Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	147 498	39 592	187 090	4 765 406	72 546	4 837 952	4 777 865	64 850	4 842 715	135 039	47 288	182 327
20208	87 057	0	87 057	436 652	0	436 652	445 098	0	445 098	78 611	0	78 611
20209	10 958	0	10 958	4 158 857	33 046	4 191 903	4 165 717	33 046	4 198 763	4 098	0	4 098
20302	0	919	919	0	54	54	0	92	92	0	881	881
20305	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
20308	0	1 216	1 216	0	35	35	0	110	110	0	1 141	1 141
30102	160 250	0	160 250	5 632 787	0	5 632 787	5 685 194	0	5 685 194	107 843	0	107 843
30110	32 755	49 149	81 904	19 826 857	31 054	19 857 911	19 828 841	33 099	19 861 940	30 771	47 104	77 875
30118	0	3 451	3 451	0	203	203	0	347	347	0	3 307	3 307
30202	30 759	0	30 759	196	0	196	0	0	0	30 955	0	30 955
30204	773	0	773	173	0	173	0	0	0	946	0	946
30210	0	0	0	28 461	0	28 461	28 461	0	28 461	0	0	0
30215	1 000	671	1 671	0	28	28	0	51	51	1 000	648	1 648
30221	0	0	0	0	15 848	15 848	0	15 848	15 848	0	0	0
30233	4 359	0	4 359	414 396	2 254	416 650	408 756	2 193	410 949	9 999	61	10 060
30424	484	5 807	6 291	124 784	17 887	142 671	125 222	22 396	147 618	46	1 298	1 344
30425	4	0	4	37	0	37	40	0	40	1	0	1
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31901	732 000	0	732 000	366 000	0	366 000	1 098 000	0	1 098 000	0	0	0
31902	0	0	0	14 464 320	0	14 464 320	13 995 840	0	13 995 840	468 480	0	468 480
31903	907 680	0	907 680	4 392 090	0	4 392 090	3 999 770	0	3 999 770	1 300 000	0	1 300 000
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	634	0	634	0	0	0	28	0	28	606	0	606
45107	76 447	0	76 447	3 650	0	3 650	4 784	0	4 784	75 313	0	75 313
45108	3 785	0	3 785	0	0	0	135	0	135	3 650	0	3 650
45201	15 015	0	15 015	66 058	0	66 058	68 864	0	68 864	12 209	0	12 209
45204	45 880	0	45 880	19 480	0	19 480	44 520	0	44 520	20 840	0	20 840
45205	119 264	0	119 264	71 507	0	71 507	50 549	0	50 549	140 222	0	140 222
45206	258 752	0	258 752	86 635	0	86 635	55 978	0	55 978	289 409	0	289 409
45207	256 797	0	256 797	41 961	0	41 961	23 909	0	23 909	274 849	0	274 849
45208	253 515	0	253 515	6 812	0	6 812	5 979	0	5 979	254 348	0	254 348
45305	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	417	0	417	4 583	0	4 583
45307	15 856	0	15 856	6 088	0	6 088	1 972	0	1 972	19 972	0	19 972
45308	2 327	0	2 327	0	0	0	83	0	83	2 244	0	2 244
45401	24 605	0	24 605	28 275	0	28 275	32 965	0	32 965	19 915	0	19 915
45403	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45404	20 417	0	20 417	0	0	0	19 917	0	19 917	500	0	500
45405	43 560	0	43 560	742	0	742	41 275	0	41 275	3 027	0	3 027
45406	162 993	0	162 993	36 375	0	36 375	83 527	0	83 527	115 841	0	115 841
45407	274 522	0	274 522	12 620	0	12 620	26 512	0	26 512	260 630	0	260 630
45408	306 741	0	306 741	24 550	0	24 550	7 500	0	7 500	323 791	0	323 791
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	479	0	479	0	0	0	202	0	202	277	0	277
45505	22 368	0	22 368	85	0	85	4 263	0	4 263	18 190	0	18 190
45506	665 557	0	665 557	92 708	0	92 708	54 707	0	54 707	703 558	0	703 558
45507	1 213 370	0	1 213 370	52 231	0	52 231	46 425	0	46 425	1 219 176	0	1 219 176
