Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 796	22 646	43 442	325 562	293 972	619 534	320 617	299 217	619 834	25 741	17 401	43 142
20209	0	0	0	247 190	34 962	282 152	247 190	34 962	282 152	0	0	0
30102	16 848	0	16 848	8 484 771	0	8 484 771	8 479 794	0	8 479 794	21 825	0	21 825
30110	10 454	187 375	197 829	19 807	1 540 174	1 559 981	14 881	1 533 163	1 548 044	15 380	194 386	209 766
30114	0	1 141	1 141	0	31	31	0	386	386	0	786	786
30202	883	0	883	490	0	490	0	0	0	1 373	0	1 373
30204	1 186	0	1 186	59	0	59	0	0	0	1 245	0	1 245
30221	0	0	0	0	224 699	224 699	0	224 699	224 699	0	0	0
30233	52	0	52	22 137	7 531	29 668	22 189	7 531	29 720	0	0	0
31902	0	0	0	760 435	0	760 435	760 435	0	760 435	0	0	0
31903	620 500	0	620 500	1 246 463	0	1 246 463	1 751 963	0	1 751 963	115 000	0	115 000
31904	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000
32002	0	0	0	2 661 000	0	2 661 000	2 661 000	0	2 661 000	0	0	0
32003	0	0	0	547 000	0	547 000	547 000	0	547 000	0	0	0
45204	94 260	0	94 260	81 590	0	81 590	119 000	0	119 000	56 850	0	56 850
45205	15 000	0	15 000	450	0	450	0	0	0	15 450	0	15 450
45206	69 790	0	69 790	16 200	0	16 200	12 750	0	12 750	73 240	0	73 240
45207	193 803	0	193 803	17 357	0	17 357	1 254	0	1 254	209 906	0	209 906
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45216	8 377	0	8 377	18 093	0	18 093	11 226	0	11 226	15 244	0	15 244
45407	4 333	0	4 333	0	0	0	333	0	333	4 000	0	4 000
45506	37 700	0	37 700	2 000	0	2 000	999	0	999	38 701	0	38 701
45507	43 832	0	43 832	1 000	0	1 000	892	0	892	43 940	0	43 940
45523	1 040	0	1 040	423	0	423	702	0	702	761	0	761
45706	1 784	0	1 784	0	0	0	54	0	54	1 730	0	1 730
45713	7	0	7	56	0	56	0	0	0	63	0	63
45812	2 606	0	2 606	129	0	129	0	0	0	2 735	0	2 735
45815	1 941	0	1 941	0	0	0	1 740	0	1 740	201	0	201
45820	0	0	0	313	0	313	0	0	0	313	0	313
45912	1 104	0	1 104	180	0	180	152	0	152	1 132	0	1 132
45915	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
45920	11	0	11	103	0	103	0	0	0	114	0	114
46503	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
46505	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	3 916 474	4 161 492	8 077 966	3 916 474	4 161 492	8 077 966	0	0	0
47423	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47427	407	0	407	9 050	5	9 055	9 150	5	9 155	307	0	307
47443	140	0	140	1 286	0	1 286	717	0	717	709	0	709
47465	2 032	0	2 032	7 713	0	7 713	6 206	0	6 206	3 539	0	3 539
47502	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60302	0	0	0	175	0	175	2	0	2	173	0	173
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	62	0	62	960	0	960	955	0	955	67	0	67
60312	5 396	0	5 396	4 864	0	4 864	5 575	0	5 575	4 685	0	4 685
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	954	0	954	87	0	87	1	0	1	1 040	0	1 040
60336	771	0	771	116	0	116	216	0	216	671	0	671
60401	51 132	0	51 132	258	0	258	0	0	0	51 390	0	51 390
60415	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60901	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
60906	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61002	0	0	0	86	0	86	72	0	72	14	0	14
61008	462	0	462	78	0	78	99	0	99	441	0	441
61009	217	0	217	273	0	273	287	0	287	203	0	203
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61702	1 701	0	1 701	187	0	187	0	0	0	1 888	0	1 888
70606	155 232	0	155 232	77 142	0	77 142	0	0	0	232 374	0	232 374
70608	32 527	0	32 527	9 128	0	9 128	0	0	0	41 655	0	41 655
70611	181	0	181	2	0	2	175	0	175	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 470 739	211 162	1 681 901	18 627 432	6 262 870	24 890 302	18 895 198	6 261 459	25 156 657	1 202 973	212 573	1 415 546
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	20 718	0	20 718	20 729	0	20 729
30222	0	0	0	0	224 680	224 680	0	224 680	224 680	0	0	0
30232	0	0	0	30 922	7 001	37 923	30 922	7 001	37 923	0	0	0
407	705 710	5 736	711 446	2 971 354	993 320	3 964 674	2 808 645	998 382	3 807 027	543 001	10 798	553 799
408.1	3 749	0	3 749	30 597	0	30 597	30 119	0	30 119	3 271	0	3 271
40807	351	4 757	5 108	1 109	1 344	2 453	855	111	966	97	3 524	3 621
40817	210 260	54 786	265 046	330 438	48 785	379 223	141 719	44 649	186 368	21 541	50 650	72 191
40820	3 815	4 051	7 866	147	1 461	1 608	1 208	118	1 326	4 876	2 708	7 584
40905	0	0	0	303	584	887	303	584	887	0	0	0
40909	0	0	0	287	884	1 171	287	884	1 171	0	0	0
