Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 128	29 114	90 242	80 270	115 608	195 878	108 641	104 470	213 111	32 757	40 252	73 009
20209	0	0	0	52 500	78 715	131 215	52 500	78 715	131 215	0	0	0
30102	86 415	0	86 415	8 600 795	0	8 600 795	8 633 699	0	8 633 699	53 511	0	53 511
30110	3 303	192 806	196 109	4 957	1 231 361	1 236 318	4 953	1 286 546	1 291 499	3 307	137 621	140 928
30114	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	9	9
30202	5 353	0	5 353	3 709	0	3 709	0	0	0	9 062	0	9 062
30204	1 746	0	1 746	0	0	0	378	0	378	1 368	0	1 368
30233	0	0	0	19 465	3 912	23 377	19 465	3 912	23 377	0	0	0
32002	0	0	0	4 655 000	0	4 655 000	4 655 000	0	4 655 000	0	0	0
32003	410 000	0	410 000	1 183 000	0	1 183 000	1 343 000	0	1 343 000	250 000	0	250 000
45107	11 180	0	11 180	0	0	0	690	0	690	10 490	0	10 490
45203	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
45204	26 000	0	26 000	0	0	0	12 470	0	12 470	13 530	0	13 530
45205	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	53 443	0	53 443	27 700	0	27 700	17 943	0	17 943	63 200	0	63 200
45207	72 221	0	72 221	60 000	0	60 000	18 162	0	18 162	114 059	0	114 059
45407	404	0	404	0	0	0	35	0	35	369	0	369
45504	75	0	75	0	0	0	15	0	15	60	0	60
45505	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
45506	116 677	0	116 677	20 700	0	20 700	69 501	0	69 501	67 876	0	67 876
45507	18 528	0	18 528	15 100	0	15 100	1 131	0	1 131	32 497	0	32 497
45812	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
45814	232	0	232	35	0	35	0	0	0	267	0	267
45815	2 543	0	2 543	497	0	497	32	0	32	3 008	0	3 008
45912	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	1 179	0	1 179	338	0	338	263	0	263	1 254	0	1 254
47408	0	0	0	1 416 295	1 324 184	2 740 479	1 416 295	1 324 184	2 740 479	0	0	0
47423	164	0	164	269	0	269	44	0	44	389	0	389
47427	1 042	1	1 043	8 262	583	8 845	9 033	583	9 616	271	1	272
47802	47 216	0	47 216	0	0	0	576	0	576	46 640	0	46 640
51402	69 509	0	69 509	491	0	491	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	135 573	0	135 573	1 825	0	1 825	0	0	0	137 398	0	137 398
51404	0	0	0	67 599	0	67 599	0	0	0	67 599	0	67 599
60302	5 126	0	5 126	52	0	52	91	0	91	5 087	0	5 087
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	919	0	919	1 210	0	1 210	1 734	0	1 734	395	0	395
60312	6 608	0	6 608	9 499	0	9 499	11 068	0	11 068	5 039	0	5 039
60314	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
60401	30 721	0	30 721	4 585	0	4 585	0	0	0	35 306	0	35 306
60701	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	27	0	27	3	0	3	30	0	30	0	0	0
61008	170	0	170	172	0	172	179	0	179	163	0	163
61009	8	0	8	530	0	530	530	0	530	8	0	8
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61403	878	0	878	961	213	1 174	159	0	159	1 680	213	1 893
70606	61 437	0	61 437	109 370	0	109 370	0	0	0	170 807	0	170 807
70608	40 915	0	40 915	59 092	0	59 092	0	0	0	100 007	0	100 007
70611	91	0	91	91	0	91	0	0	0	182	0	182
70706	473 388	0	473 388	16	0	16	0	0	0	473 404	0	473 404
70708	263 237	0	263 237	0	0	0	0	0	0	263 237	0	263 237
70711	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
70716	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
Итого по активу (баланс)	2 068 192	221 932	2 290 124	16 528 705	2 754 832	19 283 537	16 571 922	2 798 668	19 370 590	2 024 975	178 096	2 203 071
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30126	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201
30232	0	0	0	8 232	244	8 476	8 232	244	8 476	0	0	0
40502	240 905	0	240 905	115 001	0	115 001	0	0	0	125 904	0	125 904
40701	767	0	767	1 628	0	1 628	1 019	0	1 019	158	0	158
40702	530 982	111 306	642 288	1 965 871	356 040	2 321 911	1 881 242	288 757	2 169 999	446 353	44 023	490 376
40703	85	0	85	333	0	333	384	0	384	136	0	136
40802	11 634	8	11 642	25 275	2	25 277	33 193	1	33 194	19 552	7	19 559
40807	11	0	11	0	0	0	700	0	700	711	0	711
40817	14 843	30 585	45 428	125 616	76 526	202 142	131 493	75 804	207 297	20 720	29 863	50 583
40820	240	1 641	1 881	362	605	967	369	414	783	247	1 450	1 697
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	438	124	562	438	124	562	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
40912	0	0	0	15	282	297	15	282	297	0	0	0
40913	0	0	0	94	92	186	94	92	186	0	0	0
42301	184	1 326	1 510	0	282	282	0	135	135	184	1 179	1 363
42305	241	3 288	3 529	0	1 297	1 297	0	279	279	241	2 270	2 511
42306	15 937	8 387	24 324	0	1 792	1 792	508	884	1 392	16 445	7 479	23 924
42307	0	12 278	12 278	0	2 666	2 666	0	1 949	1 949	0	11 561	11 561
42309	1 650	0	1 650	37	0	37	105	0	105	1 718	0	1 718
42601	0	19	19	0	4	4	0	1	1	0	16	16
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	118	0	118	14	0	14	0	0	0	104	0	104
45215	14 024	0	14 024	28 130	0	28 130	33 916	0	33 916	19 810	0	19 810
45415	303	0	303	26	0	26	0	0	0	277	0	277
45515	16 903	0	16 903	17 695	0	17 695	7 076	0	7 076	6 284	0	6 284
45818	13 984	0	13 984	0	0	0	176	0	176	14 160	0	14 160
45918	672	0	672	14	0	14	64	0	64	722	0	722
47407	0	0	0	1 449 027	1 280 158	2 729 185	1 449 027	1 280 158	2 729 185	0	0	0
47411	4	188	192	73	104	177	74	71	145	5	155	160
47416	0	0	0	5 056	7 129	12 185	5 684	7 129	12 813	628	0	628
47422	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
47425	8 432	0	8 432	36 516	0	36 516	36 718	0	36 718	8 634	0	8 634
47426	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
47804	16 531	0	16 531	67	0	67	773	0	773	17 237	0	17 237
52301	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
52306	883	0	883	510	0	510	0	0	0	373	0	373
52406	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
52501	14	0	14	10	0	10	0	0	0	4	0	4
60301	121	0	121	3 269	0	3 269	3 313	0	3 313	165	0	165
60305	0	0	0	7 452	0	7 452	7 452	0	7 452	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	143	0	143	621	0	621	598	0	598	120	0	120
60313	0	13	13	0	14	14	0	12	12	0	11	11
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	17 241	0	17 241	0	0	0	236	0	236	17 477	0	17 477
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 717	0	1 717	457	0	457	417	0	417	1 677	0	1 677
61701	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	52 689	0	52 689	96	0	96	120 313	0	120 313	172 906	0	172 906
70603	50 984	0	50 984	0	0	0	50 028	0	50 028	101 012	0	101 012
70701	492 312	0	492 312	0	0	0	47	0	47	492 359	0	492 359
70703	290 508	0	290 508	0	0	0	0	0	0	290 508	0	290 508
Итого по пассиву (баланс)	2 121 085	169 039	2 290 124	3 794 391	1 727 361	5 521 752	3 778 363	1 656 336	5 434 699	2 105 057	98 014	2 203 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
90901	37 718	0	37 718	7 067	0	7 067	722	0	722	44 063	0	44 063
90902	18 673	0	18 673	32	0	32	6 644	0	6 644	12 061	0	12 061
91202	885	0	885	0	0	0	510	0	510	375	0	375
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	918 153	0	918 153	1 108	0	1 108	195 414	0	195 414	723 847	0	723 847
91418	47 216	0	47 216	0	0	0	576	0	576	46 640	0	46 640
91604	1 711	0	1 711	620	0	620	369	0	369	1 962	0	1 962
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	548 841	0	548 841	107 744	0	107 744	220 446	0	220 446	436 139	0	436 139
Итого по активу (баланс)	1 574 949	0	1 574 949	117 081	0	117 081	425 191	0	425 191	1 266 839	0	1 266 839
Пассив
91003	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
91312	497 891	0	497 891	123 858	0	123 858	0	0	0	374 033	0	374 033
91315	35 184	0	35 184	1 314	0	1 314	0	0	0	33 870	0	33 870
91317	0	0	0	91 943	0	91 943	104 413	0	104 413	12 470	0	12 470
91507	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
91508	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	1 026 108	0	1 026 108	197 930	0	197 930	2 522	0	2 522	830 700	0	830 700
Итого по пассиву (баланс)	1 574 949	0	1 574 949	418 376	0	418 376	110 266	0	110 266	1 266 839	0	1 266 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 951	0	48 951	1 117 147	10 140	1 127 287	1 087 835	10 140	1 097 975	78 263	0	78 263
99996	48 250	0	48 250	1 141 218	0	1 141 218	1 111 040	0	1 111 040	78 428	0	78 428
Итого по активу (баланс)	97 201	0	97 201	2 258 365	10 140	2 268 505	2 198 875	10 140	2 209 015	156 691	0	156 691
Пассив
96901	0	48 250	48 250	10 156	1 100 884	1 111 040	10 156	1 131 062	1 141 218	0	78 428	78 428
99997	48 951	0	48 951	1 097 974	0	1 097 974	1 127 286	0	1 127 286	78 263	0	78 263
Итого по пассиву (баланс)	48 951	48 250	97 201	1 108 130	1 100 884	2 209 014	1 137 442	1 131 062	2 268 504	78 263	78 428	156 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?