45509	4 657	0	4 657	2 592	0	2 592	985	0	985	6 264	0	6 264
45812	48 621	0	48 621	1 056	0	1 056	4 446	0	4 446	45 231	0	45 231
45814	8 097	0	8 097	456	0	456	6 044	0	6 044	2 509	0	2 509
45815	62 981	0	62 981	9 627	0	9 627	7 204	0	7 204	65 404	0	65 404
45912	0	0	0	155	0	155	135	0	135	20	0	20
45914	245	0	245	107	0	107	211	0	211	141	0	141
45915	2 954	0	2 954	2 104	0	2 104	2 186	0	2 186	2 872	0	2 872
47408	0	0	0	4 106	18 813	22 919	4 106	18 813	22 919	0	0	0
47415	1 182	0	1 182	0	0	0	22	0	22	1 160	0	1 160
47417	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47423	8 706	0	8 706	2 030	0	2 030	7 400	0	7 400	3 336	0	3 336
47427	38 321	0	38 321	71 503	0	71 503	73 555	0	73 555	36 269	0	36 269
50104	19 227	0	19 227	156	0	156	266	0	266	19 117	0	19 117
50121	141	0	141	35	0	35	0	0	0	176	0	176
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	12 061	0	12 061	12 052	0	12 052	9	0	9
60308	54	0	54	317	0	317	232	0	232	139	0	139
60310	106	0	106	872	0	872	875	0	875	103	0	103
60312	16 648	0	16 648	14 337	0	14 337	15 557	0	15 557	15 428	0	15 428
60323	1 493	0	1 493	1 894	0	1 894	2 026	0	2 026	1 361	0	1 361
60336	340	0	340	989	0	989	862	0	862	467	0	467
60401	500 267	0	500 267	2 961	0	2 961	206	0	206	503 022	0	503 022
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	4 312	0	4 312	2 988	0	2 988	3 307	0	3 307	3 993	0	3 993
60901	21 691	0	21 691	374	0	374	0	0	0	22 065	0	22 065
60906	6 063	0	6 063	10 481	0	10 481	6 437	0	6 437	10 107	0	10 107
61002	551	0	551	71	0	71	198	0	198	424	0	424
61008	2 562	0	2 562	567	0	567	573	0	573	2 556	0	2 556
61009	1 490	0	1 490	429	0	429	469	0	469	1 450	0	1 450
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61403	1 909	0	1 909	91	0	91	392	0	392	1 608	0	1 608
61702	11 460	0	11 460	435	0	435	0	0	0	11 895	0	11 895
62001	15 144	0	15 144	15 500	0	15 500	0	0	0	30 644	0	30 644
70606	1 236 484	0	1 236 484	224 455	0	224 455	8	0	8	1 460 931	0	1 460 931
70608	167 830	0	167 830	11 743	0	11 743	0	0	0	179 573	0	179 573
70609	5 720	0	5 720	701	0	701	0	0	0	6 421	0	6 421
70611	13 333	0	13 333	4 432	0	4 432	0	0	0	17 765	0	17 765
Итого по активу (баланс)	8 345 491	100 805	8 446 296	55 563 020	191 803	55 754 823	55 285 826	190 880	55 476 706	8 622 685	101 728	8 724 413
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	4 465	4 465	0	1 314	1 314	0	1 108	1 108	0	4 259	4 259
30109	817	0	817	7 895	0	7 895	8 003	0	8 003	925	0	925
30126	177	0	177	27	0	27	19	0	19	169	0	169
30220	0	0	0	190	0	190	221	0	221	31	0	31
30222	6 139	0	6 139	81 497	0	81 497	77 837	0	77 837	2 479	0	2 479
30223	78 756	0	78 756	833 679	0	833 679	799 258	0	799 258	44 335	0	44 335
30232	4 973	176	5 149	374 879	5 964	380 843	374 104	5 788	379 892	4 198	0	4 198
31308	120 689	0	120 689	11 011	0	11 011	5 000	0	5 000	114 678	0	114 678
31309	35 127	0	35 127	590	0	590	12 700	0	12 700	47 237	0	47 237
405	34 951	0	34 951	8 672	0	8 672	12 580	0	12 580	38 859	0	38 859
406	4 019	0	4 019	20 614	0	20 614	19 284	0	19 284	2 689	0	2 689
407	530 365	0	530 365	3 462 581	1 590	3 464 171	3 503 274	2 852	3 506 126	571 058	1 262	572 320
408.1	553 704	0	553 704	2 930 319	98	2 930 417	2 982 964	98	2 983 062	606 349	0	606 349
