Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 557	29 767	156 324	4 919 659	95 556	5 015 215	4 956 690	95 225	5 051 915	89 526	30 098	119 624
20208	64 823	0	64 823	324 788	0	324 788	322 822	0	322 822	66 789	0	66 789
20209	1 002	88	1 090	4 353 911	54 783	4 408 694	4 352 080	54 802	4 406 882	2 833	69	2 902
20302	0	1 171	1 171	0	87	87	0	54	54	0	1 204	1 204
20308	0	230	230	0	0	0	0	41	41	0	189	189
30102	24 154	0	24 154	4 603 974	0	4 603 974	4 528 644	0	4 528 644	99 484	0	99 484
30110	148 576	7 698	156 274	539 726	67 847	607 573	572 423	66 303	638 726	115 879	9 242	125 121
30118	0	836	836	0	49	49	0	885	885	0	0	0
30202	38 136	0	38 136	1 598	0	1 598	0	0	0	39 734	0	39 734
30204	592	0	592	0	0	0	11	0	11	581	0	581
30210	0	0	0	59 565	0	59 565	59 565	0	59 565	0	0	0
30213	8 589	1 729	10 318	46 769	155	46 924	47 403	137	47 540	7 955	1 747	9 702
30233	41	0	41	59 739	0	59 739	59 745	0	59 745	35	0	35
30402	208	0	208	80 537	0	80 537	80 655	0	80 655	90	0	90
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000
32108	0	805	805	0	42	42	0	40	40	0	807	807
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44908	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	370	0	370	2 829	0	2 829	34	0	34	3 165	0	3 165
45107	75 414	0	75 414	12 409	0	12 409	7 645	0	7 645	80 178	0	80 178
45108	24 208	0	24 208	0	0	0	1 652	0	1 652	22 556	0	22 556
45201	12 701	0	12 701	73 040	0	73 040	74 224	0	74 224	11 517	0	11 517
45203	40 543	0	40 543	44 490	0	44 490	60 044	0	60 044	24 989	0	24 989
45204	45 632	0	45 632	25 969	0	25 969	29 192	0	29 192	42 409	0	42 409
45205	38 177	0	38 177	14 025	0	14 025	18 110	0	18 110	34 092	0	34 092
45206	178 779	0	178 779	7 700	0	7 700	18 175	0	18 175	168 304	0	168 304
45207	155 978	0	155 978	18 629	0	18 629	7 569	0	7 569	167 038	0	167 038
45208	30 194	0	30 194	0	0	0	810	0	810	29 384	0	29 384
45304	2 501	0	2 501	0	0	0	2 501	0	2 501	0	0	0
45306	1 560	0	1 560	0	0	0	291	0	291	1 269	0	1 269
45307	24 848	0	24 848	0	0	0	830	0	830	24 018	0	24 018
45401	15 383	0	15 383	98 862	0	98 862	44 559	0	44 559	69 686	0	69 686
45403	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45404	39 072	0	39 072	26 830	0	26 830	37 388	0	37 388	28 514	0	28 514
45405	56 090	0	56 090	7 741	0	7 741	31 686	0	31 686	32 145	0	32 145
45406	127 651	0	127 651	17 734	0	17 734	16 338	0	16 338	129 047	0	129 047
45407	227 498	0	227 498	11 151	0	11 151	18 336	0	18 336	220 313	0	220 313
45408	148 489	0	148 489	11 700	0	11 700	2 999	0	2 999	157 190	0	157 190
45504	60	0	60	50	0	50	33	0	33	77	0	77
45505	31 689	0	31 689	9 168	0	9 168	5 187	0	5 187	35 670	0	35 670
45506	640 435	0	640 435	58 775	0	58 775	43 062	0	43 062	656 148	0	656 148
45507	1 098 561	0	1 098 561	52 950	0	52 950	32 206	0	32 206	1 119 305	0	1 119 305
45509	659	0	659	848	0	848	1 016	0	1 016	491	0	491
45812	5 756	0	5 756	1 391	0	1 391	415	0	415	6 732	0	6 732
45814	19 369	0	19 369	269	0	269	280	0	280	19 358	0	19 358
45815	14 491	0	14 491	6 075	0	6 075	5 867	0	5 867	14 699	0	14 699
45912	699	0	699	640	0	640	1	0	1	1 338	0	1 338
45914	3	0	3	29	0	29	32	0	32	0	0	0
45915	857	0	857	2 141	0	2 141	2 134	0	2 134	864	0	864
47408	0	0	0	2 037	61 841	63 878	2 037	61 841	63 878	0	0	0
47415	990	0	990	0	0	0	25	0	25	965	0	965
47423	1 120	0	1 120	7 499	24 521	32 020	7 513	24 521	32 034	1 106	0	1 106
47427	25 687	0	25 687	43 337	1	43 338	44 078	1	44 079	24 946	0	24 946
50104	15 470	0	15 470	87	0	87	843	0	843	14 714	0	14 714
50121	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	830	0	830	579	0	579	1 083	0	1 083	326	0	326
60306	0	0	0	5 895	0	5 895	5 887	0	5 887	8	0	8
60308	25	0	25	238	0	238	230	0	230	33	0	33
60310	538	0	538	398	0	398	405	0	405	531	0	531
60312	15 496	0	15 496	6 106	0	6 106	6 161	0	6 161	15 441	0	15 441
60323	70	0	70	1 326	0	1 326	1 325	0	1 325	71	0	71
60401	320 662	0	320 662	4 333	0	4 333	170	0	170	324 825	0	324 825
