Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
20202	24 293	4 920	29 213	407 954	3 015	410 969	405 367	4 614	409 981	26 880	3 321	30 201
20209	0	0	0	353 739	883	354 622	353 739	883	354 622	0	0	0
30102	16 082	0	16 082	2 948 199	0	2 948 199	2 793 083	0	2 793 083	171 198	0	171 198
30110	70 634	6 351	76 985	0	224 842	224 842	1	226 145	226 146	70 633	5 048	75 681
30114	0	444	444	0	23	23	0	26	26	0	441	441
30202	38 892	0	38 892	0	0	0	27 480	0	27 480	11 412	0	11 412
30204	4 183	0	4 183	0	0	0	3 835	0	3 835	348	0	348
45201	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
45203	190 502	0	190 502	44 800	0	44 800	192 202	0	192 202	43 100	0	43 100
45204	187 223	0	187 223	51 787	0	51 787	63 117	0	63 117	175 893	0	175 893
45205	75 673	0	75 673	92 410	0	92 410	17 651	0	17 651	150 432	0	150 432
45206	401 996	0	401 996	31 733	0	31 733	53 038	0	53 038	380 691	0	380 691
45207	235 694	0	235 694	10 000	0	10 000	17 390	0	17 390	228 304	0	228 304
45404	2 600	0	2 600	204	0	204	736	0	736	2 068	0	2 068
45405	400	0	400	792	0	792	260	0	260	932	0	932
45406	5 498	0	5 498	100	0	100	691	0	691	4 907	0	4 907
45407	6 286	0	6 286	0	0	0	362	0	362	5 924	0	5 924
45502	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	4 007	8 778	12 785	1 000	342	1 342	429	933	1 362	4 578	8 187	12 765
45506	16 939	0	16 939	0	0	0	2 647	0	2 647	14 292	0	14 292
45507	5 646	0	5 646	2 090	0	2 090	30	0	30	7 706	0	7 706
45605	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45815	975	0	975	86	0	86	0	0	0	1 061	0	1 061
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	223 841	222 904	446 745	223 841	222 904	446 745	0	0	0
47423	1 081	0	1 081	69 307	5 366	74 673	69 222	13	69 235	1 166	5 353	6 519
47427	9 511	51	9 562	8 766	53	8 819	7 672	52	7 724	10 605	52	10 657
51502	68 634	0	68 634	68 922	0	68 922	68 942	0	68 942	68 614	0	68 614
52503	0	336	336	0	13	13	0	82	82	0	267	267
60302	0	0	0	220	0	220	101	0	101	119	0	119
60308	8	0	8	123	0	123	71	0	71	60	0	60
60310	67	0	67	153	0	153	133	0	133	87	0	87
60312	14 091	0	14 091	1 949	0	1 949	1 942	0	1 942	14 098	0	14 098
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	267	0	267	115	0	115	109	0	109	273	0	273
60401	174 960	0	174 960	0	0	0	0	0	0	174 960	0	174 960
60404	6 732	0	6 732	0	0	0	0	0	0	6 732	0	6 732
60409	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0	25 380	0	25 380
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	6	0	6	12	0	12	8	0	8	10	0	10
61008	177	0	177	197	0	197	140	0	140	234	0	234
61009	112	0	112	136	0	136	95	0	95	153	0	153
61011	75 142	0	75 142	0	0	0	0	0	0	75 142	0	75 142
61403	892	0	892	111	0	111	101	0	101	902	0	902
70606	94 011	0	94 011	35 429	0	35 429	88	0	88	129 352	0	129 352
70608	12 240	0	12 240	2 415	0	2 415	0	0	0	14 655	0	14 655
70611	789	0	789	647	0	647	0	0	0	1 436	0	1 436
70706	507 831	0	507 831	0	0	0	507 831	0	507 831	0	0	0
70707	2 468	0	2 468	0	0	0	2 468	0	2 468	0	0	0
70708	94 700	0	94 700	0	0	0	94 700	0	94 700	0	0	0
70711	7 606	0	7 606	58	0	58	7 664	0	7 664	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 395 022	20 880	2 415 902	4 359 761	457 444	4 817 205	4 919 692	455 655	5 375 347	1 835 091	22 669	1 857 760
Пассив
10207	153 776	0	153 776	0	0	0	0	0	0	153 776	0	153 776
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
30223	0	0	0	87 525	0	87 525	87 525	0	87 525	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
40602	4 964	0	4 964	3 891	0	3 891	6 370	0	6 370	7 443	0	7 443
40701	74	0	74	234	0	234	245	0	245	85	0	85
40702	413 424	3 313	416 737	3 746 260	203 911	3 950 171	3 756 971	203 400	3 960 371	424 135	2 802	426 937
40703	28 650	0	28 650	25 210	0	25 210	25 614	0	25 614	29 054	0	29 054
40802	26 378	5	26 383	133 455	426	133 881	136 826	426	137 252	29 749	5	29 754
40807	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40817	8	0	8	1 082	1 094	2 176	1 082	1 808	2 890	8	714	722
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 491	0	2 491	148 491	0	148 491	146 594	0	146 594	594	0	594
40906	0	0	0	104 199	0	104 199	104 199	0	104 199	0	0	0
40911	1 495	0	1 495	27 255	0	27 255	26 615	0	26 615	855	0	855
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	0	3 064	3 064	0	155	155	0	124	124	0	3 033	3 033
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	7 701	289	7 990	32 329	4 494	36 823	33 248	4 613	37 861	8 620	408	9 028
42303	4 547	0	4 547	1 436	0	1 436	2 157	0	2 157	5 268	0	5 268
42304	34 826	0	34 826	12 890	0	12 890	17 623	0	17 623	39 559	0	39 559
42305	152 909	525	153 434	31 506	272	31 778	28 979	23	29 002	150 382	276	150 658
42306	294 595	6 653	301 248	33 998	938	34 936	26 969	299	27 268	287 566	6 014	293 580
42307	135 562	0	135 562	4 210	0	4 210	7 509	0	7 509	138 861	0	138 861
42309	2 718	0	2 718	13	0	13	0	0	0	2 705	0	2 705
42601	0	69	69	0	4	4	0	3	3	0	68	68
45215	59 270	0	59 270	14 613	0	14 613	8 276	0	8 276	52 933	0	52 933
45415	155	0	155	32	0	32	15	0	15	138	0	138
45515	2 268	0	2 268	797	0	797	565	0	565	2 036	0	2 036
45615	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
45818	575	0	575	0	0	0	44	0	44	619	0	619
45918	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	203 567	0	203 567	203 567	0	203 567	0	0	0
47407	0	0	0	1 792	1 093	2 885	1 792	1 093	2 885	0	0	0
47411	4 158	147	4 305	2 236	36	2 272	566	28	594	2 488	139	2 627
47416	96	0	96	1 844	0	1 844	1 847	0	1 847	99	0	99
47422	51	16 222	16 273	68 942	152 811	221 753	68 942	136 589	205 531	51	0	51
47425	1 862	0	1 862	6 524	0	6 524	8 000	0	8 000	3 338	0	3 338
47426	22	37	59	0	2	2	16	17	33	38	52	90
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	7 210	7 210	0	364	364	0	291	291	0	7 137	7 137
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	667	0	667	0	0	0	714	0	714	1 381	0	1 381
60301	1 416	0	1 416	2 237	0	2 237	3 829	0	3 829	3 008	0	3 008
60305	0	0	0	3 852	0	3 852	5 044	0	5 044	1 192	0	1 192
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	2 306	0	2 306	380	0	380	145	0	145	2 071	0	2 071
60311	21 419	0	21 419	533	0	533	697	0	697	21 583	0	21 583
60322	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60324	7 160	0	7 160	112	0	112	70	0	70	7 118	0	7 118
60405	1 459	0	1 459	4	0	4	0	0	0	1 455	0	1 455
60601	32 347	0	32 347	0	0	0	732	0	732	33 079	0	33 079
60603	826	0	826	0	0	0	164	0	164	990	0	990
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
61304	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
70601	105 410	0	105 410	0	0	0	36 737	0	36 737	142 147	0	142 147
70603	5 442	0	5 442	0	0	0	2 718	0	2 718	8 160	0	8 160
70701	518 437	0	518 437	518 437	0	518 437	0	0	0	0	0	0
70703	94 109	0	94 109	94 109	0	94 109	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	611 812	0	611 812	612 546	0	612 546	734	0	734
Итого по пассиву (баланс)	2 378 368	37 534	2 415 902	5 927 075	365 625	6 292 700	5 385 819	348 739	5 734 558	1 837 112	20 648	1 857 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 311	0	66 311	5 438	0	5 438	436	0	436	71 313	0	71 313
90902	284 413	0	284 413	41 199	0	41 199	18 694	0	18 694	306 918	0	306 918
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	1 084 706	3 917	1 088 623	29 024	159	29 183	84 533	198	84 731	1 029 197	3 878	1 033 075
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
91501	4 960	0	4 960	207	0	207	193	0	193	4 974	0	4 974
91604	709	0	709	533	0	533	752	0	752	490	0	490
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	708 543	0	708 543	263 423	0	263 423	222 042	0	222 042	749 924	0	749 924
Итого по активу (баланс)	2 297 294	3 917	2 301 211	339 824	159	339 983	346 650	198	346 848	2 290 468	3 878	2 294 346
Пассив
91311	201 850	0	201 850	0	0	0	0	0	0	201 850	0	201 850
91312	450 169	3 065	453 234	36 663	155	36 818	10 402	123	10 525	423 908	3 033	426 941
91315	3 800	0	3 800	0	0	0	3 000	0	3 000	6 800	0	6 800
91317	39 034	0	39 034	185 223	0	185 223	249 897	0	249 897	103 708	0	103 708
91507	10 378	0	10 378	0	0	0	0	0	0	10 378	0	10 378
91508	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99999	1 592 668	0	1 592 668	119 818	0	119 818	71 572	0	71 572	1 544 422	0	1 544 422
Итого по пассиву (баланс)	2 298 146	3 065	2 301 211	341 704	155	341 859	334 871	123	334 994	2 291 313	3 033	2 294 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	16 222	16 222	0	145 724	145 724	0	161 946	161 946	0	0	0
99996	16 277	0	16 277	145 947	0	145 947	162 224	0	162 224	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 277	16 222	32 499	145 947	145 724	291 671	162 224	161 946	324 170	0	0	0
Пассив
96901	16 277	0	16 277	162 224	0	162 224	145 947	0	145 947	0	0	0
99997	16 222	0	16 222	161 946	0	161 946	145 724	0	145 724	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 499	0	32 499	324 170	0	324 170	291 671	0	291 671	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	6 636 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000

Страница была полезной?