Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 816	29 661	48 477	334 888	108 718	443 606	330 989	118 793	449 782	22 715	19 586	42 301
20209	0	0	0	92 606	0	92 606	92 606	0	92 606	0	0	0
30102	56 619	0	56 619	2 380 782	0	2 380 782	2 421 204	0	2 421 204	16 197	0	16 197
30110	2 755	40 216	42 971	1 773 904	174 127	1 948 031	1 725 406	186 620	1 912 026	51 253	27 723	78 976
30114	0	54 667	54 667	0	158 502	158 502	0	191 470	191 470	0	21 699	21 699
30202	12 971	0	12 971	0	0	0	3	0	3	12 968	0	12 968
30204	5 198	0	5 198	1 269	0	1 269	0	0	0	6 467	0	6 467
30215	0	0	0	488	0	488	0	0	0	488	0	488
30221	0	0	0	90	13 707	13 797	0	12 664	12 664	90	1 043	1 133
30233	650	22	672	869	548	1 417	1 519	570	2 089	0	0	0
30302	185	0	185	659	989	1 648	797	944	1 741	47	45	92
30306	20 003	27	20 030	7 033	1	7 034	21 035	28	21 063	6 001	0	6 001
30424	5 329	0	5 329	185 388	0	185 388	187 007	0	187 007	3 710	0	3 710
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	265 000	0	265 000	55 000	0	55 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	900	0	900	11 625	0	11 625	0	0	0	12 525	0	12 525
45206	74 676	0	74 676	19 860	0	19 860	3 750	0	3 750	90 786	0	90 786
45207	169 379	0	169 379	6 055	0	6 055	8 166	0	8 166	167 268	0	167 268
45208	121 976	0	121 976	0	0	0	500	0	500	121 476	0	121 476
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45406	7 921	0	7 921	1 450	0	1 450	230	0	230	9 141	0	9 141
45407	14 118	0	14 118	0	0	0	226	0	226	13 892	0	13 892
45504	86	0	86	40	0	40	19	0	19	107	0	107
45505	444	0	444	2 475	0	2 475	114	0	114	2 805	0	2 805
45506	14 604	0	14 604	2 050	0	2 050	1 831	0	1 831	14 823	0	14 823
45507	64 758	0	64 758	2 050	0	2 050	639	0	639	66 169	0	66 169
45603	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	15 558	0	15 558	0	0	0	566	0	566	14 992	0	14 992
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	172 764	172 764	0	172 764	172 764	0	0	0
47408	0	0	0	493	2 481	2 974	493	2 481	2 974	0	0	0
47423	12	0	12	2	40 936	40 938	1	40 936	40 937	13	0	13
47427	1 787	0	1 787	916	0	916	368	0	368	2 335	0	2 335
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	51 981	0	51 981	51 981	0	51 981	0	0	0
51405	81 918	0	81 918	30 441	0	30 441	51 981	0	51 981	60 378	0	60 378
60302	1 339	0	1 339	948	0	948	546	0	546	1 741	0	1 741
60308	4	0	4	240	0	240	243	0	243	1	0	1
60310	46	0	46	106	0	106	139	0	139	13	0	13
60312	999	0	999	2 214	0	2 214	1 423	0	1 423	1 790	0	1 790
60323	3 432	0	3 432	189	0	189	134	0	134	3 487	0	3 487
60401	19 789	0	19 789	0	0	0	0	0	0	19 789	0	19 789
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	59	0	59	139	0	139	139	0	139	59	0	59
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61210	0	0	0	51 981	0	51 981	51 981	0	51 981	0	0	0
61403	675	0	675	90	0	90	68	0	68	697	0	697
70606	45 347	0	45 347	24 670	0	24 670	13	0	13	70 004	0	70 004
70608	21 015	0	21 015	10 587	0	10 587	0	0	0	31 602	0	31 602
70611	2 203	0	2 203	485	0	485	765	0	765	1 923	0	1 923
Итого по активу (баланс)	1 036 008	124 593	1 160 601	6 100 247	672 773	6 773 020	6 082 016	727 270	6 809 286	1 054 239	70 096	1 124 335
Пассив
10207	136 100	0	136 100	195	0	195	195	0	195	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30126	425	0	425	1 602	0	1 602	1 963	0	1 963	786	0	786
30232	29	61	90	1 590	2 413	4 003	1 593	2 456	4 049	32	104	136
30301	185	0	185	797	944	1 741	659	989	1 648	47	45	92
30305	20 003	27	20 030	21 035	28	21 063	7 033	1	7 034	6 001	0	6 001
40502	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
40702	207 805	89 617	297 422	1 818 271	446 972	2 265 243	1 797 736	424 557	2 222 293	187 270	67 202	254 472
40703	21 694	0	21 694	30 122	253	30 375	31 032	253	31 285	22 604	0	22 604
40802	36 628	0	36 628	146 833	750	147 583	140 841	750	141 591	30 636	0	30 636
40817	26 888	17 787	44 675	74 179	37 682	111 861	64 654	20 339	84 993	17 363	444	17 807
40820	710	0	710	92	0	92	282	0	282	900	0	900
