Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 445	7 370	41 815	445 397	733	446 130	447 826	777	448 603	32 016	7 326	39 342
20209	0	0	0	269 141	0	269 141	269 141	0	269 141	0	0	0
30102	138 504	0	138 504	6 751 020	0	6 751 020	6 819 733	0	6 819 733	69 791	0	69 791
30110	85	83 552	83 637	0	1 524 766	1 524 766	2	1 471 113	1 471 115	83	137 205	137 288
30114	0	20 839	20 839	0	45 508	45 508	0	65 977	65 977	0	370	370
30202	15 460	0	15 460	260	0	260	0	0	0	15 720	0	15 720
30204	1 842	0	1 842	0	0	0	27	0	27	1 815	0	1 815
30413	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000
45201	4 953	0	4 953	5 596	0	5 596	5 553	0	5 553	4 996	0	4 996
45203	14 000	0	14 000	40 445	0	40 445	27 786	0	27 786	26 659	0	26 659
45204	72 903	0	72 903	32 233	0	32 233	46 364	0	46 364	58 772	0	58 772
45205	364 298	0	364 298	40 017	0	40 017	93 707	0	93 707	310 608	0	310 608
45206	405 716	0	405 716	62 300	0	62 300	26 067	0	26 067	441 949	0	441 949
45207	165 507	0	165 507	54 500	0	54 500	903	0	903	219 104	0	219 104
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
45405	4 900	0	4 900	539	0	539	738	0	738	4 701	0	4 701
45406	19 750	0	19 750	850	0	850	976	0	976	19 624	0	19 624
45407	8 311	0	8 311	0	0	0	830	0	830	7 481	0	7 481
45502	0	0	0	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000	500	0	500
45504	195	0	195	100	0	100	75	0	75	220	0	220
45505	27 516	5 911	33 427	1 310	7 751	9 061	657	5 219	5 876	28 169	8 443	36 612
45506	21 454	3 159	24 613	150	61	211	366	3 220	3 586	21 238	0	21 238
45507	9 876	0	9 876	0	0	0	52	0	52	9 824	0	9 824
45915	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
47408	0	0	0	1 576 552	1 509 578	3 086 130	1 576 552	1 509 578	3 086 130	0	0	0
47423	1 217	0	1 217	653	0	653	526	0	526	1 344	0	1 344
47427	12 889	53	12 942	10 259	55	10 314	8 773	78	8 851	14 375	30	14 405
52503	0	1 541	1 541	0	118	118	0	226	226	0	1 433	1 433
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	264	0	264	136	0	136	90	0	90	310	0	310
60308	5	0	5	83	0	83	58	0	58	30	0	30
60310	88	0	88	142	0	142	157	0	157	73	0	73
60312	19 185	0	19 185	9 459	0	9 459	9 443	0	9 443	19 201	0	19 201
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 108	0	7 108	1 540	0	1 540	834	0	834	7 814	0	7 814
60401	168 566	0	168 566	0	0	0	0	0	0	168 566	0	168 566
60404	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
60409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60701	40	0	40	7 137	0	7 137	0	0	0	7 177	0	7 177
60702	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61008	242	0	242	174	0	174	177	0	177	239	0	239
61009	208	0	208	271	0	271	365	0	365	114	0	114
61011	29 759	0	29 759	0	0	0	0	0	0	29 759	0	29 759
61403	1 670	0	1 670	106	0	106	1 064	0	1 064	712	0	712
70606	191 068	0	191 068	46 377	0	46 377	43	0	43	237 402	0	237 402
70608	33 381	0	33 381	14 937	0	14 937	0	0	0	48 318	0	48 318
70611	6 700	0	6 700	166	0	166	0	0	0	6 866	0	6 866
Итого по активу (баланс)	1 805 989	122 425	1 928 414	10 194 711	3 088 577	13 283 288	10 120 988	3 056 195	13 177 183	1 879 712	154 807	2 034 519
Пассив
10207	129 750	0	129 750	0	0	0	24 010	0	24 010	153 760	0	153 760
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	32 194	0	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	0	32 194
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40602	6 383	0	6 383	2 726	0	2 726	2 255	0	2 255	5 912	0	5 912
40701	115	0	115	302	0	302	336	0	336	149	0	149
40702	476 729	22 778	499 507	8 620 715	1 500 869	10 121 584	8 544 270	1 529 047	10 073 317	400 284	50 956	451 240
40703	24 329	0	24 329	21 761	0	21 761	21 300	0	21 300	23 868	0	23 868
40802	39 908	4	39 912	196 127	1 265	197 392	192 766	1 265	194 031	36 547	4	36 551
40817	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 274	0	1 274	116 091	0	116 091	116 022	0	116 022	1 205	0	1 205
40906	0	0	0	65 778	0	65 778	65 778	0	65 778	0	0	0
40911	742	0	742	28 757	0	28 757	28 704	0	28 704	689	0	689
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	1 500	66 085	67 585	0	37 494	37 494	0	40 285	40 285	1 500	68 876	70 376
42301	5 609	950	6 559	42 794	16 360	59 154	42 318	16 400	58 718	5 133	990	6 123
42303	2 694	0	2 694	1 165	0	1 165	385	0	385	1 914	0	1 914
42304	47 717	0	47 717	5 835	0	5 835	3 977	0	3 977	45 859	0	45 859
42305	78 660	2 361	81 021	8 523	89	8 612	2 729	188	2 917	72 866	2 460	75 326
42306	325 217	11 759	336 976	40 614	652	41 266	53 774	1 176	54 950	338 377	12 283	350 660
42307	134 822	0	134 822	4 396	0	4 396	8 466	0	8 466	138 892	0	138 892
42309	1 714	0	1 714	226	0	226	0	0	0	1 488	0	1 488
42601	0	60	60	0	2	2	0	5	5	0	63	63
45215	39 371	0	39 371	14 601	0	14 601	16 982	0	16 982	41 752	0	41 752
45415	645	0	645	153	0	153	23	0	23	515	0	515
45515	4 668	0	4 668	569	0	569	587	0	587	4 686	0	4 686
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	1 520 288	0	1 520 288	1 520 288	0	1 520 288	0	0	0
47407	0	0	0	55 948	44 395	100 343	55 948	44 395	100 343	0	0	0
47411	1 556	69	1 625	556	5	561	616	28	644	1 616	92	1 708
47416	2 147	0	2 147	9 096	0	9 096	7 280	0	7 280	331	0	331
47422	57	0	57	0	397 402	397 402	0	397 402	397 402	57	0	57
47425	1 662	0	1 662	1 623	0	1 623	1 917	0	1 917	1 956	0	1 956
47426	50	79	129	0	640	640	17	570	587	67	9	76
52304	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52305	0	17 746	17 746	0	639	639	0	1 362	1 362	0	18 469	18 469
52501	59	0	59	0	0	0	587	0	587	646	0	646
60301	1 343	0	1 343	1 599	0	1 599	3 173	0	3 173	2 917	0	2 917
60305	0	0	0	4 265	0	4 265	5 499	0	5 499	1 234	0	1 234
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	2 557	0	2 557	478	0	478	173	0	173	2 252	0	2 252
60311	1	0	1	311	0	311	311	0	311	1	0	1
60322	10	0	10	24 577	0	24 577	24 567	0	24 567	0	0	0
60324	10 012	0	10 012	84	0	84	241	0	241	10 169	0	10 169
60601	27 322	0	27 322	0	0	0	753	0	753	28 075	0	28 075
60603	208	0	208	0	0	0	41	0	41	249	0	249
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61012	0	0	0	0	0	0	612	0	612	612	0	612
61304	68	0	68	9	0	9	6	0	6	65	0	65
70601	197 296	0	197 296	0	0	0	42 855	0	42 855	240 151	0	240 151
70603	33 774	0	33 774	0	0	0	14 191	0	14 191	47 965	0	47 965
Итого по пассиву (баланс)	1 806 523	121 891	1 928 414	10 910 001	1 999 812	12 909 813	10 983 795	2 032 123	13 015 918	1 880 317	154 202	2 034 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	175 726	0	175 726	14 660	0	14 660	2 441	0	2 441	187 945	0	187 945
90902	175 102	0	175 102	18 381	0	18 381	14 748	0	14 748	178 735	0	178 735
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	804 844	4 532	809 376	92 655	3 823	96 478	73 490	3 638	77 128	824 009	4 717	828 726
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
91501	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
91604	360	0	360	520	0	520	214	0	214	666	0	666
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	1 141 138	0	1 141 138	232 241	0	232 241	252 169	0	252 169	1 121 210	0	1 121 210
Итого по активу (баланс)	2 478 814	4 532	2 483 346	358 457	3 823	362 280	403 062	3 638	406 700	2 434 209	4 717	2 438 926
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	76 354	0	76 354	0	0	0	0	0	0	76 354	0	76 354
91312	1 023 407	0	1 023 407	102 104	0	102 104	79 838	0	79 838	1 001 141	0	1 001 141
91315	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
91316	2 374	0	2 374	12 700	0	12 700	12 000	0	12 000	1 674	0	1 674
91317	21 800	0	21 800	136 719	0	136 719	140 170	0	140 170	25 251	0	25 251
91507	12 995	0	12 995	0	0	0	0	0	0	12 995	0	12 995
91508	648	0	648	413	0	413	0	0	0	235	0	235
99999	1 342 208	0	1 342 208	145 599	0	145 599	121 107	0	121 107	1 317 716	0	1 317 716
Итого по пассиву (баланс)	2 483 346	0	2 483 346	397 768	0	397 768	353 348	0	353 348	2 438 926	0	2 438 926
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	354 331	354 331	0	354 331	354 331	0	0	0
93801	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 724	354 331	356 055	1 724	354 331	356 055	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	352 426	0	352 426	352 426	0	352 426	0	0	0
96801	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	353 259	0	353 259	353 259	0	353 259	0	0	0

Страница была полезной?