Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 090 716 | 1 032 441 | ||||||||||||||||||
301 | 346 405 653 | 220 208 585 | ||||||||||||||||||
302 | 24 250 947 | 26 222 390 | ||||||||||||||||||
303 | 310 144 896 | 15 726 980 | ||||||||||||||||||
304 | 15 735 214 | 3 965 689 | ||||||||||||||||||
306 | 865 | 865 | ||||||||||||||||||
319 | 115 000 000 | 115 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 108 735 000 | 50 510 000 | ||||||||||||||||||
45.0 | 10 666 578 | 10 245 613 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 474 | 1 443 | ||||||||||||||||||
458 | 76 743 | 76 828 | ||||||||||||||||||
459 | 1 518 | 1 518 | ||||||||||||||||||
474 | 11 203 312 | 11 285 554 | ||||||||||||||||||
475 | 105 353 | 94 888 | ||||||||||||||||||
502 | 1 982 | 2 001 | ||||||||||||||||||
526 | 74 554 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 43 812 | 36 127 | ||||||||||||||||||
604 | 1 463 437 | 1 463 437 | ||||||||||||||||||
608 | 195 254 | 196 333 | ||||||||||||||||||
609 | 86 856 | 86 856 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 13 605 | 13 605 | ||||||||||||||||||
706 | 204 740 289 | 337 189 360 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 150 038 075 | 793 360 531 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 3 435 000 | 3 435 000 | ||||||||||||||||||
106 | 135 841 | 135 841 | ||||||||||||||||||
107 | 329 950 | 329 950 | ||||||||||||||||||
108 | 13 851 291 | 23 973 799 | ||||||||||||||||||
301 | 55 863 034 | 75 834 864 | ||||||||||||||||||
302 | 37 657 703 | 44 437 014 | ||||||||||||||||||
303 | 310 144 896 | 15 726 980 | ||||||||||||||||||
304 | 267 005 271 | 49 462 000 | ||||||||||||||||||
306 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
405 | 2 119 799 | 125 413 | ||||||||||||||||||
407 | 121 161 492 | 113 711 100 | ||||||||||||||||||
408 | 27 881 847 | 22 203 389 | ||||||||||||||||||
409 | 19 672 330 | 17 094 908 | ||||||||||||||||||
42.1 | 52 240 349 | 65 326 617 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 240 617 | 1 157 033 | ||||||||||||||||||
43.1 | 340 787 | 340 787 | ||||||||||||||||||
45.1 | 345 207 | 335 760 | ||||||||||||||||||
45.2 | 424 | 415 | ||||||||||||||||||
458 | 76 742 | 76 827 | ||||||||||||||||||
459 | 1 518 | 1 518 | ||||||||||||||||||
474 | 811 233 | 894 241 | ||||||||||||||||||
475 | 148 697 | 139 564 | ||||||||||||||||||
496 | 8 978 690 | 8 496 400 | ||||||||||||||||||
502 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 51 500 | ||||||||||||||||||
60.0 | 125 125 | 4 424 534 | ||||||||||||||||||
604 | 517 605 | 520 507 | ||||||||||||||||||
608 | 207 237 | 208 298 | ||||||||||||||||||
609 | 54 961 | 55 673 | ||||||||||||||||||
617 | 52 471 | 52 471 | ||||||||||||||||||
706 | 211 177 369 | 344 808 108 | ||||||||||||||||||
708 | 14 460 570 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 150 038 075 | 793 360 531 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 3 964 661 | 3 482 939 | ||||||||||||||||||
90.5 | 5 224 496 | 4 916 448 | ||||||||||||||||||
90.6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99998 | 43 075 925 | 39 885 530 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 52 265 082 | 48 284 917 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 43 075 925 | 39 885 530 | ||||||||||||||||||
99999 | 9 189 157 | 8 399 387 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 52 265 082 | 48 284 917 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 356 164 859 | 57 376 500 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 356 473 225 | 57 666 250 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 712 638 084 | 115 042 750 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 356 473 225 | 57 666 250 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 356 164 859 | 57 376 500 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 712 638 084 | 115 042 750 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив