Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
20.0 | 968 661 | 1 067 480 | ||||||||||||||||||
301 | 237 116 884 | 236 627 043 | ||||||||||||||||||
302 | 44 825 066 | 30 418 407 | ||||||||||||||||||
303 | 57 319 124 | 218 470 779 | ||||||||||||||||||
304 | 12 697 219 | 16 763 645 | ||||||||||||||||||
306 | 865 | 865 | ||||||||||||||||||
319 | 91 000 000 | 79 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 82 673 760 | 73 427 000 | ||||||||||||||||||
45.0 | 16 058 872 | 16 200 045 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 595 | 1 564 | ||||||||||||||||||
458 | 76 730 | 76 739 | ||||||||||||||||||
459 | 4 909 | 1 518 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
474 | 5 727 185 | 9 214 924 | ||||||||||||||||||
475 | 117 570 | 114 293 | ||||||||||||||||||
502 | 1 974 | 1 993 | ||||||||||||||||||
526 | 38 360 | 19 538 | ||||||||||||||||||
60.0 | 56 182 | 50 685 | ||||||||||||||||||
604 | 1 463 332 | 1 463 332 | ||||||||||||||||||
608 | 198 272 | 198 412 | ||||||||||||||||||
609 | 86 856 | 86 856 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 83 459 | 420 597 | ||||||||||||||||||
706 | 46 162 550 | 80 401 259 | ||||||||||||||||||
707 | 665 956 226 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 262 635 658 | 764 026 984 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 3 435 000 | 3 435 000 | ||||||||||||||||||
106 | 135 837 | 135 838 | ||||||||||||||||||
107 | 329 950 | 329 950 | ||||||||||||||||||
108 | 13 851 291 | 13 851 291 | ||||||||||||||||||
301 | 80 088 335 | 87 032 789 | ||||||||||||||||||
302 | 58 267 739 | 80 387 152 | ||||||||||||||||||
303 | 57 319 124 | 218 470 779 | ||||||||||||||||||
304 | 28 595 065 | 90 910 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
31.1 | 967 895 | 994 500 | ||||||||||||||||||
405 | 2 042 340 | 3 368 699 | ||||||||||||||||||
407 | 93 132 410 | 105 274 750 | ||||||||||||||||||
408 | 52 748 904 | 24 724 114 | ||||||||||||||||||
409 | 17 176 711 | 17 195 397 | ||||||||||||||||||
42.1 | 111 527 108 | 96 540 235 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 372 980 | 1 379 795 | ||||||||||||||||||
43.1 | 786 669 | 421 460 | ||||||||||||||||||
45.1 | 513 912 | 516 918 | ||||||||||||||||||
45.2 | 279 | 274 | ||||||||||||||||||
458 | 76 730 | 76 739 | ||||||||||||||||||
459 | 4 909 | 1 518 | ||||||||||||||||||
47.1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
474 | 1 035 155 | 729 693 | ||||||||||||||||||
475 | 178 275 | 169 840 | ||||||||||||||||||
496 | 8 928 870 | 9 186 920 | ||||||||||||||||||
502 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
526 | 44 517 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 137 135 | 1 904 328 | ||||||||||||||||||
604 | 505 900 | 508 705 | ||||||||||||||||||
608 | 209 559 | 209 793 | ||||||||||||||||||
609 | 52 090 | 52 778 | ||||||||||||||||||
617 | 37 140 | 53 789 | ||||||||||||||||||
706 | 47 273 837 | 82 522 451 | ||||||||||||||||||
707 | 681 859 986 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 14 460 570 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 262 635 658 | 764 026 984 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 4 283 726 | 4 654 047 | ||||||||||||||||||
90.5 | 26 164 734 | 26 301 901 | ||||||||||||||||||
90.6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99998 | 46 574 816 | 40 678 893 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 77 023 276 | 71 634 841 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 46 574 816 | 40 678 893 | ||||||||||||||||||
99999 | 30 448 460 | 30 955 948 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 77 023 276 | 71 634 841 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 317 910 327 | 264 807 855 | ||||||||||||||||||
939 | 1 826 913 | 10 739 888 | ||||||||||||||||||
99996 | 320 062 879 | 275 386 004 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 639 800 119 | 550 933 747 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 318 245 035 | 264 609 538 | ||||||||||||||||||
969 | 1 817 844 | 10 776 466 | ||||||||||||||||||
99997 | 319 737 240 | 275 547 743 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 639 800 119 | 550 933 747 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив