Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	684	0	684	93 133	0	93 133	93 800	0	93 800	17	0	17
10610	42 273	0	42 273	0	0	0	0	0	0	42 273	0	42 273
20202	674 093	2 441 876	3 115 969	7 450 138	6 647 113	14 097 251	7 298 097	6 311 963	13 610 060	826 134	2 777 026	3 603 160
20208	136 198	48 519	184 717	704 912	228 775	933 687	712 061	221 369	933 430	129 049	55 925	184 974
20209	23 100	46 258	69 358	4 380 670	1 157 472	5 538 142	4 359 770	1 203 730	5 563 500	44 000	0	44 000
30102	1 868 244	0	1 868 244	177 970 125	0	177 970 125	178 731 108	0	178 731 108	1 107 261	0	1 107 261
30110	21 351	1 169 060	1 190 411	404 617 618	14 475 238	419 092 856	404 625 155	15 244 278	419 869 433	13 814	400 020	413 834
30114	0	1 419 808	1 419 808	0	202 410 203	202 410 203	0	196 056 795	196 056 795	0	7 773 216	7 773 216
30202	136 237	0	136 237	0	0	0	6 380	0	6 380	129 857	0	129 857
30204	315 341	0	315 341	18 757	0	18 757	0	0	0	334 098	0	334 098
30210	3 000	0	3 000	146 055	0	146 055	149 055	0	149 055	0	0	0
30221	0	0	0	290 901 603	29 501 036	320 402 639	290 901 603	29 501 036	320 402 639	0	0	0
30233	1 686	480	2 166	306 863	171 187	478 050	304 451	170 253	474 704	4 098	1 414	5 512
30302	3 444 781	3 197 553	6 642 334	108 094 734	122 312 624	230 407 358	107 633 486	122 118 236	229 751 722	3 906 029	3 391 941	7 297 970
30306	0	0	0	270 035 608	11 417 429	281 453 037	270 035 608	11 417 429	281 453 037	0	0	0
30413	0	102	102	46 210 400	8	46 210 408	46 210 400	11	46 210 411	0	99	99
30424	165 995	27 403	193 398	4 037 181 492	302 630	4 037 484 122	4 037 258 072	246 383	4 037 504 455	89 415	83 650	173 065
30425	100	13 217	13 317	0	997	997	0	1 362	1 362	100	12 852	12 952
30602	1 482	0	1 482	190 957 224	3 329	190 960 553	190 953 932	3 329	190 957 261	4 774	0	4 774
32201	0	40 971	40 971	0	3 090	3 090	0	4 221	4 221	0	39 840	39 840
32202	15 448 962	15 390 068	30 839 030	222 618 036	258 833 840	481 451 876	232 997 091	259 257 480	492 254 571	5 069 907	14 966 428	20 036 335
32203	2 343 140	0	2 343 140	73 080 761	61 330 177	134 410 938	70 817 288	61 330 177	132 147 465	4 606 613	0	4 606 613
32204	609 813	103 425	713 238	6 812 521	4 985	6 817 506	1 715 545	108 410	1 823 955	5 706 789	0	5 706 789
45205	1 123 140	0	1 123 140	71 950	0	71 950	71 950	0	71 950	1 123 140	0	1 123 140
45206	566 496	0	566 496	11 600	0	11 600	122 034	0	122 034	456 062	0	456 062
45207	40 428	0	40 428	0	0	0	3 643	0	3 643	36 785	0	36 785
45505	1 098	0	1 098	750	0	750	443	0	443	1 405	0	1 405
45506	40 348	0	40 348	2 825	0	2 825	3 568	0	3 568	39 605	0	39 605
45507	124 315	17 512	141 827	12 843	1 320	14 163	8 086	1 804	9 890	129 072	17 028	146 100
45509	13 335	0	13 335	9 192	0	9 192	10 295	0	10 295	12 232	0	12 232
45812	437 614	0	437 614	0	0	0	0	0	0	437 614	0	437 614
45815	43 835	13 216	57 051	587	997	1 584	970	1 362	2 332	43 452	12 851	56 303
45912	4 127	0	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	0	4 127
45915	3 516	0	3 516	2 713	0	2 713	2 760	0	2 760	3 469	0	3 469
47002	160 000	0	160 000	5 041 104	0	5 041 104	5 201 104	0	5 201 104	0	0	0
47102	447 999	0	447 999	449 997	0	449 997	447 999	0	447 999	449 997	0	449 997
47404	0	6 858 809	6 858 809	148 829 845	4 255 886 668	4 404 716 513	148 829 845	4 255 119 064	4 403 948 909	0	7 626 413	7 626 413
47408	0	0	0	761 762 501	863 029 426	1 624 791 927	761 762 501	863 029 426	1 624 791 927	0	0	0
47423	14 661	43 083	57 744	54 449	111 715	166 164	53 637	154 285	207 922	15 473	513	15 986
47427	12 460	274	12 734	205 110	12 686	217 796	200 811	12 960	213 771	16 759	0	16 759
47802	461 933	0	461 933	0	0	0	35 017	0	35 017	426 916	0	426 916
50205	0	3 996 497	3 996 497	0	258 658	258 658	0	1 273 274	1 273 274	0	2 981 881	2 981 881
50207	361 955	0	361 955	4 034	0	4 034	8 088	0	8 088	357 901	0	357 901
50208	170 175	0	170 175	1 261	0	1 261	0	0	0	171 436	0	171 436
50211	0	2 605 261	2 605 261	0	595 753	595 753	0	440 215	440 215	0	2 760 799	2 760 799
50218	0	239 576	239 576	0	127 512	127 512	0	367 088	367 088	0	0	0
50221	98 032	0	98 032	183 341	0	183 341	134 674	0	134 674	146 699	0	146 699
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	2 206	0	2 206	798	0	798	848	0	848	2 156	0	2 156
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	30	0	30	580 592	0	580 592	326 337	0	326 337	254 285	0	254 285
60302	156	0	156	511	0	511	20	0	20	647	0	647
60306	10 192	0	10 192	24 016	0	24 016	19 733	0	19 733	14 475	0	14 475
60308	181	441	622	214	28	242	266	52	318	129	417	546
60310	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
60312	30 834	0	30 834	19 647	0	19 647	20 983	0	20 983	29 498	0	29 498
60314	7 181	0	7 181	2 460	314	2 774	2 633	314	2 947	7 008	0	7 008
60323	35 657	64	35 721	155	18	173	0	20	20	35 812	62	35 874
60336	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60401	270 955	0	270 955	125	0	125	37	0	37	271 043	0	271 043
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	1 700	0	1 700	0	0	0	125	0	125	1 575	0	1 575
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	4 336	0	4 336	412	0	412	412	0	412	4 336	0	4 336
61009	3	0	3	123	0	123	123	0	123	3	0	3
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	928 306	0	928 306	928 306	0	928 306	0	0	0
61212	0	0	0	35 017	0	35 017	35 017	0	35 017	0	0	0
61403	89 566	0	89 566	251	0	251	3 568	0	3 568	86 249	0	86 249
61601	0	0	0	53 209 401	0	53 209 401	53 209 401	0	53 209 401	0	0	0
61702	86 696	0	86 696	0	0	0	0	0	0	86 696	0	86 696
61703	22 321	0	22 321	0	0	0	0	0	0	22 321	0	22 321
61903	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
61911	866	0	866	46	0	46	0	0	0	912	0	912
70606	23 084 732	0	23 084 732	4 790 195	0	4 790 195	34	0	34	27 874 893	0	27 874 893
70607	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
70608	44 494 181	0	44 494 181	7 328 592	0	7 328 592	0	0	0	51 822 773	0	51 822 773
70611	30 695	0	30 695	537	0	537	0	0	0	31 232	0	31 232
70614	0	0	0	323 064	0	323 064	323 064	0	323 064	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 549 279	37 673 473	135 222 752	6 825 472 079	5 828 825 228	12 654 297 307	6 816 574 097	5 823 596 326	12 640 170 423	106 447 261	42 902 375	149 349 636
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	98 033	0	98 033	134 674	0	134 674	183 340	0	183 340	146 699	0	146 699
10609	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
10701	73 635	0	73 635	0	0	0	0	0	0	73 635	0	73 635
10801	1 216 769	0	1 216 769	0	0	0	0	0	0	1 216 769	0	1 216 769
30109	263 074	3	263 077	10 023	7	10 030	1 094	342	1 436	254 145	338	254 483
30126	42 874	0	42 874	3 500	0	3 500	2 719	0	2 719	42 093	0	42 093
30222	0	0	0	0	1 289 345	1 289 345	0	1 289 345	1 289 345	0	0	0
30226	1 547	0	1 547	123	0	123	805	0	805	2 229	0	2 229
30232	205	233	438	729 299	158 644	887 943	729 288	158 573	887 861	194	162	356
30301	3 444 781	3 197 553	6 642 334	107 633 486	122 118 236	229 751 722	108 094 734	122 312 624	230 407 358	3 906 029	3 391 941	7 297 970
30305	0	0	0	270 035 608	11 417 429	281 453 037	270 035 608	11 417 429	281 453 037	0	0	0
30606	892	3 069	3 961	22 193	316	22 509	43 761	231	43 992	22 460	2 984	25 444
31502	416 834	0	416 834	1 506 151	80 588	1 586 739	1 104 653	80 588	1 185 241	15 336	0	15 336
31503	0	0	0	344 707	0	344 707	344 707	0	344 707	0	0	0
32211	10 384	0	10 384	52 124	0	52 124	52 137	0	52 137	10 397	0	10 397
406	25	0	25	478	0	478	505	0	505	52	0	52
407	14 948 961	10 457 413	25 406 374	317 609 486	83 556 959	401 166 445	317 528 685	81 613 867	399 142 552	14 868 160	8 514 321	23 382 481
408.1	1 767 785	9 704 831	11 472 616	557 770 618	666 723 653	1 224 494 271	557 192 774	667 289 387	1 224 482 161	1 189 941	10 270 565	11 460 506
408.2	1 751 239	4 222 354	5 973 593	16 437 419	34 819 918	51 257 337	16 609 568	34 801 590	51 411 158	1 923 388	4 204 026	6 127 414
40911	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180
42005	386 500	0	386 500	0	0	0	0	0	0	386 500	0	386 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42102	5 220	0	5 220	20 180	0	20 180	21 360	0	21 360	6 400	0	6 400
42103	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	35 150	0	35 150	35 150	0	35 150
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	3 919	3 041	6 960	2 049	1 906	3 955	4 163	5 532	9 695	6 033	6 667	12 700
42303	566 235	0	566 235	186 651	0	186 651	472 268	0	472 268	851 852	0	851 852
42304	855 359	48 338	903 697	142 305	10 266	152 571	151 492	15 730	167 222	864 546	53 802	918 348
42305	785 106	782 947	1 568 053	165 721	199 046	364 767	150 752	185 604	336 356	770 137	769 505	1 539 642
42306	536 620	465 396	1 002 016	165 396	150 265	315 661	139 229	172 184	311 413	510 453	487 315	997 768
42309	7	0	7	8	0	8	15	0	15	14	0	14
42310	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
42312	38	0	38	8	0	8	15	0	15	45	0	45
42313	172	0	172	8	0	8	0	0	0	164	0	164
42314	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42502	0	0	0	0	0	0	0	514 060	514 060	0	514 060	514 060
42603	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	513	0	513	513	0	513
42604	4 324	396	4 720	975	41	1 016	0	30	30	3 349	385	3 734
42605	7 965	2 135	10 100	1 400	215	1 615	0	153	153	6 565	2 073	8 638
42606	0	5 379	5 379	1 400	1 528	2 928	1 400	1 255	2 655	0	5 106	5 106
42609	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42610	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42613	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0
45215	52 819	0	52 819	4 601	0	4 601	464	0	464	48 682	0	48 682
45515	6 325	0	6 325	2 094	0	2 094	2 989	0	2 989	7 220	0	7 220
45818	494 309	0	494 309	2 242	0	2 242	1 555	0	1 555	493 622	0	493 622
45918	6 524	0	6 524	292	0	292	304	0	304	6 536	0	6 536
47108	300 160	0	300 160	300 160	0	300 160	301 498	0	301 498	301 498	0	301 498
47403	0	0	0	65 433 998	152 649 265	218 083 263	65 433 998	152 649 265	218 083 263	0	0	0
47405	349 395	7 860 640	8 210 035	3 482 647 577	3 529 891 410	7 012 538 987	3 482 590 364	3 532 699 885	7 015 290 249	292 182	10 669 115	10 961 297