408.2	397 975	5 761	403 736	656 855	7 073	663 928	624 677	10 643	635 320	365 797	9 331	375 128
40905	8	0	8	10 787	0	10 787	10 783	0	10 783	4	0	4
40906	10 958	0	10 958	10 958	0	10 958	4 098	0	4 098	4 098	0	4 098
40907	0	0	0	18 779	0	18 779	18 779	0	18 779	0	0	0
40909	0	0	0	4 999	2 162	7 161	4 999	2 162	7 161	0	0	0
40910	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
40911	15 428	0	15 428	374 767	0	374 767	370 640	0	370 640	11 301	0	11 301
40912	0	0	0	27 987	3 765	31 752	27 987	3 765	31 752	0	0	0
40913	0	0	0	12 250	1 581	13 831	12 250	1 581	13 831	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42106	11 300	0	11 300	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	11 300	0	11 300
42108	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42113	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	100	0	100	0	0	0	600	0	600
42301	451 011	3 313	454 324	144 714	837	145 551	137 871	574	138 445	444 168	3 050	447 218
42304	32 134	4 141	36 275	4 888	3 207	8 095	8 697	3 869	12 566	35 943	4 803	40 746
42305	356 820	34 961	391 781	103 948	6 867	110 815	29 519	2 596	32 115	282 391	30 690	313 081
42306	2 335 091	45 028	2 380 119	109 276	5 857	115 133	189 189	7 308	196 497	2 415 004	46 479	2 461 483
42307	13 071	0	13 071	3 602	0	3 602	3 382	0	3 382	12 851	0	12 851
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	9	0	9	3	0	3	1	0	1	7	0	7
42312	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1 419	10	1 429	1 106	1	1 107	921	1	922	1 234	10	1 244
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	1 042	0	1 042	79	0	79	10	0	10	973	0	973
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 020	0	2 020	20	0	20	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	7 099	0	7 099	562	0	562	2 281	0	2 281	8 818	0	8 818
45215	99 998	0	99 998	36 197	0	36 197	54 228	0	54 228	118 029	0	118 029
45315	2 431	0	2 431	158	0	158	229	0	229	2 502	0	2 502
45415	61 025	0	61 025	11 864	0	11 864	22 183	0	22 183	71 344	0	71 344
45515	84 735	0	84 735	25 231	0	25 231	24 290	0	24 290	83 794	0	83 794
45818	116 627	0	116 627	15 226	0	15 226	8 688	0	8 688	110 089	0	110 089
45918	2 675	0	2 675	532	0	532	281	0	281	2 424	0	2 424
47407	0	0	0	18 832	4 104	22 936	18 832	4 104	22 936	0	0	0
47411	36 083	889	36 972	8 830	200	9 030	14 201	188	14 389	41 454	877	42 331
47416	5 041	0	5 041	10 495	0	10 495	6 009	0	6 009	555	0	555
47422	216	0	216	2 171	2	2 173	2 214	15	2 229	259	13	272
47425	59 172	0	59 172	52 365	0	52 365	37 834	0	37 834	44 641	0	44 641
47426	2 718	0	2 718	5 736	0	5 736	4 458	0	4 458	1 440	0	1 440
50120	357	0	357	49	0	49	0	0	0	308	0	308
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	400	0	400	7 130	0	7 130	7 538	0	7 538	808	0	808
60305	34 342	0	34 342	28 291	0	28 291	26 220	0	26 220	32 271	0	32 271
60309	277	0	277	114	0	114	255	0	255	418	0	418
60311	30	0	30	4 813	0	4 813	4 816	0	4 816	33	0	33
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6 754	349	7 103	4 692	26	4 718	1 962	15	1 977	4 024	338	4 362
60324	1 898	0	1 898	277	0	277	1 005	0	1 005	2 626	0	2 626
60335	10 347	0	10 347	8 044	0	8 044	7 410	0	7 410	9 713	0	9 713
