Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 780	0	33 780	26 818	0	26 818	17 588	0	17 588	43 010	0	43 010
20202	47 316	24 021	71 337	824 617	121 950	946 567	814 113	103 122	917 235	57 820	42 849	100 669
20208	30 908	0	30 908	70 188	0	70 188	74 954	0	74 954	26 142	0	26 142
20209	3 458	1 666	5 124	461 784	44 504	506 288	464 257	45 148	509 405	985	1 022	2 007
20308	0	355	355	0	48	48	0	51	51	0	352	352
30102	20 441	0	20 441	5 773 307	0	5 773 307	5 743 902	0	5 743 902	49 846	0	49 846
30110	2 742	10 279	13 021	264 497	60 556	325 053	261 916	63 033	324 949	5 323	7 802	13 125
30114	0	2 754	2 754	0	18 423	18 423	0	15 314	15 314	0	5 863	5 863
30118	0	10 458	10 458	0	931	931	0	1 342	1 342	0	10 047	10 047
30202	40 993	0	40 993	0	0	0	4 577	0	4 577	36 416	0	36 416
30204	1 321	0	1 321	69	0	69	0	0	0	1 390	0	1 390
30215	70	306	376	0	12	12	0	15	15	70	303	373
30221	0	0	0	0	10 705	10 705	0	0	0	0	10 705	10 705
30233	186	252	438	38 253	6 491	44 744	38 433	6 721	45 154	6	22	28
30302	1 557 116	0	1 557 116	637 378	0	637 378	525 741	0	525 741	1 668 753	0	1 668 753
30306	1 628 013	40 536	1 668 549	117 173	19 920	137 093	11 092	18 140	29 232	1 734 094	42 316	1 776 410
30413	476	0	476	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510	476	0	476
30424	643	0	643	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510	643	0	643
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	195 000	0	195 000	4 317 000	0	4 317 000	4 352 000	0	4 352 000	160 000	0	160 000
44207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	308 914	0	308 914	0	0	0	250	0	250	308 664	0	308 664
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	6 967	0	6 967	18 823	0	18 823	16 661	0	16 661	9 129	0	9 129
45206	22 687	0	22 687	700	0	700	8 300	0	8 300	15 087	0	15 087
45207	67 813	0	67 813	6 500	0	6 500	1 878	0	1 878	72 435	0	72 435
45208	26 005	0	26 005	0	0	0	237	0	237	25 768	0	25 768
45306	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45307	68 284	0	68 284	5 000	0	5 000	4 805	0	4 805	68 479	0	68 479
45401	5 562	0	5 562	13 392	0	13 392	10 416	0	10 416	8 538	0	8 538
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	3 909	0	3 909	4 000	0	4 000	3 429	0	3 429	4 480	0	4 480
45406	12 771	0	12 771	2 567	0	2 567	4 322	0	4 322	11 016	0	11 016
45407	72 565	0	72 565	3 599	0	3 599	606	0	606	75 558	0	75 558
45408	141 192	0	141 192	6 000	0	6 000	6 658	0	6 658	140 534	0	140 534
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	1 982	0	1 982	360	0	360	300	0	300	2 042	0	2 042
45506	93 444	0	93 444	6 162	0	6 162	6 961	0	6 961	92 645	0	92 645
45507	117 964	0	117 964	0	0	0	2 131	0	2 131	115 833	0	115 833
45509	180	0	180	692	0	692	502	0	502	370	0	370
45802	8	0	8	8	0	8	16	0	16	0	0	0
45809	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45812	20 183	0	20 183	28	0	28	19	0	19	20 192	0	20 192
45814	15 345	0	15 345	1 950	0	1 950	30	0	30	17 265	0	17 265
45815	2 475	0	2 475	261	0	261	130	0	130	2 606	0	2 606
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	115	0	115	60	0	60	20	0	20	155	0	155
47201	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	531	1 714	2 245	29 272	35 191	64 463	29 777	35 208	64 985	26	1 697	1 723
47408	0	0	0	20 772	12 240	33 012	20 772	12 240	33 012	0	0	0
47415	1 107	0	1 107	0	0	0	2	0	2	1 105	0	1 105
47423	531	0	531	8 280	0	8 280	8 699	0	8 699	112	0	112
47427	163	0	163	5 863	0	5 863	6 000	0	6 000	26	0	26
50205	467 152	0	467 152	2 580	0	2 580	4 528	0	4 528	465 204	0	465 204
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	120	0	120	387	7	394	462	7	469	45	0	45
60310	6 934	0	6 934	416	0	416	181	0	181	7 169	0	7 169
60312	4 967	0	4 967	4 301	0	4 301	7 078	0	7 078	2 190	0	2 190
60323	386	0	386	961	0	961	13	0	13	1 334	0	1 334
60401	287 242	0	287 242	423	0	423	0	0	0	287 665	0	287 665