47407	0	0	0	774 209 801	850 962 862	1 625 172 663	774 209 801	850 962 862	1 625 172 663	0	0	0
47411	20 261	0	20 261	22 844	2 618	25 462	23 943	2 618	26 561	21 360	0	21 360
47416	103	66	169	16 166	7 044	23 210	16 488	7 458	23 946	425	480	905
47422	1 152	25 219	26 371	38 296 197	290 442	38 586 639	38 299 582	265 788	38 565 370	4 537	565	5 102
47425	21 426	0	21 426	161 249	0	161 249	165 795	0	165 795	25 972	0	25 972
47426	111 725	0	111 725	98 732	2	98 734	104 653	2	104 655	117 646	0	117 646
47804	119 796	0	119 796	12 114	0	12 114	11 164	0	11 164	118 846	0	118 846
50220	684	0	684	93 800	0	93 800	93 133	0	93 133	17	0	17
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	13	0	13	41 979	0	41 979	42 017	0	42 017	51	0	51
60301	1	0	1	6 086	0	6 086	6 085	0	6 085	0	0	0
60305	20 044	0	20 044	54 413	0	54 413	58 101	0	58 101	23 732	0	23 732
60309	481	0	481	0	0	0	220	0	220	701	0	701
60311	1 052	0	1 052	1 016	0	1 016	1 083	0	1 083	1 119	0	1 119
60322	115	0	115	202	13	215	245	13	258	158	0	158
60324	37 882	0	37 882	285	0	285	1 034	0	1 034	38 631	0	38 631
60335	6 893	0	6 893	9 188	0	9 188	10 685	0	10 685	8 390	0	8 390
60405	6 461	0	6 461	25	0	25	0	0	0	6 436	0	6 436
60414	143 336	0	143 336	37	0	37	1 800	0	1 800	145 099	0	145 099
61304	400	0	400	53	0	53	11	0	11	358	0	358
61701	149 143	0	149 143	0	0	0	0	0	0	149 143	0	149 143
61909	2 445	0	2 445	0	0	0	26	0	26	2 471	0	2 471
61912	5 365	0	5 365	20	0	20	0	0	0	5 345	0	5 345
70601	22 156 704	0	22 156 704	746	0	746	4 589 635	0	4 589 635	26 745 593	0	26 745 593
70602	1 098	0	1 098	847	0	847	798	0	798	1 049	0	1 049
70603	45 554 831	0	45 554 831	0	0	0	7 535 916	0	7 535 916	53 090 747	0	53 090 747
70613	10 109	0	10 109	567 441	0	567 441	580 913	0	580 913	23 581	0	23 581
70615	7 772	0	7 772	0	0	0	0	0	0	7 772	0	7 772
Итого по пассиву (баланс)	98 443 739	36 779 013	135 222 752	5 634 983 220	5 454 332 018	11 089 315 238	5 646 995 707	5 456 446 415	11 103 442 122	110 456 226	38 893 410	149 349 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	381 211	0	381 211	3 303	0	3 303	4 977	0	4 977	379 537	0	379 537
90902	172 180	128	172 308	8 870	8	8 878	8 297	12	8 309	172 753	124	172 877
91202	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91203	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 376 089	0	6 376 089	8 899	0	8 899	46 844	0	46 844	6 338 144	0	6 338 144
91417	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
91418	449 443	0	449 443	0	0	0	32 671	0	32 671	416 772	0	416 772
91419	68 783	136 014	204 797	1 406 871	217 986	1 624 857	1 456 315	354 000	1 810 315	19 339	0	19 339
91501	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
91604	129 982	5 518	135 500	18 088	611	18 699	9 060	668	9 728	139 010	5 461	144 471
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	432	0	432	0	0	0	8 532	0	8 532
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	41 589 262	0	41 589 262	722 611 903	0	722 611 903	726 264 144	0	726 264 144	37 937 021	0	37 937 021
Итого по активу (баланс)	52 594 850	141 660	52 736 510	724 058 379	218 605	724 276 984	727 822 321	354 680	728 177 001	48 830 908	5 585	48 836 493
Пассив
91004	0	0	0	12 377	0	12 377	12 377	0	12 377	0	0	0
91312	2 193 927	0	2 193 927	0	0	0	0	0	0	2 193 927	0	2 193 927