60414	160 475	0	160 475	206	0	206	2 263	0	2 263	162 532	0	162 532
60903	2 766	0	2 766	0	0	0	419	0	419	3 185	0	3 185
61304	2 425	0	2 425	482	0	482	147	0	147	2 090	0	2 090
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	4 872	0	4 872	0	0	0	1 970	0	1 970	6 842	0	6 842
70601	1 274 721	0	1 274 721	23	0	23	233 730	0	233 730	1 508 428	0	1 508 428
70602	236	0	236	0	0	0	82	0	82	318	0	318
70603	166 812	0	166 812	0	0	0	11 757	0	11 757	178 569	0	178 569
70604	5 713	0	5 713	0	0	0	703	0	703	6 416	0	6 416
70615	15 024	0	15 024	0	0	0	434	0	434	15 458	0	15 458
Итого по пассиву (баланс)	8 347 203	99 093	8 446 296	9 470 537	44 660	9 515 197	9 746 635	46 679	9 793 314	8 623 301	101 112	8 724 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	820 487	0	820 487	66 405	0	66 405	15 199	0	15 199	871 693	0	871 693
90902	578 256	0	578 256	99 436	0	99 436	57 150	0	57 150	620 542	0	620 542
90909	2 035	0	2 035	296	0	296	303	0	303	2 028	0	2 028
91202	34	0	34	4	0	4	6	0	6	32	0	32
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91204	0	718	718	0	42	42	0	72	72	0	688	688
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	7 818 235	0	7 818 235	491 262	0	491 262	392 649	0	392 649	7 916 848	0	7 916 848
91416	34 706	0	34 706	590	0	590	35 296	0	35 296	0	0	0
91417	7 961	0	7 961	11 012	0	11 012	5 000	0	5 000	13 973	0	13 973
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	30 554	0	30 554	3 192	0	3 192	2 154	0	2 154	31 592	0	31 592
91704	4 421	0	4 421	162	0	162	15	0	15	4 568	0	4 568
91802	19 288	0	19 288	362	0	362	11	0	11	19 639	0	19 639
91803	632	0	632	11	0	11	1	0	1	642	0	642
99998	6 748 001	0	6 748 001	845 483	0	845 483	874 478	0	874 478	6 719 006	0	6 719 006
Итого по активу (баланс)	16 081 952	718	16 082 670	1 518 219	42	1 518 261	1 382 265	72	1 382 337	16 217 906	688	16 218 594
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91312	6 128 604	0	6 128 604	361 982	0	361 982	280 590	0	280 590	6 047 212	0	6 047 212
91315	168 371	0	168 371	14 871	0	14 871	4 318	0	4 318	157 818	0	157 818
91316	45 433	0	45 433	23 561	0	23 561	24 334	0	24 334	46 206	0	46 206
91317	379 574	0	379 574	473 694	0	473 694	535 871	0	535 871	441 751	0	441 751
91507	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
99999	9 334 669	0	9 334 669	499 253	0	499 253	664 172	0	664 172	9 499 588	0	9 499 588
Итого по пассиву (баланс)	16 082 670	0	16 082 670	1 373 730	0	1 373 730	1 509 654	0	1 509 654	16 218 594	0	16 218 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	484	484	0	5 156	5 156	0	5 640	5 640	0	0	0
99996	486	0	486	5 107	0	5 107	5 593	0	5 593	0	0	0
Итого по активу (баланс)	486	484	970	5 107	5 156	10 263	5 593	5 640	11 233	0	0	0
Пассив
96901	486	0	486	5 593	0	5 593	5 107	0	5 107	0	0	0
99997	484	0	484	5 640	0	5 640	5 156	0	5 156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	970	0	970	11 233	0	11 233	10 263	0	10 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000
Пассив
98050	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
98070	0	0	15 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000

Страница была полезной?