Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 400 475 | 1 625 590 | ||||||||||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
114 | 1 205 583 | 1 246 921 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 077 251 | 528 889 | ||||||||||||||||||
301 | 10 056 159 | 7 858 490 | ||||||||||||||||||
302 | 2 437 272 | 1 882 679 | ||||||||||||||||||
304 | 47 257 | 45 375 | ||||||||||||||||||
32.1 | 26 000 000 | 7 746 275 | ||||||||||||||||||
32.2 | 243 228 | 76 993 | ||||||||||||||||||
451 | 288 272 | 174 199 | ||||||||||||||||||
454 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
45.0 | 14 150 153 | 1 771 737 | ||||||||||||||||||
45.2 | 213 326 080 | 210 541 539 | ||||||||||||||||||
458 | 12 813 178 | 12 493 955 | ||||||||||||||||||
459 | 1 534 639 | 1 528 049 | ||||||||||||||||||
47.1 | 12 304 | 12 204 | ||||||||||||||||||
474 | 9 834 828 | 8 603 565 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
501 | 6 689 076 | 6 569 677 | ||||||||||||||||||
502 | 43 020 676 | 58 340 990 | ||||||||||||||||||
504 | 2 412 293 | 2 384 349 | ||||||||||||||||||
506 | 3 705 000 | 3 270 000 | ||||||||||||||||||
507 | 20 674 | 20 674 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 162 218 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 912 576 | 4 807 802 | ||||||||||||||||||
604 | 7 889 211 | 7 722 940 | ||||||||||||||||||
608 | 2 068 887 | 2 048 890 | ||||||||||||||||||
609 | 2 034 372 | 1 989 856 | ||||||||||||||||||
610 | 2 903 | 2 914 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 693 376 | 3 636 952 | ||||||||||||||||||
619 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||||||||||
620 | 243 173 | 167 245 | ||||||||||||||||||
706 | 59 631 526 | 85 455 444 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 430 757 017 | 432 723 006 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 107 365 | 2 107 365 | ||||||||||||||||||
106 | 351 026 | 488 473 | ||||||||||||||||||
107 | 48 207 | 48 207 | ||||||||||||||||||
108 | 59 812 233 | 56 812 233 | ||||||||||||||||||
114 | 14 956 | 326 136 | ||||||||||||||||||
301 | 1 388 192 | 1 388 468 | ||||||||||||||||||
302 | 1 042 699 | 211 550 | ||||||||||||||||||
304 | 44 921 | 44 921 | ||||||||||||||||||
306 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
31.1 | 40 300 000 | 38 800 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 3 758 275 | 4 145 809 | ||||||||||||||||||
32.1 | 32 994 | 9 830 | ||||||||||||||||||
32.2 | 265 | 5 | ||||||||||||||||||
407 | 1 323 869 | 834 032 | ||||||||||||||||||
408 | 23 321 004 | 21 059 272 | ||||||||||||||||||
409 | 313 501 | 33 080 | ||||||||||||||||||
410 | 6 046 000 | 6 046 000 | ||||||||||||||||||
420 | 5 561 813 | 0 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 056 900 | 1 284 400 | ||||||||||||||||||
42.2 | 124 003 363 | 123 205 496 | ||||||||||||||||||
43.1 | 2 688 | 2 688 | ||||||||||||||||||
451 | 144 397 | 30 323 | ||||||||||||||||||
454 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
45.1 | 6 609 100 | 142 800 | ||||||||||||||||||
45.2 | 14 491 539 | 13 253 416 | ||||||||||||||||||
458 | 10 477 432 | 10 131 066 | ||||||||||||||||||
459 | 1 210 296 | 1 208 444 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 165 | 4 262 | ||||||||||||||||||
474 | 24 591 642 | 24 046 792 | ||||||||||||||||||
475 | 125 | 65 | ||||||||||||||||||
496 | 4 032 774 | 3 945 236 | ||||||||||||||||||
501 | 89 896 | 148 478 | ||||||||||||||||||
502 | 334 648 | 1 609 209 | ||||||||||||||||||
504 | 6 199 | 5 968 | ||||||||||||||||||
506 | 0 | 154 500 | ||||||||||||||||||
520 | 9 817 793 | 9 819 407 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 79 800 | ||||||||||||||||||
525 | 533 776 | 143 108 | ||||||||||||||||||
526 | 329 862 | 18 391 | ||||||||||||||||||
529 | 14 323 046 | 14 012 144 | ||||||||||||||||||
60.0 | 3 326 673 | 2 623 618 | ||||||||||||||||||
604 | 5 156 737 | 5 094 875 | ||||||||||||||||||
608 | 2 236 749 | 2 220 581 | ||||||||||||||||||
609 | 1 254 266 | 1 229 375 | ||||||||||||||||||
615 | 28 993 | 30 337 | ||||||||||||||||||
706 | 61 226 596 | 85 922 814 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 430 757 017 | 432 723 006 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 4 142 532 | 4 142 532 | ||||||||||||||||||
90.4 | 188 546 | 194 306 | ||||||||||||||||||
90.5 | 51 026 249 | 50 986 897 | ||||||||||||||||||
90.6 | 67 363 834 | 68 222 584 | ||||||||||||||||||
99998 | 55 857 728 | 56 431 497 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 178 578 889 | 179 977 816 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 55 857 728 | 56 431 497 | ||||||||||||||||||
99999 | 122 721 161 | 123 546 319 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 178 578 889 | 179 977 816 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 14 123 918 | 20 986 288 | ||||||||||||||||||
939 | 9 900 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 14 542 730 | 20 836 033 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 28 676 548 | 41 822 321 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 14 532 830 | 20 836 033 | ||||||||||||||||||
969 | 9 900 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 14 133 818 | 20 986 288 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 28 676 548 | 41 822 321 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив