	25 539	0	0	0	0	0	0	25 539	0	25 539
45206	76 416	0	76 416	12 690	0	12 690	2 500	0	2 500	86 606	0	86 606
45207	188 843	0	188 843	18 462	0	18 462	28 626	0	28 626	178 679	0	178 679
45208	117 817	0	117 817	0	0	0	5 200	0	5 200	112 617	0	112 617
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45405	34	0	34	925	0	925	0	0	0	959	0	959
45406	8 893	0	8 893	0	0	0	135	0	135	8 758	0	8 758
45407	13 312	0	13 312	0	0	0	200	0	200	13 112	0	13 112
45504	41	0	41	42	0	42	20	0	20	63	0	63
45505	10 202	0	10 202	1 645	0	1 645	1 922	0	1 922	9 925	0	9 925
45506	13 267	0	13 267	358	0	358	1 470	0	1 470	12 155	0	12 155
45507	116 682	0	116 682	748	0	748	700	0	700	116 730	0	116 730
45603	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	179 826	179 826	0	179 826	179 826	0	0	0
47408	0	0	0	364	1 962	2 326	364	1 962	2 326	0	0	0
47423	15	0	15	1	34 847	34 848	0	34 847	34 847	16	0	16
47427	2 899	0	2 899	411	0	411	2 237	0	2 237	1 073	0	1 073
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	61 160	0	61 160	397	0	397	0	0	0	61 557	0	61 557
60302	615	0	615	76	0	76	659	0	659	32	0	32
60308	3	0	3	121	0	121	118	0	118	6	0	6
60310	196	0	196	107	0	107	289	0	289	14	0	14
60312	773	0	773	1 489	0	1 489	1 284	0	1 284	978	0	978
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	20 772	0	20 772	0	0	0	26	0	26	20 746	0	20 746
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	66	0	66	60	0	60	6	0	6
61008	58	0	58	166	0	166	169	0	169	55	0	55
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	549	0	549	4	0	4	80	0	80	473	0	473
70606	144 804	0	144 804	15 315	0	15 315	9	0	9	160 110	0	160 110
70608	43 724	0	43 724	4 407	0	4 407	0	0	0	48 131	0	48 131
70611	2 893	0	2 893	2 301	0	2 301	0	0	0	5 194	0	5 194
Итого по активу (баланс)	1 184 402	48 937	1 233 339	4 190 209	841 130	5 031 339	4 217 481	820 263	5 037 744	1 157 130	69 804	1 226 934
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 935	0	105 935	0	0	0	0	0	0	105 935	0	105 935
30126	945	0	945	1 560	0	1 560	1 790	0	1 790	1 175	0	1 175
30222	0	51	51	0	51	51	0	0	0	0	0	0
30232	22	112	134	537	3 542	4 079	520	3 836	4 356	5	406	411
30301	63	0	63	531	690	1 221	570	690	1 260	102	0	102
30305	9 001	1 891	10 892	21 661	703	22 364	14 662	59	14 721	2 002	1 247	3 249
40702	169 986	26 995	196 981	1 726 322	744 566	2 470 888	1 736 159	758 871	2 495 030	179 823	41 300	221 123
40703	26 768	0	26 768	18 047	213	18 260	15 127	213	15 340	23 848	0	23 848
40802	24 932	0	24 932	129 889	1 547	131 436	128 865	1 547	130 412	23 908	0	23 908
40817	21 598	343	21 941	64 964	18 117	83 081	60 764	18 052	78 816	17 398	278	17 676
40820	960	0	960	78	0	78	2	0	2	884	0	884
40821	699	0	699	18 819	0	18 819	19 660	0	19 660	1 540	0	1 540
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40906	0	0	0	11 980	0	11 980	11 980	0	11 980	0	0	0
40909	0	0	0	367	1 236	1 603	367	1 236	1 603	0	0	0
40910	0	0	0	3	15	18	3	15	18	0	0	0
40911	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40912	0	0	0	205	3 348	3 553	205	3 348	3 553	0	0	0
40913	0	0	0	181	414	595	181	414	595	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	82 200	0	82 200	53 200	0	53 200	0	0	0	29 000	0	29 000
42104	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42105	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	16 211	88	16 299	39 506	2 218	41 724	38 596	2 220	40 816	15 301	90	15 391
