Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 029	0	16 029	31	0	31	1 534	0	1 534	14 526	0	14 526
10610	14 903	0	14 903	0	0	0	57	0	57	14 846	0	14 846
20202	25 427	12 589	38 016	377 370	68 135	445 505	373 564	70 668	444 232	29 233	10 056	39 289
20208	8 305	0	8 305	43 375	0	43 375	37 696	0	37 696	13 984	0	13 984
20209	1 254	1 085	2 339	179 344	35 902	215 246	179 212	35 541	214 753	1 386	1 446	2 832
20308	0	176	176	0	39	39	0	53	53	0	162	162
30102	6 155	0	6 155	1 353 160	0	1 353 160	1 353 930	0	1 353 930	5 385	0	5 385
30110	5 431	40 302	45 733	3 042 254	100 995	3 143 249	3 038 777	100 832	3 139 609	8 908	40 465	49 373
30118	0	5 341	5 341	0	399	399	0	316	316	0	5 424	5 424
30202	33 123	0	33 123	0	0	0	378	0	378	32 745	0	32 745
30204	3 074	0	3 074	0	0	0	9	0	9	3 065	0	3 065
30215	70	559	629	0	36	36	0	29	29	70	566	636
30233	412	941	1 353	39 154	18 912	58 066	39 208	18 568	57 776	358	1 285	1 643
30413	6	0	6	2 491 840	0	2 491 840	2 491 839	0	2 491 839	7	0	7
30424	862	0	862	2 577 429	0	2 577 429	2 577 444	0	2 577 444	847	0	847
31902	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
44208	36 580	0	36 580	0	0	0	300	0	300	36 280	0	36 280
45201	0	0	0	122	0	122	28	0	28	94	0	94
45204	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45205	367	0	367	0	0	0	79	0	79	288	0	288
45206	3 284	0	3 284	373	0	373	1 000	0	1 000	2 657	0	2 657
45207	44 168	0	44 168	1 084	0	1 084	3 227	0	3 227	42 025	0	42 025
45208	54 073	0	54 073	0	0	0	50	0	50	54 023	0	54 023
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	873	0	873	2 244	0	2 244	1 710	0	1 710	1 407	0	1 407
45405	732	0	732	0	0	0	254	0	254	478	0	478
45406	1 400	0	1 400	700	0	700	200	0	200	1 900	0	1 900
45407	55 938	0	55 938	5 936	0	5 936	526	0	526	61 348	0	61 348
45408	51 019	0	51 019	5 781	0	5 781	955	0	955	55 845	0	55 845
45505	2 658	0	2 658	0	0	0	251	0	251	2 407	0	2 407
45506	23 751	0	23 751	2 547	0	2 547	1 667	0	1 667	24 631	0	24 631
45507	57 688	0	57 688	3 910	0	3 910	2 047	0	2 047	59 551	0	59 551
45509	40	0	40	22	0	22	41	0	41	21	0	21
45812	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
45813	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45814	5 772	0	5 772	200	0	200	3 169	0	3 169	2 803	0	2 803
45815	4 405	0	4 405	0	0	0	16	0	16	4 389	0	4 389
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47404	0	12	12	86 602	87 011	173 613	86 602	87 011	173 613	0	12	12
47408	0	0	0	5 106 203	3 045	5 109 248	5 106 203	3 045	5 109 248	0	0	0
47415	203	0	203	0	0	0	7	0	7	196	0	196
47421	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
47423	107	0	107	998	0	998	996	0	996	109	0	109
47427	1	3	4	1 767	3	1 770	1 768	5	1 773	0	1	1
50205	701 000	0	701 000	4 104	0	4 104	4 257	0	4 257	700 847	0	700 847
50221	126	0	126	16	0	16	0	0	0	142	0	142
50307	163 980	0	163 980	2 212 310	0	2 212 310	2 260 260	0	2 260 260	116 030	0	116 030
50313	546 166	0	546 166	283 465	0	283 465	274 687	0	274 687	554 944	0	554 944
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	131	0	131	344	0	344	300	0	300	175	0	175
60310	6 246	0	6 246	119	0	119	123	0	123	6 242	0	6 242
60312	725	0	725	1 673	0	1 673	1 532	0	1 532	866	0	866
60323	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
60401	311 953	0	311 953	0	0	0	0	0	0	311 953	0	311 953
60404	21 114	0	21 114	0	0	0	0	0	0	21 114	0	21 114
60901	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	760	0	760	318	0	318	157	0	157	921	0	921
61009	190	0	190	209	0	209	181	0	181	218	0	218
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	2 529 910	0	2 529 910	2 529 910	0	2 529 910	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	447	0	447	4	0	4	176	0	176	275	0	275
61905	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
61907	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61908	55 608	0	55 608	0	0	0	0	0	0	55 608	0	55 608
62001	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
62102	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	272 463	0	272 463	23 004	0	23 004	40	0	40	295 427	0	295 427
70607	90	0	90	18	0	18	5	0	5	103	0	103
70608	57 987	0	57 987	6 747	0	6 747	0	0	0	64 734	0	64 734
70609	7 490	0	7 490	676	0	676	0	0	0	8 166	0	8 166
70611	11 183	0	11 183	1 281	0	1 281	0	0	0	12 464	0	12 464
70616	647	0	647	52	0	52	699	0	699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 676 393	61 008	2 737 401	20 425 205	314 477	20 739 682	20 415 601	316 068	20 731 669	2 685 997	59 417	2 745 414
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	74 179	0	74 179	0	0	0	0	0	0	74 179	0	74 179
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	126	0	126	0	0	0	16	0	16	142	0	142
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	874 200	0	874 200	0	0	0	0	0	0	874 200	0	874 200
20309	0	4 823	4 823	0	286	286	0	359	359	0	4 896	4 896
30223	8 689	0	8 689	239 958	0	239 958	239 976	0	239 976	8 707	0	8 707
30232	116	0	116	60 269	8 896	69 165	60 439	8 896	69 335	286	0	286
30236	2 753	0	2 753	60 989	55 633	116 622	65 522	55 633	121 155	7 286	0	7 286
405	11 820	0	11 820	3 942	0	3 942	7 018	0	7 018	14 896	0	14 896
406	4 006	0	4 006	8 297	0	8 297	8 735	0	8 735	4 444	0	4 444
407	392 047	31 021	423 068	860 306	105 412	965 718	836 615	103 272	939 887	368 356	28 881	397 237
408.1	114 012	4 314	118 326	393 583	1 392	394 975	385 998	3 087	389 085	106 427	6 009	112 436
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	46 145	0	46 145	51 746	0	51 746	53 151	0	53 151	47 550	0	47 550
40820	293	0	293	190	0	190	181	0	181	284	0	284
40821	14	0	14	39 325	0	39 325	39 432	0	39 432	121	0	121
40905	0	0	0	4 291	231	4 522	4 291	231	4 522	0	0	0
40907	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40909	0	0	0	8 334	6 728	15 062	8 334	6 728	15 062	0	0	0
40910	0	0	0	4 501	10 933	15 434	4 501	10 933	15 434	0	0	0
40911	2 339	0	2 339	66 460	0	66 460	65 922	0	65 922	1 801	0	1 801
40912	0	0	0	9 088	5 705	14 793	9 088	5 705	14 793	0	0	0
40913	0	0	0	7 077	2 211	9 288	7 077	2 211	9 288	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	23 072	4 006	27 078	5 000	1 135	6 135	8 239	824	9 063	26 311	3 695	30 006
42303	6 440	0	6 440	3 675	0	3 675	6 563	0	6 563	9 328	0	9 328
42304	276 024	3 076	279 100	35 945	896	36 841	34 737	737	35 474	274 816	2 917	277 733
42305	13 016	0	13 016	888	0	888	566	0	566	12 694	0	12 694
42601	5	411	416	0	126	126	1	148	149	6	433	439
42604	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
44215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	8 547	0	8 547	1 793	0	1 793	2 416	0	2 416	9 170	0	9 170
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	6 725	0	6 725	551	0	551	1 423	0	1 423	7 597	0	7 597
45515	1 796	0	1 796	141	0	141	412	0	412	2 067	0	2 067
45818	18 883	0	18 883	937	0	937	60	0	60	18 006	0	18 006
45918	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	77 212	77 316	154 528	77 212	77 316	154 528	0	0	0
47407	0	0	0	5 024 604	84 667	5 109 271	5 024 604	84 667	5 109 271	0	0	0
