Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 282	19 350	43 632	154 003	142 703	296 706	155 491	140 157	295 648	22 794	21 896	44 690
20209	0	0	0	105 505	21 328	126 833	105 505	21 328	126 833	0	0	0
30102	32 596	0	32 596	27 163 555	0	27 163 555	27 153 413	0	27 153 413	42 738	0	42 738
30110	10 547	298 579	309 126	6 807	1 790 801	1 797 608	9 988	1 952 199	1 962 187	7 366	137 181	144 547
30202	2 805	0	2 805	27	0	27	0	0	0	2 832	0	2 832
30221	0	0	0	0	90 783	90 783	0	90 783	90 783	0	0	0
30233	0	0	0	13 873	4 542	18 415	13 873	4 542	18 415	0	0	0
31902	128 480	0	128 480	10 862 509	0	10 862 509	10 990 989	0	10 990 989	0	0	0
31903	146 000	0	146 000	5 219 038	0	5 219 038	3 487 743	0	3 487 743	1 877 295	0	1 877 295
32002	0	0	0	4 560 000	0	4 560 000	4 560 000	0	4 560 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
45203	4 342	0	4 342	0	0	0	4 342	0	4 342	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	80 270	0	80 270	80 270	0	80 270	70 000	0	70 000
45205	2 676	0	2 676	57	0	57	450	0	450	2 283	0	2 283
45206	67 802	0	67 802	36 993	0	36 993	16 543	0	16 543	88 252	0	88 252
45207	206 158	0	206 158	15 100	0	15 100	14 462	0	14 462	206 796	0	206 796
45216	16 249	0	16 249	16 807	0	16 807	6 380	0	6 380	26 676	0	26 676
45407	53 000	0	53 000	0	0	0	333	0	333	52 667	0	52 667
45506	28 258	0	28 258	1 000	0	1 000	887	0	887	28 371	0	28 371
45507	43 486	0	43 486	0	0	0	520	0	520	42 966	0	42 966
45523	736	0	736	55	0	55	56	0	56	735	0	735
45706	1 568	0	1 568	0	0	0	54	0	54	1 514	0	1 514
45713	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
45812	32 861	0	32 861	17 802	0	17 802	14 994	0	14 994	35 669	0	35 669
45814	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45815	34	0	34	28	0	28	0	0	0	62	0	62
45820	6 363	0	6 363	8 750	0	8 750	7 088	0	7 088	8 025	0	8 025
45912	1 247	0	1 247	494	0	494	744	0	744	997	0	997
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45920	185	0	185	85	0	85	49	0	49	221	0	221
47408	0	0	0	5 320 314	5 154 226	10 474 540	5 320 314	5 154 226	10 474 540	0	0	0
47423	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47427	318	0	318	13 217	20	13 237	12 325	20	12 345	1 210	0	1 210
47443	2 018	0	2 018	696	0	696	898	0	898	1 816	0	1 816
47465	807	0	807	4 131	0	4 131	3 991	0	3 991	947	0	947
47502	80	0	80	1 303	0	1 303	1 383	0	1 383	0	0	0
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	431	0	431	1 057	0	1 057	1 434	0	1 434	54	0	54
60312	3 442	0	3 442	7 374	0	7 374	5 016	0	5 016	5 800	0	5 800
60314	0	176	176	0	36	36	0	72	72	0	140	140
60323	739	0	739	1	0	1	1	0	1	739	0	739
60336	187	0	187	158	0	158	113	0	113	232	0	232
60401	51 390	0	51 390	100	0	100	0	0	0	51 490	0	51 490
60415	524	0	524	775	0	775	100	0	100	1 199	0	1 199
60901	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	394	0	394	120	0	120	125	0	125	389	0	389
61009	177	0	177	164	0	164	138	0	138	203	0	203
61702	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
70606	428 068	0	428 068	118 462	0	118 462	159	0	159	546 371	0	546 371
70608	76 040	0	76 040	24 901	0	24 901	0	0	0	100 941	0	100 941
Итого по активу (баланс)	1 449 268	318 105	1 767 373	54 890 633	7 204 439	62 095 072	53 105 233	7 363 327	60 468 560	3 234 668	159 217	3 393 885
Пассив
10207	324 552	0	324 552	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	90 783	90 783	0	90 783	90 783	0	0	0
30232	0	0	0	17 834	4 276	22 110	17 834	4 276	22 110	0	0	0
407	531 173	52 925	584 098	7 190 932	982 865	8 173 797	8 621 333	993 582	9 614 915	1 961 574	63 642	2 025 216
408.1	8 124	0	8 124	19 663	0	19 663	15 691	0	15 691	4 152	0	4 152
40807	18 912	13 015	31 927	28 647	20 070	48 717	21 980	29 220	51 200	12 245	22 165	34 410
40817	39 499	42 357	81 856	113 953	81 185	195 138	109 186	84 845	194 031	34 732	46 017	80 749
40820	4 257	2 325	6 582	510	100	610	108	185	293	3 855	2 410	6 265
40905	0	0	0	103	271	374	103	271	374	0	0	0
40909	0	0	0	497	579	1 076	497	579	1 076	0	0	0
40910	0	0	0	201	610	811	201	610	811	0	0	0
40911	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
40912	0	0	0	27	670	697	27	670	697	0	0	0
40913	0	0	0	312	487	799	312	487	799	0	0	0