42303	4 000	3 751	7 751	4 000	3 873	7 873	0	4 009	4 009	0	3 887	3 887
42304	1 520	0	1 520	1 412	0	1 412	8 357	0	8 357	8 465	0	8 465
42305	17 560	14 191	31 751	2 322	2 482	4 804	3 981	5 805	9 786	19 219	17 514	36 733
42306	109 685	0	109 685	6 099	0	6 099	7 134	0	7 134	110 720	0	110 720
42601	82	1	83	170	0	170	170	0	170	82	1	83
42603	0	0	0	0	3	3	0	365	365	0	362	362
42605	0	1 440	1 440	0	51	51	0	59	59	0	1 448	1 448
42606	606	0	606	8	0	8	234	0	234	832	0	832
45215	46 433	0	46 433	2 714	0	2 714	2 085	0	2 085	45 804	0	45 804
45315	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
45415	9 946	0	9 946	36	0	36	925	0	925	10 835	0	10 835
45515	12 397	0	12 397	659	0	659	573	0	573	12 311	0	12 311
45615	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45818	15 099	0	15 099	0	0	0	0	0	0	15 099	0	15 099
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	649	0	649	108 713	107 970	216 683	108 064	113 116	221 180	0	5 146	5 146
47407	0	0	0	13 923	13 555	27 478	13 923	13 555	27 478	0	0	0
47411	3 259	283	3 542	576	54	630	890	91	981	3 573	320	3 893
47416	5	0	5	90	0	90	85	0	85	0	0	0
47422	2	0	2	702	0	702	708	0	708	8	0	8
47425	16 242	0	16 242	3 950	0	3 950	2 851	0	2 851	15 143	0	15 143
47426	23	0	23	23	0	23	16	0	16	16	0	16
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	171	0	171	2 721	0	2 721	2 831	0	2 831	281	0	281
60305	717	0	717	2 555	0	2 555	2 937	0	2 937	1 099	0	1 099
60309	269	0	269	277	0	277	109	0	109	101	0	101
60311	1 000	0	1 000	738	0	738	738	0	738	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 165	0	9 165	26	0	26	121	0	121	9 260	0	9 260
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	153 778	0	153 778	0	0	0	19 679	0	19 679	173 457	0	173 457
70603	43 467	0	43 467	0	0	0	4 544	0	4 544	48 011	0	48 011
Итого по пассиву (баланс)	1 184 193	49 146	1 233 339	2 282 070	904 648	3 186 718	2 252 812	927 501	3 180 313	1 154 935	71 999	1 226 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 400	0	3 400	5 100	0	5 100	0	0	0	8 500	0	8 500
90901	8 456	0	8 456	1 901	0	1 901	1 566	0	1 566	8 791	0	8 791
90902	63 224	0	63 224	3 023	0	3 023	2 810	0	2 810	63 437	0	63 437
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	12 761	0	12 761
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	167	0	167	3 320	0	3 320
91604	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 201 168	0	1 201 168	36 042	0	36 042	47 380	0	47 380	1 189 830	0	1 189 830
Итого по активу (баланс)	1 306 398	0	1 306 398	46 066	0	46 066	51 923	0	51 923	1 300 541	0	1 300 541
Пассив
91312	1 051 688	0	1 051 688	12 725	0	12 725	3 447	0	3 447	1 042 410	0	1 042 410
91315	7 836	0	7 836	0	0	0	0	0	0	7 836	0	7 836
91316	480	0	480	58	0	58	700	0	700	1 122	0	1 122
91317	139 926	0	139 926	34 597	0	34 597	31 895	0	31 895	137 224	0	137 224
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	105 230	0	105 230	4 229	0	4 229	9 710	0	9 710	110 711	0	110 711
Итого по пассиву (баланс)	1 306 398	0	1 306 398	51 609	0	51 609	45 752	0	45 752	1 300 541	0	1 300 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	915 452,0000	0	0	6 166 764,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	915 452,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	915 452,0000	0	0	915 452,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?