Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 184	49 768	93 952	657 495	651 627	1 309 122	657 136	670 200	1 327 336	44 543	31 195	75 738
20209	0	0	0	410 200	217 355	627 555	410 200	217 355	627 555	0	0	0
30102	53 814	0	53 814	11 027 720	0	11 027 720	10 982 071	0	10 982 071	99 463	0	99 463
30110	8 604	310 579	319 183	15 209	1 802 208	1 817 417	13 460	1 653 907	1 667 367	10 353	458 880	469 233
30114	0	140	140	0	79	79	0	151	151	0	68	68
30202	4 091	0	4 091	0	0	0	182	0	182	3 909	0	3 909
30204	2 391	0	2 391	0	0	0	172	0	172	2 219	0	2 219
30221	0	0	0	0	204 077	204 077	0	197 077	197 077	0	7 000	7 000
30233	0	0	0	20 899	7 479	28 378	20 899	7 479	28 378	0	0	0
31902	640 000	0	640 000	4 410 010	0	4 410 010	4 550 010	0	4 550 010	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 997 180	0	1 997 180	1 757 180	0	1 757 180	240 000	0	240 000
32002	50 000	0	50 000	1 051 000	0	1 051 000	1 026 000	0	1 026 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45203	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45204	2 672	0	2 672	5 750	0	5 750	1 250	0	1 250	7 172	0	7 172
45205	0	0	0	5 005	0	5 005	3 705	0	3 705	1 300	0	1 300
45206	73 800	0	73 800	36 510	0	36 510	1 800	0	1 800	108 510	0	108 510
45207	92 530	0	92 530	15 760	0	15 760	8 090	0	8 090	100 200	0	100 200
45208	23 917	0	23 917	0	0	0	23 917	0	23 917	0	0	0
45505	555	0	555	0	0	0	99	0	99	456	0	456
45506	27 184	0	27 184	0	0	0	2 634	0	2 634	24 550	0	24 550
45507	5 414	0	5 414	29 850	0	29 850	385	0	385	34 879	0	34 879
45705	1 375	0	1 375	0	0	0	43	0	43	1 332	0	1 332
45812	20 848	0	20 848	500	0	500	850	0	850	20 498	0	20 498
45815	3 445	0	3 445	49	0	49	312	0	312	3 182	0	3 182
45912	249	0	249	90	0	90	177	0	177	162	0	162
45915	229	0	229	42	0	42	35	0	35	236	0	236
47408	0	0	0	1 553 821	1 846 711	3 400 532	1 553 821	1 846 711	3 400 532	0	0	0
47423	2 489	0	2 489	94	0	94	106	0	106	2 477	0	2 477
47427	15	0	15	7 255	95	7 350	7 203	93	7 296	67	2	69
47802	7 702	0	7 702	0	0	0	189	0	189	7 513	0	7 513
60302	836	0	836	0	0	0	239	0	239	597	0	597
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	111	0	111	687	0	687	683	0	683	115	0	115
60312	5 635	0	5 635	3 000	0	3 000	4 624	0	4 624	4 011	0	4 011
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60336	768	0	768	122	0	122	67	0	67	823	0	823
60401	41 214	0	41 214	0	0	0	1 144	0	1 144	40 070	0	40 070
60901	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
61008	434	0	434	147	0	147	151	0	151	430	0	430
61009	357	0	357	187	0	187	254	0	254	290	0	290
61209	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
61212	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	699	63	762	48	1	49	113	26	139	634	38	672
61702	1 944	0	1 944	0	0	0	484	0	484	1 460	0	1 460
62001	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
70606	310 837	0	310 837	37 132	0	37 132	49	0	49	347 920	0	347 920
70608	156 256	0	156 256	25 804	0	25 804	0	0	0	182 060	0	182 060
70611	1 834	0	1 834	239	0	239	0	0	0	2 073	0	2 073
70616	148	0	148	483	0	483	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	1 597 438	360 550	1 957 988	21 564 535	4 729 636	26 294 171	21 281 981	4 593 003	25 874 984	1 879 992	497 183	2 377 175
Пассив
10207	303 823	0	303 823	11 350	0	11 350	11 350	0	11 350	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	1 086	0	1 086	815	0	815	962	0	962	1 233	0	1 233
30222	0	0	0	0	203 342	203 342	0	203 342	203 342	0	0	0
30232	790	0	790	28 200	7 290	35 490	27 747	7 290	35 037	337	0	337
407	648 543	210 503	859 046	3 237 396	1 559 877	4 797 273	3 423 214	1 712 090	5 135 304	834 361	362 716	1 197 077
408.1	5 316	7 523	12 839	18 072	3 485	21 557	20 076	337	20 413	7 320	4 375	11 695
40807	385	4 103	4 488	416	661	1 077	345	436	781	314	3 878	4 192
40817	32 365	115 653	148 018	211 500	89 290	300 790	218 722	90 132	308 854	39 587	116 495	156 082
40820	6 123	3 284	9 407	3 595	3 445	7 040	3 448	7 442	10 890	5 976	7 281	13 257
