Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	8 203	0	8 203	8 203	0	8 203	0	0	0
20202	52 096	50 592	102 688	739 007	833 158	1 572 165	731 827	848 649	1 580 476	59 276	35 101	94 377
20209	0	0	0	454 000	324 910	778 910	454 000	324 910	778 910	0	0	0
30102	46 841	0	46 841	9 043 352	0	9 043 352	9 072 446	0	9 072 446	17 747	0	17 747
30110	15 083	54 357	69 440	23 602	3 745 665	3 769 267	24 470	3 280 616	3 305 086	14 215	519 406	533 621
30114	0	133	133	0	23	23	0	16	16	0	140	140
30202	4 065	0	4 065	0	0	0	247	0	247	3 818	0	3 818
30204	2 132	0	2 132	0	0	0	367	0	367	1 765	0	1 765
30221	0	0	0	0	206 891	206 891	0	206 891	206 891	0	0	0
30233	0	0	0	31 321	3 297	34 618	31 321	3 297	34 618	0	0	0
31902	0	0	0	3 050 440	0	3 050 440	3 050 440	0	3 050 440	0	0	0
31903	470 030	0	470 030	1 816 320	0	1 816 320	2 088 350	0	2 088 350	198 000	0	198 000
31904	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	0	365 000
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
45203	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0
45204	1 700	0	1 700	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700	3 000	0	3 000
45205	2 600	0	2 600	6 250	0	6 250	2 600	0	2 600	6 250	0	6 250
45206	107 255	0	107 255	27 000	0	27 000	18 230	0	18 230	116 025	0	116 025
45207	77 421	0	77 421	6 865	0	6 865	3 687	0	3 687	80 599	0	80 599
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	189	0	189	350	0	350	70	0	70	469	0	469
45506	24 540	0	24 540	200	0	200	1 928	0	1 928	22 812	0	22 812
45507	33 721	0	33 721	1 100	0	1 100	404	0	404	34 417	0	34 417
45705	1 162	0	1 162	500	0	500	62	0	62	1 600	0	1 600
45812	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
45815	3 146	0	3 146	21	0	21	549	0	549	2 618	0	2 618
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	239	0	239	57	0	57	67	0	67	229	0	229
47408	0	0	0	1 822 463	2 303 064	4 125 527	1 822 463	2 303 064	4 125 527	0	0	0
47423	2 477	0	2 477	765	0	765	268	0	268	2 974	0	2 974
47427	230	0	230	7 707	11	7 718	7 502	9	7 511	435	2	437
47802	6 821	0	6 821	0	0	0	119	0	119	6 702	0	6 702
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	184	0	184	650	0	650	678	0	678	156	0	156
60312	6 640	0	6 640	2 749	0	2 749	4 093	0	4 093	5 296	0	5 296
60323	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60336	1 215	0	1 215	135	0	135	212	0	212	1 138	0	1 138
60401	38 366	0	38 366	0	0	0	46	0	46	38 320	0	38 320
60901	1 619	0	1 619	177	0	177	0	0	0	1 796	0	1 796
60906	177	0	177	164	0	164	177	0	177	164	0	164
61002	21	0	21	39	0	39	40	0	40	20	0	20
61008	441	0	441	115	0	115	142	0	142	414	0	414
61009	488	0	488	166	0	166	277	0	277	377	0	377
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61212	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	469	297	766	1	0	1	84	31	115	386	266	652
61702	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	119 764	0	119 764	64 792	0	64 792	1 873	0	1 873	182 683	0	182 683
70608	38 650	0	38 650	156 503	0	156 503	0	0	0	195 153	0	195 153
70611	717	0	717	367	0	367	0	0	0	1 084	0	1 084
Итого по активу (баланс)	1 157 525	105 379	1 262 904	18 192 603	7 417 019	25 609 622	17 890 044	6 967 483	24 857 527	1 460 084	554 915	2 014 999
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	8 213	0	8 213	8 202	0	8 202	0	0	0	11	0	11
30126	281	0	281	11 176	0	11 176	12 171	0	12 171	1 276	0	1 276
30222	0	0	0	0	206 401	206 401	0	206 401	206 401	0	0	0
30232	672	0	672	35 347	3 974	39 321	34 811	3 974	38 785	136	0	136
407	376 973	34 527	411 500	2 783 217	1 384 302	4 167 519	2 724 392	1 485 653	4 210 045	318 148	135 878	454 026
408.1	4 288	0	4 288	20 698	1 140	21 838	19 849	1 140	20 989	3 439	0	3 439
40807	486	11 210	11 696	816	169 317	170 133	685	663 816	664 501	355	505 709	506 064
40817	42 562	137 981	180 543	337 908	253 495	591 403	406 754	183 476	590 230	111 408	67 962	179 370
40820	4 994	3 994	8 988	1 072	407	1 479	1 215	710	1 925	5 137	4 297	9 434
40905	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40909	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40910	0	0	0	25	388	413	25	388	413	0	0	0
