Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 067 480 | 1 083 366 | ||||||||||||||||||
301 | 236 627 043 | 237 155 074 | ||||||||||||||||||
302 | 30 418 407 | 27 320 410 | ||||||||||||||||||
303 | 218 470 779 | 243 635 434 | ||||||||||||||||||
304 | 16 763 645 | 17 128 984 | ||||||||||||||||||
306 | 865 | 865 | ||||||||||||||||||
319 | 79 000 000 | 128 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 73 427 000 | 177 743 660 | ||||||||||||||||||
45.0 | 16 200 045 | 10 899 338 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 564 | 1 534 | ||||||||||||||||||
458 | 76 739 | 76 861 | ||||||||||||||||||
459 | 1 518 | 1 518 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
474 | 9 214 924 | 15 790 256 | ||||||||||||||||||
475 | 114 293 | 105 964 | ||||||||||||||||||
502 | 1 993 | 2 013 | ||||||||||||||||||
526 | 19 538 | 42 051 | ||||||||||||||||||
60.0 | 50 685 | 49 375 | ||||||||||||||||||
604 | 1 463 332 | 1 463 437 | ||||||||||||||||||
608 | 198 412 | 196 270 | ||||||||||||||||||
609 | 86 856 | 86 856 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 420 597 | 420 597 | ||||||||||||||||||
706 | 80 401 259 | 123 201 916 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 764 026 984 | 984 405 803 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 3 435 000 | 3 435 000 | ||||||||||||||||||
106 | 135 838 | 135 838 | ||||||||||||||||||
107 | 329 950 | 329 950 | ||||||||||||||||||
108 | 13 851 291 | 13 851 291 | ||||||||||||||||||
301 | 87 032 789 | 62 959 884 | ||||||||||||||||||
302 | 80 387 152 | 209 222 046 | ||||||||||||||||||
303 | 218 470 779 | 243 635 434 | ||||||||||||||||||
304 | 90 910 | 57 427 694 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
31.1 | 994 500 | 997 057 | ||||||||||||||||||
405 | 3 368 699 | 2 607 461 | ||||||||||||||||||
407 | 105 274 750 | 120 730 463 | ||||||||||||||||||
408 | 24 724 114 | 38 865 973 | ||||||||||||||||||
409 | 17 195 397 | 18 975 664 | ||||||||||||||||||
42.1 | 96 540 235 | 55 568 054 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 379 795 | 1 366 162 | ||||||||||||||||||
43.1 | 421 460 | 421 460 | ||||||||||||||||||
45.1 | 516 918 | 476 390 | ||||||||||||||||||
45.2 | 274 | 269 | ||||||||||||||||||
458 | 76 739 | 76 861 | ||||||||||||||||||
459 | 1 518 | 1 518 | ||||||||||||||||||
47.1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
474 | 729 693 | 771 962 | ||||||||||||||||||
475 | 169 840 | 164 020 | ||||||||||||||||||
496 | 9 186 920 | 9 226 280 | ||||||||||||||||||
502 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 904 328 | 138 355 | ||||||||||||||||||
604 | 508 705 | 511 704 | ||||||||||||||||||
608 | 209 793 | 207 642 | ||||||||||||||||||
609 | 52 778 | 53 514 | ||||||||||||||||||
617 | 53 789 | 53 789 | ||||||||||||||||||
706 | 82 522 451 | 127 733 474 | ||||||||||||||||||
708 | 14 460 570 | 14 460 570 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 764 026 984 | 984 405 803 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 4 654 047 | 5 267 901 | ||||||||||||||||||
90.5 | 26 301 901 | 20 730 228 | ||||||||||||||||||
90.6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99998 | 40 678 893 | 42 154 429 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 71 634 841 | 68 152 558 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 40 678 893 | 42 154 429 | ||||||||||||||||||
99999 | 30 955 948 | 25 998 129 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 71 634 841 | 68 152 558 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 264 807 855 | 400 326 396 | ||||||||||||||||||
939 | 10 739 888 | 365 926 | ||||||||||||||||||
99996 | 275 386 004 | 401 292 871 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 550 933 747 | 801 985 193 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 264 609 538 | 400 927 225 | ||||||||||||||||||
969 | 10 776 466 | 365 646 | ||||||||||||||||||
99997 | 275 547 743 | 400 692 322 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 550 933 747 | 801 985 193 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив