Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0
20202	30 558	8 831	39 389	507 001	1 797	508 798	506 157	2 013	508 170	31 402	8 615	40 017
20209	0	0	0	335 939	162	336 101	335 939	162	336 101	0	0	0
30102	90 479	0	90 479	8 182 944	0	8 182 944	8 158 120	0	8 158 120	115 303	0	115 303
30110	98	85 693	85 791	25 700	549 694	575 394	25 701	575 590	601 291	97	59 797	59 894
30114	0	25 771	25 771	0	97 728	97 728	0	122 221	122 221	0	1 278	1 278
30202	17 207	0	17 207	926	0	926	0	0	0	18 133	0	18 133
30204	2 635	0	2 635	0	0	0	229	0	229	2 406	0	2 406
30413	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
30602	0	0	0	25 701	0	25 701	25 701	0	25 701	0	0	0
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
45203	11 100	0	11 100	21 882	0	21 882	21 600	0	21 600	11 382	0	11 382
45204	39 411	0	39 411	35 606	0	35 606	38 087	0	38 087	36 930	0	36 930
45205	219 131	0	219 131	52 333	0	52 333	89 331	0	89 331	182 133	0	182 133
45206	568 360	0	568 360	68 373	0	68 373	55 101	0	55 101	581 632	0	581 632
45207	247 175	0	247 175	20 000	0	20 000	6 160	0	6 160	261 015	0	261 015
45403	654	0	654	0	0	0	654	0	654	0	0	0
45404	1 522	0	1 522	1 092	0	1 092	1 200	0	1 200	1 414	0	1 414
45405	0	0	0	1 586	0	1 586	0	0	0	1 586	0	1 586
45406	17 978	0	17 978	0	0	0	1 110	0	1 110	16 868	0	16 868
45407	5 538	0	5 538	0	0	0	351	0	351	5 187	0	5 187
45504	60	0	60	150	0	150	20	0	20	190	0	190
45505	29 486	8 306	37 792	30	242	272	13 015	315	13 330	16 501	8 233	24 734
45506	20 424	0	20 424	1 445	0	1 445	2 443	0	2 443	19 426	0	19 426
45507	9 402	0	9 402	0	0	0	30	0	30	9 372	0	9 372
45605	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45915	61	0	61	109	0	109	170	0	170	0	0	0
47408	0	0	0	642 743	643 395	1 286 138	642 743	643 395	1 286 138	0	0	0
47423	1 480	0	1 480	542	0	542	988	0	988	1 034	0	1 034
47427	13 243	51	13 294	10 059	53	10 112	12 288	52	12 340	11 014	52	11 066
50106	55 321	0	55 321	26 329	0	26 329	0	0	0	81 650	0	81 650
50107	30 806	0	30 806	337	0	337	0	0	0	31 143	0	31 143
50121	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
52503	0	895	895	0	26	26	0	206	206	0	715	715
60302	365	0	365	66	0	66	231	0	231	200	0	200
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	87	0	87	476	0	476	415	0	415	148	0	148
60312	18 264	0	18 264	36 489	0	36 489	38 444	0	38 444	16 309	0	16 309
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	5 852	0	5 852	6 875	0	6 875	4 172	0	4 172	8 555	0	8 555
60401	168 849	0	168 849	0	0	0	0	0	0	168 849	0	168 849
60404	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
60409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60701	7 400	0	7 400	279	0	279	29	0	29	7 650	0	7 650
60901	15	0	15	29	0	29	0	0	0	44	0	44
61002	8	0	8	41	0	41	41	0	41	8	0	8
61008	357	0	357	271	0	271	216	0	216	412	0	412
61009	215	0	215	373	0	373	140	0	140	448	0	448
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	96 679	0	96 679	14 042	0	14 042	26 982	0	26 982	83 739	0	83 739
61209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
61403	889	0	889	58	0	58	101	0	101	846	0	846
70606	365 218	0	365 218	40 009	0	40 009	135	0	135	405 092	0	405 092
70607	126	0	126	297	0	297	89	0	89	334	0	334
70608	80 335	0	80 335	5 830	0	5 830	0	0	0	86 165	0	86 165
70611	6 860	0	6 860	655	0	655	1 608	0	1 608	5 907	0	5 907
Итого по активу (баланс)	2 188 515	129 547	2 318 062	10 916 837	1 293 104	12 209 941	10 857 035	1 343 961	12 200 996	2 248 317	78 690	2 327 007
Пассив
10207	153 760	0	153 760	14 161	0	14 161	14 161	0	14 161	153 760	0	153 760
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	32 194	0	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	0	32 194
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	7 515	0	7 515	1 484	0	1 484	2 709	0	2 709	8 740	0	8 740
40701	240	0	240	307	0	307	235	0	235	168	0	168
40702	528 249	25 976	554 225	10 388 609	657 602	11 046 211	10 363 872	640 523	11 004 395	503 512	8 897	512 409
40703	21 195	0	21 195	21 105	0	21 105	21 467	0	21 467	21 557	0	21 557
40802	48 091	4	48 095	217 217	1 370	218 587	218 781	1 370	220 151	49 655	4	49 659
40807	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	0	0	0
40817	23	0	23	320	400	720	320	400	720	23	0	23
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 638	0	1 638	124 943	0	124 943	125 471	0	125 471	2 166	0	2 166
40906	0	0	0	86 315	0	86 315	86 315	0	86 315	0	0	0
40911	884	0	884	24 106	0	24 106	24 364	0	24 364	1 142	0	1 142
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	4 000	67 763	71 763	0	34 091	34 091	0	1 435	1 435	4 000	35 107	39 107
42301	3 969	987	4 956	80 303	6 763	87 066	83 105	6 519	89 624	6 771	743	7 514
42303	2 885	0	2 885	1 830	0	1 830	1 103	0	1 103	2 158	0	2 158
