Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	182 402	65 818	248 220	4 396 523	54 908	4 451 431	4 464 104	61 876	4 525 980	114 821	58 850	173 671
20208	81 182	0	81 182	455 358	0	455 358	460 058	0	460 058	76 482	0	76 482
20209	4 008	0	4 008	3 911 136	26 497	3 937 633	3 912 225	26 497	3 938 722	2 919	0	2 919
20302	0	951	951	0	60	60	0	150	150	0	861	861
20305	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
20308	0	1 273	1 273	0	13	13	0	24	24	0	1 262	1 262
30102	184 001	0	184 001	4 896 047	0	4 896 047	4 975 542	0	4 975 542	104 506	0	104 506
30110	17 821	44 467	62 288	31 373 866	15 722	31 389 588	31 370 325	16 839	31 387 164	21 362	43 350	64 712
30118	0	1 490	1 490	0	95	95	0	236	236	0	1 349	1 349
30202	29 839	0	29 839	69	0	69	0	0	0	29 908	0	29 908
30204	998	0	998	5	0	5	0	0	0	1 003	0	1 003
30210	0	0	0	24 150	0	24 150	24 150	0	24 150	0	0	0
30215	1 000	750	1 750	0	46	46	0	120	120	1 000	676	1 676
30221	0	3 080	3 080	0	9	9	0	3 089	3 089	0	0	0
30233	4 386	139	4 525	279 651	2 137	281 788	281 850	1 578	283 428	2 187	698	2 885
30424	604	0	604	138 124	1 464	139 588	138 248	1 464	139 712	480	0	480
30425	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30602	100	0	100	1 055	0	1 055	1 051	0	1 051	104	0	104
31902	1 346 880	0	1 346 880	24 953 880	0	24 953 880	24 785 520	0	24 785 520	1 515 240	0	1 515 240
31903	0	0	0	5 943 840	0	5 943 840	5 943 840	0	5 943 840	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	7 472	0	7 472	0	0	0	816	0	816	6 656	0	6 656
45107	79 052	0	79 052	5 370	0	5 370	6 308	0	6 308	78 114	0	78 114
45108	4 460	0	4 460	0	0	0	135	0	135	4 325	0	4 325
45201	13 464	0	13 464	48 829	0	48 829	46 817	0	46 817	15 476	0	15 476
45203	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45204	40 907	0	40 907	33 341	0	33 341	22 807	0	22 807	51 441	0	51 441
45205	146 291	0	146 291	98 682	0	98 682	98 855	0	98 855	146 118	0	146 118
45206	335 034	0	335 034	55 479	0	55 479	65 334	0	65 334	325 179	0	325 179
45207	250 814	0	250 814	33 105	0	33 105	20 314	0	20 314	263 605	0	263 605
45208	267 613	0	267 613	1 375	0	1 375	2 728	0	2 728	266 260	0	266 260
45306	385	0	385	0	0	0	95	0	95	290	0	290
45307	26 443	0	26 443	0	0	0	2 139	0	2 139	24 304	0	24 304
45308	2 742	0	2 742	0	0	0	83	0	83	2 659	0	2 659
45401	17 126	0	17 126	44 702	0	44 702	36 419	0	36 419	25 409	0	25 409
45404	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
45405	30 085	0	30 085	2 059	0	2 059	23 647	0	23 647	8 497	0	8 497
45406	132 657	0	132 657	19 270	0	19 270	23 609	0	23 609	128 318	0	128 318
45407	245 244	0	245 244	16 074	0	16 074	20 547	0	20 547	240 771	0	240 771
45408	252 837	0	252 837	17 100	0	17 100	12 781	0	12 781	257 156	0	257 156
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	366	0	366	270	0	270	75	0	75	561	0	561
45505	24 364	0	24 364	5 478	0	5 478	5 232	0	5 232	24 610	0	24 610
45506	647 176	0	647 176	38 311	0	38 311	53 496	0	53 496	631 991	0	631 991
45507	1 152 706	0	1 152 706	44 137	0	44 137	42 108	0	42 108	1 154 735	0	1 154 735
45509	502	0	502	2 540	0	2 540	1 526	0	1 526	1 516	0	1 516
45812	47 090	0	47 090	687	0	687	1 341	0	1 341	46 436	0	46 436
45814	8 273	0	8 273	180	0	180	306	0	306	8 147	0	8 147
45815	63 174	0	63 174	9 196	0	9 196	10 212	0	10 212	62 158	0	62 158
45912	92	0	92	465	0	465	139	0	139	418	0	418
45914	368	0	368	130	0	130	207	0	207	291	0	291
45915	3 412	0	3 412	1 804	0	1 804	2 121	0	2 121	3 095	0	3 095
47408	0	0	0	2 512	7 123	9 635	2 512	7 123	9 635	0	0	0
47415	1 217	0	1 217	0	0	0	9	0	9	1 208	0	1 208
47417	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	9 723	10	9 733	2 152	0	2 152	2 195	10	2 205	9 680	0	9 680
47427	32 146	0	32 146	68 140	0	68 140	64 975	0	64 975	35 311	0	35 311
50104	19 775	0	19 775	1 213	0	1 213	33	0	33	20 955	0	20 955
50121	184	0	184	22	0	22	33	0	33	173	0	173
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	8 921	0	8 921	8 921	0	8 921	0	0	0
60308	155	0	155	397	0	397	429	0	429	123	0	123
60310	133	0	133	814	0	814	832	0	832	115	0	115
60312	32 615	0	32 615	15 275	0	15 275	8 802	0	8 802	39 088	0	39 088
60323	1 475	0	1 475	1 807	0	1 807	1 820	0	1 820	1 462	0	1 462
60336	743	0	743	1 091	0	1 091	481	0	481	1 353	0	1 353
60401	492 578	0	492 578	987	0	987	1 180	0	1 180	492 385	0	492 385
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	2 580	0	2 580	961	0	961	1 775	0	1 775	1 766	0	1 766
60901	18 558	0	18 558	2 298	0	2 298	0	0	0	20 856	0	20 856
60906	501	0	501	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	501	0	501
61002	729	0	729	82	0	82	82	0	82	729	0	729
61008	2 844	0	2 844	422	0	422	650	0	650	2 616	0	2 616
61009	1 556	0	1 556	1 578	0	1 578	1 361	0	1 361	1 773	0	1 773
61209	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
61213	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
61403	2 384	0	2 384	144	0	144	383	0	383	2 145	0	2 145
62001	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
70606	322 637	0	322 637	188 922	0	188 922	179	0	179	511 380	0	511 380
70608	79 444	0	79 444	24 004	0	24 004	0	0	0	103 448	0	103 448
70609	2 225	0	2 225	609	0	609	0	0	0	2 834	0	2 834
70611	2 332	0	2 332	2 845	0	2 845	0	0	0	5 177	0	5 177
Итого по активу (баланс)	6 929 509	117 978	7 047 487	77 183 535	108 087	77 291 622	76 959 821	119 019	77 078 840	7 153 223	107 046	7 260 269
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 981	2 981	0	1 718	1 718	0	2 909	2 909	0	4 172	4 172
30109	951	0	951	10 552	0	10 552	11 393	0	11 393	1 792	0	1 792
30126	389	0	389	201	0	201	36	0	36	224	0	224
30220	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
30222	1 070	0	1 070	58 381	0	58 381	58 446	0	58 446	1 135	0	1 135
30223	56 351	0	56 351	971 843	0	971 843	943 993	0	943 993	28 501	0	28 501
30232	5 080	0	5 080	292 976	1 978	294 954	290 730	1 978	292 708	2 834	0	2 834
31308	127 772	0	127 772	4 643	0	4 643	4 300	0	4 300	127 429	0	127 429
31309	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
405	41 196	0	41 196	11 353	0	11 353	7 161	0	7 161	37 004	0	37 004
406	1 768	0	1 768	36 100	0	36 100	35 348	0	35 348	1 016	0	1 016
407	488 895	755	489 650	3 164 395	865	3 165 260	3 163 990	1 466	3 165 456	488 490	1 356	489 846
408.1	409 947	0	409 947	2 387 251	119	2 387 370	2 436 248	119	2 436 367	458 944	0	458 944
408.2	330 546	4 773	335 319	618 790	10 556	629 346	611 072	38 758	649 830	322 828	32 975	355 803
40905	6	0	6	8 258	0	8 258	8 258	0	8 258	6	0	6