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	0	0	0	0	0	0	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	222	0	222	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	222	0	222
60702	0	0	0	2 046	0	2 046	423	0	423	1 623	0	1 623
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	156	0	156	131	0	131	76	0	76	211	0	211
61008	656	0	656	248	0	248	373	0	373	531	0	531
61009	580	0	580	189	0	189	442	0	442	327	0	327
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	8 818	0	8 818	0	0	0	0	0	0	8 818	0	8 818
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	674	0	674	445	0	445	157	0	157	962	0	962
70606	46 228	0	46 228	27 178	0	27 178	73	0	73	73 333	0	73 333
70607	101	0	101	277	0	277	140	0	140	238	0	238
70608	14 301	0	14 301	8 235	0	8 235	0	0	0	22 536	0	22 536
70609	2 367	0	2 367	1 989	0	1 989	0	0	0	4 356	0	4 356
70611	387	0	387	536	0	536	0	0	0	923	0	923
Итого по активу (баланс)	5 680 207	92 341	5 772 548	12 742 441	330 978	13 073 419	12 476 977	300 341	12 777 318	5 945 671	122 978	6 068 649
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	808 633	0	808 633	0	0	0	0	0	0	808 633	0	808 633
20309	0	7 311	7 311	0	987	987	0	648	648	0	6 972	6 972
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	1 595	0	1 595	131 960	0	131 960	139 980	0	139 980	9 615	0	9 615
30232	0	0	0	12 817	6 498	19 315	12 873	6 676	19 549	56	178	234
30301	1 557 116	0	1 557 116	525 741	0	525 741	637 378	0	637 378	1 668 753	0	1 668 753
30305	1 628 013	40 536	1 668 549	11 092	18 140	29 232	117 173	19 920	137 093	1 734 094	42 316	1 776 410
31303	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
40502	162 597	3	162 600	53 865	0	53 865	31 155	0	31 155	139 887	3	139 890
40602	4 965	0	4 965	11 872	0	11 872	11 286	0	11 286	4 379	0	4 379
40603	4 252	0	4 252	10 871	226	11 097	9 272	226	9 498	2 653	0	2 653
40701	2 789	1	2 790	11 775	0	11 775	11 877	0	11 877	2 891	1	2 892
40702	309 772	8 355	318 127	807 454	51 408	858 862	869 354	59 526	928 880	371 672	16 473	388 145
40703	33 130	33	33 163	79 676	1 789	81 465	79 468	1 770	81 238	32 922	14	32 936
40802	71 500	5	71 505	388 494	9 780	398 274	384 103	9 779	393 882	67 109	4	67 113
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	20	1	21	0	0	0	0	0	0	20	1	21
40817	79 718	0	79 718	73 085	0	73 085	71 060	0	71 060	77 693	0	77 693
40820	350	0	350	552	0	552	532	0	532	330	0	330
40821	2 564	0	2 564	101 472	0	101 472	100 540	0	100 540	1 632	0	1 632
40905	1	0	1	21 607	0	21 607	21 607	0	21 607	1	0	1
40906	0	0	0	19 611	0	19 611	19 611	0	19 611	0	0	0
40909	0	0	0	3 546	2 508	6 054	3 546	2 508	6 054	0	0	0
40910	0	0	0	2 458	3 367	5 825	2 458	3 367	5 825	0	0	0
40911	6 722	0	6 722	143 644	0	143 644	141 059	0	141 059	4 137	0	4 137
40912	0	0	0	2 753	4 061	6 814	2 753	4 061	6 814	0	0	0
40913	0	0	0	866	2 458	3 324	866	2 458	3 324	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	26 442	2 789	29 231	14 376	3 536	17 912	13 670	3 569	17 239	25 736	2 822	28 558
42303	1 477	0	1 477	387	0	387	326	0	326	1 416	0	1 416
42304	243 414	7 851	251 265	44 556	603	45 159	29 508	966	30 474	228 366	8 214	236 580
42305	152 500	12 417	164 917	13 992	1 218	15 210	15 448	806	16 254	153 956	12 005	165 961
42601	9	111	120	1 456	102	1 558	1 461	149	1 610	14	158	172
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
44215	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
45215	5 648	0	5 648	1 477	0	1 477	2 366	0	2 366	6 537	0	6 537
45315	291	0	291	53	0	53	2 570	0	2 570	2 808	0	2 808
45415	5 925	0	5 925	3 069	0	3 069	241	0	241	3 097	0	3 097
45515	1 573	0	1 573	156	0	156	226	0	226	1 643	0	1 643
45818	35 916	0	35 916	52	0	52	1 755	0	1 755	37 619	0	37 619
45918	287	0	287	0	0	0	7	0	7	294	0	294
47208	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47405	0	0	0	61 840	62 253	124 093	61 840	62 253	124 093	0	0	0