42304	51 497	0	51 497	11 480	0	11 480	4 614	0	4 614	44 631	0	44 631
42305	92 261	2 732	94 993	13 307	412	13 719	25 358	116	25 474	104 312	2 436	106 748
42306	355 056	13 055	368 111	51 774	458	52 232	52 533	514	53 047	355 815	13 111	368 926
42307	162 179	0	162 179	34 953	0	34 953	29 333	0	29 333	156 559	0	156 559
42309	1 229	0	1 229	32	0	32	1 822	0	1 822	3 019	0	3 019
42601	0	62	62	0	3	3	0	2	2	0	61	61
45215	37 321	0	37 321	9 011	0	9 011	6 838	0	6 838	35 148	0	35 148
45415	467	0	467	47	0	47	54	0	54	474	0	474
45515	4 669	0	4 669	1 352	0	1 352	132	0	132	3 449	0	3 449
45615	0	0	0	540	0	540	810	0	810	270	0	270
45818	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
45918	5	0	5	15	0	15	10	0	10	0	0	0
47405	0	0	0	638 768	0	638 768	638 768	0	638 768	0	0	0
47407	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
47411	1 627	87	1 714	724	13	737	1 088	27	1 115	1 991	101	2 092
47416	18	0	18	1 430	0	1 430	1 508	0	1 508	96	0	96
47422	57	0	57	1	192 519	192 520	0	192 519	192 519	56	0	56
47425	2 441	0	2 441	3 497	0	3 497	2 653	0	2 653	1 597	0	1 597
47426	153	54	207	0	399	399	37	413	450	190	68	258
50120	200	0	200	89	0	89	223	0	223	334	0	334
52304	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52305	0	18 170	18 170	0	690	690	0	531	531	0	18 011	18 011
52501	2 449	0	2 449	0	0	0	607	0	607	3 056	0	3 056
60301	1 940	0	1 940	5 023	0	5 023	3 749	0	3 749	666	0	666
60305	1 785	0	1 785	5 367	0	5 367	5 328	0	5 328	1 746	0	1 746
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	2 179	0	2 179	29	0	29	1 030	0	1 030	3 180	0	3 180
60311	1	0	1	354	0	354	354	0	354	1	0	1
60322	16	0	16	5 211	0	5 211	5 211	0	5 211	16	0	16
60324	9 295	0	9 295	2 109	0	2 109	2 995	0	2 995	10 181	0	10 181
60405	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60601	30 338	0	30 338	0	0	0	755	0	755	31 093	0	31 093
60603	374	0	374	0	0	0	41	0	41	415	0	415
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
61304	51	0	51	10	0	10	3	0	3	44	0	44
70601	371 889	0	371 889	0	0	0	41 635	0	41 635	413 524	0	413 524
70603	79 371	0	79 371	0	0	0	5 709	0	5 709	85 080	0	85 080
Итого по пассиву (баланс)	2 189 172	128 890	2 318 062	11 749 476	894 720	12 644 196	11 808 772	844 369	12 653 141	2 248 468	78 539	2 327 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	166 840	0	166 840	7 861	0	7 861	24 124	0	24 124	150 577	0	150 577
90902	148 442	0	148 442	16 922	0	16 922	21 479	0	21 479	143 885	0	143 885
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	947 831	3 515	951 346	127 871	103	127 974	124 716	134	124 850	950 986	3 484	954 470
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
91501	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
91604	840	0	840	343	0	343	381	0	381	802	0	802
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	925 123	0	925 123	276 087	0	276 087	358 298	0	358 298	842 912	0	842 912
Итого по активу (баланс)	2 371 688	3 515	2 375 203	429 084	103	429 187	558 998	134	559 132	2 241 774	3 484	2 245 258
Пассив
91003	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
91311	62 550	0	62 550	0	0	0	16 500	0	16 500	79 050	0	79 050
91312	795 395	0	795 395	123 746	0	123 746	48 807	0	48 807	720 456	0	720 456
91315	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
91316	0	0	0	46	0	46	50	0	50	4	0	4
91317	50 227	0	50 227	227 716	0	227 716	210 033	0	210 033	32 544	0	32 544
91507	12 995	0	12 995	6 093	0	6 093	0	0	0	6 902	0	6 902
91508	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
99999	1 450 080	0	1 450 080	186 997	0	186 997	139 263	0	139 263	1 402 346	0	1 402 346
Итого по пассиву (баланс)	2 375 203	0	2 375 203	545 295	0	545 295	415 350	0	415 350	2 245 258	0	2 245 258
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	173 551	173 551	0	173 551	173 551	0	0	0
93801	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	587	173 551	174 138	587	173 551	174 138	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	172 804	0	172 804	172 804	0	172 804	0	0	0
96801	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	173 275	0	173 275	173 275	0	173 275	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4 046 000,0000	0	0	4 046 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	83 932,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	108 932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 932,0000	0	0	4 071 000,0000	0	0	4 046 000,0000	0	0	108 932,0000
Пассив
98050	0	0	83 932,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	108 932,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4 046 000,0000	0	0	4 046 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 932,0000	0	0	4 046 000,0000	0	0	4 071 000,0000	0	0	108 932,0000

Страница была полезной?