42301	151	105	256	0	3	3	0	8	8	151	110	261
42305	2 599	14 121	16 720	0	627	627	868	1 185	2 053	3 467	14 679	18 146
42306	22 790	0	22 790	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	22 790	0	22 790
42309	1 488	0	1 488	143	0	143	110	0	110	1 455	0	1 455
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	41 316	0	41 316	13 231	0	13 231	32 640	0	32 640	60 725	0	60 725
45217	5 210	0	5 210	2 340	0	2 340	8 531	0	8 531	11 401	0	11 401
45415	736	0	736	89	0	89	0	0	0	647	0	647
45417	2 572	0	2 572	0	0	0	137	0	137	2 709	0	2 709
45515	1 919	0	1 919	74	0	74	71	0	71	1 916	0	1 916
45524	1 386	0	1 386	77	0	77	154	0	154	1 463	0	1 463
45715	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
45818	17 709	0	17 709	7 087	0	7 087	12 599	0	12 599	23 221	0	23 221
45821	186	0	186	0	0	0	32	0	32	218	0	218
45918	722	0	722	532	0	532	533	0	533	723	0	723
45921	28	0	28	1	0	1	4	0	4	31	0	31
47407	0	0	0	5 158 733	5 317 054	10 475 787	5 158 733	5 317 054	10 475 787	0	0	0
47411	0	0	0	150	1	151	150	1	151	0	0	0
47416	0	0	0	14 456	488	14 944	14 456	488	14 944	0	0	0
47422	1 567	0	1 567	558	0	558	322	0	322	1 331	0	1 331
47425	5 247	0	5 247	8 113	0	8 113	16 260	0	16 260	13 394	0	13 394
47426	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
47441	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47466	288	0	288	199	0	199	759	0	759	848	0	848
47501	80	0	80	1 383	0	1 383	1 303	0	1 303	0	0	0
60301	610	0	610	1 932	0	1 932	1 993	0	1 993	671	0	671
60305	9 241	0	9 241	9 995	0	9 995	8 908	0	8 908	8 154	0	8 154
60309	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60311	158	0	158	5 167	0	5 167	5 086	0	5 086	77	0	77
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60335	2 198	0	2 198	2 360	0	2 360	2 110	0	2 110	1 948	0	1 948
60414	26 394	0	26 394	0	0	0	283	0	283	26 677	0	26 677
60903	1 525	0	1 525	0	0	0	50	0	50	1 575	0	1 575
70601	431 567	0	431 567	623	0	623	118 238	0	118 238	549 182	0	549 182
70603	64 563	0	64 563	0	0	0	30 606	0	30 606	95 169	0	95 169
70615	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	1 642 508	124 865	1 767 373	12 623 115	6 500 094	19 123 209	14 225 452	6 524 269	20 749 721	3 244 845	149 040	3 393 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 016	0	204 016	4 988	0	4 988	264	0	264	208 740	0	208 740
90902	92 392	0	92 392	9 865	0	9 865	2 751	0	2 751	99 506	0	99 506
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	300 133	0	300 133	12 163	0	12 163	2 309	0	2 309	309 987	0	309 987
91418	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 619	0	22 619	0	0	0	29	0	29	22 590	0	22 590
91803	308	0	308	0	0	0	19	0	19	289	0	289
99998	645 133	0	645 133	227 320	0	227 320	118 537	0	118 537	753 916	0	753 916
Итого по активу (баланс)	1 269 340	0	1 269 340	254 336	0	254 336	123 909	0	123 909	1 399 767	0	1 399 767
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	495 557	0	495 557	1 083	0	1 083	85 920	0	85 920	580 394	0	580 394
91315	82 693	0	82 693	0	0	0	26 053	0	26 053	108 746	0	108 746
91317	30 852	0	30 852	117 427	0	117 427	115 320	0	115 320	28 745	0	28 745
91507	35 880	0	35 880	0	0	0	0	0	0	35 880	0	35 880
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	624 207	0	624 207	5 364	0	5 364	27 008	0	27 008	645 851	0	645 851
Итого по пассиву (баланс)	1 269 340	0	1 269 340	123 901	0	123 901	254 328	0	254 328	1 399 767	0	1 399 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	195 072	9 989	205 061	4 053 845	72 880	4 126 725	4 239 394	82 869	4 322 263	9 523	0	9 523
99996	204 860	0	204 860	4 132 779	0	4 132 779	4 328 099	0	4 328 099	9 540	0	9 540
Итого по активу (баланс)	399 932	9 989	409 921	8 186 624	72 880	8 259 504	8 567 493	82 869	8 650 362	19 063	0	19 063
Пассив
96901	9 985	194 875	204 860	82 487	4 245 612	4 328 099	72 502	4 060 277	4 132 779	0	9 540	9 540
99997	205 061	0	205 061	4 322 263	0	4 322 263	4 126 725	0	4 126 725	9 523	0	9 523
Итого по пассиву (баланс)	215 046	194 875	409 921	4 404 750	4 245 612	8 650 362	4 199 227	4 060 277	8 259 504	9 523	9 540	19 063

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?