Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	142 210	43 996	186 206	4 217 230	58 571	4 275 801	4 245 274	49 097	4 294 371	114 166	53 470	167 636
20208	73 122	0	73 122	432 095	0	432 095	435 010	0	435 010	70 207	0	70 207
20209	4 656	0	4 656	3 715 651	19 204	3 734 855	3 717 298	19 204	3 736 502	3 009	0	3 009
20305	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
20308	0	1 101	1 101	0	16	16	0	27	27	0	1 090	1 090
30102	157 023	0	157 023	5 492 037	0	5 492 037	5 423 256	0	5 423 256	225 804	0	225 804
30110	34 074	57 840	91 914	19 811 524	36 495	19 848 019	19 796 479	39 258	19 835 737	49 119	55 077	104 196
30118	0	2 333	2 333	0	188	188	0	262	262	0	2 259	2 259
30202	37 249	0	37 249	0	0	0	412	0	412	36 837	0	36 837
30204	1 238	0	1 238	15	0	15	0	0	0	1 253	0	1 253
30210	0	0	0	30 605	0	30 605	30 605	0	30 605	0	0	0
30215	1 000	629	1 629	0	55	55	0	34	34	1 000	650	1 650
30221	0	0	0	0	18 204	18 204	0	18 204	18 204	0	0	0
30233	18 063	232	18 295	665 914	2 489	668 403	669 689	2 526	672 215	14 288	195	14 483
30424	48	1 224	1 272	136 210	33 006	169 216	136 165	32 282	168 447	93	1 948	2 041
30425	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	644 160	0	644 160	6 200 040	0	6 200 040	6 331 800	0	6 331 800	512 400	0	512 400
31903	900 000	0	900 000	6 387 200	0	6 387 200	6 287 200	0	6 287 200	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	2 702	0	2 702	2 800	0	2 800	76	0	76	5 426	0	5 426
45107	90 495	0	90 495	409	0	409	15 102	0	15 102	75 802	0	75 802
45108	3 780	0	3 780	4 737	0	4 737	146	0	146	8 371	0	8 371
45201	23 852	0	23 852	50 673	0	50 673	51 234	0	51 234	23 291	0	23 291
45203	0	0	0	745	0	745	309	0	309	436	0	436
45204	39 129	0	39 129	10 750	0	10 750	35 681	0	35 681	14 198	0	14 198
45205	220 592	0	220 592	122 520	0	122 520	81 751	0	81 751	261 361	0	261 361
45206	278 596	0	278 596	92 032	0	92 032	49 445	0	49 445	321 183	0	321 183
45207	271 091	0	271 091	49 077	0	49 077	50 947	0	50 947	269 221	0	269 221
45208	246 802	0	246 802	1 468	0	1 468	7 771	0	7 771	240 499	0	240 499
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	3 750	0	3 750	0	0	0	416	0	416	3 334	0	3 334
45307	17 969	0	17 969	2 300	0	2 300	2 202	0	2 202	18 067	0	18 067
45308	4 378	0	4 378	0	0	0	111	0	111	4 267	0	4 267
45401	16 871	0	16 871	28 555	0	28 555	24 696	0	24 696	20 730	0	20 730
45404	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45405	6 094	0	6 094	2 243	0	2 243	1 840	0	1 840	6 497	0	6 497
45406	108 571	0	108 571	18 389	0	18 389	11 720	0	11 720	115 240	0	115 240
45407	274 774	0	274 774	21 550	0	21 550	14 720	0	14 720	281 604	0	281 604
45408	350 760	0	350 760	7 550	0	7 550	9 813	0	9 813	348 497	0	348 497
45504	56	0	56	30	0	30	38	0	38	48	0	48
45505	11 648	0	11 648	1 520	0	1 520	2 807	0	2 807	10 361	0	10 361
45506	720 112	0	720 112	53 196	0	53 196	55 989	0	55 989	717 319	0	717 319
45507	1 224 282	0	1 224 282	56 425	0	56 425	49 703	0	49 703	1 231 004	0	1 231 004
45509	6 336	0	6 336	1 440	0	1 440	1 350	0	1 350	6 426	0	6 426
45812	47 201	0	47 201	3 851	0	3 851	1 250	0	1 250	49 802	0	49 802
45814	2 427	0	2 427	335	0	335	226	0	226	2 536	0	2 536
45815	65 964	0	65 964	8 095	0	8 095	8 224	0	8 224	65 835	0	65 835
45912	0	0	0	281	0	281	216	0	216	65	0	65
45914	101	0	101	7	0	7	9	0	9	99	0	99
45915	2 827	0	2 827	2 367	0	2 367	2 323	0	2 323	2 871	0	2 871
47408	0	0	0	6 513	32 640	39 153	6 513	32 640	39 153	0	0	0
47415	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
47423	3 304	0	3 304	2 127	4	2 131	2 427	4	2 431	3 004	0	3 004
47427	38 530	0	38 530	70 935	2	70 937	72 960	2	72 962	36 505	0	36 505
50104	19 125	0	19 125	151	0	151	35	0	35	19 241	0	19 241
50121	160	0	160	0	0	0	28	0	28	132	0	132
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	8 353	0	8 353	8 353	0	8 353	0	0	0
60308	182	0	182	268	0	268	324	0	324	126	0	126
60310	80	0	80	769	0	769	789	0	789	60	0	60
60312	24 275	0	24 275	14 174	0	14 174	9 092	0	9 092	29 357	0	29 357
60323	1 548	0	1 548	1 939	0	1 939	1 811	0	1 811	1 676	0	1 676
60336	923	0	923	1 390	0	1 390	386	0	386	1 927	0	1 927
60401	504 732	0	504 732	3 307	0	3 307	69	0	69	507 970	0	507 970
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	3 750	0	3 750	2 642	0	2 642	3 471	0	3 471	2 921	0	2 921
60901	22 588	0	22 588	39	0	39	0	0	0	22 627	0	22 627
60906	10 107	0	10 107	96	0	96	39	0	39	10 164	0	10 164
61002	447	0	447	3	0	3	114	0	114	336	0	336
61008	2 025	0	2 025	610	0	610	1 445	0	1 445	1 190	0	1 190
61009	1 578	0	1 578	1 918	0	1 918	983	0	983	2 513	0	2 513
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61214	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61403	1 596	0	1 596	32	0	32	456	0	456	1 172	0	1 172
61702	11 895	0	11 895	739	0	739	0	0	0	12 634	0	12 634
62001	30 644	0	30 644	0	0	0	0	0	0	30 644	0	30 644
70606	1 843 824	0	1 843 824	220 049	0	220 049	0	0	0	2 063 873	0	2 063 873
70608	201 720	0	201 720	16 423	0	16 423	0	0	0	218 143	0	218 143
70609	7 262	0	7 262	451	0	451	0	0	0	7 713	0	7 713
70611	19 072	0	19 072	3 461	0	3 461	0	0	0	22 533	0	22 533
Итого по активу (баланс)	9 042 191	107 355	9 149 546	53 089 539	200 890	53 290 429	52 763 033	193 556	52 956 589	9 368 697	114 689	9 483 386
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	2 354	2 354	0	264	264	0	189	189	0	2 279	2 279
30109	2 316	0	2 316	6 529	0	6 529	4 964	0	4 964	751	0	751
30126	165	0	165	9	0	9	12	0	12	168	0	168
30220	0	0	0	195	34	229	195	34	229	0	0	0
30222	2 540	0	2 540	83 532	0	83 532	83 414	0	83 414	2 422	0	2 422
30223	36 484	0	36 484	741 123	0	741 123	792 119	0	792 119	87 480	0	87 480
30232	6 789	0	6 789	437 417	3 573	440 990	439 246	3 573	442 819	8 618	0	8 618
31308	120 058	0	120 058	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0
31309	45 742	0	45 742	754	0	754	0	0	0	44 988	0	44 988
405	43 791	0	43 791	12 543	0	12 543	4 229	0	4 229	35 477	0	35 477
406	2 004	0	2 004	19 022	0	19 022	18 886	0	18 886	1 868	0	1 868
407	580 656	4 790	585 446	3 285 773	974	3 286 747	3 283 160	1 210	3 284 370	578 043	5 026	583 069
408.1	503 657	0	503 657	2 381 377	11 259	2 392 636	2 508 575	11 260	2 519 835	630 855	1	630 856
