Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 529	334	20 863	172 919	1 445	174 364	177 578	1 392	178 970	15 870	387	16 257
20209	0	0	0	127 746	0	127 746	127 746	0	127 746	0	0	0
30102	83 291	0	83 291	1 680 631	0	1 680 631	1 679 269	0	1 679 269	84 653	0	84 653
30110	35	187	222	182 268	7 254	189 522	182 247	6 598	188 845	56	843	899
30202	3 639	0	3 639	0	0	0	141	0	141	3 498	0	3 498
30204	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
30302	6 963	0	6 963	25	0	25	290	0	290	6 698	0	6 698
30306	195 000	0	195 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	185 000	0	185 000
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	27 000	0	27 000	155 000	0	155 000	157 000	0	157 000	25 000	0	25 000
32004	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	2 563	0	2 563	3 053	0	3 053	3 922	0	3 922	1 694	0	1 694
45204	4 550	0	4 550	2 500	0	2 500	1 550	0	1 550	5 500	0	5 500
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	52 934	0	52 934	8 000	0	8 000	7 108	0	7 108	53 826	0	53 826
45207	89 634	0	89 634	34 850	0	34 850	4 099	0	4 099	120 385	0	120 385
45406	1 238	0	1 238	0	0	0	164	0	164	1 074	0	1 074
45407	5 900	0	5 900	0	0	0	425	0	425	5 475	0	5 475
45505	480	0	480	410	0	410	116	0	116	774	0	774
45506	46 980	0	46 980	1 470	0	1 470	23 734	0	23 734	24 716	0	24 716
45507	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45812	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45815	178	0	178	0	0	0	20	0	20	158	0	158
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	7	0	7	9	0	9	3	0	3	13	0	13
47408	0	0	0	7 326	7 426	14 752	7 326	7 426	14 752	0	0	0
47423	5	0	5	37	1	38	36	1	37	6	0	6
47427	365	0	365	3 216	0	3 216	3 321	0	3 321	260	0	260
60302	46	0	46	14	0	14	16	0	16	44	0	44
60306	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	2	0	2	89	0	89	88	0	88	3	0	3
60312	41	0	41	1 305	0	1 305	1 198	0	1 198	148	0	148
60323	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
60401	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
61002	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61008	20	0	20	33	0	33	32	0	32	21	0	21
61009	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 505	0	1 505	42	0	42	60	0	60	1 487	0	1 487
70606	10 164	0	10 164	6 361	0	6 361	0	0	0	16 525	0	16 525
70608	277	0	277	29	0	29	0	0	0	306	0	306
70611	816	0	816	494	0	494	0	0	0	1 310	0	1 310
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	656	0	656	2 018	0	2 018
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	12 454	0	12 454	19 569	0	19 569
30301	6 963	0	6 963	557	0	557	292	0	292	6 698	0	6 698
30305	195 000	0	195 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	185 000	0	185 000
40502	1 211	0	1 211	5 158	0	5 158	4 827	0	4 827	880	0	880
40602	727	0	727	509	0	509	538	0	538	756	0	756
40702	154 876	175	155 051	1 056 020	6 766	1 062 786	1 084 262	7 299	1 091 561	183 118	708	183 826
40703	5 337	0	5 337	5 165	0	5 165	4 896	0	4 896	5 068	0	5 068
40802	24 690	0	24 690	119 616	0	119 616	114 647	0	114 647	19 721	0	19 721
40817	841	0	841	40 310	0	40 310	40 321	0	40 321	852	0	852
40821	3 421	0	3 421	18 260	0	18 260	17 694	0	17 694	2 855	0	2 855
40911	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
42301	369	0	369	1	0	1	3	0	3	371	0	371
42305	2 953	0	2 953	160	0	160	160	0	160	2 953	0	2 953
42306	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45215	4 351	0	4 351	1 094	0	1 094	2 497	0	2 497	5 754	0	5 754
45415	128	0	128	11	0	11	0	0	0	117	0	117
45515	897	0	897	247	0	247	11	0	11	661	0	661
45818	167	0	167	8	0	8	27	0	27	186	0	186
45918	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
47405	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
47407	0	0	0	7 418	7 326	14 744	7 418	7 326	14 744	0	0	0
47411	166	0	166	0	0	0	49	0	49	215	0	215
47416	50	0	50	1 900	0	1 900	1 852	0	1 852	2	0	2
47422	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47425	781	0	781	460	0	460	941	0	941	1 262	0	1 262
60301	3	0	3	1 152	0	1 152	1 149	0	1 149	0	0	0
60305	247	0	247	923	0	923	906	0	906	230	0	230
60309	17	0	17	31	0	31	36	0	36	22	0	22
60311	103	0	103	457	0	457	361	0	361	7	0	7
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	2 241	0	2 241	0	0	0	72	0	72	2 313	0	2 313
61304	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
70601	16 263	0	16 263	3	0	3	7 113	0	7 113	23 373	0	23 373
70603	250	0	250	0	0	0	26	0	26	276	0	276
70801	13 110	0	13 110	13 110	0	13 110	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	48 433	0	48 433	9 341	0	9 341	10 296	0	10 296	47 478	0	47 478
90902	78 480	0	78 480	6 002	0	6 002	17 720	0	17 720	66 762	0	66 762
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	356 467	0	356 467	47 404	0	47 404	12 615	0	12 615	391 256	0	391 256
91604	123	0	123	25	0	25	32	0	32	116	0	116
99998	401 297	0	401 297	15 362	0	15 362	54 437	0	54 437	362 222	0	362 222
Пассив
91312	359 041	0	359 041	41 535	0	41 535	11 244	0	11 244	328 750	0	328 750
91315	3 922	0	3 922	0	0	0	197	0	197	4 119	0	4 119
91316	32 000	0	32 000	9 850	0	9 850	0	0	0	22 150	0	22 150
91317	121	0	121	3 052	0	3 052	3 921	0	3 921	990	0	990
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	538 504	0	538 504	36 986	0	36 986	59 095	0	59 095	560 613	0	560 613

Страница была полезной?