Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 396	2 189	27 585	187 254	27 266	214 520	187 557	27 140	214 697	25 093	2 315	27 408
20209	0	0	0	65 185	655	65 840	65 185	655	65 840	0	0	0
30102	25 347	0	25 347	2 113 134	0	2 113 134	2 100 190	0	2 100 190	38 291	0	38 291
30110	15 356	2 131	17 487	2 446 073	489	2 446 562	2 461 248	767	2 462 015	181	1 853	2 034
30114	0	41 841	41 841	0	367 622	367 622	0	258 664	258 664	0	150 799	150 799
30202	8 019	0	8 019	0	0	0	973	0	973	7 046	0	7 046
30204	955	0	955	186	0	186	0	0	0	1 141	0	1 141
30221	0	0	0	7 618	0	7 618	7 618	0	7 618	0	0	0
30302	2	72	74	1 593	1 504	3 097	1 249	1 576	2 825	346	0	346
30306	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	13 000	0	13 000
32002	65 000	0	65 000	1 530 000	0	1 530 000	1 465 000	0	1 465 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	435	0	435	16 682	0	16 682	16 435	0	16 435	682	0	682
45204	2 800	0	2 800	13 270	0	13 270	5 070	0	5 070	11 000	0	11 000
45205	9 260	0	9 260	0	0	0	8 940	0	8 940	320	0	320
45206	44 985	0	44 985	7 000	0	7 000	5 295	0	5 295	46 690	0	46 690
45207	238 563	0	238 563	2 670	0	2 670	12 635	0	12 635	228 598	0	228 598
45305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	17 375	0	17 375	920	0	920	1 037	0	1 037	17 258	0	17 258
45407	9 390	0	9 390	7 000	0	7 000	0	0	0	16 390	0	16 390
45408	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
45504	67	0	67	0	0	0	19	0	19	48	0	48
45505	1 368	0	1 368	50	0	50	207	0	207	1 211	0	1 211
45506	80 618	1 200	81 818	1 435	37	1 472	1 356	351	1 707	80 697	886	81 583
45507	8 623	0	8 623	1 500	0	1 500	296	0	296	9 827	0	9 827
45605	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
45814	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064
45815	19 024	0	19 024	7	0	7	0	0	0	19 031	0	19 031
45912	471	0	471	113	0	113	69	0	69	515	0	515
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 000	31	2 031	175 693	206 921	382 614	175 693	205 402	381 095	2 000	1 550	3 550
47408	0	0	0	735	6 671	7 406	735	6 671	7 406	0	0	0
47423	1 805	0	1 805	2 047	4 111	6 158	1 779	4 111	5 890	2 073	0	2 073
47427	1 099	0	1 099	740	0	740	580	0	580	1 259	0	1 259
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	30 102	0	30 102	30 102	0	30 102	0	0	0
51403	30 036	0	30 036	60 191	0	60 191	30 102	0	30 102	60 125	0	60 125
60302	836	0	836	46	0	46	281	0	281	601	0	601
60308	6	0	6	122	0	122	127	0	127	1	0	1
60310	30	0	30	102	0	102	86	0	86	46	0	46
60312	1 109	0	1 109	1 500	0	1 500	1 250	0	1 250	1 359	0	1 359
60401	19 120	0	19 120	32	0	32	0	0	0	19 152	0	19 152
60404	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	185	0	185	7	0	7	7	0	7	185	0	185
61008	126	0	126	154	0	154	126	0	126	154	0	154
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	30 102	0	30 102	30 102	0	30 102	0	0	0
61403	468	0	468	19	0	19	51	0	51	436	0	436
70606	168 674	0	168 674	31 372	0	31 372	19	0	19	200 027	0	200 027
70608	60 693	0	60 693	8 281	0	8 281	0	0	0	68 974	0	68 974
70611	2 172	0	2 172	256	0	256	0	0	0	2 428	0	2 428
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	64 076	0	64 076	0	0	0	0	0	0	64 076	0	64 076
30126	855	0	855	5 739	0	5 739	4 901	0	4 901	17	0	17
30220	0	0	0	0	94 448	94 448	0	96 717	96 717	0	2 269	2 269
30222	0	0	0	0	3 482	3 482	0	3 482	3 482	0	0	0
30301	2	72	74	1 249	1 576	2 825	1 593	1 504	3 097	346	0	346
30305	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	13 000	0	13 000
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	14	0	14	11	0	11	10	0	10	13	0	13
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	171 261	44 698	215 959	1 704 161	362 683	2 066 844	1 780 435	417 151	2 197 586	247 535	99 166	346 701
40703	13 491	0	13 491	11 728	0	11 728	11 309	0	11 309	13 072	0	13 072
40802	19 633	0	19 633	131 939	9	131 948	134 665	9	134 674	22 359	0	22 359
40817	13 530	64	13 594	15 369	735	16 104	12 791	30 957	43 748	10 952	30 286	41 238