408.2	378 778	9 040	387 818	701 246	8 683	709 929	687 003	7 221	694 224	364 535	7 578	372 113
40905	3	0	3	7 133	0	7 133	7 134	0	7 134	4	0	4
40906	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009
40907	0	0	0	25 071	0	25 071	25 071	0	25 071	0	0	0
40909	0	0	0	4 727	2 372	7 099	4 727	2 372	7 099	0	0	0
40910	0	0	0	877	29	906	877	29	906	0	0	0
40911	13 756	0	13 756	406 201	0	406 201	403 116	0	403 116	10 671	0	10 671
40912	0	0	0	16 180	2 246	18 426	16 180	2 246	18 426	0	0	0
40913	0	0	0	5 639	232	5 871	5 639	232	5 871	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42106	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42108	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42113	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	429 559	4 172	433 731	125 025	909	125 934	111 061	3 112	114 173	415 595	6 375	421 970
42304	39 576	6 943	46 519	6 080	2 645	8 725	6 438	4 047	10 485	39 934	8 345	48 279
42305	215 449	32 247	247 696	39 113	3 573	42 686	12 754	3 483	16 237	189 090	32 157	221 247
42306	2 534 668	47 708	2 582 376	168 657	4 403	173 060	242 575	7 653	250 228	2 608 586	50 958	2 659 544
42307	12 047	0	12 047	2 862	0	2 862	2 468	0	2 468	11 653	0	11 653
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	993	10	1 003	251	1	252	544	1	545	1 286	10	1 296
42605	629	0	629	630	0	630	550	0	550	549	0	549
42606	693	0	693	0	0	0	10	0	10	703	0	703
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45115	9 725	0	9 725	3 476	0	3 476	919	0	919	7 168	0	7 168
45215	142 624	0	142 624	62 253	0	62 253	68 511	0	68 511	148 882	0	148 882
45315	2 331	0	2 331	566	0	566	23	0	23	1 788	0	1 788
45415	68 118	0	68 118	10 316	0	10 316	15 753	0	15 753	73 555	0	73 555
45515	80 572	0	80 572	22 743	0	22 743	20 128	0	20 128	77 957	0	77 957
45818	112 318	0	112 318	4 909	0	4 909	5 874	0	5 874	113 283	0	113 283
45918	2 394	0	2 394	406	0	406	333	0	333	2 321	0	2 321
47407	0	0	0	32 661	6 511	39 172	32 661	6 511	39 172	0	0	0
47411	30 898	637	31 535	8 314	84	8 398	14 682	195	14 877	37 266	748	38 014
47416	1 032	0	1 032	6 401	0	6 401	7 718	0	7 718	2 349	0	2 349
47422	366	0	366	1 392	4	1 396	1 245	4	1 249	219	0	219
47425	45 407	0	45 407	33 530	0	33 530	28 825	0	28 825	40 702	0	40 702
47426	1 832	0	1 832	4 093	0	4 093	4 253	0	4 253	1 992	0	1 992
50120	201	0	201	11	0	11	4	0	4	194	0	194
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	408	0	408	5 636	0	5 636	6 041	0	6 041	813	0	813
60305	35 583	0	35 583	18 942	0	18 942	26 618	0	26 618	43 259	0	43 259
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	317	0	317	116	0	116	306	0	306	507	0	507
60311	178	0	178	6 068	0	6 068	5 915	0	5 915	25	0	25
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	7 836	327	8 163	6 017	353	6 370	2 510	364	2 874	4 329	338	4 667
60324	3 371	0	3 371	499	0	499	1 684	0	1 684	4 556	0	4 556
60335	10 697	0	10 697	4 970	0	4 970	7 280	0	7 280	13 007	0	13 007
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	165 854	0	165 854	69	0	69	2 300	0	2 300	168 085	0	168 085
60903	4 030	0	4 030	0	0	0	422	0	422	4 452	0	4 452