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60411	41 599	0	41 599	0	0	0	0	0	0	41 599	0	41 599
60701	14 573	0	14 573	2 959	0	2 959	3 303	0	3 303	14 229	0	14 229
60702	1 275	0	1 275	480	0	480	1 093	0	1 093	662	0	662
60901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61002	327	0	327	7	0	7	7	0	7	327	0	327
61008	748	0	748	1 235	0	1 235	913	0	913	1 070	0	1 070
61009	1 041	0	1 041	700	0	700	1 080	0	1 080	661	0	661
61011	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61210	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61403	8 531	0	8 531	279	0	279	236	0	236	8 574	0	8 574
70606	733 316	0	733 316	117 178	0	117 178	1 210	0	1 210	849 284	0	849 284
70607	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
70608	25 922	0	25 922	3 583	0	3 583	0	0	0	29 505	0	29 505
70609	1 418	0	1 418	157	0	157	0	0	0	1 575	0	1 575
70611	10 095	0	10 095	1 742	0	1 742	0	0	0	11 837	0	11 837
Итого по активу (баланс)	4 926 349	42 324	4 968 673	16 267 088	304 882	16 571 970	16 131 677	303 850	16 435 527	5 061 760	43 356	5 105 116
Пассив
10208	305 775	0	305 775	0	0	0	0	0	0	305 775	0	305 775
10601	112 804	0	112 804	0	0	0	0	0	0	112 804	0	112 804
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	71 561	0	71 561	0	0	0	0	0	0	71 561	0	71 561
20309	0	867	867	0	40	40	0	64	64	0	891	891
30109	2 649	0	2 649	10 270	0	10 270	9 137	0	9 137	1 516	0	1 516
30126	280	0	280	848	0	848	882	0	882	314	0	314
30220	0	966	966	0	967	967	0	1	1	0	0	0
30223	24 522	0	24 522	1 115 339	0	1 115 339	1 186 795	0	1 186 795	95 978	0	95 978
30232	49	0	49	12 586	60	12 646	12 578	60	12 638	41	0	41
40116	18	0	18	15 231	0	15 231	15 516	0	15 516	303	0	303
40502	2 490	0	2 490	2 420	0	2 420	1 842	0	1 842	1 912	0	1 912
40503	24 115	0	24 115	7 668	0	7 668	15 610	0	15 610	32 057	0	32 057
40602	3 488	0	3 488	6 245	0	6 245	4 347	0	4 347	1 590	0	1 590
40603	1 049	0	1 049	780	0	780	1 237	0	1 237	1 506	0	1 506
40701	6 988	0	6 988	47 445	0	47 445	43 755	0	43 755	3 298	0	3 298
40702	410 646	583	411 229	2 468 304	259	2 468 563	2 509 750	261	2 510 011	452 092	585	452 677
40703	56 844	0	56 844	99 147	0	99 147	86 717	0	86 717	44 414	0	44 414
40802	324 994	0	324 994	2 428 323	0	2 428 323	2 299 151	0	2 299 151	195 822	0	195 822
40817	254 084	163	254 247	507 674	10 046	517 720	490 424	9 945	500 369	236 834	62	236 896
40820	38	0	38	49	0	49	25	0	25	14	0	14
40821	72	0	72	23 749	0	23 749	24 627	0	24 627	950	0	950
40905	230	0	230	10 228	0	10 228	10 230	0	10 230	232	0	232
40909	0	58	58	2 240	879	3 119	2 240	879	3 119	0	58	58
40910	0	0	0	2 050	314	2 364	2 050	314	2 364	0	0	0
40911	11 397	0	11 397	284 501	0	284 501	280 323	0	280 323	7 219	0	7 219
40912	36	313	349	6 251	7 842	14 093	6 251	7 843	14 094	36	314	350
40913	4	35	39	1 790	8 606	10 396	1 790	8 606	10 396	4	35	39
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	203 007	0	203 007	0	0	0	0	0	0	203 007	0	203 007
42206	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
42301	423 475	6 794	430 269	199 344	15 105	214 449	232 068	13 082	245 150	456 199	4 771	460 970
42303	1 070	0	1 070	264	0	264	290	0	290	1 096	0	1 096
42304	7 082	1 145	8 227	1 031	772	1 803	919	2 767	3 686	6 970	3 140	10 110
42305	43 428	14 389	57 817	5 746	1 629	7 375	9 726	6 605	16 331	47 408	19 365	66 773
42306	1 290 059	10 593	1 300 652	94 191	2 231	96 422	104 724	615	105 339	1 300 592	8 977	1 309 569
42307	159 135	0	159 135	7 999	0	7 999	6 376	0	6 376	157 512	0	157 512
42601	487	391	878	160	35	195	32	20	52	359	376	735
42605	290	0	290	0	0	0	80	0	80	370	0	370
42606	3 523	145	3 668	0	5	5	0	8	8	3 523	148	3 671
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	311	0	311	16	0	16	0	0	0	295	0	295
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45115	3 844	0	3 844	2 421	0	2 421	2 082	0	2 082	3 505	0	3 505
45215	66 478	0	66 478	26 926	0	26 926	41 153	0	41 153	80 705	0	80 705
45315	610	0	610	100	0	100	0	0	0	510	0	510
45415	14 896	0	14 896	6 133	0	6 133	3 897	0	3 897	12 660	0	12 660
45515	25 069	0	25 069	8 773	0	8 773	9 286	0	9 286	25 582	0	25 582
45818	37 642	0	37 642	1 157	0	1 157	2 853	0	2 853	39 338	0	39 338
45918	718	0	718	77	0	77	905	0	905	1 546	0	1 546
47407	0	0	0	62 054	2 032	64 086	62 054	2 032	64 086	0	0	0
47411	57 213	401	57 614	6 398	85	6 483	10 445	109	10 554	61 260	425	61 685
47416	1 986	0	1 986	9 763	0	9 763	8 339	0	8 339	562	0	562
47422	1 289	0	1 289	27 990	24 427	52 417	27 906	24 427	52 333	1 205	0	1 205
47425	11 926	0	11 926	20 211	0	20 211	17 195	0	17 195	8 910	0	8 910
47426	13 760	0	13 760	455	0	455	1 707	0	1 707	15 012	0	15 012
50120	566	0	566	233	0	233	0	0	0	333	0	333
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	3 528	0	3 528	6 562	0	6 562	6 555	0	6 555	3 521	0	3 521
60305	4 107	0	4 107	15 359	0	15 359	11 252	0	11 252	0	0	0
60309	195	0	195	167	0	167	347	0	347	375	0	375
60311	200	0	200	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	200	0	200
60313	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	767	0	767	322	0	322	1 102	0	1 102	1 547	0	1 547
60324	342	0	342	42	0	42	75	0	75	375	0	375
60348	4 591	0	4 591	2 482	0	2 482	1 114	0	1 114	3 223	0	3 223
60601	89 864	0	89 864	165	0	165	1 504	0	1 504	91 203	0	91 203
60706	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61012	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61304	62	0	62	15	0	15	23	0	23	70	0	70
61501	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70601	770 382	0	770 382	94	0	94	120 748	0	120 748	891 036	0	891 036
70602	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70603	25 861	0	25 861	0	0	0	3 696	0	3 696	29 557	0	29 557
70604	1 453	0	1 453	0	0	0	176	0	176	1 629	0	1 629
Итого по пассиву (баланс)	4 931 830	36 843	4 968 673	7 565 085	75 334	7 640 419	7 699 224	77 638	7 776 862	5 065 969	39 147	5 105 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114 167	0	114 167	131 463	0	131 463	127 922	0	127 922	117 708	0	117 708
90902	478 839	0	478 839	65 149	0	65 149	29 406	0	29 406	514 582	0	514 582
91202	14	0	14	11	0	11	8	0	8	17	0	17
91203	6	0	6	3	0	3	5	0	5	4	0	4
91207	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91414	4 894 651	0	4 894 651	375 871	0	375 871	410 103	0	410 103	4 860 419	0	4 860 419
91501	9 560	0	9 560	0	0	0	0	0	0	9 560	0	9 560
91604	7 515	0	7 515	1 148	0	1 148	294	0	294	8 369	0	8 369
91704	626	0	626	0	0	0	1	0	1	625	0	625
91802	4 841	0	4 841	0	0	0	12	0	12	4 829	0	4 829
91803	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
99998	3 283 349	0	3 283 349	682 525	0	682 525	597 228	0	597 228	3 368 646	0	3 368 646
Итого по активу (баланс)	8 793 641	0	8 793 641	1 256 172	0	1 256 172	1 164 984	0	1 164 984	8 884 829	0	8 884 829
Пассив
91003	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
91312	2 791 335	0	2 791 335	152 416	0	152 416	150 119	0	150 119	2 789 038	0	2 789 038
91315	25 542	0	25 542	3 662	0	3 662	2 875	0	2 875	24 755	0	24 755
91316	67 872	0	67 872	29 278	0	29 278	21 510	0	21 510	60 104	0	60 104
91317	375 061	0	375 061	410 124	0	410 124	506 381	0	506 381	471 318	0	471 318
91507	23 314	0	23 314	160	0	160	52	0	52	23 206	0	23 206
91508	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	5 510 292	0	5 510 292	555 366	0	555 366	561 257	0	561 257	5 516 183	0	5 516 183
Итого по пассиву (баланс)	8 793 641	0	8 793 641	1 152 593	0	1 152 593	1 243 781	0	1 243 781	8 884 829	0	8 884 829
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 900,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 900,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98050	0	0	2 200,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 900,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?