Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 808	68 305	111 113	487 579	563 951	1 051 530	481 727	550 562	1 032 289	48 660	81 694	130 354
20209	0	0	0	239 662	167 617	407 279	239 662	167 617	407 279	0	0	0
30102	23 010	0	23 010	7 252 969	0	7 252 969	7 205 497	0	7 205 497	70 482	0	70 482
30110	15 489	54 351	69 840	10 990	1 552 570	1 563 560	15 920	1 558 902	1 574 822	10 559	48 019	58 578
30114	0	13 198	13 198	0	18 215	18 215	0	31 352	31 352	0	61	61
30202	2 997	0	2 997	94	0	94	0	0	0	3 091	0	3 091
30204	1 496	0	1 496	0	0	0	173	0	173	1 323	0	1 323
30221	0	0	0	0	130 739	130 739	0	130 739	130 739	0	0	0
30233	0	0	0	17 078	9 362	26 440	17 078	9 362	26 440	0	0	0
31902	0	0	0	2 499 410	0	2 499 410	2 337 800	0	2 337 800	161 610	0	161 610
31903	240 790	0	240 790	1 071 250	0	1 071 250	1 176 250	0	1 176 250	135 790	0	135 790
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	855 000	0	855 000	25 000	0	25 000
32003	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45107	24 105	0	24 105	0	0	0	1 430	0	1 430	22 675	0	22 675
45205	4 400	0	4 400	6 950	0	6 950	0	0	0	11 350	0	11 350
45206	85 650	0	85 650	3 100	0	3 100	8 550	0	8 550	80 200	0	80 200
45207	92 119	0	92 119	3 000	0	3 000	906	0	906	94 213	0	94 213
45208	27 417	0	27 417	0	0	0	584	0	584	26 833	0	26 833
45505	315	0	315	40	0	40	37	0	37	318	0	318
45506	84 095	0	84 095	1 493	0	1 493	12 304	0	12 304	73 284	0	73 284
45507	7 631	0	7 631	500	0	500	475	0	475	7 656	0	7 656
45812	22 448	0	22 448	0	0	0	350	0	350	22 098	0	22 098
45815	10 661	0	10 661	364	0	364	317	0	317	10 708	0	10 708
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	235	0	235	162	0	162	157	0	157	240	0	240
46506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	1 178 004	1 476 923	2 654 927	1 178 004	1 476 923	2 654 927	0	0	0
47423	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47427	227	0	227	6 912	12	6 924	7 117	11	7 128	22	1	23
47802	8 918	0	8 918	0	0	0	246	0	246	8 672	0	8 672
60302	1 116	0	1 116	0	0	0	352	0	352	764	0	764
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	212	0	212	687	0	687	719	0	719	180	0	180
60312	6 301	0	6 301	5 234	0	5 234	7 055	0	7 055	4 480	0	4 480
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60323	145	0	145	77	0	77	0	0	0	222	0	222
60336	0	0	0	544	0	544	179	0	179	365	0	365
60401	36 909	0	36 909	0	0	0	99	0	99	36 810	0	36 810
60415	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
60901	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
60906	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	320	0	320	284	0	284	156	0	156	448	0	448
61009	211	0	211	121	0	121	42	0	42	290	0	290
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61212	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61403	591	220	811	26	0	26	88	26	114	529	194	723
61702	2 092	0	2 092	39	0	39	0	0	0	2 131	0	2 131
70606	120 135	0	120 135	30 006	0	30 006	387	0	387	149 754	0	149 754
70608	55 474	0	55 474	19 566	0	19 566	0	0	0	75 040	0	75 040
70611	1 480	0	1 480	369	0	369	0	0	0	1 849	0	1 849
Итого по активу (баланс)	942 010	136 074	1 078 084	13 857 788	3 919 421	17 777 209	13 709 119	3 925 526	17 634 645	1 090 679	129 969	1 220 648
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	279	0	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	130 144	130 144	0	130 144	130 144	0	0	0
30232	294	106	400	20 655	9 766	30 421	20 413	9 666	30 079	52	6	58
407	306 351	28 105	334 456	2 102 610	704 614	2 807 224	2 188 747	701 697	2 890 444	392 488	25 188	417 676
408.1	6 942	2 171	9 113	101 590	150 177	251 767	100 664	150 209	250 873	6 016	2 203	8 219
408.2	38 573	43 468	82 041	180 584	161 264	341 848	182 274	185 794	368 068	40 263	67 998	108 261
40905	0	0	0	413	86	499	413	86	499	0	0	0
40909	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40912	0	0	0	793	114	907	793	114	907	0	0	0
40913	0	0	0	23	226	249	23	226	249	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	162	1 352	1 514	1	108	109	0	118	118	161	1 362	1 523
42306	5 820	0	5 820	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	5 820	0	5 820
42309	1 618	0	1 618	313	0	313	293	0	293	1 598	0	1 598
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42609	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
45115	5 062	0	5 062	300	0	300	0	0	0	4 762	0	4 762
45215	10 609	0	10 609	2 315	0	2 315	1 505	0	1 505	9 799	0	9 799
45515	1 587	0	1 587	40	0	40	105	0	105	1 652	0	1 652
45818	29 964	0	29 964	352	0	352	17	0	17	29 629	0	29 629
45918	393	0	393	0	0	0	1	0	1	394	0	394
47407	0	0	0	1 361 750	1 290 562	2 652 312	1 361 750	1 290 562	2 652 312	0	0	0
47411	4	0	4	35	0	35	35	0	35	4	0	4
47416	0	13 130	13 130	3 632	36 298	39 930	3 655	23 168	26 823	23	0	23
47422	1 092	0	1 092	377	0	377	571	0	571	1 286	0	1 286
47425	5 245	0	5 245	1 089	0	1 089	802	0	802	4 958	0	4 958
47426	60	0	60	0	0	0	15	0	15	75	0	75
47804	6 524	0	6 524	34	0	34	0	0	0	6 490	0	6 490
60301	296	0	296	1 800	0	1 800	1 856	0	1 856	352	0	352
60305	9 352	0	9 352	9 529	0	9 529	8 939	0	8 939	8 762	0	8 762
60309	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60311	75	0	75	1 102	0	1 102	1 101	0	1 101	74	0	74
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60322	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60324	140	0	140	0	0	0	76	0	76	216	0	216
60335	2 841	0	2 841	2 517	0	2 517	2 339	0	2 339	2 663	0	2 663
60414	22 814	0	22 814	44	0	44	247	0	247	23 017	0	23 017
60903	415	0	415	0	0	0	33	0	33	448	0	448
61304	518	0	518	274	0	274	30	0	30	274	0	274
70601	123 499	0	123 499	270	0	270	28 890	0	28 890	152 119	0	152 119
70603	54 046	0	54 046	0	0	0	21 237	0	21 237	75 283	0	75 283
70615	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	989 727	88 357	1 078 084	3 796 016	2 483 371	6 279 387	3 930 155	2 491 796	6 421 951	1 123 866	96 782	1 220 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 894	0	200 894	481	0	481	1 614	0	1 614	199 761	0	199 761
90902	45 084	0	45 084	1 196	0	1 196	573	0	573	45 707	0	45 707
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	501 576	0	501 576	0	0	0	0	0	0	501 576	0	501 576
91418	8 918	0	8 918	0	0	0	246	0	246	8 672	0	8 672
91604	6 374	0	6 374	167	0	167	268	0	268	6 273	0	6 273
91704	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99998	765 973	0	765 973	10 401	0	10 401	14 764	0	14 764	761 610	0	761 610
Итого по активу (баланс)	1 563 266	0	1 563 266	12 245	0	12 245	17 465	0	17 465	1 558 046	0	1 558 046
Пассив
91312	674 880	0	674 880	1 420	0	1 420	2 340	0	2 340	675 800	0	675 800
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	602	0	602	283	0	283	0	0	0	319	0	319
91317	23 050	0	23 050	13 062	0	13 062	8 062	0	8 062	18 050	0	18 050
91507	26 898	0	26 898	0	0	0	0	0	0	26 898	0	26 898
91508	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
99999	797 293	0	797 293	2 642	0	2 642	1 785	0	1 785	796 436	0	796 436
Итого по пассиву (баланс)	1 563 266	0	1 563 266	17 407	0	17 407	12 187	0	12 187	1 558 046	0	1 558 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 382	0	47 382	606 068	98 046	704 114	620 267	98 046	718 313	33 183	0	33 183
99996	47 304	0	47 304	704 802	0	704 802	719 092	0	719 092	33 014	0	33 014
Итого по активу (баланс)	94 686	0	94 686	1 310 870	98 046	1 408 916	1 339 359	98 046	1 437 405	66 197	0	66 197
Пассив
96901	0	47 304	47 304	93 353	625 740	719 093	93 353	611 450	704 803	0	33 014	33 014
99997	47 382	0	47 382	718 313	0	718 313	704 114	0	704 114	33 183	0	33 183
Итого по пассиву (баланс)	47 382	47 304	94 686	811 666	625 740	1 437 406	797 467	611 450	1 408 917	33 183	33 014	66 197

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?