Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	300 401	0	300 401	668 592	0	668 592	878 045	0	878 045	90 948	0	90 948
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20203	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
20208	3 062 695	359 242	3 421 937	12 093 558	1 844 203	13 937 761	12 352 258	1 895 994	14 248 252	2 803 995	307 451	3 111 446
20209	106 398	69 934	176 332	7 662 534	2 410 479	10 073 013	7 666 155	2 438 839	10 104 994	102 777	41 574	144 351
20210	0	0	0	0	232	232	0	116	116	0	116	116
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30110	175 122	42 971	218 093	11 503 582	6 009 535	17 513 117	11 531 927	5 526 784	17 058 711	146 777	525 722	672 499
30114	816	5 176 522	5 177 338	520 236	1 237 635 102	1 238 155 338	520 000	1 237 898 960	1 238 418 960	1 052	4 912 664	4 913 716
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45507	57 334 561	7 748 759	65 083 320	4 117 037	446 638	4 563 675	2 045 295	917 850	2 963 145	59 406 303	7 277 547	66 683 850
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45912	271 770	8 582	280 352	1 154	4 729	5 883	19 334	5 263	24 597	253 590	8 048	261 638
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45917	392	1 880	2 272	259	318	577	161	352	513	490	1 846	2 336
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47002	1 288 602	0	1 288 602	10 696 716	0	10 696 716	11 629 817	0	11 629 817	355 501	0	355 501
47102	14 383 691	0	14 383 691	272 348 275	0	272 348 275	272 533 267	0	272 533 267	14 198 699	0	14 198 699
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70614	19 709 300	0	19 709 300	6 921 296	0	6 921 296	7 381 000	0	7 381 000	19 249 596	0	19 249 596
Итого по активу (баланс)	878 938 421	452 818 527	1 331 756 948	7 904 559 471	3 074 619 810	10 979 179 281	7 814 140 402	3 087 396 929	10 901 537 331	969 357 490	440 041 408	1 409 398 898
Пассив
10207	30 438 330	0	30 438 330	0	0	0	0	0	0	30 438 330	0	30 438 330
10601	4 789 179	0	4 789 179	0	0	0	0	0	0	4 789 179	0	4 789 179
10602	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10603	7 305 330	0	7 305 330	4 571 676	0	4 571 676	425 699	0	425 699	3 159 353	0	3 159 353
10701	3 393 320	0	3 393 320	0	0	0	0	0	0	3 393 320	0	3 393 320
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30223	425 148	0	425 148	6 452 478	0	6 452 478	6 231 269	0	6 231 269	203 939	0	203 939
30226	813	0	813	146	0	146	20	0	20	687	0	687
30231	514 338	0	514 338	5 462 341	0	5 462 341	5 467 579	0	5 467 579	519 576	0	519 576
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30301	102 635 075	14 354 894	116 989 969	89 320 354	31 554 026	120 874 380	91 540 144	31 603 995	123 144 139	104 854 865	14 404 863	119 259 728
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31305	7 153 000	148 235	7 301 235	6 660 000	11 485	6 671 485	7 070 000	8 096	7 078 096	7 563 000	144 846	7 707 846
31306	10 870 000	0	10 870 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	13 870 000	0	13 870 000
31307	14 000 000	494 118	14 494 118	0	38 281	38 281	0	26 985	26 985	14 000 000	482 822	14 482 822
31309	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93307	2 967 025	1 748 625	4 715 650	12 202 597	6 149 302	18 351 899	15 169 622	4 137 074	19 306 696	0	3 760 853	3 760 853
93308	5 919 839	1 982 196	7 902 035	18 723 800	12 376 041	31 099 841	9 467 639	4 224 653	13 692 292	15 176 000	10 133 584	25 309 584
93309	11 265 400	6 696 063	17 961 463	1 344 287	18 313 134	19 657 421	10 146 000	12 851 276	22 997 276	2 463 687	12 157 921	14 621 608
93310	42 225 731	17 118 083	59 343 814	8 142 500	15 455 188	23 597 688	3 297 000	10 314 841	13 611 841	47 071 231	22 258 430	69 329 661