40910	0	0	0	1 363	92	1 455	1 363	92	1 455	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	84	73	157	84	73	157	0	0	0
40913	0	0	0	71	901	972	71	901	972	0	0	0
42301	161	107	268	20 000	4	20 004	20 001	3	20 004	162	106	268
42305	1 559	0	1 559	0	0	0	1 008	0	1 008	2 567	0	2 567
42306	32 790	0	32 790	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	22 790	0	22 790
42309	1 767	0	1 767	173	0	173	64	0	64	1 658	0	1 658
42601	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
42609	50	0	50	10	0	10	0	0	0	40	0	40
45215	30 033	0	30 033	12 246	0	12 246	15 119	0	15 119	32 906	0	32 906
45217	6 950	0	6 950	8 522	0	8 522	7 583	0	7 583	6 011	0	6 011
45415	564	0	564	100	0	100	0	0	0	464	0	464
45417	132	0	132	14	0	14	0	0	0	118	0	118
45515	2 344	0	2 344	90	0	90	0	0	0	2 254	0	2 254
45524	1 679	0	1 679	1 273	0	1 273	900	0	900	1 306	0	1 306
45715	89	0	89	3	0	3	0	0	0	86	0	86
45818	2 535	0	2 535	13	0	13	0	0	0	2 522	0	2 522
45821	1 884	0	1 884	2 051	0	2 051	313	0	313	146	0	146
45918	294	0	294	39	0	39	246	0	246	501	0	501
45921	7	0	7	108	0	108	103	0	103	2	0	2
47407	0	0	0	4 132 303	3 940 012	8 072 315	4 132 303	3 940 012	8 072 315	0	0	0
47411	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47416	900	0	900	23 195	0	23 195	22 295	0	22 295	0	0	0
47422	1 855	0	1 855	627	0	627	434	0	434	1 662	0	1 662
47425	4 985	0	4 985	12 650	0	12 650	16 256	0	16 256	8 591	0	8 591
47426	151	0	151	227	0	227	347	0	347	271	0	271
47441	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47466	313	0	313	861	0	861	548	0	548	0	0	0
60301	621	0	621	1 877	0	1 877	1 896	0	1 896	640	0	640
60305	10 585	0	10 585	10 065	0	10 065	9 091	0	9 091	9 611	0	9 611
60309	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60311	77	0	77	2 845	0	2 845	2 854	0	2 854	86	0	86
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	10	0	10	122	0	122	112	0	112	0	0	0
60324	214	0	214	0	0	0	58	0	58	272	0	272
60335	2 859	0	2 859	2 791	0	2 791	2 539	0	2 539	2 607	0	2 607
60414	25 274	0	25 274	0	0	0	279	0	279	25 553	0	25 553
60903	1 346	0	1 346	0	0	0	41	0	41	1 387	0	1 387
70601	160 530	0	160 530	587	0	587	86 641	0	86 641	246 584	0	246 584
70603	28 012	0	28 012	0	0	0	7 970	0	7 970	35 982	0	35 982
70615	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
70801	20 719	0	20 719	20 719	0	20 719	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 612 435	69 466	1 681 901	7 641 387	5 219 153	12 860 540	7 376 683	5 217 502	12 594 185	1 347 731	67 815	1 415 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 324	0	203 324	256	0	256	256	0	256	203 324	0	203 324
90902	93 604	0	93 604	16	0	16	106	0	106	93 514	0	93 514
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	653 737	0	653 737	45 574	0	45 574	74 545	0	74 545	624 766	0	624 766
91418	56	0	56	0	0	0	12	0	12	44	0	44
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 756	0	22 756	21	0	21	43	0	43	22 734	0	22 734
91803	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99998	725 623	0	725 623	143 429	0	143 429	121 880	0	121 880	747 172	0	747 172
Итого по активу (баланс)	1 704 115	0	1 704 115	189 296	0	189 296	196 842	0	196 842	1 696 569	0	1 696 569
Пассив
91003	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	573 831	0	573 831	735	0	735	0	0	0	573 096	0	573 096
91315	78 262	0	78 262	0	0	0	5 380	0	5 380	83 642	0	83 642
91317	48 080	0	48 080	120 596	0	120 596	137 500	0	137 500	64 984	0	64 984
91507	25 299	0	25 299	0	0	0	0	0	0	25 299	0	25 299
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	978 492	0	978 492	74 940	0	74 940	45 845	0	45 845	949 397	0	949 397
Итого по пассиву (баланс)	1 704 115	0	1 704 115	196 820	0	196 820	189 274	0	189 274	1 696 569	0	1 696 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	145 341	4 017	149 358	2 911 052	126 455	3 037 507	2 911 872	130 472	3 042 344	144 521	0	144 521
99996	149 461	0	149 461	3 040 865	0	3 040 865	3 045 921	0	3 045 921	144 405	0	144 405
Итого по активу (баланс)	294 802	4 017	298 819	5 951 917	126 455	6 078 372	5 957 793	130 472	6 088 265	288 926	0	288 926
Пассив
96901	4 015	145 446	149 461	125 541	2 920 380	3 045 921	121 526	2 919 339	3 040 865	0	144 405	144 405
99997	149 358	0	149 358	3 042 344	0	3 042 344	3 037 507	0	3 037 507	144 521	0	144 521
Итого по пассиву (баланс)	153 373	145 446	298 819	3 167 885	2 920 380	6 088 265	3 159 033	2 919 339	6 078 372	144 521	144 405	288 926

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?