Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 167	37 727	74 894	336 742	460 032	796 774	360 341	430 436	790 777	13 568	67 323	80 891
20209	0	0	0	305 655	110 868	416 523	305 655	110 868	416 523	0	0	0
30102	123 108	0	123 108	9 578 385	0	9 578 385	9 675 198	0	9 675 198	26 295	0	26 295
30110	10 607	222 438	233 045	7 532	2 595 383	2 602 915	7 422	2 712 555	2 719 977	10 717	105 266	115 983
30202	3 462	0	3 462	957	0	957	0	0	0	4 419	0	4 419
30221	0	0	0	0	235 797	235 797	0	235 797	235 797	0	0	0
30233	5	0	5	12 172	6 138	18 310	12 157	6 138	18 295	20	0	20
31902	125 000	0	125 000	605 726	0	605 726	445 726	0	445 726	285 000	0	285 000
31903	530 000	0	530 000	2 498 685	0	2 498 685	2 553 685	0	2 553 685	475 000	0	475 000
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	412 000	0	412 000	412 000	0	412 000	0	0	0
45105	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45203	0	0	0	5 088	0	5 088	588	0	588	4 500	0	4 500
45204	0	0	0	191 327	0	191 327	102 630	0	102 630	88 697	0	88 697
45205	19 010	0	19 010	0	0	0	7 650	0	7 650	11 360	0	11 360
45206	59 000	0	59 000	18 290	0	18 290	12 620	0	12 620	64 670	0	64 670
45207	74 187	0	74 187	8 000	0	8 000	3 146	0	3 146	79 041	0	79 041
45208	73 463	0	73 463	0	0	0	200	0	200	73 263	0	73 263
45216	8 627	0	8 627	1 723	0	1 723	938	0	938	9 412	0	9 412
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	13 703	0	13 703	0	0	0	165	0	165	13 538	0	13 538
45408	58 040	0	58 040	0	0	0	0	0	0	58 040	0	58 040
45416	2 515	0	2 515	106	0	106	71	0	71	2 550	0	2 550
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	19 505	0	19 505	0	0	0	8 371	0	8 371	11 134	0	11 134
45507	30 831	0	30 831	0	0	0	215	0	215	30 616	0	30 616
45523	620	0	620	0	0	0	35	0	35	585	0	585
45705	375	0	375	0	0	0	21	0	21	354	0	354
45706	865	0	865	0	0	0	54	0	54	811	0	811
45812	6 763	0	6 763	325	0	325	187	0	187	6 901	0	6 901
45814	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45815	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
45820	1 519	0	1 519	19	0	19	27	0	27	1 511	0	1 511
45912	0	0	0	488	0	488	0	0	0	488	0	488
45914	0	0	0	674	0	674	0	0	0	674	0	674
45915	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
45920	79	0	79	113	0	113	0	0	0	192	0	192
46505	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	3 542 693	3 750 488	7 293 181	3 542 693	3 750 488	7 293 181	0	0	0
47423	14 000	0	14 000	766	0	766	766	0	766	14 000	0	14 000
47427	2 495	0	2 495	7 109	1	7 110	9 145	1	9 146	459	0	459
47443	557	0	557	349	0	349	349	0	349	557	0	557
47465	1 707	0	1 707	1 818	0	1 818	2 531	0	2 531	994	0	994
47502	693	0	693	1 651	0	1 651	330	0	330	2 014	0	2 014
60302	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60306	24	0	24	80	0	80	24	0	24	80	0	80
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	441	0	441	748	0	748	754	0	754	435	0	435
60312	4 482	0	4 482	2 172	0	2 172	4 126	0	4 126	2 528	0	2 528
60314	0	217	217	0	37	37	0	75	75	0	179	179
60323	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60336	1 470	0	1 470	136	0	136	636	0	636	970	0	970
60401	51 328	0	51 328	0	0	0	0	0	0	51 328	0	51 328
60804	74 301	0	74 301	0	0	0	0	0	0	74 301	0	74 301
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61008	719	0	719	137	0	137	159	0	159	697	0	697
61009	63	0	63	211	0	211	211	0	211	63	0	63
61702	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
70606	461 531	0	461 531	85 162	0	85 162	11	0	11	546 682	0	546 682
70608	218 989	0	218 989	37 616	0	37 616	0	0	0	256 605	0	256 605
70616	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 080 805	260 382	2 341 187	20 007 703	7 158 744	27 166 447	19 813 881	7 246 358	27 060 239	2 274 627	172 768	2 447 395
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	235 797	235 797	0	235 797	235 797	0	0	0
30232	0	0	0	14 743	4 174	18 917	14 743	4 174	18 917	0	0	0
407	565 406	105 239	670 645	3 786 805	1 922 518	5 709 323	3 820 492	1 866 096	5 686 588	599 093	48 817	647 910
408.1	21 720	0	21 720	58 610	0	58 610	52 368	0	52 368	15 478	0	15 478
40807	1 861	4 073	5 934	2 705	1 603	4 308	2 018	7 662	9 680	1 174	10 132	11 306
40817	93 389	147 559	240 948	229 362	246 097	475 459	262 970	206 988	469 958	126 997	108 450	235 447
40820	28 177	3 023	31 200	142	141	283	125	344	469	28 160	3 226	31 386
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	698	2 344	3 042	698	2 344	3 042	0	0	0