47407	0	0	0	10 207	22 925	33 132	10 207	22 925	33 132	0	0	0
47411	3 846	81	3 927	2 135	34	2 169	1 976	38	2 014	3 687	85	3 772
47416	22	359	381	4 877	360	5 237	4 888	1	4 889	33	0	33
47422	580	4	584	12 347	0	12 347	12 023	0	12 023	256	4	260
47425	1 484	0	1 484	637	0	637	960	0	960	1 807	0	1 807
47426	254	0	254	664	0	664	617	0	617	207	0	207
50220	31 524	0	31 524	17 588	0	17 588	26 403	0	26 403	40 339	0	40 339
50620	2 647	0	2 647	140	0	140	286	0	286	2 793	0	2 793
50720	2 256	0	2 256	0	0	0	415	0	415	2 671	0	2 671
60301	1 443	0	1 443	2 949	0	2 949	3 730	0	3 730	2 224	0	2 224
60305	0	0	0	4 225	0	4 225	7 485	0	7 485	3 260	0	3 260
60309	261	0	261	11	0	11	135	0	135	385	0	385
60311	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	1 003	0	1 003	164	0	164	227	0	227	1 066	0	1 066
60324	591	0	591	1	0	1	950	0	950	1 540	0	1 540
60601	75 799	0	75 799	0	0	0	609	0	609	76 408	0	76 408
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	494	0	494	0	0	0	494	0	494	988	0	988
61301	36	0	36	6 234	0	6 234	6 229	0	6 229	31	0	31
61304	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70601	54 028	0	54 028	7	0	7	29 199	0	29 199	83 220	0	83 220
70602	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70603	15 109	0	15 109	0	0	0	7 863	0	7 863	22 972	0	22 972
70604	3 020	0	3 020	0	0	0	1 876	0	1 876	4 896	0	4 896
70801	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
Итого по пассиву (баланс)	5 692 691	79 857	5 772 548	2 844 027	192 253	3 036 280	3 130 735	201 646	3 332 381	5 979 399	89 250	6 068 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	676 212	0	676 212	14 960	0	14 960	3 812	0	3 812	687 360	0	687 360
90902	294 826	0	294 826	53 237	0	53 237	49 164	0	49 164	298 899	0	298 899
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 062 890	0	2 062 890	58 040	0	58 040	49 975	0	49 975	2 070 955	0	2 070 955
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 537	0	4 537	128	0	128	146	0	146	4 519	0	4 519
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	989 815	0	989 815	98 233	0	98 233	98 391	0	98 391	989 657	0	989 657
Итого по активу (баланс)	4 048 011	0	4 048 011	224 601	0	224 601	201 491	0	201 491	4 071 121	0	4 071 121
Пассив
91311	2 086	0	2 086	586	0	586	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	848 508	0	848 508	35 055	0	35 055	29 176	0	29 176	842 629	0	842 629
91315	44 627	0	44 627	1 351	0	1 351	599	0	599	43 875	0	43 875
91316	11 532	0	11 532	8 012	0	8 012	25 000	0	25 000	28 520	0	28 520
91317	56 741	0	56 741	53 355	0	53 355	42 794	0	42 794	46 180	0	46 180
91507	26 321	0	26 321	32	0	32	664	0	664	26 953	0	26 953
99999	3 058 196	0	3 058 196	91 782	0	91 782	115 050	0	115 050	3 081 464	0	3 081 464
Итого по пассиву (баланс)	4 048 011	0	4 048 011	190 173	0	190 173	213 283	0	213 283	4 071 121	0	4 071 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 291	1 012	5 303	4 291	1 012	5 303	0	0	0
99996	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 582	1 012	10 594	9 582	1 012	10 594	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 291	5 291	0	5 291	5 291	0	0	0
99997	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 303	5 291	10 594	5 303	5 291	10 594	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 552 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 552 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 552 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 552 682,0000
Пассив
98040	0	0	8 546 861,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 546 861,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	2 999 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 999 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 552 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 552 682,0000

Страница была полезной?