40905	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
40909	0	0	0	72	972	1 044	72	972	1 044	0	0	0
40910	0	0	0	634	41	675	634	41	675	0	0	0
40911	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
40912	0	0	0	84	712	796	84	712	796	0	0	0
40913	0	0	0	206	434	640	206	434	640	0	0	0
42301	161	1 799	1 960	0	76	76	0	120	120	161	1 843	2 004
42305	1 400	0	1 400	0	185	185	0	4 852	4 852	1 400	4 667	6 067
42306	11 390	0	11 390	0	0	0	0	0	0	11 390	0	11 390
42309	2 036	0	2 036	85	0	85	165	0	165	2 116	0	2 116
42601	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
42605	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
42609	40	0	40	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45215	7 166	0	7 166	3 013	0	3 013	5 189	0	5 189	9 342	0	9 342
45515	922	0	922	73	0	73	795	0	795	1 644	0	1 644
45715	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45818	20 405	0	20 405	366	0	366	11	0	11	20 050	0	20 050
45918	400	0	400	9	0	9	0	0	0	391	0	391
47407	0	0	0	1 813 468	1 579 883	3 393 351	1 813 468	1 579 883	3 393 351	0	0	0
47411	0	0	0	83	1	84	83	1	84	0	0	0
47416	10	77	87	316 933	51 448	368 381	316 923	51 371	368 294	0	0	0
47422	1 523	0	1 523	351	0	351	360	0	360	1 532	0	1 532
47425	9 130	0	9 130	6 559	0	6 559	5 132	0	5 132	7 703	0	7 703
47804	6 406	0	6 406	48	0	48	0	0	0	6 358	0	6 358
60301	515	0	515	1 871	0	1 871	2 096	0	2 096	740	0	740
60305	7 803	0	7 803	8 888	0	8 888	8 600	0	8 600	7 515	0	7 515
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60311	60	0	60	1 007	0	1 007	1 004	0	1 004	57	0	57
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60324	176	0	176	9	0	9	0	0	0	167	0	167
60335	1 556	0	1 556	1 788	0	1 788	1 722	0	1 722	1 490	0	1 490
60414	24 226	0	24 226	467	0	467	255	0	255	24 014	0	24 014
60903	637	0	637	0	0	0	38	0	38	675	0	675
61304	561	0	561	290	0	290	21	0	21	292	0	292
70601	314 486	0	314 486	504	0	504	39 490	0	39 490	353 472	0	353 472
70603	158 262	0	158 262	0	0	0	26 473	0	26 473	184 735	0	184 735
Итого по пассиву (баланс)	1 615 019	342 969	1 957 988	5 671 596	3 501 532	9 173 128	5 932 468	3 659 847	9 592 315	1 875 891	501 284	2 377 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 321	0	242 321	1 411	0	1 411	973	0	973	242 759	0	242 759
90902	253 568	0	253 568	1 175	0	1 175	59	0	59	254 684	0	254 684
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	445 784	0	445 784	4 655	0	4 655	71 557	0	71 557	378 882	0	378 882
91418	7 702	0	7 702	0	0	0	189	0	189	7 513	0	7 513
91604	3 600	0	3 600	314	0	314	310	0	310	3 604	0	3 604
91704	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	462	0	462	0	0	0	10	0	10	452	0	452
99998	682 784	0	682 784	61 121	0	61 121	127 518	0	127 518	616 387	0	616 387
Итого по активу (баланс)	1 670 187	0	1 670 187	68 676	0	68 676	200 616	0	200 616	1 538 247	0	1 538 247
Пассив
91312	559 581	0	559 581	59 029	0	59 029	20 797	0	20 797	521 349	0	521 349
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91317	56 628	0	56 628	68 458	0	68 458	40 218	0	40 218	28 388	0	28 388
91507	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
91508	432	0	432	31	0	31	106	0	106	507	0	507
99999	987 403	0	987 403	72 933	0	72 933	7 390	0	7 390	921 860	0	921 860
Итого по пассиву (баланс)	1 670 187	0	1 670 187	200 451	0	200 451	68 511	0	68 511	1 538 247	0	1 538 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 011	0	17 011	188 110	130 763	318 873	205 121	126 937	332 058	0	3 826	3 826
99996	16 805	0	16 805	319 194	0	319 194	332 168	0	332 168	3 831	0	3 831
Итого по активу (баланс)	33 816	0	33 816	507 304	130 763	638 067	537 289	126 937	664 226	3 831	3 826	7 657
Пассив
96901	0	16 805	16 805	118 486	213 682	332 168	122 317	196 877	319 194	3 831	0	3 831
99997	17 011	0	17 011	332 058	0	332 058	318 873	0	318 873	3 826	0	3 826
Итого по пассиву (баланс)	17 011	16 805	33 816	450 544	213 682	664 226	441 190	196 877	638 067	7 657	0	7 657

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?