40910	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40912	0	0	0	60	272	332	60	272	332	0	0	0
40913	0	0	0	2	65	67	2	65	67	0	0	0
42301	152	123	275	1	5	6	0	14	14	151	132	283
42305	6 258	0	6 258	0	0	0	22	0	22	6 280	0	6 280
42306	33 838	1 262	35 100	4 000	59	4 059	5 510	145	5 655	35 348	1 348	36 696
42309	1 450	0	1 450	45	0	45	74	0	74	1 479	0	1 479
42601	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43805	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45115	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
45117	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45215	55 580	0	55 580	4 962	0	4 962	7 272	0	7 272	57 890	0	57 890
45217	7 829	0	7 829	13 223	0	13 223	19 901	0	19 901	14 507	0	14 507
45415	7 114	0	7 114	84	0	84	0	0	0	7 030	0	7 030
45417	258	0	258	260	0	260	23	0	23	21	0	21
45515	1 656	0	1 656	42	0	42	0	0	0	1 614	0	1 614
45524	1 144	0	1 144	176	0	176	0	0	0	968	0	968
45714	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45818	10 000	0	10 000	55	0	55	233	0	233	10 178	0	10 178
45918	368	0	368	0	0	0	609	0	609	977	0	977
47407	0	0	0	3 719 819	3 578 538	7 298 357	3 719 819	3 578 538	7 298 357	0	0	0
47411	0	0	0	195	1	196	195	1	196	0	0	0
47416	0	0	0	5 172	1 548	6 720	5 606	1 548	7 154	434	0	434
47422	1 015	0	1 015	7 701	0	7 701	8 186	0	8 186	1 500	0	1 500
47425	8 513	0	8 513	9 488	0	9 488	7 348	0	7 348	6 373	0	6 373
47426	129	0	129	0	0	0	17	0	17	146	0	146
47441	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47444	160	0	160	245	0	245	423	0	423	338	0	338
47466	6 327	0	6 327	14 126	0	14 126	11 239	0	11 239	3 440	0	3 440
47501	693	0	693	210	0	210	1 651	0	1 651	2 134	0	2 134
60301	1 209	0	1 209	2 290	0	2 290	2 413	0	2 413	1 332	0	1 332
60305	8 161	0	8 161	9 014	0	9 014	10 333	0	10 333	9 480	0	9 480
60309	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60311	44	0	44	1 533	0	1 533	1 538	0	1 538	49	0	49
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	5	0	5	133	0	133	148	0	148	20	0	20
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60335	1 226	0	1 226	1 488	0	1 488	1 719	0	1 719	1 457	0	1 457
60414	28 125	0	28 125	0	0	0	251	0	251	28 376	0	28 376
60805	12 326	0	12 326	0	0	0	2 139	0	2 139	14 465	0	14 465
60806	63 751	0	63 751	2 134	0	2 134	233	0	233	61 850	0	61 850
60903	2 157	0	2 157	0	0	0	47	0	47	2 204	0	2 204
70601	449 141	0	449 141	10	0	10	85 985	0	85 985	535 116	0	535 116
70603	223 609	0	223 609	0	0	0	38 505	0	38 505	262 114	0	262 114
Итого по пассиву (баланс)	2 079 887	261 300	2 341 187	7 892 215	5 993 178	13 885 393	8 087 596	5 904 005	13 991 601	2 275 268	172 127	2 447 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 118	0	269 118	229	0	229	10 031	0	10 031	259 316	0	259 316
90902	139 006	0	139 006	15	0	15	307	0	307	138 714	0	138 714
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	393 419	0	393 419	58 785	0	58 785	5 083	0	5 083	447 121	0	447 121
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 356	0	22 356	0	0	0	1	0	1	22 355	0	22 355
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	644 930	0	644 930	190 294	0	190 294	238 178	0	238 178	597 046	0	597 046
Итого по активу (баланс)	1 473 845	0	1 473 845	249 323	0	249 323	253 600	0	253 600	1 469 568	0	1 469 568
Пассив
91003	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
91312	463 747	0	463 747	19 829	0	19 829	17 369	0	17 369	461 287	0	461 287
91315	58 546	0	58 546	0	0	0	13 828	0	13 828	72 374	0	72 374
91317	122 025	0	122 025	217 392	0	217 392	158 140	0	158 140	62 773	0	62 773
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	828 915	0	828 915	15 382	0	15 382	58 989	0	58 989	872 522	0	872 522
Итого по пассиву (баланс)	1 473 845	0	1 473 845	253 560	0	253 560	249 283	0	249 283	1 469 568	0	1 469 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 374	3 374	1 677 618	135 278	1 812 896	1 677 618	138 652	1 816 270	0	0	0
99996	3 351	0	3 351	1 816 373	0	1 816 373	1 819 724	0	1 819 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 351	3 374	6 725	3 493 991	135 278	3 629 269	3 497 342	138 652	3 635 994	0	0	0
Пассив
96901	3 351	0	3 351	138 594	1 681 130	1 819 724	135 243	1 681 130	1 816 373	0	0	0
99997	3 374	0	3 374	1 816 269	0	1 816 269	1 812 895	0	1 812 895	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 725	0	6 725	1 954 863	1 681 130	3 635 993	1 948 138	1 681 130	3 629 268	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?