61304	1 672	0	1 672	440	0	440	391	0	391	1 623	0	1 623
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	1 903 393	0	1 903 393	277	0	277	229 070	0	229 070	2 132 186	0	2 132 186
70602	410	0	410	31	0	31	11	0	11	390	0	390
70603	200 772	0	200 772	0	0	0	16 434	0	16 434	217 206	0	217 206
70604	7 254	0	7 254	0	0	0	452	0	452	7 706	0	7 706
70615	15 458	0	15 458	0	0	0	739	0	739	16 197	0	16 197
Итого по пассиву (баланс)	9 041 318	108 228	9 149 546	8 845 818	48 160	8 893 978	9 174 071	53 747	9 227 818	9 369 571	113 815	9 483 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	962 462	0	962 462	26 764	0	26 764	69 669	0	69 669	919 557	0	919 557
90902	672 122	0	672 122	154 037	0	154 037	71 610	0	71 610	754 549	0	754 549
90909	2 462	0	2 462	3	0	3	633	0	633	1 832	0	1 832
91202	30	0	30	23	0	23	25	0	25	28	0	28
91203	76	0	76	14	0	14	86	0	86	4	0	4
91204	0	640	640	0	52	52	0	72	72	0	620	620
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 325 973	0	8 325 973	212 019	0	212 019	243 408	0	243 408	8 294 584	0	8 294 584
91416	1 661	0	1 661	755	0	755	0	0	0	2 416	0	2 416
91417	9 942	0	9 942	120 058	0	120 058	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91502	0	0	0	8 147	0	8 147	0	0	0	8 147	0	8 147
91604	33 508	0	33 508	3 203	0	3 203	2 821	0	2 821	33 890	0	33 890
91704	5 343	0	5 343	662	0	662	4 116	0	4 116	1 889	0	1 889
91802	22 862	0	22 862	1 367	0	1 367	12 583	0	12 583	11 646	0	11 646
91803	654	0	654	28	0	28	176	0	176	506	0	506
99998	6 957 803	0	6 957 803	576 726	0	576 726	700 357	0	700 357	6 834 172	0	6 834 172
Итого по активу (баланс)	17 012 239	640	17 012 879	1 103 806	52	1 103 858	1 105 484	72	1 105 556	17 010 561	620	17 011 181
Пассив
91312	6 318 233	0	6 318 233	275 918	0	275 918	242 638	0	242 638	6 284 953	0	6 284 953
91315	154 021	0	154 021	1 220	0	1 220	1 217	0	1 217	154 018	0	154 018
91316	95 806	0	95 806	64 555	0	64 555	3 968	0	3 968	35 219	0	35 219
91317	361 785	0	361 785	358 665	0	358 665	328 904	0	328 904	332 024	0	332 024
91507	25 942	0	25 942	0	0	0	0	0	0	25 942	0	25 942
91508	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
99999	10 055 076	0	10 055 076	345 117	0	345 117	467 050	0	467 050	10 177 009	0	10 177 009
Итого по пассиву (баланс)	17 012 879	0	17 012 879	1 045 475	0	1 045 475	1 043 777	0	1 043 777	17 011 181	0	17 011 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 836	1 836	0	15 466	15 466	0	16 133	16 133	0	1 169	1 169
99996	1 843	0	1 843	15 323	0	15 323	16 004	0	16 004	1 162	0	1 162
Итого по активу (баланс)	1 843	1 836	3 679	15 323	15 466	30 789	16 004	16 133	32 137	1 162	1 169	2 331
Пассив
96901	1 843	0	1 843	16 004	0	16 004	15 323	0	15 323	1 162	0	1 162
99997	1 836	0	1 836	16 133	0	16 133	15 466	0	15 466	1 169	0	1 169
Итого по пассиву (баланс)	3 679	0	3 679	32 137	0	32 137	30 789	0	30 789	2 331	0	2 331
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 110,0000
Пассив
98050	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
98070	0	0	15 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 110,0000

Страница была полезной?