93506	0	0	0	0	73 303	73 303	0	73 303	73 303	0	0	0
93507	0	0	0	0	84 093	84 093	0	73 891	73 891	0	10 202	10 202
93801	4 449 534	0	4 449 534	9 728 371	0	9 728 371	10 439 582	0	10 439 582	3 738 323	0	3 738 323
93803	0	0	0	121	0	121	62	0	62	59	0	59
Итого по активу (баланс)	118 733 458	89 412 633	208 146 091	691 554 254	860 894 587	1 552 448 841	700 380 198	848 912 299	1 549 292 497	109 907 514	101 394 921	211 302 435
Пассив
96001	39 230 722	8 363 709	47 594 431	641 195 720	396 222 432	1 037 418 152	636 558 958	390 753 486	1 027 312 444	34 593 960	2 894 763	37 488 723
96002	2 438 675	22 599 944	25 038 619	71 772 181	308 131 959	379 904 140	71 305 182	298 366 740	369 671 922	1 971 676	12 834 725	14 806 401
96301	0	0	0	2 056 177	3 074 142	5 130 319	2 069 591	3 914 256	5 983 847	13 414	840 114	853 528
96302	66 105	2 396 021	2 462 126	3 295 631	6 185 890	9 481 521	3 611 646	4 781 630	8 393 276	382 120	991 761	1 373 881
96303	1 672 733	858 111	2 530 844	3 128 279	3 964 228	7 092 507	5 314 127	4 893 575	10 207 702	3 858 581	1 787 458	5 646 039
96304	4 954 894	4 471 186	9 426 080	3 931 309	2 274 222	6 205 531	3 059 595	2 963 028	6 022 623	4 083 180	5 159 992	9 243 172
96305	4 374 145	20 272 348	24 646 493	2 171 698	5 017 704	7 189 402	1 216 463	5 467 056	6 683 519	3 418 910	20 721 700	24 140 610
96306	0	0	0	282 620	6 861 811	7 144 431	282 620	6 861 811	7 144 431	0	0	0
96307	1 750 100	3 294 120	5 044 220	3 286 613	13 600 779	16 887 392	1 786 513	13 833 179	15 619 692	250 000	3 526 520	3 776 520
96308	1 503 993	3 787 230	5 291 223	1 653 992	10 233 900	11 887 892	449 700	31 304 586	31 754 286	299 701	24 857 916	25 157 617
96309	4 331 476	13 925 878	18 257 354	299 700	22 878 242	23 177 942	6 330 850	13 348 884	19 679 734	10 362 626	4 396 520	14 759 146
96310	8 087 145	53 641 537	61 728 682	8 035 625	8 038 016	16 073 641	14 282 878	11 303 731	25 586 609	14 334 398	56 907 252	71 241 650
96501	0	0	0	3 762 000	72 728	3 834 728	3 762 000	72 728	3 834 728	0	0	0
96502	0	0	0	3 762 000	73 330	3 835 330	3 762 000	83 531	3 845 531	0	10 201	10 201
96503	1 881 000	0	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	260 235	129 199	389 434	260 235	129 199	389 434	0	0	0
96507	0	0	0	2 654 360	129 060	2 783 420	2 654 360	129 060	2 783 420	0	0	0
96508	2 394 000	0	2 394 000	2 394 000	0	2 394 000	0	0	0	0	0	0
96801	1 851 019	0	1 851 019	9 595 723	0	9 595 723	10 549 576	0	10 549 576	2 804 872	0	2 804 872
96803	0	0	0	2 312	0	2 312	2 387	0	2 387	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	74 536 007	133 610 084	208 146 091	765 421 175	786 887 642	1 552 308 817	767 258 681	788 206 480	1 555 465 161	76 373 513	134 928 922	211 302 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 701,0000	0	0	542,0000	0	0	287,0000	0	0	3 956,0000
98010	0	0	35 512 276 130,9365	0	0	1 485 695 153,0920	0	0	1 619 374 974,0220	0	0	35 378 596 310,0065
98020	0	0	1 173,0000	0	0	422,0000	0	0	473,0000	0	0	1 122,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 512 281 004,9365	0	0	1 485 696 117,0920	0	0	1 619 375 734,0220	0	0	35 378 601 388,0065
Пассив
98040	0	0	16 948 264 811,9365	0	0	368 722 670,0220	0	0	801 169 514,0920	0	0	17 380 711 656,0065
98050	0	0	234 123 548,0000	0	0	838 427 345,0000	0	0	762 432 671,0000	0	0	158 128 874,0000
98060	0	0	92 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 000 000,0000
98070	0	0	18 237 892 645,0000	0	0	2 143 796 244,0220	0	0	1 653 664 457,0220	0	0	17 747 760 858,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 512 281 004,9365	0	0	3 350 946 259,0440	0	0	3 217 266 642,1140	0	0	35 378 601 388,0065

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