40906	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919
40907	0	0	0	20 264	0	20 264	20 264	0	20 264	0	0	0
40909	0	0	0	5 709	2 064	7 773	5 709	2 064	7 773	0	0	0
40910	0	0	0	446	41	487	446	41	487	0	0	0
40911	22 038	0	22 038	504 424	0	504 424	495 115	0	495 115	12 729	0	12 729
40912	0	0	0	16 410	3 239	19 649	16 410	3 239	19 649	0	0	0
40913	0	0	0	3 983	230	4 213	3 983	230	4 213	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42103	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	18 300	0	18 300	2 500	0	2 500	500	0	500	16 300	0	16 300
42110	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42113	1 350	0	1 350	300	0	300	12 000	0	12 000	13 050	0	13 050
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	436 229	9 640	445 869	144 478	5 622	150 100	145 973	1 622	147 595	437 724	5 640	443 364
42304	39 412	4 675	44 087	14 027	3 707	17 734	6 374	2 434	8 808	31 759	3 402	35 161
42305	623 882	55 126	679 008	81 821	44 426	126 247	43 486	8 429	51 915	585 547	19 129	604 676
42306	2 022 958	36 834	2 059 792	138 356	8 598	146 954	190 158	9 336	199 494	2 074 760	37 572	2 112 332
42307	14 089	0	14 089	3 254	0	3 254	3 251	0	3 251	14 086	0	14 086
42309	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1 792	12	1 804	532	2	534	324	1	325	1 584	11	1 595
42605	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42606	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	7 615	0	7 615	718	0	718	681	0	681	7 578	0	7 578
45215	99 916	0	99 916	33 032	0	33 032	35 872	0	35 872	102 756	0	102 756
45315	577	0	577	18	0	18	0	0	0	559	0	559
45415	40 754	0	40 754	7 035	0	7 035	6 220	0	6 220	39 939	0	39 939
45515	84 233	0	84 233	24 563	0	24 563	22 670	0	22 670	82 340	0	82 340
45818	113 172	0	113 172	9 584	0	9 584	8 128	0	8 128	111 716	0	111 716
45918	2 850	0	2 850	471	0	471	387	0	387	2 766	0	2 766
47407	0	0	0	8 195	1 463	9 658	8 195	1 463	9 658	0	0	0
47411	31 316	989	32 305	14 790	549	15 339	13 096	168	13 264	29 622	608	30 230
47416	599	0	599	6 058	0	6 058	6 129	0	6 129	670	0	670
47422	603	0	603	4 660	12	4 672	4 797	12	4 809	740	0	740
47425	40 779	0	40 779	37 715	0	37 715	38 875	0	38 875	41 939	0	41 939
47426	1 266	0	1 266	4 659	0	4 659	4 594	0	4 594	1 201	0	1 201
50120	555	0	555	86	0	86	2	0	2	471	0	471
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	7 851	0	7 851	12 263	0	12 263	6 225	0	6 225	1 813	0	1 813
60305	31 696	0	31 696	26 995	0	26 995	22 173	0	22 173	26 874	0	26 874
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	4 045	0	4 045	768	0	768	378	0	378	3 655	0	3 655
60311	124	0	124	6 566	0	6 566	6 458	0	6 458	16	0	16
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	3 368	390	3 758	132	62	194	1 616	24	1 640	4 852	352	5 204
60324	6 886	0	6 886	213	0	213	81	0	81	6 754	0	6 754
60335	10 873	0	10 873	9 073	0	9 073	6 301	0	6 301	8 101	0	8 101
60414	152 629	0	152 629	1 180	0	1 180	2 065	0	2 065	153 514	0	153 514
60903	803	0	803	0	0	0	386	0	386	1 189	0	1 189
61304	1 701	0	1 701	247	0	247	696	0	696	2 150	0	2 150
61701	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
62002	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
70601	335 179	0	335 179	4	0	4	197 215	0	197 215	532 390	0	532 390
70602	79	0	79	35	0	35	108	0	108	152	0	152
70603	78 783	0	78 783	0	0	0	23 822	0	23 822	102 605	0	102 605
70604	2 132	0	2 132	0	0	0	798	0	798	2 930	0	2 930
70801	55 933	0	55 933	0	0	0	0	0	0	55 933	0	55 933
Итого по пассиву (баланс)	6 931 312	116 175	7 047 487	8 729 555	85 264	8 814 819	8 953 295	74 306	9 027 601	7 155 052	105 217	7 260 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	634 829	0	634 829	19 144	0	19 144	65 531	0	65 531	588 442	0	588 442
90902	493 469	0	493 469	83 984	0	83 984	74 739	0	74 739	502 714	0	502 714
90909	3 058	0	3 058	134	0	134	308	0	308	2 884	0	2 884
91202	38	0	38	4	0	4	7	0	7	35	0	35
91203	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91204	0	743	743	0	47	47	0	117	117	0	673	673
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 066 985	0	7 066 985	433 583	0	433 583	326 072	0	326 072	7 174 496	0	7 174 496
91416	57 200	0	57 200	0	0	0	0	0	0	57 200	0	57 200
91417	2 228	0	2 228	4 643	0	4 643	4 300	0	4 300	2 571	0	2 571
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	26 771	0	26 771	3 197	0	3 197	2 881	0	2 881	27 087	0	27 087
91704	1 752	0	1 752	978	0	978	1	0	1	2 729	0	2 729
91802	10 873	0	10 873	2 934	0	2 934	6	0	6	13 801	0	13 801
91803	491	0	491	48	0	48	1	0	1	538	0	538
99998	6 113 070	0	6 113 070	776 172	0	776 172	619 013	0	619 013	6 270 229	0	6 270 229
Итого по активу (баланс)	14 428 107	743	14 428 850	1 324 825	47	1 324 872	1 092 864	117	1 092 981	14 660 068	673	14 660 741
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	5 572 909	0	5 572 909	171 733	0	171 733	305 390	0	305 390	5 706 566	0	5 706 566
91315	122 866	0	122 866	12 107	0	12 107	14 960	0	14 960	125 719	0	125 719
91316	37 758	0	37 758	17 175	0	17 175	13 000	0	13 000	33 583	0	33 583
91317	353 258	0	353 258	417 923	0	417 923	442 747	0	442 747	378 082	0	378 082
91507	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
91508	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
99999	8 315 780	0	8 315 780	456 497	0	456 497	531 229	0	531 229	8 390 512	0	8 390 512
Итого по пассиву (баланс)	14 428 850	0	14 428 850	1 075 509	0	1 075 509	1 307 400	0	1 307 400	14 660 741	0	14 660 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 247	3 247	0	2 909	2 909	0	338	338
99996	0	0	0	3 926	0	3 926	3 592	0	3 592	334	0	334
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 926	3 247	7 173	3 592	2 909	6 501	334	338	672
Пассив
96901	0	0	0	3 592	0	3 592	3 926	0	3 926	334	0	334
99997	0	0	0	2 909	0	2 909	3 247	0	3 247	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 501	0	6 501	7 173	0	7 173	672	0	672
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 100,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	21 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 100,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	21 100,0000
Пассив
98050	0	0	4 600,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	4 600,0000
98070	0	0	15 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	16 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 100,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	21 100,0000

Страница была полезной?