Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
20.0 | 948 471 | 968 661 | ||||||||||||||||||
301 | 292 800 611 | 237 116 884 | ||||||||||||||||||
302 | 1 389 611 | 44 825 066 | ||||||||||||||||||
303 | 17 780 929 | 57 319 124 | ||||||||||||||||||
304 | 13 742 861 | 12 697 219 | ||||||||||||||||||
306 | 865 | 865 | ||||||||||||||||||
319 | 69 000 000 | 91 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 97 737 565 | 82 673 760 | ||||||||||||||||||
45.0 | 16 128 964 | 16 058 872 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 624 | 1 595 | ||||||||||||||||||
458 | 76 711 | 76 730 | ||||||||||||||||||
459 | 4 909 | 4 909 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
474 | 15 762 961 | 5 727 185 | ||||||||||||||||||
475 | 126 818 | 117 570 | ||||||||||||||||||
502 | 1 954 | 1 974 | ||||||||||||||||||
526 | 261 577 | 38 360 | ||||||||||||||||||
60.0 | 47 310 | 56 182 | ||||||||||||||||||
604 | 1 459 434 | 1 463 332 | ||||||||||||||||||
608 | 198 272 | 198 272 | ||||||||||||||||||
609 | 86 856 | 86 856 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 83 459 | 83 459 | ||||||||||||||||||
706 | 665 907 210 | 46 162 550 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 665 956 226 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 193 548 983 | 1 262 635 658 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 3 435 000 | 3 435 000 | ||||||||||||||||||
106 | 135 837 | 135 837 | ||||||||||||||||||
107 | 329 950 | 329 950 | ||||||||||||||||||
108 | 13 851 291 | 13 851 291 | ||||||||||||||||||
301 | 69 173 797 | 80 088 335 | ||||||||||||||||||
302 | 30 529 832 | 58 267 739 | ||||||||||||||||||
303 | 17 780 929 | 57 319 124 | ||||||||||||||||||
304 | 88 078 624 | 28 595 065 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
31.1 | 991 919 | 967 895 | ||||||||||||||||||
405 | 3 337 349 | 2 042 340 | ||||||||||||||||||
407 | 75 144 440 | 93 132 410 | ||||||||||||||||||
408 | 39 513 023 | 52 748 904 | ||||||||||||||||||
409 | 18 451 452 | 17 176 711 | ||||||||||||||||||
42.1 | 135 232 858 | 111 527 108 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 392 830 | 1 372 980 | ||||||||||||||||||
43.1 | 864 922 | 786 669 | ||||||||||||||||||
45.1 | 514 760 | 513 912 | ||||||||||||||||||
45.2 | 284 | 279 | ||||||||||||||||||
458 | 76 711 | 76 730 | ||||||||||||||||||
459 | 4 909 | 4 909 | ||||||||||||||||||
47.1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
474 | 790 117 | 1 035 155 | ||||||||||||||||||
475 | 188 773 | 178 275 | ||||||||||||||||||
496 | 8 968 830 | 8 928 870 | ||||||||||||||||||
502 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
526 | 2 003 830 | 44 517 | ||||||||||||||||||
60.0 | 98 797 | 137 135 | ||||||||||||||||||
604 | 502 914 | 505 900 | ||||||||||||||||||
608 | 209 049 | 209 559 | ||||||||||||||||||
609 | 51 354 | 52 090 | ||||||||||||||||||
617 | 37 140 | 37 140 | ||||||||||||||||||
706 | 681 857 452 | 47 273 837 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 681 859 986 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 193 548 983 | 1 262 635 658 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 4 225 812 | 4 283 726 | ||||||||||||||||||
90.5 | 37 955 618 | 26 164 734 | ||||||||||||||||||
90.6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99998 | 48 787 999 | 46 574 816 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 90 969 429 | 77 023 276 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 48 787 999 | 46 574 816 | ||||||||||||||||||
99999 | 42 181 430 | 30 448 460 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 90 969 429 | 77 023 276 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 523 142 244 | 317 910 327 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 1 826 913 | ||||||||||||||||||
99996 | 525 234 143 | 320 062 879 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 048 376 387 | 639 800 119 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 525 234 143 | 318 245 035 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 1 817 844 | ||||||||||||||||||
99997 | 523 142 244 | 319 737 240 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 048 376 387 | 639 800 119 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив