Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 582	2 491	12 073	45 303	7 402	52 705	46 095	8 047	54 142	8 790	1 846	10 636
20209	0	0	0	18 000	3 876	21 876	18 000	3 876	21 876	0	0	0
30102	137 121	0	137 121	7 397 136	0	7 397 136	7 265 299	0	7 265 299	268 958	0	268 958
30110	7 083	42 269	49 352	1 082	2 142 426	2 143 508	3 467	2 139 098	2 142 565	4 698	45 597	50 295
30114	0	8 072	8 072	0	1 021 793	1 021 793	0	1 018 928	1 018 928	0	10 937	10 937
30202	5 732	0	5 732	0	0	0	1 192	0	1 192	4 540	0	4 540
30204	791	0	791	0	0	0	95	0	95	696	0	696
30233	0	0	0	7 078	9 316	16 394	7 078	9 316	16 394	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	2 069 000	0	2 069 000	1 759 000	0	1 759 000	310 000	0	310 000
32003	155 000	0	155 000	663 000	0	663 000	818 000	0	818 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45203	0	0	0	252 300	0	252 300	252 300	0	252 300	0	0	0
45205	48 000	0	48 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	48 000	0	48 000
45206	30 402	0	30 402	0	0	0	3 406	0	3 406	26 996	0	26 996
45207	81 775	0	81 775	46 920	0	46 920	28 943	0	28 943	99 752	0	99 752
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	14 889	0	14 889	0	0	0	1 855	0	1 855	13 034	0	13 034
45506	86 416	0	86 416	2 350	0	2 350	277	0	277	88 489	0	88 489
45507	1 363	0	1 363	0	0	0	52	0	52	1 311	0	1 311
45815	1 820	0	1 820	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0
45915	253	0	253	360	0	360	253	0	253	360	0	360
47408	0	0	0	3 185 422	3 063 073	6 248 495	3 185 422	3 063 073	6 248 495	0	0	0
47423	48	0	48	10 198	0	10 198	10 084	0	10 084	162	0	162
47427	67	0	67	5 149	305	5 454	4 774	305	5 079	442	0	442
51401	39 891	0	39 891	81 773	0	81 773	121 664	0	121 664	0	0	0
51403	40 618	0	40 618	754	0	754	41 372	0	41 372	0	0	0
51404	40 793	0	40 793	45	0	45	40 838	0	40 838	0	0	0
60302	148	0	148	90	0	90	90	0	90	148	0	148
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	168	0	168	1 000	0	1 000	1 062	0	1 062	106	0	106
60312	2 927	0	2 927	4 039	0	4 039	6 683	0	6 683	283	0	283
60323	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	23 015	0	23 015	669	0	669	432	0	432	23 252	0	23 252
60701	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	319	0	319	53	0	53	98	0	98	274	0	274
61009	19	0	19	85	0	85	84	0	84	20	0	20
61209	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61210	0	0	0	121 663	0	121 663	121 663	0	121 663	0	0	0
61403	659	118	777	43	0	43	68	15	83	634	103	737
70606	236 737	0	236 737	129 730	0	129 730	2	0	2	366 465	0	366 465
70608	25 331	0	25 331	6 763	0	6 763	0	0	0	32 094	0	32 094
70611	5 012	0	5 012	1 253	0	1 253	0	0	0	6 265	0	6 265
Итого по активу (баланс)	1 012 540	52 950	1 065 490	14 151 508	6 248 191	20 399 699	13 854 718	6 242 658	20 097 376	1 309 330	58 483	1 367 813
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	23 288	0	23 288	31 055	0	31 055
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	5 763	71	5 834	5 763	71	5 834	0	0	0
31302	0	0	0	0	71 333	71 333	0	84 313	84 313	0	12 980	12 980
31303	0	0	0	0	14 126	14 126	0	14 126	14 126	0	0	0
31304	0	11 745	11 745	0	11 745	11 745	0	0	0	0	0	0
40701	18	0	18	0	0	0	26	0	26	44	0	44
40702	317 011	4 206	321 217	4 591 065	2 808 497	7 399 562	4 765 505	2 809 788	7 575 293	491 451	5 497	496 948
40703	1 573	0	1 573	2 899	0	2 899	2 683	0	2 683	1 357	0	1 357
40802	1 269	0	1 269	1 494	0	1 494	3 226	0	3 226	3 001	0	3 001
40807	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
40817	31 011	17 636	48 647	38 690	10 429	49 119	30 065	10 412	40 477	22 386	17 619	40 005
40820	645	171	816	11 873	11 249	23 122	11 857	11 784	23 641	629	706	1 335
40911	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
42301	2 493	2 362	4 855	2 241	33	2 274	1 102	278	1 380	1 354	2 607	3 961
42304	365	0	365	320	2	322	0	164	164	45	162	207
42305	257	2 021	2 278	50	25	75	0	380	380	207	2 376	2 583
42306	58 462	10 771	69 233	11 616	1 113	12 729	342	1 150	1 492	47 188	10 808	57 996
42307	0	3 547	3 547	0	50	50	0	429	429	0	3 926	3 926
42309	435	0	435	13	0	13	35	0	35	457	0	457
42601	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259
45215	5 632	0	5 632	56 768	0	56 768	57 477	0	57 477	6 341	0	6 341
45515	4 505	0	4 505	593	0	593	906	0	906	4 818	0	4 818
45818	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
45918	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	3 182 376	3 036 189	6 218 565	3 182 376	3 036 189	6 218 565	0	0	0
47411	5	96	101	315	47	362	315	58	373	5	107	112
47416	89	0	89	974	234	1 208	893	234	1 127	8	0	8
47425	1 360	0	1 360	41 397	0	41 397	41 392	0	41 392	1 355	0	1 355
47426	0	4	4	0	10	10	2	6	8	2	0	2
60301	505	0	505	3 525	0	3 525	3 700	0	3 700	680	0	680
60305	835	0	835	6 609	0	6 609	6 714	0	6 714	940	0	940
60309	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60311	283	0	283	685	0	685	797	0	797	395	0	395
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60601	8 829	0	8 829	401	0	401	304	0	304	8 732	0	8 732
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	1 087	0	1 087	278	0	278	131	0	131	940	0	940
70601	264 980	0	264 980	651	0	651	133 785	0	133 785	398 114	0	398 114
70603	19 466	0	19 466	0	0	0	7 061	0	7 061	26 527	0	26 527
70801	23 288	0	23 288	23 288	0	23 288	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 012 908	52 582	1 065 490	7 984 823	5 965 160	13 949 983	8 282 915	5 969 391	14 252 306	1 311 000	56 813	1 367 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55	0	55	483	0	483	318	0	318	220	0	220
90902	134 199	0	134 199	18	0	18	417	0	417	133 800	0	133 800
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	589 230	0	589 230	44 033	0	44 033	10 524	0	10 524	622 739	0	622 739
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	401 131	0	401 131	440 333	0	440 333	432 081	0	432 081	409 383	0	409 383
Итого по активу (баланс)	1 126 367	0	1 126 367	484 867	0	484 867	443 340	0	443 340	1 167 894	0	1 167 894
Пассив
91312	361 817	0	361 817	8 211	0	8 211	17 543	0	17 543	371 149	0	371 149
91315	3 580	0	3 580	0	0	0	5 020	0	5 020	8 600	0	8 600
91316	23 200	0	23 200	2 000	0	2 000	0	0	0	21 200	0	21 200
91317	7 120	0	7 120	421 870	0	421 870	417 770	0	417 770	3 020	0	3 020
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	725 236	0	725 236	11 259	0	11 259	44 534	0	44 534	758 511	0	758 511
Итого по пассиву (баланс)	1 126 367	0	1 126 367	443 340	0	443 340	484 867	0	484 867	1 167 894	0	1 167 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	226 604	0	226 604	226 604	0	226 604	0	0	0
93801	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	226 865	0	226 865	226 865	0	226 865	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	227 181	227 181	0	227 181	227 181	0	0	0
96801	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 121	227 181	228 302	1 121	227 181	228 302	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?