47411	2 125	0	2 125	1 482	0	1 482	1 380	0	1 380	2 023	0	2 023
47416	49	0	49	1 250	0	1 250	1 207	0	1 207	6	0	6
47422	737	11	748	7 501	1	7 502	7 489	1	7 490	725	11	736
47424	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47425	1 141	0	1 141	1 682	0	1 682	1 906	0	1 906	1 365	0	1 365
47426	37	0	37	193	0	193	203	0	203	47	0	47
50220	14 715	0	14 715	1 482	0	1 482	31	0	31	13 264	0	13 264
50620	1 956	0	1 956	116	0	116	18	0	18	1 858	0	1 858
50720	1 314	0	1 314	52	0	52	0	0	0	1 262	0	1 262
60301	0	0	0	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0
60305	6 073	0	6 073	9 798	0	9 798	7 304	0	7 304	3 579	0	3 579
60309	96	0	96	10	0	10	124	0	124	210	0	210
60311	437	0	437	2 191	0	2 191	2 082	0	2 082	328	0	328
60320	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60322	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
60324	935	0	935	18	0	18	19	0	19	936	0	936
60335	2 886	0	2 886	4 064	0	4 064	2 079	0	2 079	901	0	901
60414	97 844	0	97 844	0	0	0	334	0	334	98 178	0	98 178
60903	628	0	628	0	0	0	30	0	30	658	0	658
61301	14	0	14	880	0	880	880	0	880	14	0	14
61304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	41 124	0	41 124	756	0	756	0	0	0	40 368	0	40 368
70601	306 302	0	306 302	44	0	44	24 316	0	24 316	330 574	0	330 574
70602	363	0	363	0	0	0	111	0	111	474	0	474
70603	58 016	0	58 016	0	0	0	6 875	0	6 875	64 891	0	64 891
70604	7 497	0	7 497	0	0	0	685	0	685	8 182	0	8 182
70615	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	2 689 739	47 662	2 737 401	7 011 101	361 568	7 372 669	7 019 934	360 748	7 380 682	2 698 572	46 842	2 745 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	646 846	0	646 846	217 233	0	217 233	192 325	0	192 325	671 754	0	671 754
90902	106 560	0	106 560	70 878	0	70 878	70 791	0	70 791	106 647	0	106 647
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	1 155 848	0	1 155 848	34 264	0	34 264	50 490	0	50 490	1 139 622	0	1 139 622
91604	8 019	0	8 019	148	0	148	20	0	20	8 147	0	8 147
91704	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	13 340	0	13 340	0	0	0	16	0	16	13 324	0	13 324
91803	1 144	0	1 144	13	0	13	0	0	0	1 157	0	1 157
99998	717 354	0	717 354	49 434	0	49 434	40 696	0	40 696	726 092	0	726 092
Итого по активу (баланс)	2 656 875	0	2 656 875	371 971	0	371 971	354 339	0	354 339	2 674 507	0	2 674 507
Пассив
91311	1 082	0	1 082	144	0	144	0	0	0	938	0	938
91312	656 114	0	656 114	21 278	0	21 278	33 062	0	33 062	667 898	0	667 898
91315	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91316	22 207	0	22 207	8 510	0	8 510	6 000	0	6 000	19 697	0	19 697
91317	20 578	0	20 578	10 704	0	10 704	10 372	0	10 372	20 246	0	20 246
91507	16 616	0	16 616	60	0	60	0	0	0	16 556	0	16 556
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 939 521	0	1 939 521	124 989	0	124 989	133 883	0	133 883	1 948 415	0	1 948 415
Итого по пассиву (баланс)	2 656 875	0	2 656 875	165 685	0	165 685	183 317	0	183 317	2 674 507	0	2 674 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	279 999	0	279 999	279 999	0	279 999	0	0	0
99996	0	0	0	279 999	0	279 999	279 999	0	279 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	559 998	0	559 998	559 998	0	559 998	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	279 999	0	279 999	279 999	0	279 999	0	0	0
99997	0	0	0	279 999	0	279 999	279 999	0	279 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	559 998	0	559 998	559 998	0	559 998	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?