40911	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
40912	0	0	0	30	668	698	30	668	698	0	0	0
40913	0	0	0	103	399	502	103	399	502	0	0	0
42301	162	439	601	0	42	42	0	78	78	162	475	637
42306	42 790	0	42 790	0	0	0	0	0	0	42 790	0	42 790
42309	2 264	0	2 264	133	0	133	52	0	52	2 183	0	2 183
42601	0	17	17	0	2	2	0	3	3	0	18	18
42605	327	0	327	0	0	0	1	0	1	328	0	328
42609	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45215	16 712	0	16 712	2 247	0	2 247	3 180	0	3 180	17 645	0	17 645
45415	1 520	0	1 520	0	0	0	160	0	160	1 680	0	1 680
45515	1 169	0	1 169	162	0	162	442	0	442	1 449	0	1 449
45715	12	0	12	3	0	3	71	0	71	80	0	80
45818	4 803	0	4 803	0	0	0	22	0	22	4 825	0	4 825
45918	391	0	391	1	0	1	1	0	1	391	0	391
47407	0	0	0	2 162 558	1 961 660	4 124 218	2 162 558	1 961 660	4 124 218	0	0	0
47411	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47416	0	0	0	199 847	3 445	203 292	199 847	3 473	203 320	0	28	28
47422	1 824	0	1 824	835	0	835	305	0	305	1 294	0	1 294
47425	6 830	0	6 830	3 898	0	3 898	618	0	618	3 550	0	3 550
47804	6 241	0	6 241	26	0	26	0	0	0	6 215	0	6 215
60301	768	0	768	3 313	0	3 313	3 090	0	3 090	545	0	545
60305	10 559	0	10 559	9 458	0	9 458	8 588	0	8 588	9 689	0	9 689
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60311	52	0	52	1 274	0	1 274	1 276	0	1 276	54	0	54
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60320	0	0	0	8 203	0	8 203	8 203	0	8 203	0	0	0
60322	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60324	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60335	2 761	0	2 761	2 631	0	2 631	2 423	0	2 423	2 553	0	2 553
60414	22 607	0	22 607	46	0	46	209	0	209	22 770	0	22 770
60903	834	0	834	0	0	0	48	0	48	882	0	882
61304	726	0	726	261	0	261	61	0	61	526	0	526
70601	123 711	0	123 711	668	0	668	66 498	0	66 498	189 541	0	189 541
70603	41 728	0	41 728	0	0	0	162 366	0	162 366	204 094	0	204 094
Итого по пассиву (баланс)	1 074 724	188 180	1 262 904	5 599 993	3 985 675	9 585 668	5 825 888	4 511 875	10 337 763	1 300 619	714 380	2 014 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 671	0	239 671	431	0	431	870	0	870	239 232	0	239 232
90902	294 194	0	294 194	1 426	0	1 426	13 250	0	13 250	282 370	0	282 370
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	315 106	0	315 106	36 519	0	36 519	30 407	0	30 407	321 218	0	321 218
91418	6 821	0	6 821	0	0	0	119	0	119	6 702	0	6 702
91604	1 128	0	1 128	29	0	29	69	0	69	1 088	0	1 088
91704	3 806	0	3 806	0	0	0	39	0	39	3 767	0	3 767
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
91803	451	0	451	0	0	0	14	0	14	437	0	437
99998	542 843	0	542 843	16 210	0	16 210	111 433	0	111 433	447 620	0	447 620
Итого по активу (баланс)	1 433 544	0	1 433 544	54 615	0	54 615	156 201	0	156 201	1 331 958	0	1 331 958
Пассив
91312	439 601	0	439 601	42 300	0	42 300	0	0	0	397 301	0	397 301
91315	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
91316	2 007	0	2 007	1 000	0	1 000	0	0	0	1 007	0	1 007
91317	38 610	0	38 610	33 115	0	33 115	16 210	0	16 210	21 705	0	21 705
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	255	0	255	18	0	18	0	0	0	237	0	237
99999	890 701	0	890 701	44 753	0	44 753	38 390	0	38 390	884 338	0	884 338
Итого по пассиву (баланс)	1 433 544	0	1 433 544	156 186	0	156 186	54 600	0	54 600	1 331 958	0	1 331 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	84 230	84 230	121 740	1 012 432	1 134 172	121 740	902 382	1 024 122	0	194 280	194 280
99996	84 400	0	84 400	1 130 699	0	1 130 699	1 019 749	0	1 019 749	195 350	0	195 350
Итого по активу (баланс)	84 400	84 230	168 630	1 252 439	1 012 432	2 264 871	1 141 489	902 382	2 043 871	195 350	194 280	389 630
Пассив
96901	84 400	0	84 400	839 657	180 092	1 019 749	919 541	211 158	1 130 699	164 284	31 066	195 350
99997	84 230	0	84 230	1 024 122	0	1 024 122	1 134 172	0	1 134 172	194 280	0	194 280
Итого по пассиву (баланс)	168 630	0	168 630	1 863 779	180 092	2 043 871	2 053 713	211 158	2 264 871	358 564	31 066	389 630

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?