91314	12 815 637	26 249 920	39 065 557	227 670 957	498 468 135	726 139 092	230 046 380	492 338 856	722 385 236	15 191 060	20 120 641	35 311 701
91315	239 604	0	239 604	0	0	0	9 880	0	9 880	249 484	0	249 484
91317	53 363	0	53 363	112 676	0	112 676	203 635	0	203 635	144 322	0	144 322
91507	36 811	0	36 811	0	0	0	776	0	776	37 587	0	37 587
99999	11 147 248	0	11 147 248	1 903 299	0	1 903 299	1 655 523	0	1 655 523	10 899 472	0	10 899 472
Итого по пассиву (баланс)	26 486 590	26 249 920	52 736 510	229 699 309	498 468 135	728 167 444	231 928 571	492 338 856	724 267 427	28 715 852	20 120 641	48 836 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 886	202	3 088	26 326 617	26 616 651	52 943 268	26 326 934	26 616 821	52 943 755	2 569	32	2 601
93302	3 716	2 739	6 455	26 796 658	69 490	26 866 148	227 254	71 277	298 531	26 573 120	952	26 574 072
93303	0	26 433	26 433	26 555 700	26 572 238	53 127 938	26 555 700	253 096	26 808 796	0	26 345 575	26 345 575
93307	0	0	0	0	38 554 500	38 554 500	0	0	0	0	38 554 500	38 554 500
93901	18 385 345	628 470	19 013 815	241 024 621	106 425 114	347 449 735	259 409 838	107 042 902	366 452 740	128	10 682	10 810
93902	3 320 526	20 489 312	23 809 838	126 472 206	291 837 828	418 310 034	87 135 692	311 957 029	399 092 721	42 657 040	370 111	43 027 151
99996	42 842 008	0	42 842 008	910 180 851	0	910 180 851	819 000 422	0	819 000 422	134 022 437	0	134 022 437
Итого по активу (баланс)	64 554 481	21 147 156	85 701 637	1 357 356 653	490 075 821	1 847 432 474	1 218 655 840	445 941 125	1 664 596 965	203 255 294	65 281 852	268 537 146
Пассив
96301	202	2 874	3 076	26 547 672	26 679 407	53 227 079	26 547 503	26 679 071	53 226 574	33	2 538	2 571
96302	2 734	3 709	6 443	73 296	229 544	302 840	71 513	26 595 292	26 666 805	951	26 369 457	26 370 408
96303	28 990	0	28 990	28 990	26 578 401	26 607 391	26 311 750	26 578 401	52 890 151	26 311 750	0	26 311 750
96307	0	0	0	0	0	0	38 364 480	0	38 364 480	38 364 480	0	38 364 480
96901	627 351	18 411 335	19 038 686	70 775 281	296 603 840	367 379 121	70 152 145	278 199 059	348 351 204	4 215	6 554	10 769
96902	20 150 270	3 614 543	23 764 813	302 327 846	94 753 403	397 081 249	282 233 439	134 045 456	416 278 895	55 863	42 906 596	42 962 459
97102	0	0	0	0	938 006	938 006	0	938 006	938 006	0	0	0
99997	42 859 629	0	42 859 629	818 863 108	0	818 863 108	910 518 188	0	910 518 188	134 514 709	0	134 514 709
Итого по пассиву (баланс)	63 669 176	22 032 461	85 701 637	1 218 616 193	445 782 601	1 664 398 794	1 354 199 018	493 035 285	1 847 234 303	199 252 001	69 285 145	268 537 146
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 290 053,0000	0	0	42 986 859 787,0000	0	0	42 652 045 408,0000	0	0	382 104 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 290 053,0000	0	0	42 986 859 787,0000	0	0	42 652 045 408,0000	0	0	382 104 432,0000
Пассив
98040	0	0	21 001,0000	0	0	42 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	1 001,0000
98050	0	0	47 257 104,0000	0	0	42 652 005 074,0000	0	0	42 986 323 711,0000	0	0	381 575 741,0000
98070	0	0	11 948,0000	0	0	1 839,0000	0	0	517 581,0000	0	0	527 690,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 290 053,0000	0	0	42 652 048 913,0000	0	0	42 986 863 292,0000	0	0	382 104 432,0000

Страница была полезной?