Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 406	16 644	42 050	282 068	84 612	366 680	284 177	88 625	372 802	23 297	12 631	35 928
20209	0	0	0	110 912	0	110 912	110 912	0	110 912	0	0	0
30102	12 151	0	12 151	2 326 809	0	2 326 809	2 325 334	0	2 325 334	13 626	0	13 626
30110	686	523	1 209	1 990 358	664	1 991 022	1 919 300	733	1 920 033	71 744	454	72 198
30114	0	11 905	11 905	0	474 651	474 651	0	470 528	470 528	0	16 028	16 028
30202	16 121	0	16 121	657	0	657	0	0	0	16 778	0	16 778
30204	2 776	0	2 776	0	0	0	1 242	0	1 242	1 534	0	1 534
30302	40	0	40	820	1 442	2 262	857	1 413	2 270	3	29	32
30306	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	175 000	0	175 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32006	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	155	0	155	1 100	0	1 100	655	0	655	600	0	600
45204	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
45205	12 050	0	12 050	17 880	0	17 880	10 180	0	10 180	19 750	0	19 750
45206	133 128	0	133 128	37 932	0	37 932	6 580	0	6 580	164 480	0	164 480
45207	136 723	0	136 723	0	0	0	5 306	0	5 306	131 417	0	131 417
45208	55 376	0	55 376	0	0	0	0	0	0	55 376	0	55 376
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	18 920	0	18 920	300	0	300	65	0	65	19 155	0	19 155
45407	12 397	0	12 397	0	0	0	222	0	222	12 175	0	12 175
45502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45504	762	0	762	0	0	0	65	0	65	697	0	697
45505	4 375	0	4 375	250	0	250	645	0	645	3 980	0	3 980
45506	49 041	0	49 041	85	0	85	2 609	0	2 609	46 517	0	46 517
45507	98 865	0	98 865	0	0	0	894	0	894	97 971	0	97 971
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
45814	3 996	0	3 996	0	0	0	3 826	0	3 826	170	0	170
45815	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 000	0	2 000	409 754	416 666	826 420	409 754	416 666	826 420	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	692	7 232	7 924	692	7 232	7 924	0	0	0
47415	637	0	637	0	0	0	178	0	178	459	0	459
47423	5 927	76	6 003	8 251	19 031	27 282	12 596	19 107	31 703	1 582	0	1 582
47427	912	0	912	1 377	0	1 377	1 014	0	1 014	1 275	0	1 275
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	687	0	687	922	0	922	423	0	423	1 186	0	1 186
60308	4	0	4	171	0	171	174	0	174	1	0	1
60310	55	0	55	123	0	123	164	0	164	14	0	14
60312	1 014	0	1 014	1 522	0	1 522	1 320	0	1 320	1 216	0	1 216
60323	2 371	0	2 371	130	0	130	5	0	5	2 496	0	2 496
60401	19 517	0	19 517	0	0	0	19	0	19	19 498	0	19 498
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	71	0	71	175	0	175	178	0	178	68	0	68
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61011	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
61403	905	0	905	90	0	90	79	0	79	916	0	916
70606	101 102	0	101 102	21 927	0	21 927	20	0	20	123 009	0	123 009
70608	10 074	0	10 074	2 109	0	2 109	0	0	0	12 183	0	12 183
70611	2 005	0	2 005	381	0	381	877	0	877	1 509	0	1 509
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	75 972	0	75 972	0	0	0	0	0	0	75 972	0	75 972
30126	9	0	9	1 059	0	1 059	1 050	0	1 050	0	0	0
30220	0	0	0	0	12 151	12 151	0	12 151	12 151	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 898	4 898	0	4 898	4 898	0	0	0
30301	40	0	40	857	1 413	2 270	820	1 442	2 262	3	29	32
30305	11 000	0	11 000	23 000	0	23 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	7	0	7	32	0	32	30	0	30	5	0	5
40702	171 294	12 881	184 175	1 557 437	538 138	2 095 575	1 576 868	536 696	2 113 564	190 725	11 439	202 164
40703	12 688	0	12 688	23 657	2	23 659	24 718	2	24 720	13 749	0	13 749
40802	70 553	0	70 553	158 487	35	158 522	137 239	35	137 274	49 305	0	49 305
40817	14 904	767	15 671	44 094	11 499	55 593	68 391	11 267	79 658	39 201	535	39 736
40820	125	0	125	147	0	147	625	0	625	603	0	603
40821	817	0	817	19 708	0	19 708	20 298	0	20 298	1 407	0	1 407
40905	0	0	0	7 865	0	7 865	7 865	0	7 865	0	0	0
40906	0	0	0	50 162	0	50 162	50 162	0	50 162	0	0	0
40909	0	0	0	164	621	785	164	621	785	0	0	0
40910	0	0	0	19	77	96	19	77	96	0	0	0
40911	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40912	0	0	0	474	1 665	2 139	474	1 665	2 139	0	0	0
40913	0	0	0	54	326	380	54	326	380	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42104	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
42105	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	18 287	75	18 362	46 161	1 757	47 918	47 459	1 757	49 216	19 585	75	19 660
42303	26 000	1 876	27 876	26 035	1 955	27 990	10 725	1 971	12 696	10 690	1 892	12 582
42304	9 027	0	9 027	5 334	0	5 334	4 009	0	4 009	7 702	0	7 702
42305	30 222	8 143	38 365	2 177	269	2 446	2 077	462	2 539	30 122	8 336	38 458
42306	97 763	0	97 763	11 509	0	11 509	9 462	0	9 462	95 716	0	95 716
42601	205	1	206	1 299	296	1 595	1 141	296	1 437	47	1	48
42605	0	2 713	2 713	0	107	107	0	697	697	0	3 303	3 303
42606	1 298	0	1 298	160	0	160	110	0	110	1 248	0	1 248
45215	43 926	0	43 926	12 876	0	12 876	6 126	0	6 126	37 176	0	37 176
45315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45415	4 898	0	4 898	421	0	421	30	0	30	4 507	0	4 507
45515	10 187	0	10 187	892	0	892	0	0	0	9 295	0	9 295
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	20 279	0	20 279	3 826	0	3 826	0	0	0	16 453	0	16 453
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	0	0	346 949	341 433	688 382	346 949	341 433	688 382	0	0	0
47407	0	0	0	7 303	0	7 303	7 303	0	7 303	0	0	0
47411	4 255	105	4 360	752	7	759	872	50	922	4 375	148	4 523
47416	38	0	38	3 188	0	3 188	3 151	0	3 151	1	0	1
47422	815	1	816	13 172	1 842	15 014	12 406	2 157	14 563	49	316	365
47425	12 478	0	12 478	11 462	0	11 462	3 570	0	3 570	4 586	0	4 586
47426	24	0	24	24	0	24	26	0	26	26	0	26
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
60301	0	0	0	1 080	0	1 080	1 238	0	1 238	158	0	158
60305	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
60309	286	0	286	295	0	295	98	0	98	89	0	89
60311	7	0	7	655	0	655	654	0	654	6	0	6
60324	2 371	0	2 371	5	0	5	130	0	130	2 496	0	2 496
60601	8 090	0	8 090	19	0	19	112	0	112	8 183	0	8 183
70601	106 533	0	106 533	0	0	0	36 971	0	36 971	143 504	0	143 504
70603	10 726	0	10 726	0	0	0	2 194	0	2 194	12 920	0	12 920
70801	12 312	0	12 312	0	0	0	0	0	0	12 312	0	12 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 220	0	9 220	0	0	0	0	0	0	9 220	0	9 220
90901	22 081	0	22 081	4 817	0	4 817	4 734	0	4 734	22 164	0	22 164
90902	31 739	0	31 739	4 835	0	4 835	13 318	0	13 318	23 256	0	23 256
90909	0	0	0	0	12 151	12 151	0	12 151	12 151	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 197	0	12 197	0	0	0	0	0	0	12 197	0	12 197
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	1 418	0	1 418	1 212	0	1 212	0	0	0	2 630	0	2 630
91802	1	0	1	3 832	0	3 832	0	0	0	3 833	0	3 833
99998	961 782	0	961 782	159 836	0	159 836	130 110	0	130 110	991 508	0	991 508
Пассив
91312	786 712	0	786 712	47 498	0	47 498	92 036	0	92 036	831 250	0	831 250
91315	6 920	0	6 920	0	0	0	2 554	0	2 554	9 474	0	9 474
91316	1 140	0	1 140	860	0	860	0	0	0	280	0	280
91317	165 773	0	165 773	81 752	0	81 752	65 246	0	65 246	149 267	0	149 267
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	80 159	0	80 159	29 974	0	29 974	26 618	0	26 618	76 803	0	76 803
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 579 965,0000	0	0	2 957,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Пассив
98040	0	0	5 248 355,0000	0	0	0,0000	0	0	2 957,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000

Страница была полезной?