40820	0	0	0	0	2 340	2 340	2 291	2 340	4 631	2 291	0	2 291
40821	1 082	0	1 082	13 327	0	13 327	12 987	0	12 987	742	0	742
40905	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
40906	0	0	0	32 933	0	32 933	32 933	0	32 933	0	0	0
40909	0	0	0	222	497	719	222	497	719	0	0	0
40910	0	0	0	12	23	35	12	23	35	0	0	0
40911	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
40912	0	0	0	303	1 403	1 706	303	1 403	1 706	0	0	0
40913	0	0	0	96	350	446	96	350	446	0	0	0
42103	0	0	0	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
42104	16 500	0	16 500	6 000	0	6 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	20 130	243	20 373	38 583	1 492	40 075	33 903	1 346	35 249	15 450	97	15 547
42303	0	8 875	8 875	0	9 305	9 305	0	9 458	9 458	0	9 028	9 028
42304	12 805	0	12 805	4 800	0	4 800	1 464	0	1 464	9 469	0	9 469
42305	35 423	1 605	37 028	2 765	50	2 815	3 051	111	3 162	35 709	1 666	37 375
42306	19 351	0	19 351	362	0	362	4 957	0	4 957	23 946	0	23 946
42601	120	1	121	363	0	363	336	0	336	93	1	94
45215	19 558	0	19 558	3 887	0	3 887	14 935	0	14 935	30 606	0	30 606
45315	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
45415	14 693	0	14 693	214	0	214	1 663	0	1 663	16 142	0	16 142
45515	1 908	0	1 908	1 291	0	1 291	1 520	0	1 520	2 137	0	2 137
45615	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45818	32 095	0	32 095	0	0	0	123	0	123	32 218	0	32 218
45918	425	0	425	21	0	21	79	0	79	483	0	483
47405	296	0	296	241 361	220 785	462 146	241 065	220 785	461 850	0	0	0
47407	0	0	0	6 647	0	6 647	6 647	0	6 647	0	0	0
47411	1 810	104	1 914	358	51	409	567	48	615	2 019	101	2 120
47416	0	0	0	2 455	0	2 455	3 058	0	3 058	603	0	603
47422	148	299	447	16 391	1 815	18 206	16 449	1 909	18 358	206	393	599
47425	7 001	0	7 001	2 551	0	2 551	684	0	684	5 134	0	5 134
47426	10	0	10	10	0	10	13	0	13	13	0	13
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500
52303	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	3 820	0	3 820	500	0	500	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	254	0	254	1 199	0	1 199	1 290	0	1 290	345	0	345
60305	1 051	0	1 051	3 578	0	3 578	4 729	0	4 729	2 202	0	2 202
60309	164	0	164	7	0	7	106	0	106	263	0	263
60311	6	0	6	569	0	569	563	0	563	0	0	0
60405	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
60601	6 806	0	6 806	0	0	0	117	0	117	6 923	0	6 923
61304	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70601	188 405	0	188 405	4	0	4	22 545	0	22 545	210 946	0	210 946
70603	60 569	0	60 569	0	0	0	8 236	0	8 236	68 805	0	68 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 300	0	5 300	3 000	0	3 000	500	0	500	7 800	0	7 800
90901	14 066	0	14 066	318	0	318	214	0	214	14 170	0	14 170
90902	30 823	0	30 823	7 557	0	7 557	1 104	0	1 104	37 276	0	37 276
90909	0	0	0	0	96 717	96 717	0	94 448	94 448	0	2 269	2 269
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 750	0	42 750	1 942	0	1 942	0	0	0	44 692	0	44 692
91501	2 847	0	2 847	311	0	311	0	0	0	3 158	0	3 158
91604	3 757	0	3 757	770	0	770	170	0	170	4 357	0	4 357
99998	760 175	0	760 175	76 339	0	76 339	99 720	0	99 720	736 794	0	736 794
Пассив
91311	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91312	679 564	0	679 564	38 025	0	38 025	44 524	0	44 524	686 063	0	686 063
91315	21 567	0	21 567	0	0	0	0	0	0	21 567	0	21 567
91316	690	0	690	35	0	35	0	0	0	655	0	655
91317	57 852	0	57 852	61 660	0	61 660	31 815	0	31 815	28 007	0	28 007
91507	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	99 561	0	99 561	95 904	0	95 904	110 083	0	110 083	113 740	0	113 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 209 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 209 786,0000
Пассив
98040	0	0	4 878 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 878 176,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	1 330 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 683,0000

Страница была полезной?