40821	1 346	0	1 346	29 344	0	29 344	30 667	0	30 667	2 669	0	2 669
40905	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40906	0	0	0	19 396	0	19 396	19 396	0	19 396	0	0	0
40909	0	0	0	131	453	584	131	453	584	0	0	0
40910	0	0	0	43	81	124	43	81	124	0	0	0
40911	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
40912	0	0	0	381	1 968	2 349	381	1 968	2 349	0	0	0
40913	0	0	0	23	428	451	23	428	451	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42105	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	16 726	104	16 830	36 112	5 522	41 634	36 357	5 524	41 881	16 971	106	17 077
42303	0	3 168	3 168	5 000	3 409	8 409	5 000	3 759	8 759	0	3 518	3 518
42304	3 358	0	3 358	671	0	671	528	0	528	3 215	0	3 215
42305	17 369	31 281	48 650	1 120	16 645	17 765	1 290	4 207	5 497	17 539	18 843	36 382
42306	96 676	0	96 676	13 264	0	13 264	23 506	0	23 506	106 918	0	106 918
42601	357	1	358	1 083	0	1 083	773	0	773	47	1	48
42605	0	1 304	1 304	0	73	73	0	80	80	0	1 311	1 311
42606	620	0	620	36	0	36	32	0	32	616	0	616
45215	51 735	0	51 735	15 216	0	15 216	11 902	0	11 902	48 421	0	48 421
45315	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45415	10 815	0	10 815	1 335	0	1 335	0	0	0	9 480	0	9 480
45515	11 900	0	11 900	267	0	267	252	0	252	11 885	0	11 885
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45818	15 665	0	15 665	566	0	566	0	0	0	15 099	0	15 099
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	112 951	112 029	224 980	115 011	112 029	227 040	2 060	0	2 060
47407	0	0	0	4 313	3 907	8 220	4 313	3 907	8 220	0	0	0
47411	3 217	537	3 754	860	274	1 134	768	115	883	3 125	378	3 503
47416	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
47422	3	0	3	462	0	462	518	0	518	59	0	59
47425	5 896	0	5 896	4 289	0	4 289	2 531	0	2 531	4 138	0	4 138
47426	48	0	48	48	0	48	38	0	38	38	0	38
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	212	0	212	1 376	0	1 376	1 314	0	1 314	150	0	150
60305	671	0	671	3 812	0	3 812	3 141	0	3 141	0	0	0
60309	266	0	266	275	0	275	89	0	89	80	0	80
60311	1 000	0	1 000	603	0	603	603	0	603	1 000	0	1 000
60324	3 432	0	3 432	134	0	134	189	0	189	3 487	0	3 487
60405	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60601	8 902	0	8 902	0	0	0	102	0	102	9 004	0	9 004
61012	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	52 605	0	52 605	0	0	0	33 942	0	33 942	86 547	0	86 547
70603	21 159	0	21 159	0	0	0	10 474	0	10 474	31 633	0	31 633
70801	17 650	0	17 650	0	0	0	0	0	0	17 650	0	17 650
Итого по пассиву (баланс)	1 016 714	143 887	1 160 601	2 349 214	633 831	2 983 045	2 364 883	581 896	2 946 779	1 032 383	91 952	1 124 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
90901	8 191	0	8 191	1 633	0	1 633	1 473	0	1 473	8 351	0	8 351
90902	49 936	0	49 936	13 043	0	13 043	1 500	0	1 500	61 479	0	61 479
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 030	0	10 030	2 731	0	2 731	0	0	0	12 761	0	12 761
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 008 669	0	1 008 669	141 600	0	141 600	93 298	0	93 298	1 056 971	0	1 056 971
Итого по активу (баланс)	1 097 615	0	1 097 615	159 007	0	159 007	96 271	0	96 271	1 160 351	0	1 160 351
Пассив
91004	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
91312	879 790	0	879 790	46 762	0	46 762	114 205	0	114 205	947 233	0	947 233
91315	2 457	0	2 457	430	0	430	2 226	0	2 226	4 253	0	4 253
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	124 904	0	124 904	44 840	0	44 840	23 903	0	23 903	103 967	0	103 967
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	88 946	0	88 946	2 916	0	2 916	17 350	0	17 350	103 380	0	103 380
Итого по пассиву (баланс)	1 097 615	0	1 097 615	96 214	0	96 214	158 950	0	158 950	1 160 351	0	1 160 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	1 950,0000	0	0	1 950,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	1 951,0000	0	0	1 951,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?